Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 30- 2025. 12. 30Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 380 400 175 forint,
b) kiadási főösszegét 197 783 021 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 135 739 715 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 50 303 617 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 28 651 495 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 9 637 716 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 170 225 forint
ad) Működési bevételek: 9 844 181 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 85 436 098 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 85 376 098 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 60 000 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 244 660 460 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 243 204 849 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 455 611 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 196 551 742 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 59 247 489 forint
aa) Személyi juttatások: 21 185 407 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 490 043 forint
ac) Dologi kiadások: 28 800 895 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 862 850 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 5 908 294 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 137 304 253 forint:
ba) Beruházások: 137 153 935 forint
bb) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 150 318 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 231 279 forint összegben hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2022. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 60 812 027 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 243 429 181 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 5 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2022. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2022. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2022. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2022. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2022. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata a 2022. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2022. évi maradvány összegét 182 617 154 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 019 911 |
26 795 350 |
28 651 495 |
28 651 495 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 857 911 |
13 848 895 |
13 848 895 |
13 848 895 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 892 000 |
7 233 300 |
7 578 025 |
7 578 025 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
4 823 537 |
4 823 537 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
131 038 |
131 038 |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 276 654 |
12 076 029 |
12 508 060 |
9 637 716 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 276 654 |
12 076 029 |
12 508 060 |
9 637 716 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
227 869 890 |
82 376 098 |
85 376 098 |
85 376 098 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
227 869 890 |
82 376 098 |
85 376 098 |
85 376 098 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
820 000 |
3 060 000 |
3 060 000 |
2 170 225 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
800 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 732 231 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
600 000 |
600 000 |
431 400 |
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
6 594 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 670 200 |
2 386 400 |
10 027 339 |
9 844 181 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
978 750 |
978 750 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 160 000 |
1 076 000 |
1 802 901 |
1 624 953 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
200 |
200 |
188 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
800 000 |
7 235 287 |
7 235 287 |
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
200 |
201 |
3 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
266 656 655 |
126 693 877 |
139 682 992 |
135 739 715 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
243 204 849 |
243 204 849 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 814 201 |
243 204 849 |
243 204 849 |
243 204 849 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
1 455 611 |
1 455 611 |
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
28 814 201 |
243 204 849 |
244 660 460 |
244 660 460 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
295 470 856 |
369 898 726 |
384 343 452 |
380 400 175 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 670 147 |
102 636 863 |
112 552 553 |
59 247 489 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
17 703 581 |
23 601 134 |
23 844 134 |
21 185 407 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 239 493 |
1 738 734 |
1 771 366 |
1 490 043 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
83 063 405 |
68 593 731 |
76 352 957 |
28 800 895 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
960 000 |
1 862 850 |
1 862 850 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 163 668 |
7 743 264 |
8 721 246 |
5 908 294 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 013 668 |
7 693 264 |
8 404 746 |
5 591 794 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
50 000 |
316 500 |
316 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 839 913 |
266 388 430 |
270 559 620 |
137 304 253 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
174 011 100 |
264 259 617 |
268 430 807 |
137 153 935 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
2 362 205 |
0 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
118 628 425 |
177 912 685 |
176 721 787 |
97 115 988 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
18 379 843 |
30 194 455 |
32 307 549 |
10 879 236 |
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
37 002 832 |
56 152 477 |
57 039 266 |
29 158 711 |
2.6. |
K7 |
Felújítások |
2 976 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 343 313 |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
632 695 |
271 277 |
271 277 |
0 |
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
852 805 |
150 318 |
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
852 805 |
852 805 |
150 318 |
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
294 510 060 |
369 025 293 |
383 112 173 |
196 551 742 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
960 796 |
873 433 |
1 231 279 |
1 231 279 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
960 796 |
873 433 |
1 231 279 |
1 231 279 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
295 470 856 |
369 898 726 |
384 343 452 |
197 783 021 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-27 853 405 |
-242 331 416 |
-243 429 181 |
-60 812 027 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
27 853 405 |
242 331 416 |
243 429 181 |
243 429 181 |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
28 651 495 |
28 651 495 |
Felhalmozási célú támogatások |
85 376 098 |
85 376 098 |
||||
Működési célú támogatások |
9 637 716 |
9 637 716 |
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
60 000 |
||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
2 170 225 |
2 170 225 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
|||||
Működési bevételek |
8 865 431 |
978 750 |
9 844 181 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
49 324 867 |
978 750 |
0 |
50 303 617 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
85 436 098 |
0 |
0 |
85 436 098 |
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 455 611 |
1 455 611 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
243 204 849 |
243 204 849 |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
244 660 460 |
0 |
244 660 460 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
293 985 327 |
978 750 |
0 |
294 964 077 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 436 098 |
0 |
0 |
85 436 098 |
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Személyi juttatások |
21 185 407 |
21 185 407 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 490 043 |
1 490 043 |
Beruházási kiadások |
133 217 705 |
137 153 935 |
||||
Dologi kiadások |
28 277 919 |
522 976 |
28 800 895 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 862 850 |
1 862 850 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
150 318 |
150 318 |
|||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
5 591 794 |
5 591 794 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
237 500 |
79 000 |
316 500 |
||||||
Tartalék |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
58 645 513 |
601 976 |
0 |
59 247 489 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
133 368 023 |
0 |
0 |
137 304 253 |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 231 279 |
1 231 279 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 231 279 |
0 |
0 |
1 231 279 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
59 876 792 |
601 976 |
0 |
60 478 768 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
133 368 023 |
0 |
0 |
137 304 253 |
Költségvetési bevételek összesen |
134 760 965 |
978 750 |
135 739 715 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
192 013 536 |
601 976 |
196 551 742 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-57 252 571 |
376 774 |
-60 812 027 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
379 421 425 |
978 750 |
380 400 175 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
193 244 815 |
601 976 |
197 783 021 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
186 176 610 |
376 774 |
0 |
182 617 154 |
|||||
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 235 475 |
7 235 475 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
5 000 |
5 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 370 953 |
60 000 |
1 430 953 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
28 651 495 |
1 455 611 |
30 107 106 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
243 204 849 |
243 204 849 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
9 205 685 |
2 490 470 |
1 |
11 696 156 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
978 750 |
978 750 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl. |
K |
222 723 |
222 723 |
||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
82 885 628 |
82 885 628 |
||||||||||
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
35 000 |
35 000 |
||||||||||
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
209 308 |
209 308 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
219 002 |
219 002 |
||||||||||
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 170 225 |
2 170 225 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
38 289 211 |
85 376 098 |
2 170 225 |
9 844 181 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
243 204 849 |
1 455 611 |
380 400 175 |
||||
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 402 630 |
154 405 |
2 120 308 |
10 677 343 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
145 121 |
762 000 |
907 121 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
471 090 |
0 |
0 |
471 090 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 231 279 |
1 231 279 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
5 591 794 |
5 591 794 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
5 387 271 |
411 600 |
3 848 480 |
2 155 190 |
11 802 541 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
522 976 |
522 976 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
150 318 |
150 318 |
|||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
15 950 |
15 950 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
100 091 |
100 091 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
14 564 395 |
133 217 705 |
147 782 100 |
||||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 563 545 |
1 563 545 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
244 851 |
244 851 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
2 329 677 |
236 745 |
753 587 |
0 |
3 320 009 |
||||||||
15 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alap gazd.fejl. |
K |
197 100 |
25 623 |
222 723 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
434 100 |
434 100 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
969 075 |
128 038 |
2 059 719 |
1 019 040 |
4 175 872 |
||||||||
19 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üz. |
K |
237 500 |
237 500 |
|||||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
79 000 |
79 000 |
|||||||||||
21 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 899 654 |
533 632 |
1 857 622 |
6 290 908 |
|||||||||
22 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
99 060 |
1 862 850 |
1 961 910 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
21 185 407 |
1 490 043 |
28 800 895 |
1 862 850 |
0 |
5 908 294 |
137 153 935 |
0 |
150 318 |
0 |
1 231 279 |
197 783 021 |
||||
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
23 601 134 |
23 844 134 |
21 185 407 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 738 734 |
1 771 366 |
1 490 043 |
K3 |
Dologi kiadások |
68 593 731 |
76 352 957 |
28 800 895 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
1 862 850 |
1 862 850 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 743 264 |
8 721 246 |
5 908 294 |
Működési költségvetés összesen: |
102 636 863 |
112 552 553 |
59 247 489 |
|
K6 |
Beruházások |
264 259 617 |
268 430 807 |
137 153 935 |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
852 805 |
852 805 |
150 318 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
266 388 430 |
270 559 620 |
137 304 253 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
369 025 293 |
383 112 173 |
196 551 742 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
1 231 279 |
1 231 279 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
369 898 726 |
384 343 452 |
197 783 021 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 693 264 |
8 404 746 |
5 591 794 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
||
Bursa Hungarica |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
711 482 |
724 195 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
7 458 864 |
7 458 864 |
4 733 199 |
||
EÜ központ hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||
Belső ellenőri hozzájárulás |
115 760 |
115 760 |
115 760 |
||
pályázat céltámogatása |
7 343 104 |
7 343 104 |
4 617 439 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
34 400 |
34 400 |
34 400 |
||
Mura Régió Európai Területi Társulás tagdíj |
17 200 |
17 200 |
17 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
17 200 |
17 200 |
17 200 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
316 500 |
316 500 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
50 000 |
316 500 |
316 500 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
50 000 |
316 500 |
79 000 |
||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
237500 |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
7 743 264 |
8 721 246 |
5 908 294 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
852 805 |
852 805 |
150 318 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
852 805 |
852 805 |
150 318 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
852 805 |
852 805 |
150 318 |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 076 029 |
12 508 060 |
9 637 716 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
222 723 |
||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
209 308 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
12 076 029 |
12 508 060 |
9 205 685 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
12 076 029 |
12 508 060 |
9 205 685 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 076 029 |
12 508 060 |
9 637 716 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
85 376 098 |
85 376 098 |
85 376 098 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
79 885 628 |
79 885 628 |
79 885 628 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 490 470 |
2 490 470 |
2 490 470 |
||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 490 470 |
2 490 470 |
2 490 470 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
85 376 098 |
85 376 098 |
85 376 098 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
Felújítás összesen |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
Beuházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Interreg AQUA Adventures projekt |
168 609 600 |
168 609 600 |
102 827 535 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 996 440 |
2 155 190 |
2 155 190 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
14 825 008 |
14 825 008 |
1 400 000 |
Temetői harang |
1 040 000 |
1 524 000 |
762 000 |
Emlékmű |
560 000 |
560 000 |
0 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
567 500 |
567 500 |
0 |
Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám. |
490 000 |
800 000 |
800 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
76 171 069 |
76 171 069 |
28 990 770 |
Kamerarendszer |
0 |
218 440 |
218 440 |
Település rendezési terv |
0 |
3 000 000 |
0 |
Beruházás összesen |
264 259 617 |
268 430 807 |
137 153 935 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 823 809 |
5 340 711 |
1 897 556 |
1 897 557 |
2 135 056 |
2 180 072 |
1 897 556 |
1 897 556 |
2 475 405 |
2 180 072 |
2 028 594 |
1 897 551 |
28 651 495 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
57 458 |
3 771 779 |
23 470 |
642 126 |
632 914 |
605 599 |
529 594 |
545 687 |
1 369 368 |
506 518 |
446 936 |
506 267 |
9 637 716 |
Közhatalmi bevételek |
8 200 |
-32 349 |
824 267 |
-111 086 |
190 014 |
185 801 |
46 097 |
304 683 |
664 370 |
44 534 |
46 134 |
-440 |
2 170 225 |
Működési bevételek |
105 178 |
69 455 |
0 |
246 002 |
2 637 642 |
635 175 |
345 375 |
369 677 |
375 700 |
102 471 |
5 017 506 |
9 904 181 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
81 585 628 |
0 |
3 000 000 |
166 900 |
0 |
557 530 |
85 310 058 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
66 040 |
66 040 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
243 204 849 |
239 941 |
117 905 |
1 097 765 |
244 660 460 |
||||||||
Bevételek összesen |
246 094 316 |
91 010 888 |
2 932 653 |
2 428 597 |
6 203 986 |
5 776 014 |
3 174 462 |
3 093 301 |
5 436 350 |
3 106 824 |
2 624 135 |
8 518 649 |
380 400 175 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 321 682 |
1 712 357 |
1 680 214 |
2 178 686 |
1 913 787 |
1 888 136 |
1 816 770 |
1 584 262 |
1 555 083 |
1 624 458 |
1 506 741 |
2 403 231 |
21 185 407 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
137 097 |
123 837 |
118 880 |
208 781 |
133 750 |
132 994 |
129 070 |
101 903 |
95 625 |
98 793 |
81 573 |
127 740 |
1 490 043 |
Dologi kiadások |
1 319 783 |
570 236 |
2 298 049 |
552 237 |
3 214 569 |
5 932 688 |
2 580 225 |
3 915 462 |
2 478 111 |
1 173 984 |
3 241 505 |
1 524 046 |
28 800 895 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 |
40 000 |
30 000 |
95 000 |
30 000 |
0 |
575 000 |
20 000 |
1 052 850 |
1 862 850 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
4 300 |
2 187 208 |
799 995 |
237 500 |
57 880 |
1 620 154 |
50 000 |
8 600 |
0 |
810 077 |
82 580 |
5 908 294 |
Beruházás |
218 440 |
2 162 000 |
7 785 600 |
4 718 177 |
9 308 440 |
0 |
222 250 |
14 323 001 |
21 649 884 |
60 905 212 |
15 860 931 |
137 153 935 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
150 318 |
150 318 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
873 433 |
239 941 |
117 905 |
1 231 279 |
|||||||||
Kiadások összesen |
3 701 995 |
2 889 111 |
8 564 256 |
11 565 299 |
10 247 783 |
17 320 138 |
6 241 219 |
5 903 877 |
18 610 738 |
25 122 119 |
66 565 108 |
21 051 378 |
197 783 021 |
Pénzkészlet |
242 392 321 |
88 121 777 |
-5 631 603 |
-9 136 702 |
-4 043 797 |
-11 544 124 |
-3 066 757 |
-2 810 576 |
-13 174 388 |
-22 015 295 |
-63 940 973 |
-12 532 729 |
182 617 154 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022 év |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
960 000 |
0 |
960 000 |
2 440 700 |
0 |
1 862 850 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
960 000 |
0 |
960 000 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
960 000 |
0 |
960 000 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
960 000 |
0 |
960 000 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
577 850 |
0 |
577 850 |
577 850 |
0 |
577 850 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
577 850 |
0 |
577 850 |
577 850 |
0 |
577 850 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
960 000 |
0 |
960 000 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
1 862 850 |
0 |
1 862 850 |
||
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
Módosított hozzájárulás |
2022. évi hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 848 895 |
13 848 895 |
13 848 895 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 172 594 |
2 172 594 |
2 172 594 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 448 863 |
2 448 863 |
2 448 863 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
126 035 |
126 035 |
126 035 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
783 082 |
783 082 |
783 082 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 318 321 |
8 318 321 |
8 318 321 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 233 300 |
7 578 025 |
7 578 025 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 091 000 |
2 091 000 |
2 091 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 487 025 |
5 487 025 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
4 823 537 |
4 823 537 |
||
Polgármester illetmény kieg. Tám |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás |
237 500 |
237 500 |
|||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
565 032 |
565 032 |
|||
Szociális tüzifa támogatás |
577 850 |
577 850 |
|||
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
131 038 |
131 038 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
131 038 |
131 038 |
|||
Állami hozzájárulás összesen: |
26 795 350 |
28 651 495 |
28 651 495 |
||
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége |
Tervezett kifizetés 2022. év |
Kifizetett költségek 2022. év |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
4 889 500 |
4 889 500 |
2 616 706 |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
79 885 628 |
79 885 628 |
30 879 279 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft |
Kifizetett költségek 2022. év |
Interreg |
Aqua Adventures |
659 045 |
217 555 889 |
125 735 854 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Székhely |
Tulajdoni részesedés aránya 2021. 12.31-én |
Állomány 2021. december 31-én |
Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én |
Állomány 2022. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
|||||
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
||||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
||||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
Nagykanizsa |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
135 739 715 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
196 551 742 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
-60 812 027 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
244 660 460 |
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
1 231 279 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
243 429 181 |
A) Alaptevékenység maradványa |
182 617 154 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
182 617 154 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
182 617 154 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Év |
2021 |
2022 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
248 777 085 |
337 257 707 |
I. Immateriális javak |
6 971 384 |
4 179 583 |
II. Tárgyi eszközök |
172 036 335 |
265 065 500 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
20 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
69 749 366 |
67 992 624 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
244 013 304 |
183 201 768 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
219 694 543 |
157 275 344 |
IV. Devizaszámlák |
24 318 761 |
25 926 424 |
D) Követelések |
1 040 326 |
1 448 141 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
984 637 |
1 427 391 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
55 689 |
20 750 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
1 126 |
1 126 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
493 831 841 |
521 908 742 |
FORRÁSOK |
||
Év |
2021 |
2022 |
G) Saját tőke |
239 441 867 |
213 832 780 |
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
143 042 062 |
143 042 062 |
IV. Felhalmozott eredmény |
108 603 848 |
96 399 805 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-12 204 043 |
-25 609 087 |
H) Kötelezettségek |
2 792 721 |
3 786 098 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
1 680 654 |
2 482 553 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
873 433 |
1 097 765 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
238 634 |
205 780 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
251 597 253 |
304 289 864 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
493 831 841 |
521 908 742 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak 2021.év |
Tárgyi időszak 2022. év |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 632 763 |
2 447 376 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
563 343 |
983 750 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 595 480 |
1 792 203 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
5 791 586 |
5 223 329 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 752 345 |
28 651 495 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 440 427 |
9 637 716 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 740 785 |
32 866 302 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 |
45 003 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
41 933 561 |
71 200 516 |
10. |
Anyagköltség |
3 942 945 |
6 274 810 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 051 232 |
17 914 797 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
12 994 177 |
24 189 607 |
14. |
Bérköltség |
11 087 942 |
12 137 424 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 921 441 |
9 280 989 |
16. |
Bérjárulékok |
1 769 952 |
1 439 852 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
19 779 335 |
22 858 265 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
14 945 701 |
19 499 602 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
13 330 180 |
42 495 007 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-13 324 246 |
-32 618 636 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
163 |
188 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
1 120 040 |
7 235 287 |
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
1 120 203 |
7 235 475 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
225 926 |
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
225 926 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 120 203 |
7 009 549 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-12 204 043 |
-25 609 087 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
2021 |
2022 |
ESZKÖZÖK |
||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
248 777 085 |
337 257 707 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
6 971 384 |
4 179 583 |
1. Vagyoni értékű jogok |
6 971 384 |
4 179 583 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
6 971 384 |
4 179 583 |
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
172 036 335 |
265 065 500 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
152 730 433 |
147 717 617 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
86 098 053 |
82 533 529 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
38 193 587 |
37 044 023 |
d) Üzleti vagyon |
28 438 793 |
28 140 065 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 305 902 |
19 129 533 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
240 000 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
19 305 902 |
18 889 533 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
4. Beruházások, felújítások |
0 |
98 218 350 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
98 218 350 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
20 000 |
20 000 |
1. Tartós részesedések |
20 000 |
20 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
20 000 |
20 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
69 749 366 |
67 992 624 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
69 749 366 |
67 992 624 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
69 749 366 |
67 992 624 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
||
II. Értékpapírok |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
244 013 304 |
183 201 768 |
I. Lekötött bankbetétek |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
III. Forintszámlák |
219 694 543 |
157 275 344 |
IV. Devizaszámlák |
24 318 761 |
25 926 424 |
D/ KÖVETELÉSEK |
1 040 326 |
1 448 141 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
984 637 |
1 427 391 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
55 689 |
20 750 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 126 |
1 126 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
493 831 841 |
521 908 742 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE |
239 441 867 |
213 832 780 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
105 047 421 |
105 047 421 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
29 239 869 |
29 239 869 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 754 772 |
8 754 772 |
IV. Felhalmozott eredmény |
108 603 848 |
96 399 805 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-12 204 043 |
-25 609 087 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2 792 721 |
3 786 098 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 680 654 |
2 482 553 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
873 433 |
1 097 765 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
238 634 |
205 780 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
251 597 253 |
304 289 864 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
493 831 841 |
521 908 742 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
29 518 594 |
46 141 585 |
"0"-ra írt eszközök |
25 538 143 |
36 362 365 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
3 740 451 |
9 539 220 |
Használatban lévő készletek |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
240 000 |
240 000 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Feladat megnevezése |
Összeg |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 097 765 |
||
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkakadói járulék |
1 690 382 |
||
TOP Dombhátak |
1 288 549 |
||
Aqua Adventures |
97 377 196 |
||
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
49 006 349 |
||
MFP - Falubusz beszerzése |
13 544 375 |
||
Település rendezés terv |
3 000 000 |
||
Közüzemi díjak |
10 669 883 |
||
Temetői harang |
762 000 |
||
Emlékmű felújítás |
2 500 000 |
||
Délzalai Víz- és Csatornamű kompenzációs kötelezettség |
1 680 655 |
||
Pénzmaradvány összesen: |
182 617 154 |
||
20. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||
Lechner Tudásközpont Kft. - településterv elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||
MFP-Falugondnoki busz beszerzése Kistolmácson |
14 944 375 Ft |
26/2022. (III.7,) |