Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2026. 12. 30Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 247 682 959 forint,
b) kiadási főösszegét 214 177 971 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 63 672 791 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 51 171 291 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 009 942 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10 308 981 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 871 260 forint
ad) Működési bevételek: 7 979 333 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 1775 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 12 501 500 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 1 473 200 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 11 256 900 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 184 010 168 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 393 014 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 212 892 688 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 65 610 372 forint
aa) Személyi juttatások: 19 766 939 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 168 702 forint
ac) Dologi kiadások: 40 617 796 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 677 250 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 379 685 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 147 282 316 forint:
ba) Beruházások: 146 804 322 forint
bb) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 477 994 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 285 283 forint összegben hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2023. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 149 219 897 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 182 724 885 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 4 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2023. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2023. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2023. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2023. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. december 31-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2023. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata a 2023. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2023. évi maradvány összegét 33 504 988 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 444 113 |
30 009 942 |
30 009 942 |
|||
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 544 813 |
17 794 813 |
17 794 813 |
|||
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 629 300 |
8 408 356 |
8 408 356 |
|||
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 677 723 |
2 677 723 |
|||
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 129 050 |
1 129 050 |
||||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
11 060 090 |
11 220 947 |
10 308 981 |
|||
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 060 090 |
11 220 947 |
10 308 981 |
|||
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 473 200 |
1 473 200 |
1 244 600 |
|||
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 473 200 |
1 473 200 |
1 244 600 |
|||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 100 000 |
2 871 336 |
2 871 260 |
|||
|
4.1.1. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
|
4.1.2. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
4.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 700 000 |
2 093 900 |
2 093 824 |
|||
|
4.3. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
|
4.4. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
400 000 |
757 600 |
757 600 |
|||
|
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
19 836 |
19 836 |
||||
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 550 000 |
8 157 900 |
7 979 333 |
|||
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
840 270 |
840 270 |
|||
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
150 000 |
129 273 |
|||
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 030 000 |
1 828 150 |
1 359 976 |
|||
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
39 |
39 |
||||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
5 248 500 |
5 248 500 |
||||
|
5.10 |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
310 605 |
310 605 |
||||
|
5.11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
90 941 |
90 670 |
||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
5 500 000 |
11 256 900 |
11 256 900 |
|||
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 156 900 |
4 156 900 |
|||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
5 500 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
|||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
1 775 |
|||
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 775 |
1 775 |
||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 944 810 |
0 |
0 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
12 944 810 |
0 |
0 |
||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
62 072 213 |
64 990 225 |
63 672 791 |
|||
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
182 933 260 |
182 617 154 |
182 617 154 |
|||
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
182 933 260 |
182 617 154 |
182 617 154 |
|||
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 097 765 |
1 393 014 |
1 393 014 |
|||
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
184 031 025 |
184 010 168 |
184 010 168 |
|||
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
246 103 238 |
249 000 393 |
247 682 959 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
100 558 839 |
89 273 896 |
65 610 372 |
||||
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
22 203 446 |
19 766 939 |
|||
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 297 300 |
1 312 306 |
1 168 702 |
|||
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
74 445 814 |
61 572 379 |
40 617 796 |
|||
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 780 250 |
2 677 250 |
|||
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
1 405 515 |
1 379 685 |
|||
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
110 106 |
110 106 |
||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
254 515 |
541 609 |
541 609 |
|||
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
753 800 |
727 970 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
144 446 634 |
158 753 594 |
147 282 316 |
||||
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
156 949 322 |
146 804 322 |
|||
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|||
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 380 011 |
99 824 680 |
94 375 074 |
|||
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
26 826 495 |
21 594 910 |
21 424 910 |
|||
|
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
27 019 310 |
32 529 732 |
31 004 338 |
|||
|
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
|||
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
|||
|
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
0 |
|||
|
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 944 810 |
528 264 |
477 994 |
|||
|
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
|
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
12 944 810 |
0 |
0 |
|||
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
528 264 |
477 994 |
|||
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
|
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
245 005 473 |
248 027 490 |
212 892 688 |
|||
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 097 765 |
1 285 283 |
1 285 283 |
|||
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 097 765 |
1 285 283 |
1 285 283 |
|||
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
246 103 238 |
249 312 773 |
214 177 971 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-182 933 260 |
-183 037 265 |
-149 219 897 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
182 933 260 |
182 724 885 |
182 724 885 |
||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 009 942 |
30 009 942 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 473 200 |
1 244 600 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
11 220 947 |
10 308 981 |
Felhalmozási bevételek |
11 256 900 |
11 256 900 |
|||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
2 871 336 |
2 871 260 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek |
7 628 234 |
840 271 |
7 979 333 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 775 |
1 775 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
51 732 234 |
840 271 |
0 |
51 171 291 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
12 730 100 |
0 |
0 |
12 501 500 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 393 014 |
1 393 014 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
182 617 154 |
182 617 154 |
0 |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
184 010 168 |
0 |
0 |
184 010 168 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
235 742 402 |
840 271 |
0 |
235 181 459 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 730 100 |
0 |
0 |
12 501 500 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
22 203 446 |
19 766 939 |
Felújítás |
1 276 008 |
0 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 312 306 |
1 168 702 |
Beruházási kiadások |
152 949 322 |
4 000 000 |
146 804 322 |
||||
|
Dologi kiadások |
57 656 798 |
3 915 581 |
40 617 796 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 780 250 |
2 677 250 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
0 |
|||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
528 264 |
477 994 |
|||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
651 715 |
651 715 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
0 |
753 800 |
727 970 |
|||||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
84 604 515 |
4 669 381 |
0 |
65 610 372 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
154 753 594 |
4 000 000 |
0 |
147 282 316 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 285 283 |
1 285 283 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
0 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 285 283 |
0 |
0 |
1 285 283 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
85 889 798 |
4 669 381 |
0 |
66 895 655 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
154 753 594 |
4 000 000 |
0 |
147 282 316 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
64 462 334 |
840 271 |
63 672 791 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
239 358 109 |
8 669 381 |
212 892 688 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-174 895 775 |
-7 829 110 |
-149 219 897 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 472 502 |
840 271 |
247 682 959 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
240 643 392 |
8 669 381 |
214 177 971 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
7 829 110 |
-7 829 110 |
0 |
33 504 988 |
||||||
3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
5 248 539 |
5 248 539 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
0 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
423 245 |
11 256 900 |
11 680 145 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 009 942 |
1 393 014 |
31 402 956 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
182 617 154 |
182 617 154 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 148 124 |
1 244 600 |
1 |
11 392 725 |
||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
840 271 |
840 271 |
||||||||||
|
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
310 605 |
310 605 |
||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
89 943 |
89 943 |
||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
994 450 |
994 450 |
||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
160 857 |
3 |
1 775 |
162 635 |
||||||||
|
15 |
082092 |
Közművelődés |
K |
72 276 |
72 276 |
||||||||||
|
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 871 260 |
2 871 260 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
40 318 923 |
1 244 600 |
2 871 260 |
2 730 794 |
16 505 439 |
1 775 |
0 |
0 |
182 617 154 |
1 393 014 |
247 682 959 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
|
Megnevezés |
|
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 761 579 |
151 060 |
6 524 621 |
15 437 260 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
63 980 |
762 000 |
825 980 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
939 071 |
200 000 |
1 139 071 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
110 106 |
1 285 283 |
1 395 389 |
||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
541 609 |
541 609 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
5 463 616 |
375 036 |
3 675 458 |
1 955 800 |
11 469 910 |
||||||||
|
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
767 726 |
767 726 |
|||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
278 147 |
278 147 |
|||||||||||
|
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
15 010 |
15 010 |
|||||||||||
|
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
79 485 |
79 485 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
22 142 |
19 150 897 |
142 901 522 |
199 847 |
162 274 408 |
||||||||
|
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
K |
398 800 |
398 800 |
|||||||||||
|
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 607 908 |
2 607 908 |
|||||||||||
|
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
244 331 |
244 331 |
|||||||||||
|
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
444 415 |
1 190 083 |
985 000 |
2 619 498 |
|||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
539 800 |
539 800 |
|||||||||||
|
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 375 965 |
171 762 |
2 211 731 |
3 759 458 |
|||||||||
|
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
329 170 |
329 170 |
|||||||||||
|
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 699 222 |
470 844 |
2 255 014 |
6 425 080 |
|||||||||
|
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
98 425 |
2 677 250 |
2 775 675 |
||||||||||
|
24 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
254 256 |
254 256 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
19 766 939 |
1 168 702 |
40 617 796 |
2 677 250 |
110 106 |
1 269 579 |
146 804 322 |
0 |
477 994 |
0 |
1 285 283 |
214 177 971 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
22 203 446 |
19 766 939 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 297 300 |
1 312 306 |
1 168 702 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
74 445 814 |
61 572 379 |
40 617 796 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 780 250 |
2 677 250 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
1 405 515 |
1 379 685 |
|
Működési költségvetés összesen: |
100 558 839 |
89 273 896 |
65 610 372 |
|
|
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
156 949 322 |
146 804 322 |
|
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 944 810 |
528 264 |
477 994 |
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
144 446 634 |
158 753 594 |
147 282 316 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
245 005 473 |
248 027 490 |
212 892 688 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 097 765 |
1 285 283 |
1 285 283 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
246 103 238 |
249 312 773 |
214 177 971 |
|
6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
254 515 |
541 609 |
541 609 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Bursa Hungarica |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása) |
0 |
234 829 |
234 829 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
118 515 |
120 780 |
120 780 |
||||
|
EÜ központ hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Belső ellenőri hozzájárulás |
118 515 |
120 780 |
120 780 |
||||
|
pályázat céltámogatása |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
||||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
753 800 |
727 970 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
355 000 |
355 000 |
329 170 |
||||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
355 000 |
355 000 |
329 170 |
||||
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
398 800 |
398 800 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
609 515 |
1 295 409 |
1 269 579 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
12 944 810 |
528 264 |
477 994 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
12 944 810 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
422 993 |
372 723 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
105 271 |
105 271 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
12 944 810 |
528 264 |
477 994 |
|||
7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 060 090 |
11 111 435 |
10 308 981 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
51 345 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
352 560 |
352 560 |
160 857 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 707 530 |
10 707 530 |
10 148 124 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 707 530 |
10 707 530 |
10 148 124 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
11 060 090 |
11 111 435 |
10 308 981 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 775 |
1 775 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
0 |
1 775 |
1 775 |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 775 |
1 775 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 473 200 |
1 955 800 |
1 955 800 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 473 200 |
1 955 800 |
1 955 800 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 473 200 |
1 955 800 |
1 955 800 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 473 200 |
1 955 800 |
1 955 800 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
12 944 810 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
12 944 810 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
12 944 810 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
|
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
||
|
Felújítás összesen |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Interreg Aqua- adventures projekt |
62 258 325 |
82 626 015 |
82 626 015 |
|
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
1 473 200 |
1 955 800 |
1 955 800 |
|
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
13 510 000 |
13 510 000 |
13 510 000 |
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
I. és II. világháborús Emlékmű |
3 175 000 |
0 |
|
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
46 809 291 |
46 765 507 |
46 765 507 |
|
STIGA vágóasztal |
0 |
985 000 |
985 000 |
|
Juta táborba konténer/sátor beszerzése |
0 |
4 000 000 |
0 |
|
Temetői harang (2. részlet) |
0 |
762 000 |
762 000 |
|
Ingatlanvásárlás hrsz. 259 |
0 |
200 000 |
|
|
Községgazdáskodás eszközbeszerzés |
0 |
170 000 |
0 |
|
Beruházás összesen |
130 225 816 |
152 842 322 |
146 804 322 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 579 658 |
2 221 360 |
6 494 775 |
2 835 687 |
3 194 015 |
3 216 223 |
3 311 266 |
3 638 202 |
2 854 856 |
3 024 120 |
2 724 684 |
3 224 077 |
40 318 923 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
870 000 |
374 600 |
1 244 600 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
85 305 |
477 654 |
600 876 |
18 000 |
215 596 |
237 548 |
124 229 |
219 365 |
781 070 |
109 445 |
51 045 |
-48 873 |
2 871 260 |
|
Működési bevételek |
175 100 |
71 960 |
16 |
5 291 201 |
105 500 |
118 809 |
468 420 |
423 005 |
123 491 |
196 029 |
80 151 |
925 651 |
7 979 333 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
1 775 |
5 000 |
7 251 900 |
7 258 675 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
, |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
39 200 |
39 200 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
182 617 154 |
148 318 |
1 205 496 |
183 970 968 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
186 457 217 |
2 921 067 |
8 009 867 |
8 144 888 |
3 515 111 |
3 572 580 |
3 903 915 |
4 655 172 |
7 759 417 |
10 581 494 |
2 855 880 |
5 306 351 |
247 682 959 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 554 688 |
1 225 004 |
1 199 311 |
1 684 711 |
1 728 376 |
1 871 502 |
1 578 772 |
1 656 750 |
1 664 940 |
1 648 829 |
1 572 011 |
2 382 045 |
19 766 939 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
86 906 |
66 430 |
56 854 |
99 168 |
103 813 |
167 800 |
95 320 |
97 452 |
102 606 |
93 939 |
103 208 |
95 206 |
1 168 702 |
|
Dologi kiadások |
3 711 599 |
3 703 805 |
13 925 904 |
1 286 456 |
4 829 851 |
2 666 808 |
1 883 342 |
980 444 |
990 126 |
784 788 |
3 956 400 |
1 898 273 |
40 617 796 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
22 000 |
100 000 |
35 000 |
40 000 |
20 000 |
605 000 |
1 800 250 |
2 677 250 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
75 000 |
4 500 |
9 000 |
552 829 |
459 190 |
75 000 |
9 000 |
110 106 |
85 060 |
1 379 685 |
|||
|
Beruházás |
36 845 141 |
6 491 625 |
69 422 180 |
16 254 631 |
482 600 |
15 354 795 |
1 753 350 |
200 000 |
146 804 322 |
||||
|
Felújítás |
0 |
||||||||||||
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
278 147 |
49 647 |
150 200 |
477 994 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 097 765 |
148 318 |
39 200 |
1 285 283 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
43 391 099 |
11 639 682 |
84 902 396 |
19 437 813 |
7 719 469 |
5 265 300 |
18 947 229 |
4 753 196 |
2 786 672 |
3 332 556 |
5 741 725 |
6 260 834 |
214 177 971 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Létszámkeret összesen |
4,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
4,0 |
4,0 |
||||
|
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
4,0 |
1,0 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 677 250 |
0 |
2 677 250 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 947 000 |
0 |
1 947 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 947 000 |
0 |
1 947 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 947 000 |
0 |
1 947 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
730 250 |
0 |
730 250 |
730 250 |
0 |
730 250 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
730 250 |
0 |
730 250 |
730 250 |
0 |
730 250 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 780 250 |
0 |
2 780 250 |
2 677 250 |
0 |
2 677 250 |
||
12. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Hozzájárulás jogcíme |
Eredeti hozzájárulás |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 544 813 |
17 794 813 |
17 794 813 |
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
|
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 138 891 |
2 138 891 |
2 138 891 |
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 410 875 |
2 650 875 |
2 410 875 |
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
591 676 |
591 676 |
591 676 |
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
770 934 |
770 934 |
770 934 |
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 189 282 |
8 189 282 |
8 189 282 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
10 000 |
250 000 |
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
7 629 300 |
8 408 356 |
8 408 356 |
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 487 000 |
2 487 000 |
2 487 000 |
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
309 156 |
309 156 |
|
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 677 723 |
2 677 723 |
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 677 723 |
2 677 723 |
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 129 050 |
1 129 050 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
398 800 |
398 800 |
|
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
730 250 |
730 250 |
|
Állami hozzájárulás összesen: |
27 444 113 |
30 009 942 |
30 009 942 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége |
Tervezett kifizetés 2023. év |
Kifizetett költségek 2023. év |
|
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
4 889 500 |
2 284 437 |
2 284 437 |
|
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
79 885 628 |
48 626 494 |
48 666 494 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
Kifizetett költségek 2023. év |
|
Interreg |
Aqua Adventures |
659 045 |
110 468 811 |
97 377 196 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Székhely |
Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én |
Állomány 2021. december 31-én |
Tulajdoni részesedés aránya 2023. 12.31-én |
Állomány 2023. december 31-én |
||
|
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
|||||
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
||||||||
|
25 %-on aluli részesedéssel |
||||||||
|
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
Nagykanizsa |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
15. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63 672 791 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
212 892 688 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
-149 219 897 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
184 010 168 |
|
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
1 285 283 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
182 724 885 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
33 504 988 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány |
33 504 988 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
33 504 988 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Év |
2022 |
2023 |
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
337 257 707 |
422 438 193 |
|
I. Immateriális javak |
4 179 583 |
1 387 782 |
|
II. Tárgyi eszközök |
265 065 500 |
354 777 623 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
20 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
67 992 624 |
66 252 788 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) Pénzeszközök |
183 201 768 |
34 181 312 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
157 275 344 |
34 181 312 |
|
IV. Devizaszámlák |
25 926 424 |
0 |
|
D) Követelések |
1 448 141 |
1 052 589 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 427 391 |
1 052 589 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 750 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
1 126 |
0 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
226 016 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
521 908 742 |
457 898 110 |
|
FORRÁSOK |
||
|
Év |
2022 |
2023 |
|
G) Saját tőke |
213 832 780 |
213 589 153 |
|
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
143 042 062 |
143 042 062 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
96 399 805 |
70 790 718 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-25 609 087 |
-243 627 |
|
H) Kötelezettségek |
3 786 098 |
3 162 891 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
2 482 553 |
1 680 654 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 097 765 |
1 205 496 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
205 780 |
276 741 |
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
304 289 864 |
241 146 066 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
521 908 742 |
457 898 110 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak 2022.év |
Tárgyi időszak 2023. év |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 447 376 |
1 678 442 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
983 750 |
1 049 543 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 792 203 |
1 192 726 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
5 223 329 |
3 920 711 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 651 495 |
30 009 942 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 637 716 |
10 310 756 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 866 302 |
65 698 771 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
45 003 |
10 697 427 |
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
71 200 516 |
116 716 896 |
|
10. |
Anyagköltség |
6 274 810 |
7 128 594 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 914 797 |
24 046 438 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
24 189 607 |
31 175 032 |
|
14. |
Bérköltség |
12 137 424 |
9 704 515 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 280 989 |
10 399 908 |
|
16. |
Bérjárulékok |
1 439 852 |
1 232 131 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
22 858 265 |
21 336 554 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
19 499 602 |
27 543 459 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
42 495 007 |
42 182 573 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-32 618 636 |
-1 600 011 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
188 |
39 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
7 235 287 |
5 248 502 |
|
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
7 235 475 |
5 248 541 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
225 926 |
3 892 157 |
|
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
225 926 |
1 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
7 009 549 |
1 356 384 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-25 609 087 |
-243 627 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2022 |
2023 |
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
337 257 707 |
422 438 193 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
4 179 583 |
1 387 782 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
4 179 583 |
1 387 782 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
4 179 583 |
1 387 782 |
|
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
265 065 500 |
354 777 623 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
147 717 617 |
330 758 921 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
82 533 529 |
139 764 747 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
37 044 023 |
35 864 429 |
|
d) Üzleti vagyon |
28 140 065 |
155 129 745 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 129 533 |
24 018 702 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
240 000 |
240 000 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
18 889 533 |
23 778 702 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
98 218 350 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
98 218 350 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
20 000 |
20 000 |
|
1. Tartós részesedések |
20 000 |
20 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
20 000 |
20 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
67 992 624 |
66 252 788 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
67 992 624 |
66 252 788 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
67 992 624 |
66 252 788 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
||
|
II. Értékpapírok |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
183 201 768 |
34 181 312 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
|
III. Forintszámlák |
157 275 344 |
34 181 312 |
|
IV. Devizaszámlák |
25 926 424 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
1 448 141 |
1 052 589 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 427 391 |
1 052 589 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 750 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 126 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
226 016 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
521 908 742 |
457 898 110 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
213 832 780 |
213 589 153 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
105 047 421 |
105 047 421 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
29 239 869 |
29 239 869 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 754 772 |
8 754 772 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
96 399 805 |
70 790 718 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-25 609 087 |
-243 627 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 786 098 |
3 162 891 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 482 553 |
1 680 654 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 097 765 |
1 205 496 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
205 780 |
276 741 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
304 289 864 |
241 146 066 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
521 908 742 |
457 898 110 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
46 141 585 |
54 885 207 |
|
"0"-ra írt eszközök |
36 362 365 |
37 376 070 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
9 539 220 |
17 269 137 |
|
Használatban lévő készletek |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
240 000 |
240 000 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
||
|
Fedezet a 2024 évi működési költségekre |
31 824 333 |
||
|
Délzalai Víz- és Csatornamű kompenzációs kötelezettség |
1 680 655 |
||
|
Pénzmaradvány összesen: |
33 504 988 |
||
20. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
Határozat |
|
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
||||||
|
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
||||||
|
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
||||||
|
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
||||||
|
Lechner Tudásközpont Kft. - településterv elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
||||||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
|||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
||||||
|
MFP-Falugondnoki busz beszerzése Kistolmácson |
14 944 375 Ft |
26/2022. (III.7,) |