Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 01. 31- 2025. 01. 31Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében eljárva eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 91 392 015 forintban,
b) kiadási főösszegét 91 392 015 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 56 732 346 forintban állapítja meg.”
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 34 659 669 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 33 504 988 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 154 681 forint
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 89 921 543 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 64 804 596 forint
aa) Személyi juttatások: 31 048 046 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 585 293 forint
ac) Dologi kiadások: 27 544 737 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 821 040 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 805 480 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 25 116 947 forint
ba) Beruházások: 21 740 939 forint
bb) Felújítások: 1 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 2 100 000 forint”
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:]
2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 33 189 197 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 8 870 090 forintos működési hiány és 24 319 107 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 34 659 669 forint, ami az előző évi pénzmaradvány, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 470 472 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. január 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 444 113 |
30 572 395 |
30 572 395 |
1 576 729 |
32 149 124 |
|
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 544 813 |
19 315 195 |
19 315 195 |
-370 000 |
18 945 195 |
|
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 629 300 |
8 987 200 |
8 987 200 |
347 107 |
9 334 307 |
|
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
|
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 028 840 |
1 028 840 |
||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
11 060 090 |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
289 205 |
11 939 511 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 060 090 |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
289 205 |
11 939 511 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 473 200 |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
||
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 473 200 |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 100 000 |
2 810 000 |
250 000 |
3 060 000 |
2 054 015 |
5 114 015 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 700 000 |
2 000 000 |
150 000 |
2 150 000 |
2 139 415 |
4 289 415 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
400 000 |
800 000 |
800 000 |
-85 400 |
714 600 |
|
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
||
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 550 000 |
2 873 150 |
208 000 |
3 081 150 |
3 650 706 |
6 731 856 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
850 000 |
850 000 |
-10 |
849 990 |
|
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
347 000 |
447 000 |
|
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 030 000 |
2 023 150 |
108 000 |
2 131 150 |
234 807 |
2 365 957 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
36 |
36 |
||||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
3 068 873 |
3 068 873 |
||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
5 500 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
5 500 000 |
|||||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
62 072 213 |
47 343 733 |
1 817 958 |
49 161 691 |
7 570 655 |
56 732 346 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
182 933 260 |
34 217 768 |
-712 780 |
33 504 988 |
0 |
33 504 988 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
182 933 260 |
34 217 768 |
-712 780 |
33 504 988 |
0 |
33 504 988 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 097 765 |
264 976 |
264 976 |
889 705 |
1 154 681 |
|
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
184 031 025 |
34 217 768 |
-447 804 |
33 769 964 |
889 705 |
34 659 669 |
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
246 103 238 |
81 561 501 |
1 370 154 |
82 931 655 |
8 460 360 |
91 392 015 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
100 558 839 |
55 322 157 |
1 105 178 |
56 427 335 |
8 377 261 |
64 804 596 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
26 686 335 |
355 000 |
27 041 335 |
4 006 711 |
31 048 046 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 297 300 |
2 585 293 |
0 |
2 585 293 |
0 |
2 585 293 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
74 445 814 |
24 221 649 |
750 178 |
24 971 827 |
2 572 910 |
27 544 737 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
1 469 840 |
2 821 040 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
477 680 |
0 |
477 680 |
327 800 |
805 480 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
254 515 |
147 680 |
0 |
147 680 |
0 |
147 680 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
330 000 |
0 |
330 000 |
327 800 |
657 800 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
144 446 634 |
25 033 848 |
25 033 848 |
83 099 |
25 116 947 |
||
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
21 657 840 |
0 |
21 657 840 |
83 099 |
21 740 939 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 380 011 |
14 300 000 |
-1 300 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
26 826 495 |
392 000 |
1 300 000 |
1 692 000 |
65 432 |
1 757 432 |
|
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
27 019 310 |
3 965 840 |
0 |
3 965 840 |
17 667 |
3 983 507 |
|
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
|
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
0 |
271 277 |
0 |
271 277 |
|
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 944 810 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
|
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
12 944 810 |
|||||
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
|
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
245 005 473 |
80 356 005 |
1 105 178 |
81 461 183 |
8 460 360 |
89 921 543 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 097 765 |
1 205 496 |
264 976 |
1 470 472 |
0 |
1 470 472 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 097 765 |
1 205 496 |
264 976 |
1 470 472 |
1 470 472 |
|
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
246 103 238 |
81 561 501 |
1 370 154 |
82 931 655 |
8 460 360 |
91 392 015 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-182 933 260 |
-33 012 272 |
712 780 |
-32 299 492 |
-889 705 |
-33 189 197 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
182 933 260 |
33 012 272 |
-712 780 |
32 299 492 |
889 705 |
33 189 197 |
|
2. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
32 149 124 |
32 149 124 |
Felhalmozási célú támogatások |
497 840 |
497 840 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
11 939 511 |
11 939 511 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
5 114 015 |
5 114 015 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
5 881 856 |
850 000 |
6 731 856 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
55 084 506 |
850 000 |
0 |
55 934 506 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
797 840 |
0 |
0 |
797 840 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 154 681 |
1 154 681 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
33 504 988 |
33 504 988 |
0 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK |
34 659 669 |
0 |
34 659 669 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
89 744 175 |
850 000 |
0 |
90 594 175 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
797 840 |
0 |
0 |
797 840 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
29 447 246 |
1 600 800 |
31 048 046 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 585 293 |
2 585 293 |
Beruházási kiadások |
15 201 439 |
6 539 500 |
21 740 939 |
||||
|
Dologi kiadások |
25 120 637 |
2 424 100 |
27 544 737 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 821 040 |
2 821 040 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
0 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
475 480 |
330 000 |
805 480 |
|||||||
|
Tartalék |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
60 449 696 |
4 354 900 |
0 |
64 804 596 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18 577 447 |
6 539 500 |
0 |
25 116 947 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 470 472 |
1 470 472 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 470 472 |
0 |
0 |
1 470 472 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 920 168 |
4 354 900 |
0 |
66 275 068 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 577 447 |
6 539 500 |
0 |
25 116 947 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
55 882 346 |
850 000 |
56 732 346 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
79 027 143 |
10 894 400 |
89 921 543 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-23 144 797 |
-10 044 400 |
-33 189 197 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 542 015 |
850 000 |
91 392 015 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 497 615 |
10 894 400 |
91 392 015 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
10 044 400 |
-10 044 400 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
3 047 607 |
3 047 607 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
43 000 |
43 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 164 249 |
300 000 |
1 464 249 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
32 149 124 |
1 154 681 |
33 303 805 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
75 000 |
33 504 988 |
33 579 988 |
|||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 879 553 |
497 840 |
11 377 393 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
850 000 |
850 000 |
||||||||||
|
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
984 240 |
984 240 |
||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
718 |
527 000 |
527 718 |
|||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
5 114 015 |
5 114 015 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
44 088 635 |
497 840 |
5 114 015 |
6 731 856 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
33 504 988 |
1 154 681 |
91 392 015 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
12 558 881 |
1 200 000 |
6 789 039 |
20 547 920 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
950 000 |
10 160 000 |
11 110 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 479 646 |
1 460 500 |
1 276 008 |
4 216 154 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 470 472 |
1 470 472 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
147 680 |
147 680 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 828 880 |
505 000 |
3 029 850 |
497 840 |
11 861 570 |
||||||||
|
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 270 100 |
1 270 100 |
|||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
|
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
52 000 |
52 000 |
|||||||||||
|
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
902 255 |
117 293 |
3 000 000 |
2 100 000 |
6 119 548 |
||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
4 146 892 |
4 146 892 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 275 000 |
1 275 000 |
|||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 778 400 |
1 422 000 |
3 200 400 |
||||||||||
|
15 |
081071 |
Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
1 600 800 |
1 154 000 |
6 539 500 |
9 294 300 |
|||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 418 750 |
133 000 |
3 080 010 |
4 631 760 |
|||||||||
|
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
330 000 |
330 000 |
|||||||||||
|
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 960 080 |
630 000 |
2 600 000 |
83 099 |
8 273 179 |
||||||||
|
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
76 200 |
2 821 040 |
2 897 240 |
||||||||||
|
24 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
K |
327 800 |
327 800 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
31 048 046 |
2 585 293 |
27 544 737 |
2 821 040 |
0 |
805 480 |
21 740 939 |
1 276 008 |
2 100 000 |
0 |
1 470 472 |
91 392 015 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 686 335 |
355 000 |
27 041 335 |
4 006 711 |
31 048 046 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 585 293 |
0 |
2 585 293 |
0 |
2 585 293 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 221 649 |
750 178 |
24 971 827 |
2 572 910 |
27 544 737 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
1 469 840 |
2 821 040 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 680 |
0 |
477 680 |
327 800 |
805 480 |
|
Működési költségvetés összesen: |
55 322 157 |
1 105 178 |
56 427 335 |
8 377 261 |
64 804 596 |
|
|
K6 |
Beruházások |
21 657 840 |
0 |
21 657 840 |
83 099 |
21 740 939 |
|
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
25 033 848 |
0 |
25 033 848 |
83 099 |
25 116 947 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
80 356 005 |
1 105 178 |
81 461 183 |
8 460 360 |
89 921 543 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 205 496 |
264 946 |
1 470 442 |
30 |
1 470 472 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
81 561 501 |
1 370 124 |
82 931 625 |
8 460 390 |
91 392 015 |
|
6. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
147 680 |
0 |
147 680 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
120 780 |
0 |
120 780 |
|||
|
EÜ központ hozzájárulás |
||||||
|
Belső ellenőri hozzájárulás |
120 780 |
0 |
120 780 |
|||
|
pályázat céltámogatása |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
26 900 |
0 |
26 900 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
18 000 |
0 |
18 000 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
8 900 |
0 |
8 900 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
330 000 |
327 800 |
657 800 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
330 000 |
0 |
330 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
330 000 |
0 |
330 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
327 800 |
327 800 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatás továbbutalása |
0 |
327 800 |
327 800 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
477 680 |
327 800 |
805 480 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
289 205 |
11 939 511 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (2023. évi Bursa visszautalása) |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Dobmhátak project) |
0 |
984 958 |
984 958 |
0 |
984 958 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 590 348 |
0 |
10 590 348 |
289 205 |
10 879 553 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 590 348 |
0 |
10 590 348 |
289 205 |
10 879 553 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
289 205 |
11 939 511 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
0 |
497 840 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
0 |
497 840 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
0 |
497 840 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
0 |
497 840 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
||
|
Felújítás összesen |
1 276 008 |
1 276 008 |
1 276 008 |
||
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
497 640 |
497 640 |
200 |
497 840 |
|
|
Temetői parkoló építése |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
||
|
Jurtatábor fejlesztése |
8 000 000 |
-3 110 500 |
4 889 500 |
6 539 500 |
|
|
Kamerarendcszer kiépítése a Jurta táborban |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
-67 250 |
1 582 750 |
|
Jurta tárbor - szalonnasütõ feletti szabadtetõ építése |
2 154 880 |
||||
|
Egyéb eszközök beszerése |
2 801 870 |
||||
|
Falugondnok eszközbeszerzés - magasnyomású mosó |
83 099 |
83 099 |
|||
|
KISTOLMÁCS felirat |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
|
|
Beruházás összesen |
21 657 640 |
0 |
21 657 640 |
83 299 |
21 740 939 |
9. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 094 |
2 679 090 |
2 679 094 |
32 149 124 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
994 959 |
994 959 |
994 959 |
994 959 |
994 959 |
994 959 |
994 959 |
994 959 |
994 960 |
994 959 |
994 961 |
994 959 |
11 939 511 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 557 008 |
2 557 007 |
5 114 015 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
560 988 |
6 731 856 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
497 840 |
497 840 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
33 769 964 |
889 705 |
34 659 669 |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
38 005 005 |
4 235 041 |
7 589 889 |
4 235 041 |
4 235 041 |
4 235 041 |
4 235 041 |
4 235 041 |
6 792 049 |
4 235 041 |
4 235 039 |
5 124 746 |
91 392 015 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 337 |
2 587 339 |
31 048 046 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 442 |
2 585 293 |
|
Dologi kiadások |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 395 |
2 295 392 |
2 295 395 |
27 544 737 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
235 087 |
235 087 |
235 087 |
235 087 |
235 087 |
235 087 |
235 087 |
235 087 |
235 087 |
235 087 |
235 083 |
235 087 |
2 821 040 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
73 840 |
327 800 |
180 000 |
73 840 |
805 480 |
|||||||
|
Beruházás |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 745 |
1 811 744 |
1 811 745 |
21 740 939 |
|
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 470 472 |
1 470 472 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
12 141 485 |
7 145 005 |
7 145 005 |
7 145 005 |
7 218 845 |
7 472 805 |
7 145 005 |
7 325 005 |
7 145 005 |
7 145 005 |
7 144 997 |
7 218 848 |
91 392 015 |
10. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
II.módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
1 469 840 |
0 |
1 469 840 |
2 821 040 |
0 |
2 821 040 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
768 800 |
0 |
768 800 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
768 800 |
0 |
768 800 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
768 800 |
0 |
768 800 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
701 040 |
0 |
701 040 |
701 040 |
0 |
701 040 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
701 040 |
0 |
701 040 |
701 040 |
0 |
701 040 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
1 469 840 |
0 |
1 469 840 |
2 821 040 |
0 |
2 821 040 |
||
11. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
II.módosítás |
Módosított hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 315 195 |
-370 000 |
18 945 195 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 480 699 |
0 |
2 480 699 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 313 000 |
-370 000 |
1 943 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
686 229 |
0 |
686 229 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
894 134 |
0 |
894 134 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 497 978 |
0 |
9 497 978 |
||
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||||
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 987 200 |
347 107 |
9 334 307 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 940 000 |
2 940 000 |
|||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
347 107 |
347 107 |
|||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
570 782 |
2 840 782 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 028 840 |
1 028 840 |
||
|
Szoc. Tüzifa |
0 |
701 040 |
701 040 |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatása |
0 |
327 800 |
327 800 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
30 572 395 |
1 576 729 |
32 149 124 |
||
12. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
33 504 988 |
4 500 017 |
12 141 485 |
-7 641 468 |
25 863 520 |
0 |
0 |
0 |
25 863 520 |
|
Halmozott |
4 500 017 |
12 141 485 |
-7 641 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
25 863 520 |
4 235 041 |
7 145 005 |
-2 909 964 |
22 953 556 |
0 |
0 |
0 |
22 953 556 |
|
Halmozott |
8 735 058 |
19 286 490 |
-10 551 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
22 953 556 |
7 589 889 |
7 145 005 |
444 884 |
23 398 440 |
0 |
0 |
0 |
23 398 440 |
|
Halmozott |
16 324 947 |
26 431 495 |
-10 106 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
23 398 440 |
4 235 041 |
7 145 005 |
-2 909 964 |
20 488 476 |
0 |
0 |
0 |
20 488 476 |
|
Halmozott |
20 559 988 |
33 576 500 |
-13 016 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
20 488 476 |
4 235 041 |
7 218 845 |
-2 983 804 |
17 504 672 |
0 |
0 |
0 |
17 504 672 |
|
Halmozott |
24 795 029 |
40 795 345 |
-16 000 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
17 504 672 |
4 235 041 |
7 472 805 |
-3 237 764 |
14 266 908 |
0 |
0 |
0 |
14 266 908 |
|
Halmozott |
29 030 070 |
48 268 150 |
-19 238 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
14 266 908 |
4 235 041 |
7 145 005 |
-2 909 964 |
11 356 944 |
0 |
0 |
0 |
11 356 944 |
|
Halmozott |
33 265 111 |
55 413 155 |
-22 148 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
11 356 944 |
4 235 041 |
7 325 005 |
-3 089 964 |
8 266 980 |
0 |
0 |
0 |
8 266 980 |
|
Halmozott |
37 500 152 |
62 738 160 |
-25 238 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
8 266 980 |
6 792 049 |
7 145 005 |
-352 956 |
7 914 024 |
0 |
0 |
0 |
7 914 024 |
|
Halmozott |
44 292 201 |
69 883 165 |
-25 590 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
7 914 024 |
4 235 041 |
7 145 005 |
-2 909 964 |
5 004 060 |
0 |
0 |
0 |
5 004 060 |
|
Halmozott |
48 527 242 |
77 028 170 |
-28 500 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
5 004 060 |
4 235 039 |
7 144 997 |
-2 909 958 |
2 094 102 |
0 |
0 |
0 |
2 094 102 |
|
Halmozott |
52 762 281 |
84 173 167 |
-31 410 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
2 094 102 |
5 124 746 |
8 329 475 |
-3 204 729 |
-1 110 627 |
0 |
0 |
0 |
-1 110 627 |
|
Halmozott |
57 887 027 |
92 502 642 |
-34 615 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||