Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 15- 2025. 12. 15

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.15.

[1] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, amelynek érdekében

[2] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 101 402 238 forintban,

b) kiadási főösszegét 101 402 238 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 65 060 548 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 53 150 183 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 35 324 502 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 772 708 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 3 500 000 forint

ad) Működési bevételek: 4 523 073 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 79 900 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 7 860 365 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 7 860 365 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 64 360 548 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 700 000 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 36 341 690 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 36 042 195 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 299 495 forint

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 100 213 038 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 67 570 126 forint

aa) Személyi juttatások: 33 987 250 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 751 800 forint

ac) Dologi kiadások: 28 796 889 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 001 040 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 033 147 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 36 642 912 forint

ba) Beruházások: 25 766 904 forint

bb) Felújítások: 6 876 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 88 039 683 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 12 173 355 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 189 200 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 189 200 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2025. évben nem képez.

(12) Kistolmács Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.”

2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 35 152 490 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 369 943 forintos működési hiány és 24 782 547 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 36 341 690 forint, ami az előző évi pénzmaradvány 36 042 195 forint, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés (299 495 forint) összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 189 200 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”

3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30 572 395

32 149 124

33 780 432

701 040

34 481 472

843 030

35 324 502

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 315 195

18 945 195

21 621 032

0

21 621 032

218 930

21 839 962

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 987 200

9 334 307

9 337 060

0

9 337 060

11 056

9 348 116

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 840 782

2 822 340

0

2 822 340

18 447

2 840 787

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

1 028 840

0

701 040

701 040

594 597

1 295 637

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

10 590 348

11 939 511

12 379 008

0

12 379 008

393 700

12 772 708

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 590 348

11 939 511

12 379 008

0

12 379 008

393 700

12 772 708

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

497 840

497 840

393 700

0

393 700

7 466 665

7 860 365

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

497 840

497 840

393 700

0

393 700

7 466 665

7 860 365

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 810 000

5 085 035

3 500 000

3 500 000

1 000 000

4 500 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 000 000

4 289 419

2 700 000

0

2 700 000

1 000 000

3 700 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

800 000

714 600

700 000

0

700 000

0

700 000

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

81 016

100 000

0

100 000

0

100 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 873 150

6 386 993

1 855 100

743 002

2 598 102

1 924 971

4 523 073

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

850 000

659 830

600 000

0

600 000

100 000

700 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

467 000

200 000

90 000

290 000

1 253 072

1 543 072

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

30 000

-30 000

0

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 023 150

2 211 257

1 020 000

655 000

1 675 000

150 000

1 825 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

36

100

0

100

0

100

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

0

0

361 899

361 899

5.11.

B411

Egyéb működési bevételek

3 048 870

5 000

28 002

33 002

60 000

93 002

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

300 000

0

0

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

300 000

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

79 900

79 900

0

79 900

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

79 900

79 900

0

79 900

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

47 343 733

56 358 503

51 908 240

1 523 942

53 432 182

11 628 366

65 060 548

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 217 768

33 504 988

35 719 793

322 402

36 042 195

0

36 042 195

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 217 768

33 504 988

35 719 793

322 402

36 042 195

0

36 042 195

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 154 681

0

299 495

299 495

0

299 495

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

34 217 768

34 659 669

35 719 793

621 897

36 341 690

0

36 341 690

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

81 561 501

91 018 172

87 628 033

2 145 839

89 773 872

11 628 366

101 402 238

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

55 322 157

45 687 511

61 455 236

2 199 344

63 654 580

3 915 546

67 570 126

1.1.

K1

Személyi juttatások

26 686 335

26 669 832

31 350 845

1 067 920

32 418 765

1 568 485

33 987 250

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 585 293

1 436 443

1 587 000

164 800

1 751 800

0

1 751 800

1.3.

K3

Dologi kiadások

24 221 649

14 386 651

27 088 741

185 684

27 274 425

1 522 464

28 796 889

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 351 200

2 821 040

1 300 000

701 040

2 001 040

0

2 001 040

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

477 680

373 545

128 650

79 900

208 550

824 597

1 033 147

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

79 900

79 900

0

79 900

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

147 680

26 700

28 650

0

28 650

0

28 650

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

346 845

100 000

0

100 000

824 597

924 597

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

25 033 848

7 817 994

25 283 092

-353 000

24 930 092

7 712 820

32 642 912

2.1.

K6

Beruházások

21 657 840

5 779 069

17 007 084

4 247 000

21 254 084

4 512 820

25 766 904

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

14 300 000

2 846 756

10 719 200

3 100 000

13 819 200

3 149 606

16 968 806

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

392 000

1 703 692

310 000

236 220

546 220

403 795

950 015

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 965 840

1 228 621

2 977 884

910 780

3 888 664

959 419

4 848 083

2.6.

K7

Felújítások

1 276 008

8 276 008

-4 600 000

3 676 008

3 200 000

6 876 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

1 004 731

6 504 731

-3 500 000

3 004 731

2 519 685

5 524 416

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

271 277

1 771 277

-1 100 000

671 277

680 315

1 351 592

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

2 100 000

2 038 925

0

0

0

0

0

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 038 925

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

2 100 000

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

80 356 005

53 505 505

86 738 328

1 846 344

88 584 672

11 628 366

100 213 038

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 205 496

1 470 472

889 705

299 495

1 189 200

0

1 189 200

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 205 496

1 470 472

889 705

299 495

1 189 200

1 189 200

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

81 561 501

54 975 977

87 628 033

2 145 839

89 773 872

11 628 366

101 402 238

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-33 012 272

2 852 998

-34 830 088

-322 402

-35 152 490

0

-35 152 490

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

33 012 272

33 189 197

34 830 088

322 402

35 152 490

0

35 152 490
”

2. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

35 324 502

0

0

35 324 502

Felhalmozási célú támogatások

7 860 365

0

0

7 860 365

Működési célú támogatások

12 772 708

0

0

12 772 708

Felhalmozási bevételek

Előző évi kölcsön visszafizetése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Közhatalmi bevételek

4 500 000

0

0

4 500 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

Működési bevételek

3 823 073

700 000

0

4 523 073

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú átvett pénzeszköz

79 900

0

0

79 900

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

56 500 183

700 000

0

57 200 183

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

7 860 365

0

0

7 860 365

Likviditási célú hitel felvétel

Rövid lejáratú hitel felvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

299 495

0

0

299 495

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36 042 195

0

0

36 042 195

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK

36 341 690

0

0

36 341 690

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

92 841 873

700 000

0

93 541 873

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 860 365

0

0

7 860 365

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

33 987 250

0

0

33 987 250

Felújítás

6 876 008

0

0

6 876 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 751 800

0

0

1 751 800

Beruházási kiadások

17 473 749

8 293 155

0

25 766 904

Dologi kiadások

25 246 689

3 550 200

0

28 796 889

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 001 040

2 001 040

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül

Felhalmozási Tartalékok

Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül

623 247

330 000

0

953 247

Tartalék/Előző évi elszámolásból származó kiadás

79 900

0

0

79 900

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

63 689 926

3 880 200

0

67 570 126

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

24 349 757

8 293 155

0

32 642 912

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 189 200

0

0

1 189 200

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 189 200

0

0

1 189 200

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 879 126

3 880 200

0

68 759 326

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 349 757

8 293 155

0

32 642 912

Költségvetési bevételek összesen

64 360 548

700 000

0

65 060 548

Költségvetési kiadások összesen:

88 039 683

12 173 355

0

100 213 038

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-23 679 135

-11 473 355

0

-35 152 490

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

100 702 238

700 000

0

101 402 238

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

89 228 883

12 173 355

0

101 402 238

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

11 473 355

-11 473 355

0

0

”

3. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

33 100

33 100

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

50 000

50 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

197 072

197 072

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

35 324 502

299 495

35 623 997

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

36 042 195

36 042 195

7

041140

Területfejlesztés igazgatása

K

7 860 365

7 860 365

8

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

12 772 708

12 772 708

9

042130

Növénytermesztés

Ö

700 000

700 000

10

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

11

062020

Településfejlesztés

K

0

12

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelteté

K

79 900

79 900

13

066010

Zöldterületkezelés

K

2 021 000

2 021 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

250 000

250 000

15

082092

Közművelődés

K

910 001

910 001

16

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

17

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K

361 900

361 900

18

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

4 500 000

4 500 000

Önkormányzat összesen

48 097 210

7 860 365

4 500 000

4 523 073

0

79 900

0

0

36 042 195

299 495

101 402 238

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

”

4. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

17 212 050

360 000

5 143 115

22 715 165

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

717 000

913 384

1 630 384

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 481 646

1 276 008

2 757 654

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

79 900

1 189 200

1 269 100

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

28 650

28 650

6

041140

Területfejlesztés igazgatása

K

4 660 365

3 200 000

7 860 365

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

9 048 480

580 000

3 294 328

12 922 808

8

042130

Növénytermesztés

Ö

1 300 100

1 300 100

9

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

0

10

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

40 000

40 000

11

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

400 000

400 000

12

062020

Településfejlesztés

K

3 000 000

3 000 000

13

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelteté

Ö

594 597

594 597

14

064010

Közvilágítás

K

3 097 000

3 097 000

15

066010

Zöldterületkezelés

K

40 000

4 800

1 966 000

2 400 000

4 410 800

16

066020

Város-és községgazdálkodás

K

950 000

2 086 000

8 900 000

11 936 000

17

081071

Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés

Ö

2 250 100

8 293 155

10 543 255

18

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

K

20 000

20 000

19

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

20

082092

Közművelődés

K

1 546 400

137 000

4 453 000

6 136 400

21

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

330 000

330 000

22

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

5 190 320

670 000

2 294 600

8 154 920

23

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

24

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

25

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

254 000

2 001 040

2 255 040

Önkormányzat összesen

33 987 250

1 751 800

28 796 889

2 001 040

79 900

953 247

25 766 904

6 876 008

0

0

1 189 200

101 402 238

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

”

5. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2025. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

II. módosítás

Módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

31 350 845

1 067 920

32 418 765

1 568 485

33 987 250

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 587 000

164 800

1 751 800

0

1 751 800

K3

Dologi kiadások

27 088 741

185 684

27 274 425

1 522 464

28 796 889

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

701 040

2 001 040

0

2 001 040

K5

Egyéb működési célú kiadások

128 650

79 900

208 550

824 597

1 033 147

Működési költségvetés összesen:

61 455 236

2 199 344

63 654 580

3 915 546

67 570 126

K6

Beruházások

17 007 084

4 247 000

21 254 084

4 512 820

25 766 904

K7

Felújítások

8 276 008

-4 600 000

3 676 008

3 200 000

6 876 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K512

Tartalék

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

25 283 092

-353 000

24 930 092

7 712 820

32 642 912

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

86 738 328

1 846 344

88 584 672

11 628 366

100 213 038

K9

Finanszírozási kiadások

889 705

299 495

1 189 200

0

1 189 200

Önkormányzat kiadásai összesen

87 628 033

2 145 839

89 773 872

11 628 366

101 402 238
”

6. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

II. módosítás

Módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

79 900

79 900

0

79 900

ebből: központi költségvetési szervek

0

79 900

79 900

0

79 900

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

28 650

0

28 650

0

28 650

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

Bursa Hungarica

0

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

EÜ központ hozzájárulás

pályázat céltámogatása

ebből: társulások és költségvetési szerveik

28 650

0

28 650

0

28 650

Európai Területi Társulás tagdíj

20 000

0

20 000

0

20 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

8 650

0

8 650

0

8 650

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

0

100 000

824 597

924 597

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

100 000

0

100 000

230 000

330 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

100 000

0

100 000

230 000

330 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

Lenti Hulladékkezelő Kft.

0

0

0

594 597

594 597

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

128 650

79 900

208 550

824 597

1 033 147

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

II. módosítás

Módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: háztartások

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

0

0

0

0
”

7. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

II. módosítás

Módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 379 008

393 700

12 772 708

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

12 379 008

393 700

12 772 708

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

12 379 008

393 700

12 772 708

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

12 379 008

393 700

12 772 708

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

II. módosítás

Módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

393 700

7 466 665

7 860 365

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

7 860 365

7 860 365

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

393 700

-393 700

0

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

393 700

-393 700

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

393 700

7 466 665

7 860 365

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0
”

8. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

Kemping-jurta felújítás, fejlesztés

7 000 000

-4 600 000

2 400 000

0

2 400 000

Versenyképes Járások Program (temető)

0

0

0

3 200 000

3 200 000

Felújítás összesen

8 276 008

-4 600 000

3 676 008

3 200 000

6 876 008

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

Településrendezési terv

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

393 700

393 700

-393 700

0

Temetői parkoló építése

913 384

913 384

0

913 384

Jurta tábor fejlesztése

3 800 000

4 247 000

8 047 000

246 155

8 293 155

Buszmegállók építése

8 900 000

8 900 000

0

8 900 000

Versenyképes Járások Program

0

0

0

4 660 365

4 660 365

Beruházás összesen

17 007 084

4 247 000

21 254 084

4 512 820

25 766 904
”

9. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 708

2 943 714

35 324 502

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 392

1 064 396

12 772 708

Közhatalmi bevételek

1 750 000

250 000

1 750 000

500 000

250 000

4 500 000

Működési bevételek

216 508

216 508

216 508

616 508

216 508

707 993

716 508

216 508

216 508

216 508

750 000

216 508

4 523 073

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

79 900

79 900

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

7 860 365

7 860 365

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

36 341 690

36 341 690

Bevételek összesen

40 566 298

4 224 608

5 974 608

4 624 608

4 304 508

4 716 093

4 724 608

4 474 608

5 974 608

12 584 973

5 008 100

4 224 618

101 402 238

Kiadások

Személyi juttatások

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 270

2 832 280

33 987 250

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

145 983

145 983

145 983

145 983

145 983

145 983

145 983

145 983

145 985

145 983

145 985

145 983

1 751 800

Dologi kiadások

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 418 907

2 188 912

28 796 889

Ellátottak pénzbeli juttatásai

166 753

166 753

166 753

166 753

166 753

166 753

166 753

166 753

166 753

166 753

166 757

166 753

2 001 040

Egyéb működési célú kiadások

79 900

100 000

28 650

594 597

230 000

1 033 147

Beruházás

1 771 173

1 771 173

1 771 173

1 771 173

1 771 173

1 771 173

1 771 173

1 771 173

1 771 173

2 899 381

4 027 583

2 899 383

25 766 904

Felújítás

306 334

306 334

306 334

306 334

306 334

306 334

306 334

306 334

306 334

306 334

306 334

3 506 334

6 876 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

1 189 200

1 189 200

Kiadások összesen

8 830 620

7 641 420

7 641 420

7 641 420

7 721 320

7 641 420

7 641 420

7 741 420

7 641 422

8 798 278

10 492 433

11 969 645

101 402 238
”

10. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. módosítás

Módosított hozzájárulás

II. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 621 032

0

21 621 032

218 930

21 839 962

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 723 800

0

1 723 800

0

1 723 800

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

1 943 000

0

1 943 000

30 000

1 973 000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

0

100 000

0

100 000

bd) közutak fenntartásának támogatása

621 320

0

621 320

0

621 320

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

0

6 600 000

0

6 600 000

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

10 632 912

0

10 632 912

188 930

10 821 842

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

9 337 060

0

9 337 060

11 056

9 348 116

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 641 000

0

2 641 000

0

2 641 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

6 696 060

0

6 696 060

-352 560

6 343 500

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

0

363 616

363 616

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 822 340

0

2 822 340

18 447

2 840 787

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 822 340

0

2 822 340

-552 340

2 270 000

Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

0

570 787

570 787

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

701 040

701 040

594 597

1 295 637

Szociális tüzifa

701 040

701 040

0

701 040

Nem közművel gyűjtött szennyvíz

0

0

0

594 597

594 597

Állami hozzájárulás összesen:

33 780 432

701 040

34 481 472

843 030

35 324 502
”

11. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

36 341 690

4 121 548

8 830 620

-4 709 072

31 632 618

0

0

0

31 632 618

Halmozott

4 121 548

8 830 620

-4 709 072

0

0

0

0

Február

Havi

31 632 618

4 224 608

7 641 420

-3 416 812

28 215 806

0

0

0

28 215 806

Halmozott

8 346 156

16 472 040

-8 125 884

0

0

0

0

Március

Havi

28 215 806

5 974 608

7 641 420

-1 666 812

26 548 994

0

0

0

26 548 994

Halmozott

14 320 764

24 113 460

-9 792 696

0

0

0

0

Április

Havi

26 548 994

4 624 608

7 641 420

-3 016 812

23 532 182

0

0

0

23 532 182

Halmozott

18 945 372

31 754 880

-12 809 508

0

0

0

0

Május

Havi

23 532 182

4 304 508

7 721 320

-3 416 812

20 115 370

0

0

0

20 115 370

Halmozott

23 249 880

39 476 200

-16 226 320

0

0

0

0

Június

Havi

20 115 370

4 716 093

7 641 420

-2 925 327

17 190 043

0

0

0

17 190 043

Halmozott

27 965 973

47 117 620

-19 151 647

0

0

0

0

Július

Havi

17 190 043

4 724 608

7 641 420

-2 916 812

14 273 231

0

0

0

14 273 231

Halmozott

32 690 581

54 759 040

-22 068 459

0

0

0

0

Augusztus

Havi

14 273 231

4 474 608

7 741 420

-3 266 812

11 006 419

0

0

0

11 006 419

Halmozott

37 165 189

62 500 460

-25 335 271

0

0

0

0

Szeptember

Havi

11 006 419

5 974 608

7 641 422

-1 666 814

9 339 605

0

0

0

9 339 605

Halmozott

43 139 797

70 141 882

-27 002 085

0

0

0

0

Október

Havi

9 339 605

12 584 973

8 798 278

3 786 695

13 126 300

0

0

0

13 126 300

Halmozott

55 724 770

78 940 160

-23 215 390

0

0

0

0

November

Havi

13 126 300

5 008 100

10 492 433

-5 484 333

7 641 967

0

0

0

7 641 967

Halmozott

60 732 870

89 432 593

-28 699 723

0

0

0

0

December

Havi

7 641 967

4 224 618

11 969 645

-7 745 027

-103 060

0

0

0

-103 060

Halmozott

64 957 488

101 402 238

-36 444 750

0

0

0

0
”

12. melléklet a 13/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatokFt-ban

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

33 987 250

37 385 975

41 124 573

45 237 030

157 734 827

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 751 800

1 926 980

2 119 678

2 331 646

8 130 104

Dologi kiadások (K3)

29 003 889

31 904 278

21 693 643

22 778 325

105 380 135

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 001 040

2 101 092

2 206 147

2 316 454

8 624 733

Egyéb működési célú kiadások (K5)

826 147

908 762

954 200

1 001 910

3 691 018

Működési kiadások összesen

67 570 126

74 227 087

68 098 240

73 665 364

283 560 817

Beruházások (K6)

25 766 904

10 000 000

150 000

8 714 037

44 630 941

Felújítások (K7)

6 876 008

2 000 000

1 500 000

1 500 000

11 876 008

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

32 642 912

12 000 000

1 650 000

10 214 037

56 506 949

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

100 213 038

86 227 087

69 748 240

83 879 401

340 067 766

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 189 200

1 200 000

1 200 000

1 200 000

4 789 200

KIADÁSOK ÖSSZESEN

101 402 238

87 427 087

70 948 240

85 079 401

344 856 966

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

48 097 210

42 000 000

43 000 000

44 000 000

177 097 210

Közhatalmi bevételek (B3)

4 500 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

13 500 000

Működési bevételek (B4)

4 523 073

3 000 000

3 000 000

3 000 000

13 523 073

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

79 900

79 900

Működési bevételek összesen

57 200 183

48 000 000

49 000 000

50 000 000

204 200 183

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

7 860 365

550 000

700 000

800 000

9 910 365

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

7 860 365

550 000

700 000

800 000

9 910 365

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

65 060 548

48 550 000

49 700 000

50 800 000

214 110 548

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

36 341 690

38 877 087

21 221 675

34 251 508

130 691 960

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

101 402 238

87 427 087

70 921 675

85 051 508

344 802 508
”