Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 01. 31- 2025. 09. 24Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 87 628 033 forintban,
b) kiadási főösszegét 87 628 033 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 51 908 240 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 51 514 540 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 33 780 432 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 379 008 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 500 000 forint
ad) Működési bevételek: 1 855 100 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 393 700 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 393 700 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei:51 308 240 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 600 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 35 719 793 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 35 719 793 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 76 738 328 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 61 455 236 forint
aa) Személyi juttatások: 31 350 845 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 587 000 forint
ac) Dologi kiadások: 27 088 741 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 300 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 128 650 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 25 283 092 forint
ba) Beruházások: 17 007 084 forint
bb) Felújítások: 8 276 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 79 588 228 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 7 150 100 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 889 705 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 889 705 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2025. évben nem képez.
(12) Kistolmács Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 34 830 088 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 9 940 696 forintos működési hiány és 24 889 392 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 35 719 793 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 889 705 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 8 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 330 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
9. Záró rendelkezések
13. § E rendeletet 2025. január 1-től kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
14. § Ez a rendelet 2025. január 31-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 572 395 |
33 780 432 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 315 195 |
21 621 032 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 987 200 |
9 337 060 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 822 340 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
10 590 348 |
12 379 008 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 590 348 |
12 379 008 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
497 840 |
393 700 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
497 840 |
393 700 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 810 000 |
3 500 000 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
2 700 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
800 000 |
700 000 |
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
100 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 873 150 |
1 855 100 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
850 000 |
600 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
30 000 |
|
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 023 150 |
1 020 000 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
|
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
|
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
0 |
0 |
|
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
47 343 733 |
51 908 240 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 217 768 |
35 719 793 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 217 768 |
35 719 793 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
||
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
34 217 768 |
35 719 793 |
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
81 561 501 |
87 628 033 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 322 157 |
61 455 236 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 686 335 |
31 350 845 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 585 293 |
1 587 000 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 221 649 |
27 088 741 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 200 |
1 300 000 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 680 |
128 650 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
147 680 |
28 650 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
330 000 |
100 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 033 848 |
25 283 092 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
21 657 840 |
17 007 084 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
14 300 000 |
10 719 200 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
392 000 |
310 000 |
|
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 965 840 |
2 977 884 |
|
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
8 276 008 |
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
6 504 731 |
|
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
1 771 277 |
|
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
0 |
|
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
|
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
|
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
|
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 100 000 |
|
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
80 356 005 |
86 738 328 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 205 496 |
889 705 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 205 496 |
889 705 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
81 561 501 |
87 628 033 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-33 012 272 |
-34 830 088 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
33 012 272 |
34 830 088 |
|
2. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
33 780 432 |
33 780 432 |
Felhalmozási célú támogatások |
393 700 |
393 700 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
12 379 008 |
12 379 008 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
1 255 100 |
600 000 |
1 855 100 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 914 540 |
600 000 |
0 |
51 514 540 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
393 700 |
0 |
0 |
393 700 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
35 719 793 |
35 719 793 |
0 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK |
35 719 793 |
0 |
35 719 793 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
86 634 333 |
600 000 |
0 |
87 234 333 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
393 700 |
0 |
0 |
393 700 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
31 350 845 |
31 350 845 |
Felújítás |
8 276 008 |
8 276 008 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 587 000 |
1 587 000 |
Beruházási kiadások |
13 207 084 |
3 800 000 |
17 007 084 |
||||
|
Dologi kiadások |
23 838 641 |
3 250 100 |
27 088 741 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
0 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
28 650 |
100 000 |
128 650 |
|||||||
|
Tartalék |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
58 105 136 |
3 350 100 |
0 |
61 455 236 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
21 483 092 |
3 800 000 |
0 |
25 283 092 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
889 705 |
889 705 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
889 705 |
0 |
0 |
889 705 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 994 841 |
3 350 100 |
0 |
62 344 941 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 483 092 |
3 800 000 |
0 |
25 283 092 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
51 308 240 |
600 000 |
51 908 240 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
79 588 228 |
7 150 100 |
86 738 328 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-28 279 988 |
-6 550 100 |
-34 830 088 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
87 028 033 |
600 000 |
87 628 033 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 477 933 |
7 150 100 |
87 628 033 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
6 550 100 |
-6 550 100 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
5 100 |
5 100 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
33 780 432 |
33 780 432 |
||||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
35 719 793 |
35 719 793 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 379 008 |
393 700 |
12 772 708 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
|
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
|
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
46 159 440 |
393 700 |
3 500 000 |
1 855 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 719 793 |
0 |
87 628 033 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
14 683 565 |
200 000 |
4 392 867 |
19 276 432 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
717 000 |
913 384 |
1 630 384 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 481 646 |
1 276 008 |
2 757 654 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
889 705 |
889 705 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
28 650 |
28 650 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 948 480 |
580 000 |
2 900 528 |
393 700 |
12 822 708 |
||||||||
|
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 300 100 |
1 300 100 |
|||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
|
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
|
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 097 000 |
3 097 000 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 966 000 |
7 000 000 |
8 966 000 |
||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 100 000 |
2 086 000 |
8 900 000 |
12 086 000 |
|||||||||
|
15 |
081071 |
Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
1 950 000 |
3 800 000 |
5 750 000 |
||||||||||
|
16 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 546 400 |
137 000 |
4 443 000 |
6 126 400 |
|||||||||
|
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
5 072 400 |
670 000 |
2 294 600 |
8 037 000 |
|||||||||
|
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
31 350 845 |
1 587 000 |
27 088 741 |
1 300 000 |
0 |
128 650 |
17 007 084 |
8 276 008 |
0 |
0 |
889 705 |
87 628 033 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 350 845 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 587 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 088 741 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 650 |
|
Működési költségvetés összesen: |
61 455 236 |
|
|
K6 |
Beruházások |
17 007 084 |
|
K7 |
Felújítások |
8 276 008 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K512 |
Tartalék |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
25 283 092 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
86 738 328 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
889 705 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
87 628 033 |
|
6. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
28 650 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
|||
|
Bursa Hungarica |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|||
|
EÜ központ hozzájárulás |
||||
|
pályázat céltámogatása |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
28 650 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
20 000 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
8 650 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
100 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
100 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
128 650 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||
7. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 379 008 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
0 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
12 379 008 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
12 379 008 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 379 008 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
393 700 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
393 700 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
393 700 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
393 700 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
|
Kemping-jurta felújítás, fejlesztés |
7 000 000 |
|
Felújítás összesen |
8 276 008 |
|
Beuházás megnevezése |
|
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
|
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
393 700 |
|
Temetői parkoló építése |
913 384 |
|
Jurta tábor fejlesztése |
3 800 000 |
|
Buszmegállók építése |
8 900 000 |
|
Beruházás összesen |
17 007 084 |
9. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
2 815 036 |
33 780 432 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
12 379 008 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
3 500 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
154 591 |
154 591 |
154 591 |
154 591 |
154 591 |
154 591 |
154 591 |
154 591 |
154 591 |
154 591 |
154 599 |
154 591 |
1 855 100 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
393 700 |
393 700 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
35 719 793 |
35 719 793 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
39 721 004 |
4 001 211 |
6 144 911 |
4 001 211 |
4 001 211 |
4 001 211 |
4 001 211 |
4 001 211 |
5 751 211 |
4 001 211 |
4 001 219 |
4 001 211 |
87 628 033 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 570 |
2 612 575 |
31 350 845 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
132 250 |
1 587 000 |
|
Dologi kiadások |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 395 |
2 257 396 |
27 088 741 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 337 |
108 333 |
108 333 |
1 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
28 650 |
128 650 |
||||||||||
|
Beruházás |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 590 |
1 100 594 |
1 100 590 |
13 207 084 |
|
Felújítás |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
1 006 334 |
12 076 008 |
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
889 705 |
889 705 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 107 177 |
7 217 472 |
7 217 472 |
7 217 472 |
7 217 472 |
7 217 472 |
7 217 472 |
7 317 472 |
7 217 472 |
7 246 126 |
7 217 476 |
7 217 478 |
87 628 033 |
10. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
0,0 |
|||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
|
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
||
12. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 621 032 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 723 800 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 943 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
621 320 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
10 632 912 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
9 337 060 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 641 000 |
||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 696 060 |
||
|
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 822 340 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 822 340 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
33 780 432 |
||
13. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
35 719 793 |
4 001 211 |
8 107 177 |
-4 105 966 |
31 613 827 |
0 |
0 |
0 |
31 613 827 |
|
Halmozott |
4 001 211 |
8 107 177 |
-4 105 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
31 613 827 |
4 001 211 |
7 217 472 |
-3 216 261 |
28 397 566 |
0 |
0 |
0 |
28 397 566 |
|
Halmozott |
8 002 422 |
15 324 649 |
-7 322 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
28 397 566 |
6 144 911 |
7 217 472 |
-1 072 561 |
27 325 005 |
0 |
0 |
0 |
27 325 005 |
|
Halmozott |
14 147 333 |
22 542 121 |
-8 394 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
27 325 005 |
4 001 211 |
7 217 472 |
-3 216 261 |
24 108 744 |
0 |
0 |
0 |
24 108 744 |
|
Halmozott |
18 148 544 |
29 759 593 |
-11 611 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
24 108 744 |
4 001 211 |
7 217 472 |
-3 216 261 |
20 892 483 |
0 |
0 |
0 |
20 892 483 |
|
Halmozott |
22 149 755 |
36 977 065 |
-14 827 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
20 892 483 |
4 001 211 |
7 217 472 |
-3 216 261 |
17 676 222 |
0 |
0 |
0 |
17 676 222 |
|
Halmozott |
26 150 966 |
44 194 537 |
-18 043 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
17 676 222 |
4 001 211 |
7 217 472 |
-3 216 261 |
14 459 961 |
0 |
0 |
0 |
14 459 961 |
|
Halmozott |
30 152 177 |
51 412 009 |
-21 259 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
14 459 961 |
4 001 211 |
7 317 472 |
-3 316 261 |
11 143 700 |
0 |
0 |
0 |
11 143 700 |
|
Halmozott |
34 153 388 |
58 729 481 |
-24 576 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
11 143 700 |
5 751 211 |
7 217 472 |
-1 466 261 |
9 677 439 |
0 |
0 |
0 |
9 677 439 |
|
Halmozott |
39 904 599 |
65 946 953 |
-26 042 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
9 677 439 |
4 001 211 |
7 246 126 |
-3 244 915 |
6 432 524 |
0 |
0 |
0 |
6 432 524 |
|
Halmozott |
43 905 810 |
73 193 079 |
-29 287 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
6 432 524 |
4 001 219 |
7 217 476 |
-3 216 257 |
3 216 267 |
0 |
0 |
0 |
3 216 267 |
|
Halmozott |
47 907 029 |
80 410 555 |
-32 503 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
3 216 267 |
4 001 211 |
7 217 478 |
-3 216 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott |
51 908 240 |
87 628 033 |
-35 719 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Határozat |
|
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||||
|
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||||
|
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||||
|
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||||
|
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||||
|
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
26/2022. (III.7.) |
||||||
15. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2025. év Ft/Év |
|
------------------- |
------------------- |
------------------- |
------------------- |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2025. év Ft/év |
|
------------------- |
------------------- |
------------------- |
------------------- |
16. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatokFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
31 350 845 |
34 485 930 |
37 934 522 |
41 727 975 |
145 499 272 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 587 000 |
1 745 700 |
1 920 270 |
2 112 297 |
7 365 267 |
|
Dologi kiadások (K3) |
27 088 741 |
29 797 615 |
31 287 496 |
32 851 871 |
121 025 723 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 300 000 |
1 365 000 |
1 433 250 |
1 504 913 |
5 603 163 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
128 650 |
141 515 |
148 591 |
156 020 |
574 776 |
|
Működési kiadások összesen |
61 455 236 |
67 535 760 |
72 724 129 |
78 353 075 |
280 068 200 |
|
Beruházások (K6) |
17 007 084 |
10 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
62 007 084 |
|
Felújítások (K7) |
8 276 008 |
2 000 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
14 776 008 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
889 705 |
934 190 |
980 900 |
1 029 945 |
3 834 740 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
26 172 797 |
12 934 190 |
17 480 900 |
24 029 945 |
80 617 832 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
87 628 033 |
80 469 950 |
90 205 029 |
102 383 020 |
360 686 032 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
889 705 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 489 705 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 517 738 |
81 669 950 |
91 405 029 |
103 583 020 |
365 175 737 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
46 159 440 |
42 000 000 |
43 000 000 |
44 000 000 |
175 159 440 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 500 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 855 100 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
10 855 100 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
51 514 540 |
48 000 000 |
49 000 000 |
50 000 000 |
198 514 540 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
393 700 |
550 000 |
700 000 |
800 000 |
2 443 700 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
393 700 |
550 000 |
700 000 |
800 000 |
2 443 700 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
51 908 240 |
48 550 000 |
49 700 000 |
50 800 000 |
200 958 240 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
35 719 793 |
33 119 950 |
21 221 675 |
34 251 508 |
124 312 926 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
87 628 033 |
81 669 950 |
70 921 675 |
85 051 508 |
325 271 166 |