Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2026. 12. 30Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi önkormányzati működés, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, majd a költségvetési év lezárásakor a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételek és kiadások összevetése, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 91 018 172 forint,
b) kiadási főösszegét 54 975 977 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 56 358 503 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 55 560 663 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 32 149 124 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 939 511forint
ac) Közhatalmi bevételek: 5 085 035 forint
ad) Működési bevételek: 6 386 993 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 797 840 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 497 840 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 300 000 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 34 659 669 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 33 504 988 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 154 681 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 53 505 505 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai:45 687 511 forint
aa) Személyi juttatások: 26 669 832 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 436 443 forint
ac) Dologi kiadások:14 386 651 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 821 040 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 373 545 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 7 817 994 forint:
ba) Beruházások: 5 779 069 forint
bb) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 2 038 925 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 470 472 forint összegben hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2024. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 2 852 998 forint többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 33 189 197 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 5 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2024. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2024. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2024. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2024. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. december 31-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2024. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata a 2024. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2024. évi maradvány összegét 36 042 195 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2024. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
||
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 572 395 |
32 149 124 |
32 149 124 |
|
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 315 195 |
18 945 195 |
18 945 195 |
|
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 987 200 |
9 334 307 |
9 334 307 |
|
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 840 782 |
2 840 782 |
|
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 028 840 |
1 028 840 |
||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
10 590 348 |
11 939 511 |
11 939 511 |
|
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 590 348 |
11 939 511 |
11 939 511 |
|
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
|
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
|
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 810 000 |
5 114 015 |
5 085 035 |
|
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
4 289 415 |
4 289 419 |
|
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
800 000 |
714 600 |
714 600 |
|
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
110 000 |
81 016 |
|
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 873 150 |
6 731 856 |
6 386 993 |
|
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
850 000 |
849 990 |
659 830 |
|
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
447 000 |
467 000 |
||
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 023 150 |
2 365 957 |
2 211 257 |
|
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
36 |
36 |
||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 068 873 |
3 048 870 |
||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
0 |
0 |
0 |
||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
47 343 733 |
56 732 346 |
56 358 503 |
|
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 217 768 |
33 504 988 |
33 504 988 |
|
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 217 768 |
33 504 988 |
33 504 988 |
|
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 154 681 |
1 154 681 |
||
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
34 217 768 |
34 659 669 |
34 659 669 |
|
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
81 561 501 |
91 392 015 |
91 018 172 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 322 157 |
64 804 596 |
45 687 511 |
||
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 686 335 |
31 048 046 |
26 669 832 |
|
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 585 293 |
2 585 293 |
1 436 443 |
|
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 221 649 |
27 544 737 |
14 386 651 |
|
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 200 |
2 821 040 |
2 821 040 |
|
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 680 |
805 480 |
373 545 |
|
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
147 680 |
147 680 |
26 700 |
|
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
330 000 |
657 800 |
346 845 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 033 848 |
25 116 947 |
7 817 994 |
||
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
21 657 840 |
21 740 939 |
5 779 069 |
|
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
14 300 000 |
13 000 000 |
2 846 756 |
|
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
392 000 |
1 757 432 |
1 703 692 |
|
|
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 965 840 |
3 983 507 |
1 228 621 |
|
|
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
|
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
|
|
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
0 |
|
|
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 038 925 |
|
|
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
|
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 100 000 |
2 038 925 |
||
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
|
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.16. |
K89 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 100 000 |
|||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
80 356 005 |
89 921 543 |
53 505 505 |
|
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 205 496 |
1 470 472 |
1 470 472 |
|
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 205 496 |
1 470 472 |
1 470 472 |
|
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
81 561 501 |
91 392 015 |
54 975 977 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-33 012 272 |
-33 189 197 |
2 852 998 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
33 012 272 |
33 189 197 |
33 189 197 |
||
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
32 149 124 |
32 149 124 |
Felhalmozási célú támogatások |
497 840 |
497 840 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
11 939 511 |
11 939 511 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
5 085 035 |
5 085 035 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
5 727 161 |
659 832 |
6 386 993 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
54 900 831 |
659 832 |
0 |
55 560 663 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
797 840 |
0 |
0 |
797 840 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 154 681 |
1 154 681 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
33 504 988 |
33 504 988 |
0 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK |
34 659 669 |
0 |
34 659 669 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
89 560 500 |
659 832 |
0 |
90 220 332 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
797 840 |
0 |
0 |
797 840 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
26 669 832 |
0 |
26 669 832 |
Felújítás |
0 |
0 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 436 443 |
1 436 443 |
Beruházási kiadások |
2 041 439 |
3 737 630 |
5 779 069 |
||||
|
Dologi kiadások |
13 634 832 |
751 819 |
14 386 651 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 821 040 |
2 821 040 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
2 038 925 |
2 038 925 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
0 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
354 500 |
19 045 |
373 545 |
|||||||
|
Tartalék |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
44 916 647 |
770 864 |
0 |
45 687 511 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 080 364 |
3 737 630 |
0 |
7 817 994 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 470 472 |
1 470 472 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 470 472 |
0 |
0 |
1 470 472 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 387 119 |
770 864 |
0 |
47 157 983 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 080 364 |
3 737 630 |
0 |
7 817 994 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
55 698 671 |
659 832 |
56 358 503 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
48 997 011 |
4 508 494 |
53 505 505 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
6 701 660 |
-3 848 662 |
2 852 998 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 358 340 |
659 832 |
91 018 172 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 467 483 |
4 508 494 |
54 975 977 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
39 890 857 |
-3 848 662 |
0 |
36 042 195 |
||||||
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
3 047 607 |
3 047 607 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
43 000 |
43 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 164 249 |
300 000 |
1 464 249 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
32 149 124 |
1 154 681 |
33 303 805 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
75 000 |
33 504 988 |
33 579 988 |
|||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 879 553 |
497 840 |
11 377 393 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
659 832 |
659 832 |
||||||||||
|
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
984 240 |
984 240 |
||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
925 300 |
925 300 |
||||||||||
|
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
718 |
527 000 |
527 718 |
|||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
20 005 |
20 005 |
||||||||||
|
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
5 085 035 |
5 085 035 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
44 088 635 |
497 840 |
5 085 035 |
6 386 993 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
33 504 988 |
1 154 681 |
91 018 172 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
12 513 882 |
193 665 |
2 307 374 |
15 014 921 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
221 422 |
221 422 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
789 561 |
1 460 500 |
2 250 061 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 470 472 |
1 470 472 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
26 700 |
26 700 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 115 343 |
495 780 |
3 012 769 |
497 840 |
11 121 732 |
||||||||
|
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
202 572 |
202 572 |
|||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
|
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
18 284 |
18 284 |
|||||||||||
|
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
158 978 |
158 978 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
2 038 925 |
2 038 925 |
|||||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 796 157 |
1 796 157 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
463 617 |
463 617 |
|||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 061 110 |
1 157 279 |
2 218 389 |
||||||||||
|
15 |
081071 |
Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
549 247 |
3 737 630 |
4 286 877 |
||||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
17 300 |
17 300 |
|||||||||||
|
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 378 784 |
132 438 |
1 763 989 |
3 275 211 |
|||||||||
|
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
19 045 |
19 045 |
|||||||||||
|
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 600 713 |
614 560 |
1 851 902 |
83 099 |
7 150 274 |
||||||||
|
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
76 200 |
2 821 040 |
2 897 240 |
||||||||||
|
24 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
K |
327 800 |
327 800 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
26 669 832 |
1 436 443 |
14 386 651 |
2 821 040 |
0 |
373 545 |
5 779 069 |
0 |
2 038 925 |
0 |
1 470 472 |
54 975 977 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 686 335 |
31 048 046 |
26 669 832 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 585 293 |
2 585 293 |
1 436 443 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 221 649 |
27 544 737 |
14 386 651 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 200 |
2 821 040 |
2 821 040 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 680 |
805 480 |
373 545 |
|
Működési költségvetés összesen: |
55 322 157 |
64 804 596 |
45 687 511 |
|
|
K6 |
Beruházások |
21 657 840 |
21 740 939 |
5 779 069 |
|
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 038 925 |
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
25 033 848 |
25 116 947 |
7 817 994 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
80 356 005 |
89 921 543 |
53 505 505 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 205 496 |
1 470 472 |
1 470 472 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
81 561 501 |
91 392 015 |
54 975 977 |
|
6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
147 680 |
147 680 |
26 700 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
120 780 |
120 780 |
0 |
|||
|
EÜ központ hozzájárulás |
||||||
|
Belső ellenőri hozzájárulás |
120 780 |
120 780 |
0 |
|||
|
pályázat céltámogatása |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
26 900 |
26 900 |
26 700 |
|||
|
Mura Régió Európai Területi Társulás tagdíj |
18 000 |
18 000 |
17 800 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
330 000 |
657 800 |
346 845 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
330 000 |
330 000 |
19 045 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
330 000 |
330 000 |
19 045 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
327 800 |
327 800 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatás továbbutalása |
0 |
327 800 |
327 800 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
477 680 |
805 480 |
373 545 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 038 925 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 038 925 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 038 925 |
||
7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 590 348 |
11 939 511 |
11 939 511 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (2023. évi Bursa visszautalása) |
0 |
75 000 |
75 000 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Dobmhátak project) |
0 |
984 958 |
984 958 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 590 348 |
10 879 553 |
10 879 553 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 590 348 |
10 879 553 |
10 879 553 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
10 590 348 |
11 939 511 |
11 939 511 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
|
Felújítás összesen |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
497 640 |
497 840 |
497 840 |
|
Temetői parkoló építése |
10 160 000 |
10 160 000 |
0 |
|
Jurtatábor fejlesztése |
8 000 000 |
6 539 500 |
3 737 630 |
|
Kamerarendcszer kiépítése a Jurta táborban |
0 |
1 582 750 |
1 582 750 |
|
Jurta tárbor - szalonnasütõ feletti szabadtetõ építése |
2 154 880 |
2 154 880 |
|
|
Egyéb eszközök beszerése |
2 801 870 |
0 |
|
|
Falugondnok eszközbeszerzés - magasnyomású mosó |
83 099 |
83 099 |
|
|
"KISTOLMÁCS" felirat |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
|
Beruházás összesen |
21 657 640 |
21 740 939 |
5 779 069 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 746 995 |
2 576 975 |
6 247 414 |
4 229 637 |
3 225 450 |
3 180 539 |
3 040 012 |
3 419 710 |
4 124 128 |
3 566 432 |
3 228 721 |
2 976 321 |
43 562 334 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
526 301 |
345 000 |
152 840 |
1 024 141 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
24 670 |
14 700 |
1 439 211 |
110 700 |
805 090 |
351 734 |
115 339 |
156 300 |
1 752 202 |
56 100 |
66 797 |
192 192 |
5 085 035 |
|
Működési bevételek |
98 000 |
82 840 |
115 008 |
26 245 |
91 346 |
160 890 |
507 566 |
709 327 |
54 423 |
755 432 |
3 570 155 |
215 761 |
6 386 993 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
33 504 988 |
134 833 |
130 143 |
889 705 |
34 659 669 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
37 900 954 |
2 809 348 |
8 276 776 |
4 366 582 |
4 421 886 |
3 693 163 |
3 815 757 |
4 285 337 |
5 930 753 |
4 377 964 |
6 865 673 |
4 273 979 |
91 018 172 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 932 654 |
1 713 108 |
1 886 747 |
1 897 621 |
2 129 732 |
1 881 715 |
1 723 787 |
1 800 767 |
1 820 011 |
1 974 320 |
4 946 786 |
2 962 584 |
26 669 832 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
150 335 |
101 706 |
96 807 |
118 151 |
109 881 |
174 740 |
105 468 |
104 708 |
105 472 |
113 720 |
126 368 |
129 087 |
1 436 443 |
|
Dologi kiadások |
712 234 |
816 108 |
1 141 644 |
753 985 |
2 178 373 |
1 295 736 |
1 699 684 |
1 673 164 |
871 790 |
786 101 |
887 149 |
1 570 683 |
14 386 651 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 |
70 000 |
10 000 |
90 000 |
530 000 |
701 040 |
80 000 |
1 300 000 |
2 821 040 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 450 |
4 450 |
17 800 |
4 450 |
327 800 |
14 595 |
373 545 |
||||||
|
Beruházás |
497 840 |
1 022 350 |
2 593 030 |
1 582 750 |
83 099 |
5 779 069 |
|||||||
|
Felújítás |
0 |
||||||||||||
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 038 925 |
2 038 925 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 205 496 |
134 833 |
130 143 |
1 470 472 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
6 044 094 |
2 765 755 |
3 299 791 |
2 857 557 |
4 925 826 |
4 374 541 |
3 618 939 |
6 171 669 |
3 331 723 |
5 157 931 |
6 368 103 |
6 060 048 |
54 975 977 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvény- könyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
0,0 |
|||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
|
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
0,0 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
2 821 040 |
0 |
2 821 040 |
2 821 040 |
0 |
2 821 040 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 051 200 |
0 |
1 051 200 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
701 040 |
0 |
701 040 |
701 040 |
0 |
701 040 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
701 040 |
0 |
701 040 |
701 040 |
0 |
701 040 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
2 821 040 |
0 |
2 821 040 |
2 821 040 |
0 |
2 821 040 |
||
12. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
Módosított hozzájárulás |
2024. évi teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 315 195 |
18 945 195 |
18 945 195 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 480 699 |
2 480 699 |
2 480 699 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 313 000 |
1 943 000 |
1 943 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
686 229 |
686 229 |
686 229 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
894 134 |
894 134 |
894 134 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 497 978 |
9 497 978 |
9 497 978 |
||
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 987 200 |
9 334 307 |
9 334 307 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 940 000 |
2 940 000 |
2 940 000 |
||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
347 107 |
347 107 |
|||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 840 782 |
2 840 782 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 840 782 |
2 840 782 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 028 840 |
1 028 840 |
||
|
Szoc. Tüzifa |
0 |
701 040 |
701 040 |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatása |
0 |
327 800 |
327 800 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
30 572 395 |
32 149 124 |
32 149 124 |
||
13. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége |
Tervezett kifizetés 2024. év |
Kifizetett költségek 2024. év |
|---|---|---|---|---|
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft |
Kifizetett költségek 2024. év |
14. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Székhely |
Tulajdoni részesedés aránya 2023. 12.31-én |
Állomány 2023. december 31-én |
Tulajdoni részesedés aránya 2024. 12.31-én |
Állomány 2024. december 31-én |
|||
|
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
|||||
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
||||||||
|
25 %-on aluli részesedéssel |
||||||||
|
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
Nagykanizsa |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
15. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 358 503 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 505 505 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
2 852 998 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 659 669 |
|
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
1 470 472 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
33 189 197 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
36 042 195 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány |
36 042 195 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
36 042 195 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Év |
2023 |
2024 |
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
422 438 193 |
400 756 340 |
|
I. Immateriális javak |
1 387 782 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
354 777 623 |
342 289 282 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
20 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
66 252 788 |
58 447 058 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
157 750 |
|
I. Készletek |
0 |
157 750 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) Pénzeszközök |
34 181 312 |
36 719 793 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
34 181 312 |
36 719 793 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D) Követelések |
1 052 589 |
1 433 136 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 052 589 |
1 433 136 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
226 016 |
193 883 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
457 898 110 |
439 260 902 |
|
FORRÁSOK |
||
|
Év |
2023 |
2024 |
|
G) Saját tőke |
213 589 153 |
183 946 257 |
|
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
143 042 062 |
134 287 290 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
70 790 718 |
69 947 345 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-243 627 |
-20 288 378 |
|
H) Kötelezettségek |
3 162 891 |
2 848 374 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
1 680 654 |
1 680 654 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 205 496 |
889 705 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
276 741 |
278 015 |
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
241 146 066 |
252 466 271 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
457 898 110 |
439 260 902 |
17. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak 2023.év |
Tárgyi időszak 2024. év |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 678 442 |
5 052 585 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
1 049 543 |
1 126 830 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 192 726 |
2 211 257 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
3 920 711 |
8 390 672 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
157 750 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
157 750 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 009 942 |
32 149 124 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 310 756 |
11 939 511 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 698 771 |
497 840 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 697 427 |
3 339 870 |
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
116 716 896 |
47 926 345 |
|
10. |
Anyagköltség |
7 128 594 |
4 986 336 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 046 438 |
6 827 226 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
31 175 032 |
11 813 562 |
|
14. |
Bérköltség |
9 704 515 |
12 423 566 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 399 908 |
15 546 614 |
|
16. |
Bérjárulékok |
1 232 131 |
1 435 627 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
21 336 554 |
29 405 807 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
27 543 459 |
26 475 063 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
42 182 573 |
9 029 464 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-1 600 011 |
-20 249 129 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
39 |
36 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
5 248 502 |
0 |
|
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
5 248 541 |
36 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
3 892 157 |
39 285 |
|
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
1 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
3 892 157 |
39 285 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 356 384 |
-39 249 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-243 627 |
-20 288 378 |
18. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023 |
2024 |
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
422 438 193 |
400 756 340 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
1 387 782 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 387 782 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
1 387 782 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
354 777 623 |
342 289 282 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
330 758 921 |
324 147 950 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
139 764 747 |
134 415 385 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
35 864 429 |
34 714 897 |
|
d) Üzleti vagyon |
155 129 745 |
155 017 668 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 018 702 |
18 141 332 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
240 000 |
240 000 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
23 778 702 |
17 901 332 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
20 000 |
20 000 |
|
1. Tartós részesedések |
20 000 |
20 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
20 000 |
20 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
66 252 788 |
58 447 058 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
66 252 788 |
58 447 058 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
66 252 788 |
58 447 058 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
157 750 |
|
I. Készletek |
157 750 |
|
|
II. Értékpapírok |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
34 181 312 |
36 719 793 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
|
III. Forintszámlák |
34 181 312 |
36 719 793 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
1 052 589 |
1 433 136 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 052 589 |
1 433 136 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
226 016 |
193 883 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
457 898 110 |
439 260 902 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
213 589 153 |
183 946 257 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
105 047 421 |
105 047 421 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
29 239 869 |
29 239 869 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 754 772 |
8 754 772 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
70 790 718 |
61 192 573 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-243 627 |
-20 288 378 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 162 891 |
2 848 374 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 680 654 |
1 680 654 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 205 496 |
889 705 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
276 741 |
278 015 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
241 146 066 |
252 466 271 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
457 898 110 |
439 260 902 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
54 885 207 |
74 706 452 |
|
"0"-ra írt eszközök |
37 376 070 |
56 739 883 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
17 269 137 |
17 726 569 |
|
Használatban lévő készletek |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
240 000 |
240 000 |
19. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
||
|
Fedezet a 2025. évi működési költségekre |
34 361 540 |
||
|
Délzalai Víz- és Csatornamű kompenzációs kötelezettség |
1 680 655 |
||
|
Pénzmaradvány összesen: |
36 042 195 |
||
20. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
2025 |
Határozat |
|
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||||
|
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||||
|
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||||
|
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||||
|
Lechner Tudásközpont Kft. - településterv elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||||
|
MFP-Falugondnoki busz beszerzése Kistolmácson |
14 944 375 Ft |
26/2022. (III.7,) |