Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 25Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 89 773 872 forintban,
b) kiadási főösszegét 89 773 872 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 53 432 182 forintban állapítja meg.”
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 36 341 690 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 36 042 195 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 299 495 forint
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 88 584 672 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 63 654 580 forint
aa) Személyi juttatások: 32 418 765 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 751 800 forint
ac) Dologi kiadások: 27 274 425 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 001 040 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 128 650 forint
af) Előző évi elszámolásból származó kiadás: 79 900 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 24 930 092 forint
ba) Beruházások: 21 254 084 forint
bb) Felújítások: 3 676 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint”
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:]
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 189 200 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 189 200 forint.”
2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 35 152 490 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 616 098 forintos működési hiány és 24 556 392 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 36 341 690 forint, ami az előző évi pénzmaradvány 36 042 195 forint, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés (299 495 forint) összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 189 200 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
I. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 572 395 |
32 149 124 |
33 780 432 |
701 040 |
34 481 472 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 315 195 |
18 945 195 |
21 621 032 |
0 |
21 621 032 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 987 200 |
9 334 307 |
9 337 060 |
0 |
9 337 060 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 840 782 |
2 822 340 |
0 |
2 822 340 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 028 840 |
701 040 |
701 040 |
||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
10 590 348 |
11 939 511 |
12 379 008 |
0 |
12 379 008 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 590 348 |
11 939 511 |
12 379 008 |
0 |
12 379 008 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
497 840 |
497 840 |
393 700 |
0 |
393 700 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
497 840 |
497 840 |
393 700 |
0 |
393 700 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 810 000 |
5 085 035 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
4 289 419 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
800 000 |
714 600 |
700 000 |
700 000 |
|
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
81 016 |
100 000 |
100 000 |
|
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 873 150 |
6 386 993 |
1 855 100 |
743 002 |
2 598 102 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
850 000 |
659 830 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
467 000 |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
|
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
30 000 |
-30 000 |
0 |
||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 023 150 |
2 211 257 |
1 020 000 |
655 000 |
1 675 000 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
36 |
100 |
0 |
100 |
|
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
3 048 870 |
5 000 |
28 002 |
33 002 |
|
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
||||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
|||||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
79 900 |
79 900 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
79 900 |
79 900 |
|||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
47 343 733 |
56 358 503 |
51 908 240 |
1 523 942 |
53 432 182 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 217 768 |
33 504 988 |
35 719 793 |
322 402 |
36 042 195 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 217 768 |
33 504 988 |
35 719 793 |
322 402 |
36 042 195 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 154 681 |
0 |
299 495 |
299 495 |
|
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
34 217 768 |
34 659 669 |
35 719 793 |
621 897 |
36 341 690 |
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
81 561 501 |
91 018 172 |
87 628 033 |
2 145 839 |
89 773 872 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
I. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 322 157 |
45 687 511 |
61 455 236 |
2 199 344 |
63 654 580 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 686 335 |
26 669 832 |
31 350 845 |
1 067 920 |
32 418 765 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 585 293 |
1 436 443 |
1 587 000 |
164 800 |
1 751 800 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 221 649 |
14 386 651 |
27 088 741 |
185 684 |
27 274 425 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 200 |
2 821 040 |
1 300 000 |
701 040 |
2 001 040 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 680 |
373 545 |
128 650 |
79 900 |
208 550 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
79 900 |
79 900 |
||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
147 680 |
26 700 |
28 650 |
0 |
28 650 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
330 000 |
346 845 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 033 848 |
7 817 994 |
25 283 092 |
-353 000 |
24 930 092 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
21 657 840 |
5 779 069 |
17 007 084 |
4 247 000 |
21 254 084 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
14 300 000 |
2 846 756 |
10 719 200 |
3 100 000 |
13 819 200 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
392 000 |
1 703 692 |
310 000 |
236 220 |
546 220 |
|
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 965 840 |
1 228 621 |
2 977 884 |
910 780 |
3 888 664 |
|
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
8 276 008 |
-4 600 000 |
3 676 008 |
|
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
6 504 731 |
-3 500 000 |
3 004 731 |
|
|
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
1 771 277 |
-1 100 000 |
671 277 |
|
|
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
2 038 925 |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
|||||
|
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
|||||
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 038 925 |
||||
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
|||||
|
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 100 000 |
||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
80 356 005 |
53 505 505 |
86 738 328 |
1 846 344 |
88 584 672 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 205 496 |
1 470 472 |
889 705 |
299 495 |
1 189 200 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 205 496 |
1 470 472 |
889 705 |
299 495 |
1 189 200 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
81 561 501 |
54 975 977 |
87 628 033 |
2 145 839 |
89 773 872 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-33 012 272 |
2 852 998 |
-34 830 088 |
-322 402 |
-35 152 490 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
33 012 272 |
33 189 197 |
34 830 088 |
322 402 |
35 152 490 |
|
2. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
34 481 472 |
34 481 472 |
Felhalmozási célú támogatások |
393 700 |
393 700 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
12 379 008 |
12 379 008 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
1 998 102 |
600 000 |
2 598 102 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
79 900 |
79 900 |
0 |
|||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
52 438 482 |
600 000 |
0 |
53 038 482 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
393 700 |
0 |
0 |
393 700 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
299 495 |
299 495 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 042 195 |
36 042 195 |
0 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK |
36 341 690 |
0 |
36 341 690 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
88 780 172 |
600 000 |
0 |
89 380 172 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
393 700 |
0 |
0 |
393 700 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
32 418 765 |
32 418 765 |
Felújítás |
3 676 008 |
3 676 008 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 751 800 |
1 751 800 |
Beruházási kiadások |
13 207 084 |
8 047 000 |
21 254 084 |
||||
|
Dologi kiadások |
23 974 325 |
3 300 100 |
27 274 425 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 001 040 |
2 001 040 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
0 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
28 650 |
100 000 |
128 650 |
|||||||
|
Tartalék/Előző évi elszámolásból származó kiadás |
79 900 |
79 900 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
60 254 480 |
3 400 100 |
0 |
63 654 580 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
16 883 092 |
8 047 000 |
0 |
24 930 092 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 189 200 |
1 189 200 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 189 200 |
0 |
0 |
1 189 200 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 443 680 |
3 400 100 |
0 |
64 843 780 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 883 092 |
8 047 000 |
0 |
24 930 092 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
52 832 182 |
600 000 |
53 432 182 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
77 137 572 |
11 447 100 |
88 584 672 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-24 305 390 |
-10 847 100 |
-35 152 490 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 173 872 |
600 000 |
89 773 872 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
78 326 772 |
11 447 100 |
89 773 872 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
10 847 100 |
-10 847 100 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
23 100 |
23 100 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
660 000 |
660 000 |
||||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
34 481 472 |
299 495 |
34 780 967 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
36 042 195 |
36 042 195 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 379 008 |
393 700 |
12 772 708 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
|
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
|
11 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelteté |
K |
79 900 |
79 900 |
||||||||||
|
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
715 000 |
715 000 |
||||||||||
|
13 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
|
14 |
082092 |
Közművelődés |
K |
100 001 |
100 001 |
||||||||||
|
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
16 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
1 |
1 |
||||||||||
|
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
46 860 480 |
393 700 |
3 500 000 |
2 598 102 |
0 |
79 900 |
0 |
0 |
36 042 195 |
299 495 |
89 773 872 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
15 493 565 |
360 000 |
4 264 451 |
20 118 016 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
717 000 |
913 384 |
1 630 384 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 481 646 |
1 276 008 |
2 757 654 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
79 900 |
1 189 200 |
1 269 100 |
||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
28 650 |
28 650 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
9 048 480 |
580 000 |
2 900 628 |
393 700 |
12 922 808 |
||||||||
|
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 300 100 |
1 300 100 |
|||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
|
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
|
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelteté |
Ö |
0 |
||||||||||||
|
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 097 000 |
3 097 000 |
|||||||||||
|
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
40 000 |
4 800 |
1 966 000 |
2 400 000 |
4 410 800 |
||||||||
|
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 100 000 |
2 086 000 |
8 900 000 |
12 086 000 |
|||||||||
|
16 |
081071 |
Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
2 000 000 |
8 047 000 |
10 047 000 |
||||||||||
|
17 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
18 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
19 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 546 400 |
137 000 |
4 453 000 |
6 136 400 |
|||||||||
|
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
21 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
5 190 320 |
670 000 |
2 294 600 |
8 154 920 |
|||||||||
|
22 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
254 000 |
2 001 040 |
2 255 040 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
32 418 765 |
1 751 800 |
27 274 425 |
2 001 040 |
79 900 |
128 650 |
21 254 084 |
3 676 008 |
0 |
0 |
1 189 200 |
89 773 872 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 350 845 |
1 067 920 |
32 418 765 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 587 000 |
164 800 |
1 751 800 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 088 741 |
185 684 |
27 274 425 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
701 040 |
2 001 040 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 650 |
79 900 |
208 550 |
|
Működési költségvetés összesen: |
61 455 236 |
2 199 344 |
63 654 580 |
|
|
K6 |
Beruházások |
17 007 084 |
4 247 000 |
21 254 084 |
|
K7 |
Felújítások |
8 276 008 |
-4 600 000 |
3 676 008 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
25 283 092 |
-353 000 |
24 930 092 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
86 738 328 |
1 846 344 |
88 584 672 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
889 705 |
299 495 |
1 189 200 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
87 628 033 |
2 145 839 |
89 773 872 |
|
6. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
79 900 |
79 900 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
79 900 |
79 900 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
28 650 |
0 |
28 650 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|||
|
EÜ központ hozzájárulás |
||||||
|
pályázat céltámogatása |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
28 650 |
0 |
28 650 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
20 000 |
0 |
20 000 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
8 650 |
0 |
8 650 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
128 650 |
79 900 |
208 550 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
|
Kemping-jurta felújítás, fejlesztés |
7 000 000 |
-4 600 000 |
2 400 000 |
|
Felújítás összesen |
8 276 008 |
-4 600 000 |
3 676 008 |
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
393 700 |
393 700 |
|
|
Temetői parkoló építése |
913 384 |
913 384 |
|
|
Jurta tábor fejlesztése |
3 800 000 |
4 247 000 |
8 047 000 |
|
Buszmegállók építése |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
Beruházás összesen |
17 007 084 |
4 247 000 |
21 254 084 |
8. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
2 873 456 |
34 481 472 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
1 031 584 |
12 379 008 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
3 500 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
216 508 |
216 508 |
216 508 |
216 508 |
216 508 |
216 508 |
216 508 |
216 508 |
216 508 |
216 508 |
216 514 |
216 508 |
2 598 102 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
79 900 |
79 900 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
393 700 |
393 700 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
36 341 690 |
36 341 690 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
40 463 238 |
4 121 548 |
6 265 248 |
4 121 548 |
4 201 448 |
4 121 548 |
4 121 548 |
4 121 548 |
5 871 548 |
4 121 548 |
4 121 554 |
4 121 548 |
89 773 872 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 701 564 |
2 701 564 |
2 701 564 |
2 701 564 |
2 701 564 |
2 701 564 |
2 701 564 |
2 701 563 |
2 701 564 |
2 701 564 |
2 701 562 |
2 701 564 |
32 418 765 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
145 983 |
145 983 |
145 983 |
145 983 |
145 983 |
145 983 |
145 983 |
145 983 |
145 985 |
145 983 |
145 985 |
145 983 |
1 751 800 |
|
Dologi kiadások |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 869 |
2 272 866 |
2 272 869 |
27 274 425 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
166 753 |
166 753 |
166 753 |
166 753 |
166 753 |
166 753 |
166 753 |
166 753 |
166 753 |
166 753 |
166 757 |
166 753 |
2 001 040 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
79 900 |
100 000 |
28 650 |
208 550 |
|||||||||
|
Beruházás |
1 771 173 |
1 771 173 |
1 771 173 |
1 771 173 |
1 771 173 |
1 771 173 |
1 771 173 |
1 771 173 |
1 771 173 |
1 771 176 |
1 771 173 |
1 771 178 |
21 254 084 |
|
Felújítás |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
306 334 |
3 676 008 |
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 189 200 |
1 189 200 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 553 876 |
7 364 676 |
7 364 676 |
7 364 676 |
7 444 576 |
7 364 676 |
7 364 676 |
7 464 675 |
7 364 678 |
7 393 329 |
7 364 677 |
7 364 681 |
89 773 872 |
9. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
701 040 |
0 |
0 |
2 001 040 |
0 |
1 300 000 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
701 040 |
0 |
701 040 |
701 040 |
0 |
701 040 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
701 040 |
0 |
701 040 |
701 040 |
0 |
701 040 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
701 040 |
0 |
0 |
2 001 040 |
0 |
2 001 040 |
||
10. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 621 032 |
0 |
21 621 032 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 723 800 |
0 |
1 723 800 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 943 000 |
0 |
1 943 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
621 320 |
0 |
621 320 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
10 632 912 |
0 |
10 632 912 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
9 337 060 |
0 |
9 337 060 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 641 000 |
0 |
2 641 000 |
||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 696 060 |
0 |
6 696 060 |
||
|
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 822 340 |
0 |
2 822 340 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 822 340 |
0 |
2 822 340 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
701 040 |
701 040 |
||
|
Szociális tüzifa |
701 040 |
701 040 |
|||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
33 780 432 |
701 040 |
34 481 472 |
||
11. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
36 341 690 |
4 121 548 |
8 553 876 |
-4 432 328 |
31 909 362 |
0 |
0 |
0 |
31 909 362 |
|
Halmozott |
4 121 548 |
8 553 876 |
-4 432 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
31 909 362 |
4 121 548 |
7 364 676 |
-3 243 128 |
28 666 234 |
0 |
0 |
0 |
28 666 234 |
|
Halmozott |
8 243 096 |
15 918 552 |
-7 675 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
28 666 234 |
6 265 248 |
7 364 676 |
-1 099 428 |
27 566 806 |
0 |
0 |
0 |
27 566 806 |
|
Halmozott |
14 508 344 |
23 283 228 |
-8 774 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
27 566 806 |
4 121 548 |
7 364 676 |
-3 243 128 |
24 323 678 |
0 |
0 |
0 |
24 323 678 |
|
Halmozott |
18 629 892 |
30 647 904 |
-12 018 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
24 323 678 |
4 201 448 |
7 444 576 |
-3 243 128 |
21 080 550 |
0 |
0 |
0 |
21 080 550 |
|
Halmozott |
22 831 340 |
38 092 480 |
-15 261 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
21 080 550 |
4 121 548 |
7 364 676 |
-3 243 128 |
17 837 422 |
0 |
0 |
0 |
17 837 422 |
|
Halmozott |
26 952 888 |
45 457 156 |
-18 504 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
17 837 422 |
4 121 548 |
7 364 676 |
-3 243 128 |
14 594 294 |
0 |
0 |
0 |
14 594 294 |
|
Halmozott |
31 074 436 |
52 821 832 |
-21 747 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
14 594 294 |
4 121 548 |
7 464 675 |
-3 343 127 |
11 251 167 |
0 |
0 |
0 |
11 251 167 |
|
Halmozott |
35 195 984 |
60 286 507 |
-25 090 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
11 251 167 |
5 871 548 |
7 364 678 |
-1 493 130 |
9 758 037 |
0 |
0 |
0 |
9 758 037 |
|
Halmozott |
41 067 532 |
67 651 185 |
-26 583 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
9 758 037 |
4 121 548 |
7 393 329 |
-3 271 781 |
6 486 256 |
0 |
0 |
0 |
6 486 256 |
|
Halmozott |
45 189 080 |
75 044 514 |
-29 855 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
6 486 256 |
4 121 554 |
7 364 677 |
-3 243 123 |
3 243 133 |
0 |
0 |
0 |
3 243 133 |
|
Halmozott |
49 310 634 |
82 409 191 |
-33 098 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
3 243 133 |
4 121 548 |
7 364 681 |
-3 243 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott |
53 432 182 |
89 773 872 |
-36 341 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||