Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 26

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.25.

[1] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 89 773 872 forintban,

b) kiadási főösszegét 89 773 872 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 53 432 182 forintban állapítja meg.”

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]

„a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 53 038 482 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 34 481 472 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 379 008 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 3 500 000 forint

ad) Működési bevételek: 2 598 102 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 79 900 forint”

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]

„a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 52 832 182 forint”

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 36 341 690 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 36 042 195 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 299 495 forint

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 88 584 672 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 63 654 580 forint

aa) Személyi juttatások: 32 418 765 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 751 800 forint

ac) Dologi kiadások: 27 274 425 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 001 040 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 128 650 forint

af) Előző évi elszámolásból származó kiadás: 79 900 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 24 930 092 forint

ba) Beruházások: 21 254 084 forint

bb) Felújítások: 3 676 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint”

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:]

„a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 77 137 572 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 11 447 100 forint”

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 189 200 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 189 200 forint.”

2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 35 152 490 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 616 098 forintos működési hiány és 24 556 392 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 36 341 690 forint, ami az előző évi pénzmaradvány 36 042 195 forint, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés (299 495 forint) összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 189 200 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”

3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*Adatok: Ft-ban*
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.	*B11*	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 572 395	32 149 124	33 780 432	701 040	34 481 472
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 315 195	18 945 195	21 621 032	0	21 621 032
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 987 200	9 334 307	9 337 060	0	9 337 060
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 840 782	2 822 340	0	2 822 340
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		1 028 840		701 040	701 040
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	10 590 348	11 939 511	12 379 008	0	12 379 008
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 590 348	11 939 511	12 379 008	0	12 379 008
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	497 840	497 840	393 700	0	393 700
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	497 840	497 840	393 700	0	393 700
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 810 000	5 085 035	3 500 000		3 500 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 000 000	4 289 419	2 700 000		2 700 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	800 000	714 600	700 000		700 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	81 016	100 000		100 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	2 873 150	6 386 993	1 855 100	743 002	2 598 102
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	850 000	659 830	600 000	0	600 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		467 000	200 000	90 000	290 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			30 000	-30 000	0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	2 023 150	2 211 257	1 020 000	655 000	1 675 000
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamatbevételek		36	100	0	100
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		3 048 870	5 000	28 002	33 002
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	300 000	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		300 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	0	0	0	79 900	79 900
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				79 900	79 900
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	0	0	0	0	0
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	47 343 733	56 358 503	51 908 240	1 523 942	53 432 182

10.	*B811*	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	*B812*	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)	0	0	0	0	0
12.	*B813*	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 217 768	33 504 988	35 719 793	322 402	36 042 195
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 217 768	33 504 988	35 719 793	322 402	36 042 195
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		1 154 681	0	299 495	299 495
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)	34 217 768	34 659 669	35 719 793	621 897	36 341 690
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	81 561 501	91 018 172	87 628 033	2 145 839	89 773 872

K I A D Á S O K
*Adatok: Ft-ban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55 322 157	45 687 511	61 455 236	2 199 344	63 654 580
1.1.	K1	Személyi juttatások	26 686 335	26 669 832	31 350 845	1 067 920	32 418 765
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 293	1 436 443	1 587 000	164 800	1 751 800
1.3.	K3	Dologi kiadások	24 221 649	14 386 651	27 088 741	185 684	27 274 425
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351 200	2 821 040	1 300 000	701 040	2 001 040
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	477 680	373 545	128 650	79 900	208 550
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0	79 900	79 900
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	147 680	26 700	28 650	0	28 650
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	346 845	100 000	0	100 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 033 848	7 817 994	25 283 092	-353 000	24 930 092
2.1.	K6	Beruházások	21 657 840	5 779 069	17 007 084	4 247 000	21 254 084
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 300 000	2 846 756	10 719 200	3 100 000	13 819 200
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	392 000	1 703 692	310 000	236 220	546 220
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 965 840	1 228 621	2 977 884	910 780	3 888 664
2.6.	K7	Felújítások	1 276 008		8 276 008	-4 600 000	3 676 008
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása	1 004 731		6 504 731	-3 500 000	3 004 731
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	271 277		1 771 277	-1 100 000	671 277
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 100 000	2 038 925	0	0	0
2.11.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 038 925
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.15.	K87	- Lakástámogatás
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 100 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék	0	0	0	0	0
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80 356 005	53 505 505	86 738 328	1 846 344	88 584 672
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 205 496	1 470 472	889 705	299 495	1 189 200
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 205 496	1 470 472	889 705	299 495	1 189 200
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	81 561 501	54 975 977	87 628 033	2 145 839	89 773 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Adatok: Ft-ban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 012 272	2 852 998	-34 830 088	-322 402	-35 152 490
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	33 012 272	33 189 197	34 830 088	322 402	35 152 490

”

2. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
*I. Működési bevételek*					*III.Felhalmozási bevételek*
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	34 481 472			34 481 472	Felhalmozási célú támogatások	393 700			393 700
Működési célú támogatások	12 379 008			12 379 008	Felhalmozási bevételek				0
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
Közhatalmi bevételek	3 500 000			3 500 000	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	1 998 102	600 000		2 598 102	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele				0
Működési célú átvett pénzeszköz	79 900			79 900					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	52 438 482	600 000	0	53 038 482	*KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	393 700	0	0	393 700
Likviditási célú hitel felvétel	0			0	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	299 495			299 495	Hosszú lejáratú hitel felvétel
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 042 195			36 042 195					0
*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK*	36 341 690	0		36 341 690	*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)*	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	88 780 172	600 000	0	89 380 172	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393 700	0	0	393 700

*II. Működési kiadások*	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	*IV. Felhalmozási kiadások*	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	32 418 765			32 418 765	Felújítás	3 676 008			3 676 008
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 751 800			1 751 800	Beruházási kiadások	13 207 084	8 047 000		21 254 084
Dologi kiadások	23 974 325	3 300 100		27 274 425	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 001 040			2 001 040	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül				0	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül	28 650	100 000		128 650
Tartalék/Előző évi elszámolásból származó kiadás	79 900			79 900
*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	60 254 480	3 400 100	0	63 654 580	*KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	16 883 092	8 047 000	0	24 930 092
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 189 200			1 189 200	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )				0
*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)*	1 189 200	0	0	1 189 200	*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)*	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 443 680	3 400 100	0	64 843 780	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 883 092	8 047 000	0	24 930 092

Költségvetési bevételek összesen	52 832 182	600 000		53 432 182
Költségvetési kiadások összesen:	77 137 572	11 447 100		88 584 672
*Összes Költségvetési bevétel - kiadás :*	*-24 305 390*	*-10 847 100*		*-35 152 490*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 173 872	600 000		89 773 872
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 326 772	11 447 100		89 773 872
*ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :*	*10 847 100*	*-10 847 100*	0	0

”

3. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

*Adatok: Ft-ban*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési bevételek*							*Finanszírozási bevételek*			*Összesen*
*Cím szám*	*Alcím szám*	*Kormányzati funkció*	*Megnevezés*		*Működési célú támogatások áht-n belülről*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*Közhatalmi bevételek*	*Működési bevételek*	*Felhalmozási bevételek*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről*	*Maradvány igénybevétele*	*Egyéb finanszírozási bevétel*	*Összesen*
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K				23 100							23 100
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K				50 000							50 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				660 000							660 000
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	34 481 472									299 495	34 780 967
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									36 042 195		36 042 195
	7	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	12 379 008	393 700									12 772 708
	8	042130	Növénytermesztés	Ö				600 000							600 000
	9	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	K											0
	10	062020	Településfejlesztés	K											0
	11	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelteté	K						79 900					79 900
	12	066010	Zöldterületkezelés	K				715 000							715 000
	13	066020	Város-és községgazdálkodás	K				450 000							450 000
	14	082092	Közművelődés	K				100 001							100 001
	15	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K											0
	16	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	K				1							1
	17	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			3 500 000								3 500 000
			*Önkormányzat összesen*		*46 860 480*	*393 700*	*3 500 000*	*2 598 102*	0	*79 900*	0	0	*36 042 195*	*299 495*	*89 773 872*

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

”

4. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

*Adatok: Ft-ban*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési kiadások*									*Finanszírozási kiadások*		*Kiadások összesen*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Személyi juttatások*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Elvonások és befozetések*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Beruházás*	*Felújítás*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*Tartalék*	*Finanszírozási kiadások*	*Kiadások összesen*
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	15 493 565	360 000	4 264 451									20 118 016
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			717 000				913 384					1 630 384
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			1 481 646					1 276 008				2 757 654
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K					79 900						1 189 200	1 269 100
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						28 650						28 650
	6	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	9 048 480	580 000	2 900 628				393 700					12 922 808
	7	042130	Növénytermesztés	Ö			1 300 100									1 300 100
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K												0
	9	051030	Nem veszélyes hulladék gyűjtése	K			40 000									40 000
	10	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése	K			400 000									400 000
	11	062020	Településfejlesztés	K							3 000 000					3 000 000
	12	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelteté	Ö												0
	13	064010	Közvilágítás	K			3 097 000									3 097 000
	14	066010	Zöldterületkezelés	K	40 000	4 800	1 966 000					2 400 000				4 410 800
	15	066020	Város-és községgazdálkodás	K	1 100 000		2 086 000				8 900 000					12 086 000
	16	081071	Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés	Ö			2 000 000				8 047 000					10 047 000
	17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	K			20 000									20 000
	18	082044	Könyvtári szolgáltatások	K												0
	19	082092	Közművelődés	K	1 546 400	137 000	4 453 000									6 136 400
	20	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						100 000						100 000
	21	107055	Falugondnoki szolgáltatás	K	5 190 320	670 000	2 294 600									8 154 920
	22	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K												0
	23	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K												0
	24	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			254 000	2 001 040								2 255 040
			*Önkormányzat összesen*		*32 418 765*	*1 751 800*	*27 274 425*	*2 001 040*	*79 900*	*128 650*	*21 254 084*	*3 676 008*	0	0	*1 189 200*	*89 773 872*

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

”

5. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2025. ÉVBEN

*Adatok Ft-ban*
*Rovat száma*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*
	*Költségvetési kiadások*
K1	Személyi juttatások	31 350 845	1 067 920	32 418 765
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 587 000	164 800	1 751 800
K3	Dologi kiadások	27 088 741	185 684	27 274 425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	701 040	2 001 040
K5	Egyéb működési célú kiadások	128 650	79 900	208 550
	*Működési költségvetés összesen:*	*61 455 236*	*2 199 344*	*63 654 580*
K6	Beruházások	17 007 084	4 247 000	21 254 084
K7	Felújítások	8 276 008	-4 600 000	3 676 008
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K512	Tartalék	0	0	0
	*Felhalmozási költségvetés összesen:*	*25 283 092*	*-353 000*	*24 930 092*
K1-K8	*Költségvetési kiadások összesen:*	*86 738 328*	*1 846 344*	*88 584 672*
K9	*Finanszírozási kiadások*	*889 705*	*299 495*	*1 189 200*
	*Önkormányzat kiadásai összesen*	*87 628 033*	*2 145 839*	*89 773 872*

”

6. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	79 900	79 900
	ebből: központi költségvetési szervek	0	79 900	79 900
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 650	0	28 650
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
	Bursa Hungarica	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
	EÜ központ hozzájárulás

	pályázat céltámogatása
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	28 650	0	28 650
	Európai Területi Társulás tagdíj	20 000	0	20 000
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	8 650	0	8 650
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	100 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	100 000	0	100 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	100 000	0	100 000
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	*Egyéb működési célú kiadások összesen*	*128 650*	*79 900*	*208 550*

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: háztartások
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: egyéb vállalkozások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen*	0	0	0

”

7. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

*Adatok: Ft-ban*
*Felújítás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*
Viziközmű vagyon felújítása	1 276 008	0	1 276 008
Kemping-jurta felújítás, fejlesztés	7 000 000	-4 600 000	2 400 000

*Felújítás összesen*	*8 276 008*	*-4 600 000*	*3 676 008*

*Beuházás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*
Településrendezési terv	3 000 000		3 000 000
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés	393 700		393 700
Temetői parkoló építése	913 384		913 384
Jurta tábor fejlesztése	3 800 000	4 247 000	8 047 000
Buszmegállók építése	8 900 000		8 900 000

*Beruházás összesen*	*17 007 084*	*4 247 000*	*21 254 084*

”

8. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

												adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	2 873 456	34 481 472
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	1 031 584	12 379 008
Közhatalmi bevételek			1 750 000						1 750 000				3 500 000
Működési bevételek	216 508	216 508	216 508	216 508	216 508	216 508	216 508	216 508	216 508	216 508	216 514	216 508	2 598 102
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről					79 900								79 900
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			393 700										393 700
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	36 341 690												36 341 690
Bevételek összesen	40 463 238	4 121 548	6 265 248	4 121 548	4 201 448	4 121 548	4 121 548	4 121 548	5 871 548	4 121 548	4 121 554	4 121 548	89 773 872

Kiadások
Személyi juttatások	2 701 564	2 701 564	2 701 564	2 701 564	2 701 564	2 701 564	2 701 564	2 701 563	2 701 564	2 701 564	2 701 562	2 701 564	32 418 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	145 983	145 983	145 983	145 983	145 983	145 983	145 983	145 983	145 985	145 983	145 985	145 983	1 751 800
Dologi kiadások	2 272 869	2 272 869	2 272 869	2 272 869	2 272 869	2 272 869	2 272 869	2 272 869	2 272 869	2 272 869	2 272 866	2 272 869	27 274 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 753	166 753	166 753	166 753	166 753	166 753	166 753	166 753	166 753	166 753	166 757	166 753	2 001 040
Egyéb működési célú kiadások					79 900			100 000		28 650			208 550
Beruházás	1 771 173	1 771 173	1 771 173	1 771 173	1 771 173	1 771 173	1 771 173	1 771 173	1 771 173	1 771 176	1 771 173	1 771 178	21 254 084
Felújítás	306 334	306 334	306 334	306 334	306 334	306 334	306 334	306 334	306 334	306 334	306 334	306 334	3 676 008
Tartalék													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	1 189 200												1 189 200
Kiadások összesen	8 553 876	7 364 676	7 364 676	7 364 676	7 444 576	7 364 676	7 364 676	7 464 675	7 364 678	7 393 329	7 364 677	7 364 681	89 773 872

”

9. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS JELLEGŰ ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Eredeti előirányzat*			*I. módosítás*			*Módosított előirányzat*
*Sorszám*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*

1.	Családi támogatások		K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051		K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 300 000	0	1 300 000	701 040	0	0	2 001 040	0	1 300 000
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45. §)	K48	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0


		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: rendkívüli települési támogatás		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		-temetési segély			0	0		0	0		0	0
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	K48	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	701 040	0	701 040	701 040	0	701 040
		ebből : szociális tűzifa		0	0	0	701 040	0	701 040	701 040	0	701 040
*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen*			K4	*1 300 000*	0	*1 300 000*	*701 040*	0	0	*2 001 040*	0	*2 001 040*

”

10. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

*Adatok: Ft-ban*
*Hozzájárulás jogcíme*	*Mutató*	*Fajlagos összeg*	*Eredeti hozzájárulás*	*I. módosítás*	*Módosított hozzájárulás*
*I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*			*21 621 032*	0	*21 621 032*
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 723 800	0	1 723 800
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 943 000	0	1 943 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	0	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása			621 320	0	621 320
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000	0	6 600 000
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			10 632 912	0	10 632 912
*II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*			0	0	0
*III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*			*9 337 060*	0	*9 337 060*
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 641 000	0	2 641 000
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			6 696 060	0	6 696 060
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék
*IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)*			*2 822 340*	0	*2 822 340*
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			2 822 340	0	2 822 340
*V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)*			0	*701 040*	*701 040*
Szociális tüzifa				701 040	701 040
*Állami hozzájárulás összesen:*			*33 780 432*	*701 040*	*34 481 472*

”

11. melléklet a 7/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

										*adatok Ft-ban*
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záróegyenleg
Január	Havi	36 341 690	4 121 548	8 553 876	-4 432 328	31 909 362	0	0	0	31 909 362
Január	Halmozott		4 121 548	8 553 876	-4 432 328		0	0	0	0
Február	Havi	31 909 362	4 121 548	7 364 676	-3 243 128	28 666 234	0	0	0	28 666 234
Február	Halmozott		8 243 096	15 918 552	-7 675 456		0	0	0	0
Március	Havi	28 666 234	6 265 248	7 364 676	-1 099 428	27 566 806	0	0	0	27 566 806
Március	Halmozott		14 508 344	23 283 228	-8 774 884		0	0	0	0
Április	Havi	27 566 806	4 121 548	7 364 676	-3 243 128	24 323 678	0	0	0	24 323 678
Április	Halmozott		18 629 892	30 647 904	-12 018 012		0	0	0	0
Május	Havi	24 323 678	4 201 448	7 444 576	-3 243 128	21 080 550	0	0	0	21 080 550
Május	Halmozott		22 831 340	38 092 480	-15 261 140		0	0	0	0
Június	Havi	21 080 550	4 121 548	7 364 676	-3 243 128	17 837 422	0	0	0	17 837 422
Június	Halmozott		26 952 888	45 457 156	-18 504 268		0	0	0	0
Július	Havi	17 837 422	4 121 548	7 364 676	-3 243 128	14 594 294	0	0	0	14 594 294
Július	Halmozott		31 074 436	52 821 832	-21 747 396		0	0	0	0
Augusztus	Havi	14 594 294	4 121 548	7 464 675	-3 343 127	11 251 167	0	0	0	11 251 167
Augusztus	Halmozott		35 195 984	60 286 507	-25 090 523		0	0	0	0
Szeptember	Havi	11 251 167	5 871 548	7 364 678	-1 493 130	9 758 037	0	0	0	9 758 037
Szeptember	Halmozott		41 067 532	67 651 185	-26 583 653		0	0	0	0
Október	Havi	9 758 037	4 121 548	7 393 329	-3 271 781	6 486 256	0	0	0	6 486 256
Október	Halmozott		45 189 080	75 044 514	-29 855 434		0	0	0	0
November	Havi	6 486 256	4 121 554	7 364 677	-3 243 123	3 243 133	0	0	0	3 243 133
November	Halmozott		49 310 634	82 409 191	-33 098 557		0	0	0	0
December	Havi	3 243 133	4 121 548	7 364 681	-3 243 133	0	0	0	0	0
December	Halmozott		53 432 182	89 773 872	-36 341 690		0	0	0	0

”