Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 01. 22Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. E rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében
[2] Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4.pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 95 147 086 forintban,
b) kiadási főösszegét 95 147 086 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2026. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 63 318 032 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 59 375 132 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 37 135 803 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 12 849 229 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 710 000 forint
ad) Működési bevételek: 5 680 100 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 3 942 900 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 3 942 900 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 60 318 032 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 000 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 31 829 054 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 31 829 054 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2026. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 94 147 220 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 69 623 201 forint
aa) Személyi juttatások: 36 761 500 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 023 000 forint
ac) Dologi kiadások: 28 851 701 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 627 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 360 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 24 524 019 forint
ba) Beruházások: 4 227 279 forint
bb) Felújítások: 20 296 740 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 88 730 420 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 5 416 800 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0. forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 999 866 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 999 866 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2026. évben nem képez.
(12) Kistolmács Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 30 829 188 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 248 069 forintos működési hiány és 20 581 119 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 31 829 054 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege 31 829 054.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 999 866 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 8 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: nettó 400 000 forint/fő/év.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 100 000 forint/fő/év.
6. A polgármesterre átruházott jogkörök, valamint a tartalék képzés joga
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
7. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 330 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
8. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) A Polgármester a 2026. évi költségvetés elfogadásáig a 2025. évi pénzmaradvány terhére kötelezettséget vállalhat.
(7) A Polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján nettó 500 000 forint értékhatárig dönt a források felhasználásról. A nettó 500 000 forint értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt, külön szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint.
(8) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(9) Az önkormányzat a 2025.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványát a 2025. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor felül kell vizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a maradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.
(10) A lejárt követelés behajtásáról a Polgármester köteles intézkedni.
9. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
10. Önkormányzati biztos kirendelése
13. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.
(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testületnek köteles beszámolni.
11. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2026. január 22-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
15. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 780 432 |
37 609 683 |
37 135 803 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 621 032 |
23 478 505 |
23 866 988 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 337 060 |
9 994 759 |
10 428 815 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 822 340 |
2 840 782 |
2 840 000 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 295 637 |
||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
12 379 008 |
11 059 599 |
12 849 229 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 379 008 |
11 059 599 |
12 849 229 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
393 700 |
7 860 365 |
3 942 900 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
393 700 |
7 860 365 |
3 942 900 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 500 000 |
4 320 003 |
3 710 000 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 700 000 |
3 629 303 |
3 000 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
700 000 |
689 700 |
700 000 |
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
1 000 |
10 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 855 100 |
5 467 533 |
5 680 100 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
742 700 |
800 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
2 088 961 |
4 160 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
30 000 |
||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 020 000 |
2 191 695 |
620 000 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
32 |
100 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
444 145 |
100 000 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
|||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
79 900 |
0 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
79 900 |
||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
51 908 240 |
66 397 083 |
63 318 032 |
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 719 793 |
36 042 195 |
31 829 054 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 719 793 |
36 042 195 |
31 829 054 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 299 361 |
||
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
35 719 793 |
37 341 556 |
31 829 054 |
|
15. |
Működési bevételek (1.+2.+4.+5.+7.) |
51 514 540 |
58 536 718 |
59 375 132 |
|
|
16. |
Felhalmozási bevételek (3.+6.+8.) |
393 700 |
7 860 365 |
3 942 900 |
|
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
87 628 033 |
103 738 639 |
95 147 086 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 455 236 |
52 043 566 |
69 623 201 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
31 350 845 |
30 889 998 |
36 761 500 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 587 000 |
1 741 185 |
2 023 000 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
27 088 741 |
15 631 328 |
28 851 701 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
2 751 040 |
1 627 000 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 650 |
1 030 015 |
360 000 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
86 863 |
||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
28 650 |
25 950 |
30 000 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
917 202 |
330 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 283 092 |
15 848 409 |
24 524 019 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
17 007 084 |
13 069 141 |
4 227 279 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 719 200 |
7 498 414 |
1 751 192 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
310 000 |
430 043 |
1 577 374 |
|
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 977 884 |
2 140 684 |
898 713 |
|
2.6. |
K7 |
Felújítások |
8 276 008 |
2 779 268 |
20 296 740 |
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 504 731 |
2 188 400 |
15 981 686 |
|
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 771 277 |
590 868 |
4 315 054 |
|
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
|||
|
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
|||
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
|||
|
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
|||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 738 328 |
67 891 975 |
94 147 220 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
889 705 |
1 189 200 |
999 866 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
889 705 |
1 189 200 |
999 866 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
87 628 033 |
69 081 175 |
95 147 086 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
1. |
Működési hiány, többlet ( működési bevételek 15. sor - működési kiadások 1. sor) (+/-) |
-9 940 696 |
-10 248 069 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek, kiadások egyenlege (felhalmozási bevételek 16. sor - felhalmozási kiadások 2. sor) (+/-) |
-24 889 392 |
-20 581 119 |
||
|
3. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-34 830 088 |
-30 829 188 |
||
|
4. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
34 830 088 |
30 829 188 |
||
2. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
37 135 803 |
37 135 803 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 942 900 |
3 942 900 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
12 849 229 |
12 849 229 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
3 710 000 |
3 710 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
2 680 100 |
3 000 000 |
5 680 100 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
56 375 132 |
3 000 000 |
0 |
59 375 132 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3 942 900 |
0 |
0 |
3 942 900 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
31 829 054 |
31 829 054 |
0 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK |
31 829 054 |
0 |
31 829 054 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
88 204 186 |
3 000 000 |
0 |
91 204 186 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 942 900 |
0 |
0 |
3 942 900 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
34 824 700 |
1 936 800 |
36 761 500 |
Felújítás |
20 296 740 |
20 296 740 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
1 771 000 |
252 000 |
2 023 000 |
Beruházási kiadások |
4 227 279 |
0 |
4 227 279 |
|||
|
Dologi kiadások |
25 953 701 |
2 898 000 |
28 851 701 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 627 000 |
1 627 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
0 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
30 000 |
330 000 |
360 000 |
|||||||
|
Tartalék |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
64 206 401 |
5 416 800 |
0 |
69 623 201 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
24 524 019 |
0 |
0 |
24 524 019 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
999 866 |
999 866 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
999 866 |
0 |
0 |
999 866 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 206 267 |
5 416 800 |
0 |
70 623 067 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 524 019 |
0 |
0 |
24 524 019 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
60 318 032 |
3 000 000 |
63 318 032 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
88 730 420 |
5 416 800 |
94 147 220 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-28 412 388 |
-2 416 800 |
-30 829 188 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
92 147 086 |
3 000 000 |
95 147 086 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 730 286 |
5 416 800 |
95 147 086 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
2 416 800 |
-2 416 800 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
50 100 |
50 100 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
950 000 |
950 000 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
37 135 803 |
37 135 803 |
||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
31 829 054 |
31 829 054 |
||||||||||
|
6 |
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
K |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 849 229 |
342 900 |
13 192 129 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
800 000 |
800 000 |
||||||||||
|
9 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
|
10 |
081071 |
Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||||
|
11 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 420 000 |
1 420 000 |
||||||||||
|
12 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 710 000 |
3 710 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
49 985 032 |
3 942 900 |
3 710 000 |
5 680 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 829 054 |
0 |
95 147 086 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
17 018 950 |
250 000 |
6 560 000 |
23 828 950 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
320 000 |
320 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 182 388 |
9 276 008 |
12 458 396 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
999 866 |
999 866 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
6 |
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
K |
2 884 379 |
4 020 732 |
6 905 111 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
9 100 000 |
600 000 |
3 329 708 |
342 900 |
13 372 608 |
||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
|
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
|
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
508 000 |
508 000 |
|||||||||||
|
11 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 740 000 |
2 740 000 |
|||||||||||
|
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 530 000 |
1 530 000 |
|||||||||||
|
13 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
900 000 |
2 060 000 |
1 000 000 |
3 960 000 |
|||||||||
|
14 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
15 |
081071 |
Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
1 936 800 |
252 000 |
2 098 000 |
4 286 800 |
|||||||||
|
16 |
082092 |
Közművelődés |
K |
2 087 540 |
151 000 |
3 340 000 |
7 000 000 |
12 578 540 |
||||||||
|
17 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
330 000 |
330 000 |
|||||||||||
|
18 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
5 718 210 |
770 000 |
2 313 605 |
8 801 815 |
|||||||||
|
19 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 627 000 |
1 627 000 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
36 761 500 |
2 023 000 |
28 851 701 |
1 627 000 |
0 |
360 000 |
4 227 279 |
20 296 740 |
0 |
0 |
999 866 |
95 147 086 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
36 761 500 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 023 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 851 701 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 627 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
360 000 |
|
Működési költségvetés összesen: |
69 623 201 |
|
|
K6 |
Beruházások |
4 227 279 |
|
K7 |
Felújítások |
20 296 740 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K512 |
Tartalék |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
24 524 019 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
94 147 220 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
999 866 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
95 147 086 |
|
6. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
30 000 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
30 000 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
21 800 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
8 200 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
330 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
330 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
330 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
360 000 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||
7. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 849 229 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
0 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
12 849 229 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
12 849 229 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 849 229 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 942 900 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 600 000 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
342 900 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
342 900 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
3 942 900 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
|
Strand öltöző felújítása |
8 000 000 |
|
Versenyképes Járások Program (temető) |
420 732 |
|
Versenyképes Járások Program (vízesblokk felújítás) |
3 600 000 |
|
Művelödési ház felújítás |
7 000 000 |
|
Felújítás összesen |
20 296 740 |
|
Beuházás megnevezése |
|
|
Versenyképes Járások Program 2025 |
2 884 379 |
|
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
342 900 |
|
Községgazdálkodás eszközbeszerzés (hófúvó, fűkasza) |
1 000 000 |
|
Beruházás összesen |
4 227 279 |
9. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 650 |
3 094 653 |
37 135 803 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 769 |
1 070 770 |
12 849 229 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 750 000 |
1 960 000 |
3 710 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 342 |
473 338 |
5 680 100 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
342 900 |
3 600 000 |
3 942 900 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
31 829 054 |
31 829 054 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
36 467 815 |
4 638 761 |
6 731 661 |
4 638 761 |
8 238 761 |
4 638 761 |
4 638 761 |
4 638 761 |
6 598 761 |
4 638 761 |
4 638 761 |
4 638 761 |
95 147 086 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 458 |
3 063 462 |
36 761 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 583 |
168 587 |
2 023 000 |
|
Dologi kiadások |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 308 |
2 404 313 |
28 851 701 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
127 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
500 000 |
1 627 000 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 |
300 000 |
30 000 |
360 000 |
|||||||||
|
Beruházás |
2 884 379 |
1 000 000 |
342 900 |
4 227 279 |
|||||||||
|
Felújítás |
1 276 008 |
420 732 |
10 600 000 |
8 000 000 |
20 296 740 |
||||||||
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
999 866 |
999 866 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
7 912 223 |
5 636 349 |
9 068 460 |
5 666 349 |
6 936 349 |
5 636 349 |
5 636 349 |
17 179 249 |
5 636 349 |
6 066 349 |
5 636 349 |
14 136 362 |
95 147 086 |
10. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|
Létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
0,0 |
|||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
5,0 |
5,0 |
||||
|
Összesen: |
8,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
0,0 |
11. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 627 000 |
0 |
1 627 000 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 327 000 |
0 |
1 327 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 327 000 |
0 |
1 327 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 327 000 |
0 |
1 327 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 627 000 |
0 |
1 627 000 |
||
12. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 866 988 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 006 926 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 288 904 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
555 170 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
723 369 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 684 019 |
||
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
10 608 600 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
10 428 815 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 048 000 |
||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 581 183 |
||
|
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
799 632 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 840 000 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
|
Kulturális feladatok bérjeleggű támogatása |
570 000 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
37 135 803 |
||
13. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
31 829 054 |
4 638 761 |
7 912 223 |
-3 273 462 |
28 555 592 |
0 |
0 |
0 |
28 555 592 |
|
Halmozott |
4 638 761 |
7 912 223 |
-3 273 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
28 555 592 |
4 638 761 |
5 636 349 |
-997 588 |
27 558 004 |
0 |
0 |
0 |
27 558 004 |
|
Halmozott |
9 277 522 |
13 548 572 |
-4 271 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
27 558 004 |
6 731 661 |
9 068 460 |
-2 336 799 |
25 221 205 |
0 |
0 |
0 |
25 221 205 |
|
Halmozott |
16 009 183 |
22 617 032 |
-6 607 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
25 221 205 |
4 638 761 |
5 666 349 |
-1 027 588 |
24 193 617 |
0 |
0 |
0 |
24 193 617 |
|
Halmozott |
20 647 944 |
28 283 381 |
-7 635 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
24 193 617 |
8 238 761 |
6 936 349 |
1 302 412 |
25 496 029 |
0 |
0 |
0 |
25 496 029 |
|
Halmozott |
28 886 705 |
35 219 730 |
-6 333 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
25 496 029 |
4 638 761 |
5 636 349 |
-997 588 |
24 498 441 |
0 |
0 |
0 |
24 498 441 |
|
Halmozott |
33 525 466 |
40 856 079 |
-7 330 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
24 498 441 |
4 638 761 |
5 636 349 |
-997 588 |
23 500 853 |
0 |
0 |
0 |
23 500 853 |
|
Halmozott |
38 164 227 |
46 492 428 |
-8 328 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
23 500 853 |
4 638 761 |
17 179 249 |
-12 540 488 |
10 960 365 |
0 |
0 |
0 |
10 960 365 |
|
Halmozott |
42 802 988 |
63 671 677 |
-20 868 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
10 960 365 |
6 598 761 |
5 636 349 |
962 412 |
11 922 777 |
0 |
0 |
0 |
11 922 777 |
|
Halmozott |
49 401 749 |
69 308 026 |
-19 906 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
11 922 777 |
4 638 761 |
6 066 349 |
-1 427 588 |
10 495 189 |
0 |
0 |
0 |
10 495 189 |
|
Halmozott |
54 040 510 |
75 374 375 |
-21 333 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
10 495 189 |
4 638 761 |
5 636 349 |
-997 588 |
9 497 601 |
0 |
0 |
0 |
9 497 601 |
|
Halmozott |
58 679 271 |
81 010 724 |
-22 331 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
9 497 601 |
4 638 761 |
14 136 362 |
-9 497 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott |
63 318 032 |
95 147 086 |
-31 829 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Határozat |
|
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||||
|
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||||
|
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||||
|
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||||
|
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||||
|
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
26/2022. (III.7.) |
||||||
|
Versenyképes járás 2025 |
4 555 254 Ft |
3 305 111 Ft |
23/2024. (V.23.) |
15. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2025. év Ft/Év |
|
------------------- |
------------------- |
------------------- |
------------------- |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2025. év Ft/év |
|
------------------- |
------------------- |
------------------- |
------------------- |
16. melléklet az 1/2026. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
36 761 500 |
40 437 650 |
44 481 415 |
48 929 557 |
170 610 122 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 023 000 |
2 225 300 |
2 447 830 |
2 692 613 |
9 388 743 |
|
Dologi kiadások (K3) |
28 851 701 |
31 736 871 |
33 323 715 |
34 989 900 |
128 902 187 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 627 000 |
1 708 350 |
1 793 768 |
1 883 456 |
7 012 573 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
360 000 |
396 000 |
415 800 |
436 590 |
1 608 390 |
|
Működési kiadások összesen |
69 623 201 |
76 504 171 |
82 462 527 |
88 932 116 |
317 522 015 |
|
Beruházások (K6) |
4 227 279 |
10 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
49 227 279 |
|
Felújítások (K7) |
20 296 740 |
2 000 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
26 796 740 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
24 524 019 |
12 000 000 |
16 500 000 |
23 000 000 |
76 024 019 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
94 147 220 |
88 504 171 |
98 962 527 |
111 932 116 |
393 546 034 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
999 866 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 599 866 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
95 147 086 |
89 704 171 |
100 162 527 |
113 132 116 |
398 145 900 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
49 985 032 |
42 000 000 |
54 600 000 |
70 980 000 |
217 565 032 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 710 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
4 000 000 |
15 410 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 680 100 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
14 680 100 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
59 375 132 |
48 800 000 |
61 500 000 |
77 980 000 |
247 655 132 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 942 900 |
550 000 |
17 440 852 |
900 608 |
22 834 360 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
3 942 900 |
550 000 |
17 440 852 |
900 608 |
22 834 360 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
63 318 032 |
49 350 000 |
78 940 852 |
78 880 608 |
270 489 492 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
31 829 054 |
40 354 171 |
21 221 675 |
34 251 508 |
127 656 408 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 147 086 |
89 704 171 |
100 162 527 |
113 132 116 |
398 145 900 |