Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
Hatályos: 2016. 05. 24- 2020. 12. 01Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
2016-05-24-tól 2020-12-02-ig
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1.§
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás címrendjét Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
2.§
(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása
bevételi főösszegét 139.026 eFt-ban,
kiadási főösszegét 137.085 eFt-ban állapítja meg.
(2) A 2015. évi költségvetési bevételek főösszegét 127.769 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetési bevételek összege 41.892 eFt-ban
eFt
aa) | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 19.014 |
ab) | Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről | 18.787 |
- | TB alaptól | 0 |
- | helyi önkormányzattól, társulástól | 100 |
- | államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból | 0 |
- | Fejezeti kezelésű előirányzatból | 325 |
- | Elkülönített állami pénzalaptól | 18.362 |
ac) | Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei | 512 |
önkormányzatok sajátos működési bevételei | 512 | |
ad) | Intézményi működési bevételek | 3.484 |
ae) | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 95 |
af) | Egyéb bevételek | 0 |
- | Civil szervezetek, vállalkozások | 0 |
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összege 85.877 eFt-ban
eFt
ba) | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 |
bb) | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről | 43.799 |
bc) | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 42.078 |
(3) A Képviselő-testület a 2014.évi pénzmaradvány felhasználást 10.607 eFt összegben hagyja jóvá.
(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 650 eFt összegben hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi bevételeiből a
eFt
a) | Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit | 138.358 |
b) | Önként vállalt feladatok bevételeit | 668 |
állapítja meg.
(6) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,10. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadások főösszegét 136.423 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetési kiadások összegét 59.929 eFt-ban
eFt
aa) | Személyi jellegű kiadások | 23.945 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.066 |
ac) | Dologi és folyó jellegű kiadások | 24.816 |
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.504 |
ae) | Működési célú támogatásértékű kiadás, átadott pénzeszköz | 3.598 |
pénzeszköz átadás Áht-n belülre | 3.583 | |
pénzeszköz átadás Áht-n kívülre | 15 | |
Vállalkozásnak | 0 | |
ag) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
Tartalék | 0 |
b) Felhalmozási költségvetési kiadások összegét 76.494 eFt-ban
eFt
ba) | Beruházások | 51.031 |
bb) | Felújítások | 2.963 |
bc) | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, visszatérítés | 22.500 |
bd) | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 |
(8) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét 662 eFt összegben hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2015. évi kiadásaiból a
eFt
a) | Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait | 136.435 |
b) | Önként vállalt feladatok kiadásait | 650 |
állapítja meg.
(10) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,7,8,10,11. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.
2. A létszámgazdálkodás
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 24 főben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése
4. §
(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1.-2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését ágazatonként a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat, valamint az átadott pénzeszközöket a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A dologi kiadások alakulását a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 12. melléklet mutatja.
(10) Zajk Község Önkormányzata által megvalósítandó EU-s forrásból finanszírozott projektek 2015.évi kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat likviditását a 14. melléklet mutatja.
(12) A 15. melléklet részletezi az Önkormányzat címrendjét.
(13) Zajk Közég Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 16. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(14) Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát mind összesen 1.941 eFt-ban állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2015. évi pénzmaradvány igénybevételi összegét feladatonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(15) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített eredmény kimutatását a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(18) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló követelés-kötelezettség állományát a 22. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló vagyonkimutatását a 23., valamint a 24. melléklet tartalmazza a 4/2013. Korm. rendelet 30.§. alapján.
4. Záró rendelkezések
5.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Keresztesi Tímea Grózner Tiborné
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet 2016. május 23-án kihirdetésre került.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző