Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
Hatályos: 2017. 05. 26- 2020. 12. 01Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
2017-05-26-tól 2020-12-02-ig
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1.§
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadás címrendjét Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
2.§
(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 60.829.896 Ft
kiadási főösszegét 53.077.755 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi összegét 58.152.599 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 46.711.497 Ft-ban
Ft
aa) | Önkormányzatok működési támogatása (állami) | 18.330.035 |
ab) | Működési célú támogatások, visszatérülések | 23.232.112 |
aba) | TB alaptól | 0 |
abb) | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | 0 |
abc) | központi kezelésű előirányzattól | 348.000 |
abd) | fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 |
abe) | elkülönített állami pénzalaptól | 22.811.114 |
abf) | kölcsön visszatérülés | 0 |
abg) | központi költségvetési szervtől | 0 |
abh) | társulások és költségvetési szerveik | 72.998 |
ac) | Közhatalmi bevételek | 556.591 |
ad) | Működési bevételek (intézményi) | 1.782.812 |
ae) | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 132.650 |
af) | Egyéb bevételek | 0 |
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 14.118.399 Ft-ban
Ft
ba) | Felhalmozási célú támogatások | 2.950.000 |
bb) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön Áht-n belülről | 11.168.399 |
bc) | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 |
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1-2,3,5, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási összegét 52.427.978 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 36.000.438 Ft-ban
Ft
aa) | Személyi jellegű kiadások | 22.575.912 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.847.439 |
ac) | Dologi kiadások | 7.870.883 |
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 996.850 |
ae) | Egyéb működési célú támogatások | 709.354 |
aea) | Működési célú támogatás nyújtása Áht-n belülre | 25.400 |
aeb) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 |
aec) | egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás | 0 |
aeca) | társulások és költségvetési szerveik | 0 |
aecb) | egyéb civil szervezetek | 75.080 |
aecc) | nonprofit gazdasági társaságok | 0 |
aecd) | egyéb vállalkozások | 0 |
aed) | Elvonások, befizetések | 608.874 |
af) | Garanciavállalás és kezességvállalás kifizetés | 0 |
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 16.427.540 Ft-ban
Ft
ba) | Beruházások | 9.527.540 |
bb) | Felújítások | 0 |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 6.900.000 |
bca) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 |
bcb) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 6.900.000 |
bcc) | egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás | 0 |
bcca) | háztartásoknak | 0 |
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését 1-2,4,6, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
2. A létszámgazdálkodás
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 20 főben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 17 főben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése
4. §
(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését ágazatonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő kölcsönöket és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 9. melléklet szerint Zajk Község Önkormányzata a 2016. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat dologi kiadásainak alakulását rovatonként a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Zajk Község Önkormányzat által megvalósítandó EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek 2016.évi pénzügyi teljesítési adatait a 13. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Zajk Község Önkormányzata 2016. évi összevont maradvány kimutatását.
(11) Az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradvány kimutatását feladatonkénti, célonkénti bontásban a 16. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
(12.) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített eredmény kimutatását a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(15) Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2016.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 22. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(16) Zajk Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2016.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló követelés-kötelezettség állományát a 20. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat által 2016.évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 12. melléklet tartalmazza.
(19) Zajk Község Önkormányzata 2016. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.
4. Záró rendelkezések
5.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Tokorcsi Katalin Grózner Tiborné
aljegyző polgármester
Záradék
A rendelet Zajk Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 25. napján kihirdetésre került.