Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

                                 bevételi főösszegét  68.233.498 Ft

                                 kiadási főösszegét  58.476.718 Ft  teljesítéssel állapítja meg.

 (2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 59.343.278 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei43.491.632 Ft-ban

                                                                                                                                      Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei15.851.646 Ft-ban

                                                                                                                                         Ft

(3)     A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 8.890.220 Ft összegben hagyja jóvá.

                                                                                                                                                Ft

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1-2,3,7, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2017. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 57.499.541 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 42.676.579 Ft-ban

                                                                                                                                                   Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 14.822.962 Ft-ban

                                                                                                                                                  Ft

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 977.177 Ft összegben hagyja jóvá.

                                                                                                                                                Ft

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését 1-2,4,5.6, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A 2017.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.843.737 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 7.913.043 Ft többlet keletkezett. A többlet felhasználásaként a 2018.évi eredeti költségvetésben 9.686.759 Ft került tervezésre. A 2017.évi 9.756.780 Ft többlet összege és a 2018.évre tervezett összeg közti különbség költségvetésen történő átvezetésére a 2018.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.

                                                       2.    A létszámgazdálkodás

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 18 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben hagyja jóvá.

3.      Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Zajk Község Önkormányzat nem kíván megvalósítani EU-s támogatással járó projektet.

(10)  A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Zajk Község Önkormányzata 2017. évi összevont maradványkimutatását.

(11) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(12.) Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 12.melléklet szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2017. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2017. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.

(15) Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2017.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(16) Zajk Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2017.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el

(18)  Kistolmács Község Önkormányzata a 2017. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(19) Az Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összegét 9.756.780 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2017.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 20. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4.  Záró rendelkezések

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Dr. Tokorcsi Katalin                                         Grózner Tiborné

                                  aljegyző                                                  polgármester

Záradék:

A rendelet Zajk Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 25. napján kihirdetésre került.

Dr. Tokorcsi Katalin

aljegyző