Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 05. 18- 2023. 03. 06Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről1
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdéseinek és Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. §
(2)
aa) |
Önkormányzat működési támogatása |
28.706.090 |
ab) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18.428.120 |
ac) |
Közhatalmi bevételek |
819.429 |
ad) |
Működési bevételek |
4.841.734 |
ae) |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120.000 |
ba) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
38.321.803 |
bb) |
Felhalmozási bevételek |
0 |
bc) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeiből a
a) |
Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit |
89.354.324 |
b) |
Önként vállalt feladatok bevételeit |
1.882.852 |
c) |
Államigazgatási feladatok bevételei |
0 |
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 99.693.124 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
aa) |
Személyi juttatások |
27.461.073 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó |
3.627.857 |
ac) |
Dologi kiadások |
19.685.730 |
ad) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8.949.956 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
262.450 |
ba) |
Beruházási kiadások |
6.598.942 |
bb) |
Felújítási kiadások |
31.402.747 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1.704.369 |
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásaiból a
a) |
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait |
98.969.024 |
b) |
Önként vállalt feladatok kiadásait |
724.100 |
c) |
Államigazgatási feladatok kiadásai |
0 |
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évre vonatkozó költségvetésben az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét – a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen történő bemutatásával – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3–4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6/a-6/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7/a-7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait beruházási feladatonkénti, és felújítási célonkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A 2019. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 13. melléklet tartalmazza
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások különbözetének összegét : 8.455.948 Ft-ban hagyja jóvá, ebből :
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Az önkormányzat létszáma 2 fő.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát 15 főben hagyja jóvá.
(3) A köztisztviselő polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke nettó 5.000 Ft /hó.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
1. működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
2. felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 3 millió forintos összeghatárig,
3. a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni.
(6) A Polgármester nettó 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
8. Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) Az Áht. 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Módosítás III. |
2019.évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 417 553 |
28 724 450 |
-18 360 |
28 706 090 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 350 553 |
14 722 302 |
0 |
14 722 302 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 267 000 |
10 853 408 |
-18 360 |
10 835 048 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 348 740 |
0 |
1 348 740 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
16 713 884 |
18 428 120 |
0 |
18 428 120 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 713 884 |
18 428 120 |
0 |
18 428 120 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
7 184 771 |
38 321 803 |
0 |
38 321 803 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 184 771 |
38 321 803 |
0 |
38 321 803 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
640 000 |
801 069 |
18 360 |
819 429 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
400 000 |
523 069 |
0 |
523 069 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
240 000 |
270 000 |
18 360 |
288 360 |
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
8 000 |
0 |
8 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 396 500 |
4 841 734 |
0 |
4 841 734 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 882 850 |
0 |
1 882 850 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
60 000 |
419 465 |
0 |
419 465 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
500 |
0 |
500 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
500 |
2 508 919 |
0 |
2 508 919 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
||||
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
140 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
140 000 |
|||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.3. |
B64 |
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 000 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
||||
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 307 937 |
52 915 373 |
52 915 373 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
8 184 771 |
38 321 803 |
38 321 803 |
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
49 492 708 |
91 237 176 |
91 237 176 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
||||
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 686 759 |
8 327 090 |
0 |
8 327 090 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 686 759 |
8 327 090 |
0 |
8 327 090 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
2 073 871 |
0 |
2 073 871 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.) |
9 686 759 |
10 400 961 |
0 |
10 400 961 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
59 179 467 |
101 638 137 |
101 638 137 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. évi előirányzat |
2019.évi módosított előirányzat |
Módosítás III. |
2019.évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 839 208 |
59 987 066 |
59 987 066 |
||
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
21 680 209 |
27 461 073 |
0 |
27 461 073 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 937 782 |
3 627 857 |
0 |
3 627 857 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
13 886 417 |
19 685 730 |
0 |
19 685 730 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 230 000 |
8 949 956 |
0 |
8 949 956 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 800 |
262 450 |
0 |
262 450 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
24 800 |
175 950 |
0 |
175 950 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 000 |
86 500 |
0 |
86 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 443 557 |
39 706 058 |
0 |
39 706 058 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
6 009 900 |
6 598 942 |
0 |
6 598 942 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
98 276 |
0 |
98 276 |
|
2.3. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
157 480 |
|||
2.4. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
959 900 |
0 |
959 900 |
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 574 724 |
4 162 349 |
0 |
4 162 349 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 277 696 |
1 378 417 |
0 |
1 378 417 |
2.7 |
K7 |
Felújítások |
9 849 288 |
31 402 747 |
0 |
31 402 747 |
2.8 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 755 343 |
24 726 600 |
0 |
24 726 600 |
2.9 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.10 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 093 945 |
6 676 147 |
0 |
6 676 147 |
2.11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 584 369 |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
2.12 |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
1 704 369 |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
2.14 |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
880 000 |
|||
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
58 282 765 |
99 693 124 |
0 |
99 693 124 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
||||
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
896 702 |
1 945 013 |
0 |
1 945 013 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
896 702 |
1 945 013 |
0 |
1 945 013 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
59 179 467 |
101 638 137 |
0 |
101 638 137 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-8 790 057 |
-8 455 948 |
-8 455 948 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
8 790 057 |
8 455 948 |
8 455 948 |
||
2. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigzga-tási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazga-tási |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
28 706 090 |
28 706 090 |
Felhalmozási célú támogatások |
38 321 803 |
38 321 803 |
|||||
Működési célú támogatások |
18 428 120 |
18 428 120 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
819 429 |
819 429 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 958 882 |
1 882 852 |
4 841 734 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
120 000 |
120 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
51 032 521 |
1 882 852 |
0 |
52 915 373 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
38 321 803 |
0 |
0 |
38 321 803 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
8 327 090 |
8 327 090 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Megelőlegezés |
2 073 871 |
2 073 871 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
10 400 961 |
0 |
10 400 961 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
61 433 482 |
1 882 852 |
0 |
63 316 334 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 321 803 |
0 |
0 |
38 321 803 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigzgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigzgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
27 461 073 |
27 461 073 |
Felújítás |
31 402 747 |
31 402 747 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 627 857 |
3 627 857 |
Beruházási kiadások |
6 598 942 |
6 598 942 |
|||||
Dologi kiadások |
19 041 630 |
644 100 |
19 685 730 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 949 956 |
8 949 956 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
1 704 369 |
1 704 369 |
|||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
182 450 |
80 000 |
262 450 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
59 262 966 |
724 100 |
0 |
59 987 066 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
39 706 058 |
0 |
0 |
39 706 058 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 945 013 |
1 945 013 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 945 013 |
0 |
0 |
1 945 013 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 207 979 |
724 100 |
0 |
61 932 079 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 706 058 |
0 |
0 |
39 706 058 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
89 354 324 |
1 882 852 |
0 |
91 237 176 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
98 969 024 |
724 100 |
0 |
99 693 124 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-9 614 700 |
1 158 752 |
0 |
-8 455 948 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 755 285 |
1 882 852 |
0 |
101 638 137 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 914 037 |
724 100 |
0 |
101 638 137 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-1 158 752 |
1 158 752 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
2 777 488 |
2 777 488 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
68 078 |
68 078 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
28 706 090 |
2 073 871 |
30 779 961 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
60 840 |
8 327 090 |
8 387 930 |
|||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
18 077 993 |
5 719 056 |
1 |
23 797 050 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 882 852 |
1 882 852 |
||||||||||
9 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
11 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
819 429 |
819 429 |
||||||||||
12 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
21 215 |
21 215 |
||||||||||
13 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
120 000 |
120 000 |
||||||||||
14 |
082092 |
Közművelődés közösségi értékek gondozása |
K |
331 387 |
331 387 |
||||||||||
15 |
062020 |
Települési projektek és támogatásuk |
K |
32 602 747 |
32 602 747 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
46 805 298 |
5 719 056 |
819 429 |
5 109 806 |
0 |
180 840 |
0 |
0 |
8 327 090 |
2 073 871 |
101 638 137 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
6 297 305 |
1 182 000 |
4 913 208 |
86 531 |
250 000 |
1 704 369 |
14 433 413 |
||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
765 000 |
1 332 999 |
2 097 999 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 945 013 |
1 945 013 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
93 031 |
93 031 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
17 707 668 |
1 785 057 |
2 278 244 |
2 888 |
4 518 494 |
26 292 351 |
|||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
644 100 |
644 100 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hzlladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
1 200 000 |
31 402 747 |
32 602 747 |
|||||||||||
11 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
904 000 |
904 000 |
|||||||||||
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 284 440 |
1 284 440 |
|||||||||||
13 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
655 500 |
655 500 |
|||||||||||
14 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
15 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
540 000 |
105 000 |
42 600 |
203 000 |
890 600 |
||||||||
16 |
082092 |
Közművelődés |
K |
2 399 038 |
200 000 |
2 599 038 |
||||||||||
17 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
18 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
2 916 100 |
555 800 |
2 683 000 |
94 449 |
6 249 349 |
||||||||
19 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
782 200 |
782 200 |
|||||||||||
20 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
21 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
353 400 |
8 449 956 |
8 803 356 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
27 461 073 |
3 627 857 |
19 685 730 |
8 949 956 |
0 |
262 450 |
6 598 942 |
31 402 747 |
1 704 369 |
0 |
1 945 013 |
101 638 137 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovat száma |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat I. |
Módosítás II. |
2019. évi módosított előirányzat II. |
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 492 060 |
27 446 073 |
15 000 |
27 461 073 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 355 857 |
3 437 857 |
190 000 |
3 627 857 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 212 644 |
18 579 529 |
1 106 201 |
19 685 730 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 001 216 |
8 949 956 |
0 |
8 949 956 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 000 |
138 500 |
123 950 |
262 450 |
Működési költségvetés összesen: |
46 193 777 |
58 551 915 |
1 435 151 |
59 987 066 |
|
K6 |
Beruházások |
11 538 578 |
6 598 942 |
0 |
6 598 942 |
K7 |
Felújítások |
0 |
31 402 747 |
0 |
31 402 747 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 704 369 |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
13 242 947 |
39 706 058 |
0 |
39 706 058 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
59 436 724 |
98 257 973 |
1 435 151 |
99 693 124 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 023 271 |
1 945 013 |
0 |
1 945 013 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
60 459 995 |
100 202 986 |
1 435 151 |
101 638 137 |
6. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2019.évi eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
2019. évi módosított előirányzat I. |
Módosítás II. |
2019. évi módosított előirányzat II. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 000 |
0 |
52 000 |
123950 |
175 950 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak |
52 000 |
0 |
52 000 |
123 950 |
175 950 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 000 |
6500 |
86 500 |
0 |
86 500 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
80 000 |
6500 |
86 500 |
0 |
86 500 |
||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
|||||||
ETT tagdíj |
|||||||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
80 000 |
6500 |
86 500 |
0 |
86 500 |
||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
132 000 |
6 500 |
138 500 |
123 950 |
262 450 |
|
6/b. meléklet |
6/b. meléklet |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2019.évi eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
2019. évi módosított előirányzat |
Módosítás I. |
2019. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
|||||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
0 |
1 704 369 |
|
7. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Módosítás II. |
2019. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 713 884 |
17 042 796 |
1 385 324 |
18 428 120 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
500 000 |
500 000 |
-478 785 |
21 215 |
||
Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány |
500 000 |
500 000 |
-478785 |
21 215 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
5 460 |
0 |
5 460 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
16 213 884 |
16 476 496 |
1 864 109 |
18 340 605 |
||
nyári diákmunka támogatása |
262 612 |
0 |
262 612 |
|||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
16 213 884 |
16 213 884 |
1 864 109 |
18 077 993 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
60 840 |
0 |
60 840 |
||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
16 713 884 |
17 042 796 |
1 385 324 |
18 428 120 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
7/b. meléklet |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2019.évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Módosítás I. |
2019. évi módosított előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 104 380 |
39 707 127 |
-1 385 324 |
38 321 803 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
32 602 747 |
0 |
32 602 747 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) |
7 104 380 |
7 104 380 |
-1385324 |
5 719 056 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
7 104 380 |
39 707 127 |
-1 385 324 |
38 321 803 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
8. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kedvezmény, mentesség megnevezése |
Kedvezmények összege |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|
2 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
5 |
Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség |
0 |
|
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény |
0 |
|
7 |
Gépjárműadóból biztosított mentesség |
35 880 |
|
8 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
9 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
10 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
11 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
Önkormányzati kedvezmények és mentességek |
|||
Iparűzési adó: |
|||
Adókedvezmény: |
|||
Gépjárműadó: |
|||
A tövény írja elő az adókedvezmények és adómentességeket, nem az önkormányzat. |
|||
Adókedvezmény: |
Légrugós tehergépkocsik után. |
||
Adómentesség: |
Költségvetési szerv |
||
Egyesület, alapítvány |
|||
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott |
|||
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű |
|||
Tűzoltó szerkocsi |
|||
Mozgáskorlátozotti kedvezmény |
|||
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó) |
|||
9. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
2019. évi előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Ingatlan felújítás - Magyar Faluprogram - út, híd felújítás |
0 |
14 500 000 |
Ingatlan felújítás - Magyar Faluprogram- hivatal épületének felújítása |
0 |
16 902 747 |
Felújítás összesen |
31 402 747 |
|
Beuházás megnevezése |
2019. évi előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Start közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés (pótkocsi, vákuumcsomagoló, hidraulikus faaprító, permetezőgép ) |
5 719 056 |
4 518 494 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba (hűtő, mobiltelefon) |
250 000 |
250 000 |
Falugondnoki autó elhelyezésére garázs építés , kerítés építés |
5 162 522 |
1 230 723 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
127 000 |
200 000 |
Könyvtár eszközbeszerzés |
280 000 |
207 000 |
Dél-Zalai Vízmű vagyonértékelés |
0 |
98 276 |
Falugondnoki szolgálat eszközbeszerzés |
0 |
94 449 |
Beruházás összesen |
11 538 578 |
6 598 942 |
10. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
2 393 700 |
2 393 700 |
2 393 700 |
2 393 700 |
2 393 700 |
2 393 700 |
2 393 700 |
2 393 750 |
2 393 700 |
2 393 700 |
2 393 700 |
2 375 340 |
28 706 090 |
Közhatalmi bevételek |
258 000 |
320 000 |
220 000 |
21 429 |
819 429 |
||||||||
Működési bevételek |
500000 |
70000 |
250000 |
300000 |
340000 |
462365 |
90000 |
275000 |
45453 |
2508916 |
4 841 734 |
||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 535 677 |
1 535 677 |
1 535 677 |
1 535 677 |
1 535 677 |
1 535 677 |
1 535 677 |
1 535 677 |
1 535 677 |
1 537 677 |
1 537 677 |
1 531 673 |
18 428 120 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
10 033 |
10 033 |
10 033 |
10 033 |
10 833 |
1 033 |
10 833 |
1 033 |
14 435 |
10 835 |
10 033 |
20 833 |
120 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
1 143 811 |
1 143 811 |
1 143 811 |
1 143 811 |
1 143 812 |
0 |
0 |
32 602 747 |
0 |
0 |
38 321 803 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
9 248 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 152 129 |
10 400 961 |
Bevételek összesen |
13 188 242 |
3 939 410 |
5 841 221 |
5 153 221 |
5 334 021 |
5 374 221 |
5 424 022 |
4 392 825 |
4 353 812 |
37 039 959 |
3 986 863 |
7 610 320 |
101 638 137 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 422 |
2 288 431 |
27 461 073 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 321 |
302 326 |
3 627 857 |
Dologi kiadások |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 477 |
1 640 483 |
19 685 730 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 262 429 |
62 429 |
62 429 |
62 429 |
62 429 |
62 429 |
62 429 |
1 792 860 |
1 812 009 |
1 812 009 |
162 430 |
733 645 |
8 949 956 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
34 500 |
123 950 |
262 450 |
|||||
Beruházás |
1 099 823 |
1 099 823 |
1 099 823 |
1 099 823 |
1 099 823 |
1 099 827 |
6 598 942 |
||||||
Felújítás |
15 701 374 |
15 701 373 |
31 402 747 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 704 369 |
1 704 369 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 945 013 |
1 945 013 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
8 438 662 |
4 293 649 |
4 317 649 |
5 413 472 |
5 413 472 |
5 413 472 |
5 413 472 |
7 158 403 |
7 143 056 |
7 747 598 |
20 218 974 |
20 666 258 |
101 638 137 |
11. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
2019. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|---|---|---|---|---|---|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
|||
Létszámkeret összesen: |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói összesen |
15,0 |
15,0 |
|||
2019.01.01-től 2019.02.28-ig |
2,5 |
2,5 |
|||
2019.03.01-től 2019.12.31-ig |
12,5 |
12,5 |
12. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2019. év |
2019. évi módosított előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
500 000 |
500 000 |
|||
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
500 000 |
500 000 |
|||
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 501 216 |
8 449 956 |
|||
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
2 165 366 |
5 765 366 |
|||
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
|||||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
|||||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
2 165 366 |
5 765 366 |
|||||
-temetési segély |
30 000 |
30 000 |
|||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
2 135 366 |
5 735 366 |
|||||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
250 000 |
|||
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 085 850 |
2 434 590 |
|||
ebből : szociális tüzifa 2018 |
1 085 850 |
1 085 850 |
|||||
ebből: szociális tüzifa 2019 |
1 348 740 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
4 001 216 |
8 949 956 |
||||
13. melléklet az 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
Módosított hozzájárulás Ft-ban |
Módosítás III. |
Módosított hozzájárulás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 675 696 |
14 722 302 |
0 |
14 722 302 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 378 140 |
1 378 140 |
0 |
1 378 140 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
224 250 |
224 250 |
0 |
224 250 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
295 100 |
295 100 |
0 |
295 100 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
0 |
10 200 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
4 187 306 |
4 187 306 |
0 |
4 187 306 |
||
I.5. 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I.6. 2019. évi bérkompenzáció |
0 |
46 606 |
0 |
46 606 |
||
I.6.Polgármesteri illetmény kiegészítés |
1 980 700 |
1 980 700 |
0 |
1 980 700 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
9 106 080 |
10 853 408 |
-18 360 |
10 835 048 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 006 080 |
6 006 080 |
0 |
6 006 080 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
186 928 |
-18 360 |
168 568 |
||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
410 400 |
0 |
410 400 |
|||
Falugondnoki kiegészítő támogatás |
0 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
1 348 740 |
0 |
1 348 740 |
|||
Szociális tüzifa 2019. |
1 348 740 |
0 |
1 348 740 |
|||
Állami hozzájárulás összesen: |
25 581 776 |
28 724 450 |
-18 360 |
28 706 090 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 7. napjával.