Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 12. 01Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
2019-05-31-tól 2020-12-02-ig
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1.§
(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 65.043.388 Ft
kiadási főösszegét 56.716.298 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 54.263.337 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
- Működési költségvetés kiemelt bevételei 46.961.011 Ft-ban
Ft
aa) | Önkormányzatok működési támogatása | 24.978.162 |
ab) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19.292.362 |
ac) | Közhatalmi bevételek | 826.528 |
ad) | Működési bevételek | 1.843.959 |
- Felhalmozási költségvetés bevételei 6.302.326 Ft-ban
Ft
ba) | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 5.182.326 |
bb) | Felhalmozási bevételek | 1.120.000 |
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 10.780.051 Ft összegben hagyja jóvá.
a) | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9.756.780 |
b) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1.023.271 |
A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1-2,3,7, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2018. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 55.819.596 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadásait 39.834.931 Ft-ban
Ft
aa) | Személyi juttatások | 20.983.446 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.855.470 |
ac) | Dologi kiadások | 11.949.015 |
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.878.000 |
ae) | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1.169.000 |
af) | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.144.200 |
b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 15.894.665 Ft-ban
Ft
ba) | Beruházások | 5.622.973 |
bb) | Felújítások | 9.481.692 |
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 896.702 Ft összegben hagyja jóvá.
a) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 896.702 |
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését 1-2,4,5.6, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A 2018.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.556.259 Ft hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 9.883.349 Ft többlet keletkezett.
A 2018.évi elszámolás eredményeként keletkezett 8.327.090 Ft többlet összege és a 2019.évre eredetileg tervezett 8.289.455 Ft összeg közti különbség költségvetésen történő átvezetésére a 2019.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.
2. A létszámgazdálkodás
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 17 főben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámát 15 főben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. §
(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által 2018.évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Zajk Község Önkormányzat nem kíván megvalósítani EU-s támogatással járó projektet.
(10) A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Zajk Község Önkormányzata 2018. évi összevont maradványkimutatását.
(11) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2018. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(12.) Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(13) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2018. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2018. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.
(15) Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2018.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(16) Zajk Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2018.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(17) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2018. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el
(18) Zajk Község Önkormányzata a 2018. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(19) Az Képviselő-testület a 2018.évi maradvány összegét 8.327.090 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2018.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 20. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
4.§
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Dr. Hámori Nóra Grózner Tiborné
aljegyző, pénzügyi osztályvezető polgármester
Záradék
A rendelet a hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2019. május 30. napján kihirdetésre került.
Dr. Hámori Nóra
aljegyző, pénzügyi osztályvezető