Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 26- 2021. 08. 26Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 188 634 931 forintban,
- b) kiadási főösszegét 188 634 931 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 160 770 004 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 56 369 384 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 31 072 148 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19 541 120 forint
- ac) Közhatalmi bevételek: 400 000 forint
- ad) Működési bevételek: 5 210 816 forint
- ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 145 300 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 104 400 620 forint
- ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 101 190 620 forint
- bb) Felhalmozási bevételek: 3 210 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 158 050 588 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 2 719 416 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 27 864 927 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 187 398 900 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 57 634 230 forint
- aa) Személyi juttatások: 26 599 213 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 043 004 forint
- ac) Dologi kiadások: 23 207 847 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 500 000 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 284 166 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 129 764 670 forint
- ba) Beruházások: 96 438 067 forint
- bb) Felújítások: 33 326 603 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 186 388 900 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 010 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 236 031 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 236 031 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata 2021. évben tartalékot nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 26-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban | ||||||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 28 803 235 | 30 900 771 | 144 373 | 31 045 144 | 27 004 | 31 072 148 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 685 285 | 14 470 471 | 15 463 | 14 485 934 | 0 | 14 485 934 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 317 950 | 14 160 300 | 93 000 | 14 253 300 | 0 | 14 253 300 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 35 910 | 35 910 | -8 906 | 27 004 |
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 910 | 35 910 |
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 14 163 530 | 17 052 278 | 2 513 842 | 19 566 120 | -25 000 | 19 541 120 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 163 530 | 17 052 278 | 2 513 842 | 19 566 120 | -25 000 | 19 541 120 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 4 527 556 | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | 95 966 005 | 101 190 620 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 527 556 | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | 95 966 005 | 101 190 620 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 750 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 500 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | ||||||
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 746 840 | 2 640 400 | 2 319 416 | 4 959 816 | 251 000 | 5 210 816 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 500 000 | 219 416 | 2 719 416 | 231 000 | 2 950 416 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 170 000 | 140 000 | 2 100 000 | 2 240 000 | 0 | 2 240 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |||||
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 45 300 | 145 300 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
7.2. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 45 300 |
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||||||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
9. | B1+B3+B4+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 583 605 | 51 093 449 | 4 977 631 | 56 071 080 | 298 304 | 56 369 384 |
10. | B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: | 4 527 556 | 8 769 835 | -335 220 | 8 434 615 | 95 966 005 | 104 400 620 |
11. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 53 111 161 | 59 863 284 | 4 642 411 | 64 505 695 | 96 264 309 | 160 770 004 |
12. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
13. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | B813 | Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) | 39 831 394 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 |
14.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 831 394 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
15. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 344 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) | 40 175 680 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 |
17. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) | 93 286 841 | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 | 96 264 309 | 188 634 931 |
K I A D Á S O K | ||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 681 133 | 51 442 114 | 3 001 514 | 54 443 628 | 3 190 602 | 57 634 230 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 20 375 723 | 25 764 991 | 834 222 | 26 599 213 | 0 | 26 599 213 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 529 548 | 3 916 685 | 126 319 | 4 043 004 | 0 | 4 043 004 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 14 397 837 | 18 021 572 | 2 040 973 | 20 062 545 | 3 145 302 | 23 207 847 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 134 293 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 243 732 | 238 866 | 0 | 238 866 | 45 300 | 284 166 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 45 300 |
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||||||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 173 732 | 178 866 | 0 | 178 866 | 0 | 178 866 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||||||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 70 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 109 293 | 35 026 183 | 1 664 780 | 36 690 963 | 93 073 707 | 129 764 670 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 13 802 170 | 26 699 579 | 1 664 780 | 28 364 359 | 68 073 708 | 96 438 067 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 83 620 | 0 | 83 620 | 0 | 83 620 | |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése | 10 052 850 | 5 773 122 | 0 | 5 773 122 | 51 543 048 | 57 316 170 |
2.4. | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 609 000 | 0 | 609 000 | 0 | 609 000 | |
2.5. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 815 000 | 14 557 548 | 1 310 850 | 15 868 398 | 2 058 296 | 17 926 694 |
2.6. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 934 320 | 5 676 289 | 353 930 | 6 030 219 | 14 472 364 | 20 502 583 |
2.7. | K7 | Felújítások | 34 602 754 | 8 326 604 | 0 | 8 326 604 | 24 999 999 | 33 326 603 |
2.8. | K71 | Ingatlanok felújítása | 27 246 262 | 6 556 382 | 0 | 6 556 382 | 19 685 039 | 26 241 421 |
2.9. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||||
2.10. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 356 492 | 1 770 222 | 0 | 1 770 222 | 5 314 960 | 7 085 182 |
2.11. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 704 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||||||
2.13 | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 1 704 369 | |||||
2.14. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.15 | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||||||
2.16 | K87 | - Lakástámogatás | ||||||
2.17 | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | ||||||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||||||
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||||||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 91 790 426 | 86 468 297 | 4 666 294 | 91 134 591 | 96 264 309 | 187 398 900 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 496 415 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 496 415 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 93 286 841 | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 | 96 264 309 | 188 634 931 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -38 679 265 | -26 605 013 | -26 628 896 | -26 628 896 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 38 679 265 | 26 605 013 | 26 628 896 | 26 628 896” | |||
2. melléklet
„2. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 31 072 148 | 31 072 148 | Felhalmozási célú támogatások | 101 190 620 | 101 190 620 | |||||
Működési célú támogatások | 19 541 120 | 19 541 120 | Felhalmozási bevételek | 3 210 000 | 3 210 000 | |||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 2 491 400 | 2 719 416 | 5 210 816 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 145 300 | 145 300 | 0 | |||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 53 649 968 | 2 719 416 | 0 | 56 369 384 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 104 400 620 | 0 | 0 | 104 400 620 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 27 864 927 | 27 864 927 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) | 27 864 927 | 0 | 0 | 27 864 927 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 81 514 895 | 2 719 416 | 0 | 84 234 311 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 400 620 | 0 | 0 | 104 400 620 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigzgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigzgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 26 599 213 | 26 599 213 | Felújítás | 33 326 603 | 33 326 603 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 4 043 004 | 4 043 004 | Beruházási kiadások | 96 438 067 | 96 438 067 | |||||
Dologi kiadások | 22 257 847 | 950 000 | 23 207 847 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 500 000 | 3 500 000 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 178 866 | 178 866 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 60 000 | 60 000 | ||||||||
Elvonások, visszafizetések | 45 300 | 45 300 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 56 624 230 | 1 010 000 | 0 | 57 634 230 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 129 764 670 | 0 | 0 | 129 764 670 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 1 236 031 | 1 236 031 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 1 236 031 | 0 | 0 | 1 236 031 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 57 860 261 | 1 010 000 | 0 | 58 870 261 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 129 764 670 | 0 | 0 | 129 764 670 | |
Költségvetési bevételek összesen | 158 050 588 | 2 719 416 | 0 | 160 770 004 | ||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 186 388 900 | 1 010 000 | 0 | 187 398 900 | ||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -28 338 312 | 1 709 416 | 0 | -26 628 896 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 185 915 515 | 2 719 416 | 0 | 188 634 931 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 187 624 931 | 1 010 000 | 0 | 188 634 931 | ||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | -1 709 416 | 1 709 416 | 0 | 0 | ” | |||||
3. melléklet
„3. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 400 | 400 | ||||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 271 000 | 3 210 000 | 3 481 000 | |||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 31 072 148 | 31 072 148 | ||||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 27 864 927 | 27 864 927 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 19 541 120 | 5 224 615 | 24 765 735 | |||||||||
8 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 2 719 416 | 2 719 416 | ||||||||||
9 | 062020 | Településfejlesztés | K | 95 966 005 | 95 966 005 | ||||||||||
10 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos | K | 45 300 | 45 300 | ||||||||||
11 | 066020 | Község és Városgazdálkodás | K | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
12 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 0 | |||||||||||
13 | 082092 | Közművelődés | K | 2 100 000 | 2 100 000 | ||||||||||
14 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
15 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
Önkormányzat összesen | 50 613 268 | 101 190 620 | 400 000 | 5 210 816 | 3 210 000 | 145 300 | 0 | 0 | 27 864 927 | 0 | 188 634 931 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | ||||||||||||||
4. melléklet
„4. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 5 365 273 | 756 000 | 3 814 950 | 500 000 | 10 436 223 | ||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 230 000 | 230 000 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 820 000 | 780 815 | 1 600 815 | ||||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 45 300 | 1 236 031 | 1 281 331 | ||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 178 866 | 178 866 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 17 828 667 | 2 763 443 | 3 457 799 | 4 973 663 | 3 386 604 | 32 410 176 | |||||||
7 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 950 000 | 950 000 | |||||||||||
8 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 0 | ||||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hzlladék kezelése, ártalmatlanít. | K | 70 000 | 70 000 | |||||||||||
10 | 062020 | Településfejlesztés | K | 6 835 177 | 84 559 507 | 24 999 999 | 116 394 683 | |||||||||
11 | 064010 | Közvilágítás | K | 970 000 | 970 000 | |||||||||||
12 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 800 000 | 800 000 | |||||||||||
13 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 1 240 000 | 127 000 | 1 367 000 | ||||||||||
14 | 072112 | Háziorvosi ügyelet | K | 830 000 | 830 000 | |||||||||||
15 | 082044 | Könyvtári szolgltatások | K | 80 000 | 80 000 | |||||||||||
16 | 082092 | Közművelődés | K | 292 555 | 42 361 | 1 600 000 | 4 940 000 | 6 874 916 | ||||||||
17 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
18 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | K | 3 112 718 | 481 200 | 1 290 000 | 5 497 082 | 10 381 000 | ||||||||
19 | 104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | K | 219 921 | 219 921 | |||||||||||
20 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
21 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 26 599 213 | 4 043 004 | 23 207 847 | 3 500 000 | 45 300 | 238 866 | 96 438 067 | 33 326 603 | 0 | 0 | 1 236 031 | 188 634 931 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | |||||||||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok Ft-ban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | I. Módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. Módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 25 764 991 | 834 222 | 26 599 213 | 0 | 26 599 213 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 3 916 685 | 126 319 | 4 043 004 | 0 | 4 043 004 |
K3 | Dologi kiadások | 18 021 572 | 2 040 973 | 20 062 545 | 3 145 302 | 23 207 847 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 238 866 | 0 | 238 866 | 45 300 | 284 166 |
Működési költségvetés összesen: | 51 442 114 | 3 001 514 | 54 443 628 | 3 190 602 | 57 634 230 | |
K6 | Beruházások | 26 699 579 | 1 664 780 | 28 364 359 | 68 073 708 | 96 438 067 |
K7 | Felújítások | 8 326 604 | 0 | 8 326 604 | 24 999 999 | 33 326 603 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 35 026 183 | 1 664 780 | 36 690 963 | 93 073 707 | 129 764 670 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 86 468 297 | 4 666 294 | 91 134 591 | 96 264 309 | 187 398 900 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 | 96 264 309 | 188 634 931” | |
6. melléklet
„6. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
1 | Elvonások és befizetések | 0 | 45 300 | 45 300 | ||
Elvonások és befizetések | 0 | 45 300 | 45 300 | |||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 866 | 0 | 178 866 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 129 466 | 0 | 129 466 | |||
belső ellenőrihozzájárulás | 129 466 | 0 | 129 466 | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 49 400 | 0 | 49 400 | |||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj | 24 700 | 0 | 24 700 | |||
Európai Területi Társulás tagdíj | 24 700 | 0 | 24 700 | |||
4 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||||||
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 000 | 0 | 60 000 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | 60 000 | 0 | 60 000 | |||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) | 10 000 | 0 | 10 000 | |||
egyesületek és civil szervezetek támogatása | 50 000 | 0 | 50 000 | |||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
7 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 238 866 | 45 300 | 284 166 | ||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
11 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||||||
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
14 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0” | ||
7. melléklet
„7. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 17 052 278 | 0 | 19 566 120 | -25 000 | 19 541 120 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 25 000 | 0 | 25 000 | -25 000 | 0 | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 17 027 278 | 2 513 842 | 19 541 120 | 0 | 19 541 120 | ||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 17 027 278 | 2 513 842 | 19 541 120 | 0 | 19 541 120 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | |||||||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 17 052 278 | 0 | 19 566 120 | -25 000 | 19 541 120 | |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 100 000 | 0 | 100 000 | 45 300 | 145 300 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 45 300 | ||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 100 000 | 0 | 100 000 | 45 300 | 145 300 | |
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | 95 966 005 | 101 190 620 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 | 66 033 651 | 66 033 651 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 29 932 354 | 29 932 354 | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | 0 | 5 224 615 | ||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | 0 | 5 224 615 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | 95 966 005 | 101 190 620 | |
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
13 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: háztartások | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
14 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0” | |
8. melléklet
„8. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében előkészítő helyiség felújítása | 3 386 604 | 0 | 3 386 604 | 0 | 3 386 604 |
Művelődési ház központi fűtés | 4 940 000 | 0 | 4 940 000 | 0 | 4 940 000 |
MFP-Önkormányzati tulajdomban lévő ingatlan fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 24 999 999 | 24 999 999 |
Felújítás összesen | 8 326 604 | 0 | 8 326 604 | 24 999 999 | 33 326 603 |
Beruházás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | -250 952 | 4 973 663 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba (telefon, riasztó) | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok | 1 160 166 | 0 | 1 160 166 | 0 | 1 160 166 |
Magyar Falu Program pályázat keretében falubusz vásárlása | 12 756 042 | 0 | 12 756 042 | 0 | 12 756 042 |
Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése | 2 318 639 | 0 | 2 318 639 | 0 | 2 318 639 |
Vízmű vagyonértékelés | 106 198 | 0 | 106 198 | 0 | 106 198 |
Vízmű kompenzáció alá bevont beszerzések | 674 617 | 0 | 674 617 | 0 | 674 617 |
Zöldterületkezelésre eszközbeszerzés | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 |
Falubusznak garázs | 5 497 082 | 0 | 5 497 082 | 0 | 5 497 082 |
MFP-játszótér | 0 | 0 | 0 | 4 932 355 | 4 932 355 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. | 0 | 0 | 0 | 63 392 305 | 63 392 305 |
Beruházás összesen | 26 699 579 | 1 664 780 | 28 364 359 | 68 073 708 | 96 438 067” |
9. melléklet
„9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 2 589 346 | 2 589 346 | 2 589 346 | 2 589 346 | 2 589 345 | 2 589 345 | 2 589 345 | 2 589 346 | 2 589 346 | 2 589 345 | 2 589 346 | 2 589 346 | 31 072 148 |
Közhatalmi bevételek | 180 000 | 220 000 | 400 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 300 000 | 200 000 | 70 000 | 300 000 | 800 000 | 1 051 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 500 | 109 981 | 129 335 | 5 210 816 | |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 628 427 | 1 628 427 | 1 628 427 | 1 628 427 | 1 628 427 | 1 628 427 | 1 628 427 | 1 628 427 | 1 628 427 | 1 628 425 | 1 628 427 | 1 628 425 | 19 541 120 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 12 108 | 12 108 | 12 108 | 12 108 | 12 108 | 12 108 | 12 109 | 12 109 | 12 108 | 12 110 | 12 108 | 12 108 | 145 300 |
Felhalmozási bevételek | 210 000 | 3 000 000 | 3 210 000 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 509 185 | 1 509 185 | 2 206 245 | 95 966 005 | 101 190 620 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 27 864 927 | 27 864 927 | |||||||||||
Bevételek összesen | 32 094 808 | 4 529 881 | 4 819 881 | 5 809 066 | 4 529 880 | 6 539 065 | 7 487 126 | ######### | 5 229 881 | 4 700 380 | 4 339 862 | 4 359 214 | 188 634 931 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 602 | 26 599 213 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 4 043 004 |
Dologi kiadások | 1 933 987 | 1 933 987 | 1 933 987 | 1 933 987 | 1 933 987 | 1 933 987 | 1 933 988 | 1 933 987 | 1 933 988 | 1 933 987 | 1 933 987 | 1 933 988 | 23 207 847 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 674 | 3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 129 466 | 49 400 | 45 300 | 30 000 | 30 000 | 284 166 | |||||||
Beruházás | 2 318 639 | 12 756 042 | 1 160 166 | 3 559 835 | 1 664 780 | 500 000 | 73 570 790 | 127 000 | 780 815 | 96 438 067 | |||
Felújítás | 3 386 604 | 4 940 000 | 24 999 999 | 33 326 603 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 236 031 | 1 236 031 | |||||||||||
Kiadások összesen | 6 015 202 | 7 097 810 | 17 535 213 | 9 455 407 | 4 779 171 | 8 388 406 | 6 443 952 | 10 264 471 | 103 379 961 | 4 936 171 | 4 779 171 | 5 559 996 | 188 634 931” |
10. melléklet
„12. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme | Mutató | Fajlagos összeg | Hozzájárulás Ft-ban | I. módosítás | Módosított hozzájárulás | II. módosítás | Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 470 471 | 15 463 | 14 485 934 | 0 | 14 485 934 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | |||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 324 530 | 0 | 2 324 530 | 0 | 2 324 530 | ||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 388 175 | 0 | 2 388 175 | 0 | 2 388 175 | ||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 351 917 | 0 | 351 917 | 0 | 351 917 | ||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 438 775 | 15 463 | 454 238 | 0 | 454 238 | ||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 955 656 | 0 | 8 955 656 | 0 | 8 955 656 | ||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 11 418 | 0 | 11 418 | 0 | 11 418 | ||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 14 160 300 | 93 000 | 14 253 300 | 0 | 14 253 300 | ||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 402 000 | 0 | 9 402 000 | 0 | 9 402 000 | ||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 93 000 | 4 572 000 | 0 | 4 572 000 | ||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék | |||||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 279 300 | 0 | 279 300 | 0 | 279 300 | ||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 35 910 | 35 910 | -8 906 | 27 004 | ||
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás | 0 | 35 910 | 35 910 | -35 910 | 0 | ||
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 27 004 | 27 004 | ||
V. Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 35 910 | 35 910 | ||
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 35 910 | 35 910 | ||
Állami hozzájárulás összesen: | 30 900 771 | 144 373 | 31 045 144 | 27 004 | 31 072 148” | ||
11. melléklet
„13. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 27 864 927 | 4 229 881 | 6 015 202 | -1 785 321 | 26 079 606 | 0 | 0 | 0 | 26 079 606 |
Halmozott | 4 229 881 | 6 015 202 | -1 785 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 26 079 606 | 4 529 881 | 7 097 810 | -2 567 929 | 23 511 677 | 0 | 0 | 0 | 23 511 677 |
Halmozott | 8 759 762 | 13 113 012 | -4 353 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 23 511 677 | 4 819 881 | 17 535 213 | -12 715 332 | 10 796 345 | 0 | 0 | 0 | 10 796 345 |
Halmozott | 13 579 643 | 30 648 225 | -17 068 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 10 796 345 | 5 809 066 | 9 455 407 | -3 646 341 | 7 150 004 | 0 | 0 | 0 | 7 150 004 |
Halmozott | 19 388 709 | 40 103 632 | -20 714 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 7 150 004 | 4 529 880 | 4 779 171 | -249 291 | 6 900 713 | 0 | 0 | 0 | 6 900 713 |
Halmozott | 23 918 589 | 44 882 803 | -20 964 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 6 900 713 | 6 539 065 | 8 388 406 | -1 849 341 | 5 051 372 | 0 | 0 | 0 | 5 051 372 |
Halmozott | 30 457 654 | 53 271 209 | -22 813 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 5 051 372 | 7 487 126 | 6 443 952 | 1 043 174 | 6 094 546 | 0 | 0 | 0 | 6 094 546 |
Halmozott | 37 944 780 | 59 715 161 | -21 770 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 6 094 546 | 104 195 887 | 10 264 471 | 93 931 416 | 100 025 962 | 0 | 0 | 0 | 100 025 962 |
Halmozott | 142 140 667 | 69 979 632 | 72 161 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 100 025 962 | 5 229 881 | 103 379 961 | -98 150 080 | 1 875 882 | 0 | 0 | 0 | 1 875 882 |
Halmozott | 147 370 548 | 173 359 593 | -25 989 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 1 875 882 | 4 700 380 | 4 936 171 | -235 791 | 1 640 091 | 0 | 0 | 0 | 1 640 091 |
Halmozott | 152 070 928 | 178 295 764 | -26 224 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | 1 640 091 | 4 339 862 | 4 779 171 | -439 309 | 1 200 782 | 0 | 0 | 0 | 1 200 782 |
Halmozott | 156 410 790 | 183 074 935 | -26 664 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | 1 200 782 | 4 359 214 | 5 559 996 | -1 200 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 160 770 004 | 188 634 931 | -27 864 927 | 0 | 0 | 0 | 0” | |||