Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 09

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 191 925 901 forintban,
b) kiadási főösszegét 191 925 901 forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 164 060 974 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 59 660 354 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 33 287 568 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 616 670 forint
- ac) Közhatalmi bevételek: 400 000 forint
- ad) Működési bevételek: 5 210 816 forint
- ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 145 300 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 104 400 620 forint
- ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 101 190 620 forint
- bb) Felhalmozási bevételek: 3 210 000 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 161 341 558 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 2 719 416 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 27 864 927 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 190 689 870 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 62 208 502 forint
- aa) Személyi juttatások: 26 724 763 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 043 004 forint
- ac) Dologi kiadások: 25 441 149 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 044 320 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 955 266 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 128 481 368 forint
- ba) Beruházások: 95 154 759 forint
- bb) Felújítások: 33 326 609 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 189 679 870 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 010 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 236 031 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 236 031 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata 2021. évben tartalékot nem képez. (12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”

2. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 9-én lép hatályba.

1. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

„1. melléklet

B E V É T E L E K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	28 803 235	30 900 771	144 373	31 045 144	27 004	31 072 148	2 215 420	33 287 568
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 685 285	14 470 471	15 463	14 485 934	0	14 485 934	0	14 485 934
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 317 950	14 160 300	93 000	14 253 300	0	14 253 300	0	14 253 300
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	35 910	35 910	-8 906	27 004	2 215 420	2 242 424
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	35 910	35 910	0	35 910
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	14 163 530	17 052 278	2 513 842	19 566 120	-25 000	19 541 120	1 075 550	20 616 670
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 163 530	17 052 278	2 513 842	19 566 120	-25 000	19 541 120	1 075 550	20 616 670
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	4 527 556	3 559 835	1 664 780	5 224 615	95 966 005	101 190 620	0	101 190 620
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 527 556	3 559 835	1 664 780	5 224 615	95 966 005	101 190 620	0	101 190 620
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	750 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	500 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	250 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	4 746 840	2 640 400	2 319 416	4 959 816	251 000	5 210 816	0	5 210 816
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 500 000	219 416	2 719 416	231 000	2 950 416	0	2 950 416
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	170 000	140 000	2 100 000	2 240 000	0	2 240 000	0	2 240 000
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	200	0	200	0	200	0	200
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 576 840
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	0	200	0	200	0	200	0	200
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	3 210 000	0	3 210 000	0	3 210 000	0	3 210 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	120 000	100 000	0	100 000	45 300	145 300	0	145 300
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	120 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	45 300	45 300	0	45 300
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0
9.	B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 583 605	51 093 449	4 977 631	56 071 080	298 304	56 369 384	3 290 970	59 660 354
10.	B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	4 527 556	8 769 835	-335 220	8 434 615	95 966 005	104 400 620	0	104 400 620
11.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	53 111 161	59 863 284	4 642 411	64 505 695	96 264 309	160 770 004	3 290 970	164 060 974

12.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B813	Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)	39 831 394	27 841 044	23 883	27 864 927	0	27 864 927	0	27 864 927
14.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 831 394	27 841 044	23 883	27 864 927	0	27 864 927	0	27 864 927
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
15.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	344 286	0	0	0	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)	40 175 680	27 841 044	23 883	27 864 927	0	27 864 927	0	27 864 927
17.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)	93 286 841	87 704 328	4 666 294	92 370 622	96 264 309	188 634 931	3 290 970	191 925 901
K I A D Á S O K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 681 133	51 442 114	3 001 514	54 443 628	3 190 602	57 634 230	4 574 272	62 208 502
1.1.	K1	Személyi juttatások	20 375 723	25 764 991	834 222	26 599 213	0	26 599 213	125 550	26 724 763
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 529 548	3 916 685	126 319	4 043 004	0	4 043 004	0	4 043 004
1.3.	K3	Dologi kiadások	14 397 837	18 021 572	2 040 973	20 062 545	3 145 302	23 207 847	2 233 302	25 441 149
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 134 293	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	1 544 320	5 044 320
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	243 732	238 866	0	238 866	45 300	284 166	671 100	955 266
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	45 300	45 300	0	45 300
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	173 732	178 866	0	178 866	0	178 866	0	178 866
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	60 000	0	60 000	0	60 000	671 100	731 100
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 109 293	35 026 183	1 664 780	36 690 963	93 073 707	129 764 670	-1 283 302	128 481 368
2.1.	K6	Beruházások	13 802 170	26 699 579	1 664 780	28 364 359	68 073 708	96 438 067	-1 283 308	95 154 759
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése		83 620	0	83 620	0	83 620	0	83 620
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	10 052 850	5 773 122	0	5 773 122	51 543 048	57 316 170	-708 661	56 607 509
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése		609 000	0	609 000	0	609 000	0	609 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	815 000	14 557 548	1 310 850	15 868 398	2 058 296	17 926 694	-301 818	17 624 876
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 934 320	5 676 289	353 930	6 030 219	14 472 364	20 502 583	-272 829	20 229 754
2.7.	K7	Felújítások	34 602 754	8 326 604	0	8 326 604	24 999 999	33 326 603	6	33 326 609
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	27 246 262	6 556 382	0	6 556 382	19 685 039	26 241 421	4	26 241 425
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 356 492	1 770 222	0	1 770 222	5 314 960	7 085 182	2	7 085 184
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 704 369	0	0	0	0	0	0	0
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.13	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	1 704 369
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.15	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.16	K87	- Lakástámogatás
2.17	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 790 426	86 468 297	4 666 294	91 134 591	96 264 309	187 398 900	3 290 970	190 689 870
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 496 415	1 236 031	0	1 236 031	0	1 236 031	0	1 236 031
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 496 415	1 236 031	0	1 236 031	0	1 236 031	0	1 236 031
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	93 286 841	87 704 328	4 666 294	92 370 622	96 264 309	188 634 931	3 290 970	191 925 901
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Adatok: Ft-ban
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-38 679 265	-26 605 013		-26 628 896		-26 628 896		-26 628 896
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	38 679 265	26 605 013		26 628 896		26 628 896		26 628 896”

2. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

„2. melléklet

Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek					III.Felhalmozási bevételek
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	33 287 568			33 287 568	Felhalmozási célú támogatások	101 190 620			101 190 620
Működési célú támogatások	20 616 670			20 616 670	Felhalmozási bevételek	3 210 000			3 210 000
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Közhatalmi bevételek	400 000			400 000	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	2 491 400	2 719 416		5 210 816	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele				0
Működési célú átvett pénzeszköz	145 300			145 300					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 940 938	2 719 416	0	59 660 354	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	104 400 620	0	0	104 400 620
Likviditási célú hitel felvétel				0	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 864 927			27 864 927	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)	27 864 927	0	0	27 864 927	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	84 805 865	2 719 416	0	87 525 281	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 400 620	0	0	104 400 620

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen	IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	26 724 763			26 724 763	Felújítás	33 326 609			33 326 609
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 043 004			4 043 004	Beruházási kiadások	95 154 759			95 154 759
Dologi kiadások	24 491 149	950 000		25 441 149	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 044 320			5 044 320	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	178 866			178 866	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	671 100	60 000		731 100
Elvonások, visszafizetések	45 300			45 300
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 198 502	1 010 000	0	62 208 502	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	128 481 368	0	0	128 481 368
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 236 031			1 236 031	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	1 236 031	0	0	1 236 031	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 434 533	1 010 000	0	63 444 533	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 481 368	0	0	128 481 368

Költségvetési bevételek összesen	161 341 558	2 719 416	0	164 060 974
Költségvetési kiadások összesen:	189 679 870	1 010 000	0	190 689 870
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	-28 338 312	1 709 416	0	-26 628 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 206 485	2 719 416	0	191 925 901
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 915 901	1 010 000	0	191 925 901
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	-1 709 416	1 709 416	0	0					”

3. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

„3. melléklet

Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen
Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	125 550			400							125 950
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K				20 000							20 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				271 000	3 210 000						3 481 000
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	33 287 568										33 287 568
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									27 864 927		27 864 927
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	19 541 120	5 224 615									24 765 735
	8	042130	Növénytermesztés	Ö				2 719 416							2 719 416
	9	062020	Településfejlesztés	K		95 966 005									95 966 005
	10	063080	Vízellátással kapcsolatos	K						45 300					45 300
	11	066020	Község és Városgazdálkodás	K				100 000							100 000
	12	066010	Zöldterületkezelés	K											0
	13	082092	Közművelődés	K	950 000			2 100 000							3 050 000
	14	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			400 000								400 000
	15	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K						100 000					100 000
			Önkormányzat összesen		53 904 238	101 190 620	400 000	5 210 816	3 210 000	145 300	0	0	27 864 927	0	191 925 901
		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat													”

4. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

„4. melléklet

Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befozetések	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	5 490 823	756 000	3 664 950				500 000					10 411 773
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			230 000									230 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			820 000				780 815					1 600 815
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K					45 300						1 236 031	1 281 331
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						178 866						178 866
	6	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	17 828 667	2 763 443	4 321 101				4 110 355	3 386 610				32 410 176
	7	042130	Növénytermesztés	Ö			950 000									950 000
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K												0
	9	051030	Nem veszélyes hzlladék kezelése, ártalmatlanít.	K			70 000									70 000
	10	062020	Településfejlesztés	K			6 835 177				84 559 507	24 999 999				116 394 683
	11	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása	K						671 100						671 100
	12	064010	Közvilágítás	K			970 000									970 000
	13	066010	Zöldterületkezelés	K			554 381									554 381
	14	066020	Város-és községgazdálkodás	K			1 485 619				127 000					1 612 619
	15	072112	Háziorvosi ügyelet	K			830 000									830 000
	16	082044	Könyvtári szolgltatások	K			80 000									80 000
	17	082092	Közművelődés	K	292 555	42 361	2 070 000				480 000	4 940 000				7 824 916
	18	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						60 000						60 000
	19	107055	Falugondnoki szolgáltatás	K	3 112 718	481 200	2 190 000				4 597 082					10 381 000
	20	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			369 921									369 921
	21	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K												0
	22	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K				5 044 320								5 044 320
			Önkormányzat összesen		26 724 763	4 043 004	25 441 149	5 044 320	45 300	909 966	95 154 759	33 326 609	0	0	1 236 031	191 925 901
		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat														”

5. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN

„5. melléklet

Adatok Ft-ban
Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások	25 764 991	834 222	26 599 213	0	26 599 213	125 550	26 724 763
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 916 685	126 319	4 043 004	0	4 043 004	0	4 043 004
K3	Dologi kiadások	18 021 572	2 040 973	20 062 545	3 145 302	23 207 847	2 233 302	25 441 149
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	1 544 320	5 044 320
K5	Egyéb működési célú kiadások	238 866	0	238 866	45 300	284 166	671 100	955 266
	Működési költségvetés összesen:	51 442 114	3 001 514	54 443 628	3 190 602	57 634 230	4 574 272	62 208 502
K6	Beruházások	26 699 579	1 664 780	28 364 359	68 073 708	96 438 067	-1 283 308	95 154 759
K7	Felújítások	8 326 604	0	8 326 604	24 999 999	33 326 603	6	33 326 609
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	35 026 183	1 664 780	36 690 963	93 073 707	129 764 670	-1 283 302	128 481 368
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	86 468 297	4 666 294	91 134 591	96 264 309	187 398 900	3 290 970	190 689 870
K9	Finanszírozási kiadások	1 236 031	0	1 236 031	0	1 236 031	0	1 236 031
	Önkormányzat kiadásai összesen	87 704 328	4 666 294	92 370 622	96 264 309	188 634 931	3 290 970	191 925 901”

6. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

„6. melléklet

			Adatok: Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Elvonások és befizetések	0	45 300	45 300	0	45 300
	Elvonások és befizetések	0	45 300	45 300	0	45 300
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 866	0	178 866	0	178 866
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	129 466	0	129 466	0	129 466
	belső ellenőrihozzájárulás	129 466	0	129 466	0	129 466
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	49 400	0	49 400	0	49 400
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	24 700	0	24 700	0	24 700
	Európai Területi Társulás tagdíj	24 700	0	24 700	0	24 700
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000	0	60 000	671 100	731 100
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	60 000	0	60 000	0	60 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)	10 000	0	10 000	0	10 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	50 000	0	50 000	0	50 000
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	671 100	671 100
	ebből: egyéb vállalkozások
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	238 866	45 300	284 166	671 100	955 266
Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
11	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0”

7. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

„7. melléklet

Adatok: Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 052 278	0	19 566 120	-25 000	19 541 120	1 075 550	20 616 670
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	25 000	0	25 000	-25 000	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	950 000	950 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	17 027 278	2 513 842	19 541 120	0	19 541 120	125 550	19 666 670
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	17 027 278	2 513 842	19 541 120	0	19 541 120	0	19 541 120
	nyári diákmunka	0	0	0	0	0	125 550	125 550
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 052 278	0	19 566 120	-25 000	19 541 120	1 075 550	20 616 670

5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	100 000	0	100 000	45 300	145 300	0	145 300
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	45 300	45 300	0	45 300
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	0	100 000	45 300	145 300	0	145 300

Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 559 835	1 664 780	5 224 615	95 966 005	101 190 620	0	101 190 620
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	66 033 651	66 033 651	0	66 033 651
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	29 932 354	29 932 354	0	29 932 354
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 559 835	1 664 780	5 224 615	0	5 224 615	0	5 224 615
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása	3 559 835	1 664 780	5 224 615	0	5 224 615	0	5 224 615
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 559 835	1 664 780	5 224 615	95 966 005	101 190 620	0	101 190 620
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0”

8. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

„8. melléklet

Adatok: Ft-ban
Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Közmunkaprogram keretében előkészítő helyiség felújítása	3 386 604	0	3 386 604	0	3 386 604	6	3 386 610
Művelődési ház központi fűtés	4 940 000	0	4 940 000	0	4 940 000	0	4 940 000
MFP-Önkormányzati tulajdomban lévő ingatlan fejlesztése	0	0	0	24 999 999	24 999 999	0	24 999 999
Felújítás összesen	8 326 604	0	8 326 604	24 999 999	33 326 603	6	33 326 609

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés	3 559 835	1 664 780	5 224 615	-250 952	4 973 663	-863 308	4 110 355
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba (telefon, riasztó)	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok	1 160 166	0	1 160 166	0	1 160 166	0	1 160 166
Magyar Falu Program pályázat keretében falubusz vásárlása	12 756 042	0	12 756 042	0	12 756 042	0	12 756 042
Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése	2 318 639	0	2 318 639	0	2 318 639	0	2 318 639
Vízmű vagyonértékelés	106 198	0	106 198	0	106 198	0	106 198
Vízmű kompenzáció alá bevont beszerzések	674 617	0	674 617	0	674 617	0	674 617
Zöldterületkezelésre eszközbeszerzés	127 000	0	127 000	0	127 000	0	127 000
Falubusznak garázs	5 497 082	0	5 497 082	0	5 497 082	-900 000	4 597 082
MFP-játszótér	0	0	0	4 932 355	4 932 355	0	4 932 355
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.	0	0	0	63 392 305	63 392 305	0	63 392 305
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása	0	0	0	0	0	480 000	480 000
Beruházás összesen	26 699 579	1 664 780	28 364 359	68 073 708	96 438 067	-1 283 308	95 154 759”

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

„9. melléklet

adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	2 773 964	33 287 568
Közhatalmi bevételek			180 000							220 000			400 000
Működési bevételek		300 000	200 000	70 000	300 000	800 000	1 051 000	1 000 000	1 000 000	250 500	109 981	129 335	5 210 816
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 718 056	1 718 056	1 718 056	1 718 056	1 718 056	1 718 056	1 718 056	1 718 056	1 718 056	1 718 056	1 718 054	1 718 056	20 616 670
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	12 108	12 108	12 108	12 108	12 108	12 108	12 109	12 109	12 108	12 110	12 108	12 108	145 300
Felhalmozási bevételek			210 000					3 000 000					3 210 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				1 509 185		1 509 185	2 206 245	95 966 005					101 190 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről													0
Finanszírozási bevételek	27 864 927												27 864 927
Bevételek összesen	32 369 055	4 804 128	5 094 128	6 083 313	4 804 128	6 813 313	7 761 374	104 470 134	5 504 128	4 974 630	4 614 107	4 633 463	191 925 901

Kiadások
Személyi juttatások	2 227 064	2 227 064	2 227 064	2 227 064	2 227 064	2 227 064	2 227 064	2 227 064	2 227 064	2 227 064	2 227 063	2 227 060	26 724 763
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	336 917	336 917	336 917	336 917	336 917	336 917	336 917	336 917	336 917	336 917	336 917	336 917	4 043 004
Dologi kiadások	2 120 096	2 120 096	2 120 096	2 120 096	2 120 096	2 120 096	2 120 096	2 120 096	2 120 096	2 120 093	2 120 096	2 120 096	25 441 149
Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 360	420 360	420 360	420 360	420 360	420 360	420 360	420 360	420 360	420 360	420 360	420 360	5 044 320
Egyéb működési célú kiadások				129 466		49 400		45 300	30 000	30 000		671 100	955 266
Beruházás		2 318 639	12 756 042	1 160 166		2 276 527	1 664 780	500 000	73 570 790	127 000		780 815	95 154 759
Felújítás				3 386 610				4 940 000	24 999 999				33 326 609
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások	1 236 031												1 236 031
Kiadások összesen	6 340 468	7 423 076	17 860 479	9 780 679	5 104 437	7 430 364	6 769 217	10 589 737	103 705 226	5 261 434	5 104 436	6 556 348	191 925 901”

10. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV

„ 11. melléklet

								Adatok: Ft-ban
Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Eredeti előirányzat 2021. év			III. módosítás			2021. évi módosított előirányzat
Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen

1.	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	3 500 000	0	3 500 000	1 544 320	0	1 544 320	5 044 320	0	5 044 320
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45. §)	K48	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0


		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: rendkívüli települési támogatás		3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000		3 300 000
		-temetési segély		200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	K48	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	1 544 320	0	1 544 320	1 544 320	0	1 544 320
		ebből : szociális tűzifa		0	0	0	1 544 320	0	1 544 320	1 544 320	0	1 544 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			K4	3 500 000	0	3 500 000	1 544 320	0	1 544 320	5 044 320	0	5 044 320”

11. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN

„ 12. melléklet

Adatok: Ft-ban
Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	I. módosítás	Módosított hozzájárulás	II. módosítás	Módosított hozzájárulás	III. módosítás	Módosított hozzájárulás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			14 470 471	15 463	14 485 934	0	14 485 934	0	14 485 934
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 324 530	0	2 324 530	0	2 324 530	0	2 324 530
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			2 388 175	0	2 388 175	0	2 388 175	0	2 388 175
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			351 917	0	351 917	0	351 917	0	351 917
bd) közutak fenntartásának támogatása			438 775	15 463	454 238	0	454 238	0	454 238
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 955 656	0	8 955 656	0	8 955 656	0	8 955 656
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			11 418	0	11 418	0	11 418	0	11 418
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			14 160 300	93 000	14 253 300	0	14 253 300	0	14 253 300
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			9 402 000	0	9 402 000	0	9 402 000	0	9 402 000
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			4 479 000	93 000	4 572 000	0	4 572 000	0	4 572 000
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			279 300	0	279 300	0	279 300	0	279 300
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000	0	2 270 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	35 910	35 910	-8 906	27 004	2 215 420	2 242 424
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás			0	35 910	35 910	-35 910	0	0	0
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám.			0	0	0	27 004	27 004	0	27 004
Lakossági víz écs csatornaszolg. Tám			0	0	0	0	0	671 100	671 100
Szociális célú tűzifa 2021			0	0	0	0	0	1 544 320	1 544 320
V. Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0	0	35 910	35 910	0	35 910
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás			0	0	0	35 910	35 910	0	35 910
Állami hozzájárulás összesen:			30 900 771	144 373	31 045 144	27 004	31 072 148	2 215 420	33 287 568”

12. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

„13. melléklet

										adatok Ft-ban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záróegyenleg
Január	Havi	27 864 927	4 504 128	6 340 468	-1 836 340	26 028 587	0	0	0	26 028 587
Január	Halmozott		4 504 128	6 340 468	-1 836 340		0	0	0	0
Február	Havi	26 028 587	4 804 128	7 423 076	-2 618 948	23 409 639	0	0	0	23 409 639
Február	Halmozott		9 308 256	13 763 544	-4 455 288		0	0	0	0
Március	Havi	23 409 639	5 094 128	17 860 479	-12 766 351	10 643 288	0	0	0	10 643 288
Március	Halmozott		14 402 384	31 624 023	-17 221 639		0	0	0	0
Április	Havi	10 643 288	6 083 313	9 780 679	-3 697 366	6 945 922	0	0	0	6 945 922
Április	Halmozott		20 485 697	41 404 702	-20 919 005		0	0	0	0
Május	Havi	6 945 922	4 804 128	5 104 437	-300 309	6 645 613	0	0	0	6 645 613
Május	Halmozott		25 289 825	46 509 139	-21 219 314		0	0	0	0
Június	Havi	6 645 613	6 813 313	7 430 364	-617 051	6 028 562	0	0	0	6 028 562
Június	Halmozott		32 103 138	53 939 503	-21 836 365		0	0	0	0
Július	Havi	6 028 562	7 761 374	6 769 217	992 157	7 020 719	0	0	0	7 020 719
Július	Halmozott		39 864 512	60 708 720	-20 844 208		0	0	0	0
Augusztus	Havi	7 020 719	104 470 134	10 589 737	93 880 397	100 901 116	0	0	0	100 901 116
Augusztus	Halmozott		144 334 646	71 298 457	73 036 189		0	0	0	0
Szeptember	Havi	100 901 116	5 504 128	103 705 226	-98 201 098	2 700 018	0	0	0	2 700 018
Szeptember	Halmozott		149 838 774	175 003 683	-25 164 909		0	0	0	0
Október	Havi	2 700 018	4 974 630	5 261 434	-286 804	2 413 214	0	0	0	2 413 214
Október	Halmozott		154 813 404	180 265 117	-25 451 713		0	0	0	0
November	Havi	2 413 214	4 614 107	5 104 436	-490 329	1 922 885	0	0	0	1 922 885
November	Halmozott		159 427 511	185 369 553	-25 942 042		0	0	0	0
December	Havi	1 922 885	4 633 463	6 556 348	-1 922 885	0	0	0	0	0
December	Halmozott		164 060 974	191 925 901	-27 864 927		0	0	0	0”