Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 06. 14Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Zajk Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. § - ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésére, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi
- a) bevételi előirányzatát mindösszesen: 87.704.328 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzatát mindösszesen: 87.704.328 Ft -ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 59.863.284 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 51.093.449 Ft-ban
Ft
aa) Önkormányzat működési támogatása 30.900.771
ab) Önkormányzat működési támogatása 17.052.278
ac) Közhatalmi bevételek 400.000
ad) Működési bevételek 2.640.400
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 100.000
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 8.769.835 Ft-ban
Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.559.835
bb) Felhalmozási bevételek 3.210.000
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.000.000
(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeiből a
Ft
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 57.363.284
b) Önként vállalt feladatok bevételeit 2.500.000
c) Államigazgatási feladatok bevételei 0 állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 87.704.328 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadását 51.442.114 Ft-ban
Ft
aa) Személyi juttatások 25.764.991
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 3.916.685
ac) Dologi kiadások 18.021.572
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.500.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 238.866
b) Felhalmozási költségvetés kiadását 35.026.183 Ft-ban
Ft
ba) Beruházási kiadások 26.699.579
bb) Felújítási kiadások 8.326.604
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásaiból a
Ft
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 85.458.297
b) Önként vállalt feladatok kiadásait 1.010.000
c) Államigazgatási feladatok kiadásai 0 állapítja meg.
(6) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(7) Zajk Község Önkormányzata 2021. évben tartalékot nem képez.
(8) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat szakágazatonként a 3–4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatások és az átadott pénzeszközök előirányzatait a 6/a-6/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7/a-7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként és felújítási célonkénti bontását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatok várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 26.605.013 hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 348.665 Ft-os működési hiány és 26.256.348 Ft-os fejlesztési hiány egyenlege. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 27.841.044 Ft, ami az előző évi pénzmaradvány összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1.236.031 Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 2 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 15 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 300.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3.000.000 Ft értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31.-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
- d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) reprezentációs kiadások
- c) kis összegű szolgáltatási kiadások
- d) elszámolásra felvett előlegek
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
- g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.
8. Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban | ||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 28 803 235 | 30 900 771 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 685 285 | 14 470 471 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 317 950 | 14 160 300 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 14 163 530 | 17 052 278 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 163 530 | 17 052 278 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 4 527 556 | 3 559 835 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 527 556 | 3 559 835 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 750 000 | 400 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 500 000 | 400 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 250 000 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | ||
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 746 840 | 2 640 400 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 500 000 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 170 000 | 140 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 200 | |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 200 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 3 210 000 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | 210 000 | |
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | 3 000 000 | |
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 120 000 | 100 000 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | 120 000 | 100 000 |
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 2 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | ||
9. | B1+B3+B4+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 583 605 | 51 093 449 |
10. | B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: | 4 527 556 | 8 769 835 |
11. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 53 111 161 | 59 863 284 |
12. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) | 0 | 0 |
12.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
13. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) | 0 | 0 |
14. | B813 | Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) | 39 831 394 | 27 841 044 |
14.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 831 394 | 27 841 044 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
15. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 344 286 | 0 |
16. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) | 40 175 680 | 27 841 044 |
17. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) | 93 286 841 | 87 704 328 |
K I A D Á S O K | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 681 133 | 51 442 114 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 20 375 723 | 25 764 991 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 529 548 | 3 916 685 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 14 397 837 | 18 021 572 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 134 293 | 3 500 000 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 243 732 | 238 866 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 173 732 | 178 866 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 70 000 | 60 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 109 293 | 35 026 183 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 13 802 170 | 26 699 579 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 83 620 | |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése | 10 052 850 | 5 773 122 |
2.4. | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 609 000 | |
2.5. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 815 000 | 14 557 548 |
2.6. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 934 320 | 5 676 289 |
2.7. | K7 | Felújítások | 34 602 754 | 8 326 604 |
2.8. | K71 | Ingatlanok felújítása | 27 246 262 | 6 556 382 |
2.9. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
2.10. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 356 492 | 1 770 222 |
2.11. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 704 369 | 0 |
2.12. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||
2.13 | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 1 704 369 | |
2.14. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.15 | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||
2.16 | K87 | - Lakástámogatás | ||
2.17 | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | ||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 91 790 426 | 86 468 297 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 496 415 | 1 236 031 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 496 415 | 1 236 031 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 93 286 841 | 87 704 328 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -38 679 265 | -26 605 013 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 38 679 265 | 26 605 013 | |
2. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 30 900 771 | 30 900 771 | Felhalmozási célú támogatások | 3 559 835 | 3 559 835 | |||||
Működési célú támogatások | 17 052 278 | 17 052 278 | Felhalmozási bevételek | 3 210 000 | 3 210 000 | |||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 140 400 | 2 500 000 | 2 640 400 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 48 593 449 | 2 500 000 | 0 | 51 093 449 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 8 769 835 | 0 | 0 | 8 769 835 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 27 841 044 | 27 841 044 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) | 27 841 044 | 0 | 0 | 27 841 044 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 76 434 493 | 2 500 000 | 0 | 78 934 493 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 769 835 | 0 | 0 | 8 769 835 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigzgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigzgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 25 764 991 | 25 764 991 | Felújítás | 8 326 604 | 8 326 604 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 3 916 685 | 3 916 685 | Beruházási kiadások | 26 699 579 | 26 699 579 | |||||
Dologi kiadások | 17 071 572 | 950 000 | 18 021 572 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 500 000 | 3 500 000 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 178 866 | 178 866 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 60 000 | 60 000 | ||||||||
Elvonások, visszafizetések | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 50 432 114 | 1 010 000 | 0 | 51 442 114 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 35 026 183 | 0 | 0 | 35 026 183 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 1 236 031 | 1 236 031 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 1 236 031 | 0 | 0 | 1 236 031 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 51 668 145 | 1 010 000 | 0 | 52 678 145 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 026 183 | 0 | 0 | 35 026 183 | |
Költségvetési bevételek összesen | 57 363 284 | 2 500 000 | 0 | 59 863 284 | ||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 85 458 297 | 1 010 000 | 0 | 86 468 297 | ||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -28 095 013 | 1 490 000 | 0 | -26 605 013 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 85 204 328 | 2 500 000 | 0 | 87 704 328 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 86 694 328 | 1 010 000 | 0 | 87 704 328 | ||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | -1 490 000 | 1 490 000 | 0 | 0 | ||||||
3. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 25 000 | 400 | 25 400 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 0 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 40 000 | 3 210 000 | 3 250 000 | |||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 30 900 771 | 30 900 771 | ||||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 27 841 044 | 27 841 044 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 17 027 278 | 3 559 835 | 20 587 113 | |||||||||
8 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||||
9 | 066020 | Község és Városgazdálkodás | K | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
10 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 0 | |||||||||||
11 | 082092 | Közművelődés | K | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
12 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
13 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
Önkormányzat összesen | 47 953 049 | 3 559 835 | 400 000 | 2 640 400 | 3 210 000 | 100 000 | 2 000 000 | 0 | 27 841 044 | 0 | 87 704 328 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | |||||||||||||||
4. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 5 365 273 | 756 000 | 3 695 820 | 500 000 | 10 317 093 | ||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 230 000 | 230 000 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 820 000 | 780 815 | 1 600 815 | ||||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 1 236 031 | 1 236 031 | |||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 178 866 | 178 866 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | ######## | 2 663 985 | 1 286 000 | 3 559 835 | 3 386 604 | 28 083 424 | |||||||
7 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 950 000 | 950 000 | |||||||||||
8 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 0 | ||||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hzlladék kezelése, ártalmatlanít. | K | 70 000 | 70 000 | |||||||||||
10 | 062020 | Településfejlesztés | K | 3 939 831 | 16 234 847 | 20 174 678 | ||||||||||
11 | 064010 | Közvilágítás | K | 970 000 | 970 000 | |||||||||||
12 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 800 000 | 800 000 | |||||||||||
13 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 1 240 000 | 127 000 | 1 367 000 | ||||||||||
14 | 072112 | Háziorvosi ügyelet | K | 830 000 | 830 000 | |||||||||||
15 | 082044 | Könyvtári szolgltatások | K | 80 000 | 80 000 | |||||||||||
16 | 082092 | Közművelődés | K | 100 000 | 15 500 | 1 600 000 | 4 940 000 | 6 655 500 | ||||||||
17 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
18 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | K | 3 112 718 | 481 200 | 1 290 000 | 5 497 082 | 10 381 000 | ||||||||
19 | 104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | K | 219 921 | 219 921 | |||||||||||
20 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
21 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 25 764 991 | 3 916 685 | 18 021 572 | 3 500 000 | 0 | 238 866 | 26 699 579 | 8 326 604 | 0 | 0 | 1 236 031 | 87 704 328 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ||||||||||||||||
5. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | ||
|---|---|---|
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||
K1 | Személyi juttatások | 25 764 991 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 3 916 685 |
K3 | Dologi kiadások | 18 021 572 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 238 866 |
Működési költségvetés összesen: | 51 442 114 | |
K6 | Beruházások | 26 699 579 |
K7 | Felújítások | 8 326 604 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 35 026 183 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 86 468 297 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 236 031 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 87 704 328 | |
6. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | ||
|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 866 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 129 466 | |
belső ellenőrihozzájárulás | 129 466 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 49 400 | |
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj | 24 700 | |
Európai Területi Társulás tagdíj | 24 700 | |
3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 000 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | 60 000 | |
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) | 10 000 | |
egyesületek és civil szervezetek támogatása | 50 000 | |
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
6 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 238 866 |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat |
7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||
11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
7. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok:Ft-ban | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 17 052 278 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 25 000 | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 17 027 278 | ||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 17 027 278 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | |||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 17 052 278 | |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 100 000 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | 100 000 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 100 000 | |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 559 835 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 3 559 835 | ||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 3 559 835 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 3 559 835 | |
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
13 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | 2 000 000 | ||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
14 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 2 000 000 | |
8. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok:Ft-ban | |
|---|---|
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
Közmunkaprogram keretében előkészítő helyiség felújítása | 3 386 604 |
Művelődési ház központi fűtés | 4 940 000 |
Felújítás összesen | 8 326 604 |
Beuházás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés | 3 559 835 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba (telefon, riasztó) | 500 000 |
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok | 1 160 166 |
Magyar Falu Program pályázat keretében falubusz vásárlása | 12 756 042 |
Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése | 2 318 639 |
Vízmű vagyonértékelés | 106 198 |
Vízmű kompenzáció alá bevont beszerzések | 674 617 |
Zöldterületkezelésre eszközbeszerzés | 127 000 |
Falubusznak garázs | 5 497 082 |
Beruházás összesen | 26 699 579 |
9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 064 | 2 575 067 | 30 900 771 |
Közhatalmi bevételek | 180 000 | 220 000 | 400 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 300 000 | 200 000 | 70 000 | 250 000 | 800 000 | 760 565 | 90 000 | 500 | 40 000 | 129 335 | 2 640 400 | ||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 023 | 1 421 025 | 17 052 278 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 337 | 8 333 | 100 000 |
Felhalmozási bevételek | 210 000 | 3 000 000 | 3 210 000 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 509 185 | 1 509 185 | 541 465 | 3 559 835 | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 27 841 044 | 27 841 044 | |||||||||||
Bevételek összesen | 31 845 464 | 4 304 420 | 4 594 420 | 5 583 605 | 4 254 420 | 8 313 605 | 4 545 885 | 7 764 985 | 4 094 420 | 4 224 920 | 4 044 424 | 4 133 760 | 87 704 328 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 082 | 2 147 089 | 25 764 991 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 390 | 326 395 | 3 916 685 |
Dologi kiadások | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 798 | 1 501 794 | 18 021 572 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 674 | 3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 129 466 | 49 400 | 30 000 | 30 000 | 238 866 | ||||||||
Beruházás | 2 318 639 | 12 756 042 | 1 160 166 | 3 559 835 | 500 000 | 5 497 082 | 127 000 | 780 815 | 26 699 579 | ||||
Felújítás | 3 386 604 | 4 940 000 | 8 326 604 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 236 031 | 1 236 031 | |||||||||||
Kiadások összesen | 5 502 967 | 6 585 575 | 17 022 978 | 8 943 172 | 4 266 936 | 7 876 171 | 4 266 936 | 9 706 936 | 9 794 018 | 4 423 936 | 4 266 936 | 5 047 767 | 87 704 328 |
10. melléklet
Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszám adatai 2021. évben
Adatok: Fő-ben | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021. évi létszámkeret | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Fizikai dolgozó | Üres álláshely | |
Polgármester | 1,0 | 1,0 | |||
Falugondnoki szolgálat | 1,0 | 1,0 | |||
Létszámkeret összesen: | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: | 15,0 | 15,0 | |||
11. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV
Adatok: Ft-ban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Rovatszám | Eredeti előirányzat 2021. év | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | |
107060 | Települési támogatás (Szoctv. 45. §) | K48 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | |
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: rendkívüli települési támogatás | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | |||
-temetési segély | 200 000 | 0 | 200 000 | |||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | |||
107060 | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | K48 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
107060 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 0 | 0 | 0 | |
ebből : szociális tűzifa | 0 | 0 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | K4 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | ||
12. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | |||
|---|---|---|---|
Hozzájárulás jogcíme | Mutató | Fajlagos összeg | Hozzájárulás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 470 471 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | |||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 324 530 | ||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 388 175 | ||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 351 917 | ||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 438 775 | ||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 955 656 | ||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 11 418 | ||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 14 160 300 | ||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 402 000 | ||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | ||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék | |||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 279 300 | ||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | ||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 2 270 000 | ||
Állami hozzájárulás összesen: | 30 900 771 | ||
13. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 27 841 044 | 4 004 420 | 5 502 967 | -1 498 547 | 26 342 497 | 0 | 0 | 0 | 26 342 497 |
Halmozott | 4 004 420 | 5 502 967 | -1 498 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 26 342 497 | 4 304 420 | 6 585 575 | -2 281 155 | 24 061 342 | 0 | 0 | 0 | 24 061 342 |
Halmozott | 8 308 840 | 12 088 542 | -3 779 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 24 061 342 | 4 594 420 | 17 022 978 | -12 428 558 | 11 632 784 | 0 | 0 | 0 | 11 632 784 |
Halmozott | 12 903 260 | 29 111 520 | -16 208 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 11 632 784 | 5 583 605 | 8 943 172 | -3 359 567 | 8 273 217 | 0 | 0 | 0 | 8 273 217 |
Halmozott | 18 486 865 | 38 054 692 | -19 567 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 8 273 217 | 4 254 420 | 4 266 936 | -12 516 | 8 260 701 | 0 | 0 | 0 | 8 260 701 |
Halmozott | 22 741 285 | 42 321 628 | -19 580 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 8 260 701 | 8 313 605 | 7 876 171 | 437 434 | 8 698 135 | 0 | 0 | 0 | 8 698 135 |
Halmozott | 31 054 890 | 50 197 799 | -19 142 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 8 698 135 | 4 545 885 | 4 266 936 | 278 949 | 8 977 084 | 0 | 0 | 0 | 8 977 084 |
Halmozott | 35 600 775 | 54 464 735 | -18 863 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 8 977 084 | 7 764 985 | 9 706 936 | -1 941 951 | 7 035 133 | 0 | 0 | 0 | 7 035 133 |
Halmozott | 43 365 760 | 64 171 671 | -20 805 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 7 035 133 | 4 094 420 | 9 794 018 | -5 699 598 | 1 335 535 | 0 | 0 | 0 | 1 335 535 |
Halmozott | 47 460 180 | 73 965 689 | -26 505 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 1 335 535 | 4 224 920 | 4 423 936 | -199 016 | 1 136 519 | 0 | 0 | 0 | 1 136 519 |
Halmozott | 51 685 100 | 78 389 625 | -26 704 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | 1 136 519 | 4 044 424 | 4 266 936 | -222 512 | 914 007 | 0 | 0 | 0 | 914 007 |
Halmozott | 55 729 524 | 82 656 561 | -26 927 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | 914 007 | 4 133 760 | 5 047 767 | -914 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 59 863 284 | 87 704 328 | -27 841 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||