Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2026. 12. 30

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 127 831 950 forint
b) kiadási főösszegét 99 967 023 forint teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 86 251 547 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 54 562 846 forint:
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 31 555 449 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 17 348 511 forint
- ac) Közhatalmi bevételek: 258 159 forint
- ad) Működési bevételek: 5 380 727 forint
- ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 20 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 31 688 701 forint:
- ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 29 984 332 forint
- bb) Felhalmozási bevételek: 1 704 369 forint

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 41 580 403 forint összegben állapítja meg.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 39 769 528 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 810 875 forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben és 7. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 98 240 050 forintban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 49 472 270 forint
- aa) Személyi juttatások: 24 234 820 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 846 944 forint
- ac) Dologi kiadások: 14 056 581 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 849 368 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 484 557 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 48 767 780 forint
- ba) Beruházások: 12 000 923 forint
- bb) Felújítások: 34 825 694 forint
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 1 941 163 forint.

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 1 726 973 forint összegben hagyja jóvá, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 726 973 forint.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) A 2020. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 11 988 503 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 39 853 430 forint többlet keletkezett.

2. A létszám gazdálkodás

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 18 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámát 16 főben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által az ellátottak részére 2020. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalommal hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zajk Község Önkormányzata 2020. évben EU-s támogatással járó projektet nem valósított meg.

4. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2020. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2020. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zajk Község Önkormányzata a 2020. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi maradvány összegét 27 864 927 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.

(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*Adatok: Ft-ban*
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.	*B11*	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	25 581 776	28 803 235	31 555 449	31 555 449
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 675 696	14 685 285	14 685 285	14 685 285
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 106 080	12 317 950	12 934 144	12 934 144
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok			1 910 940	1 910 940
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			25 080	25 080
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	16 713 884	14 163 530	18 923 134	17 348 511
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 713 884	14 163 530	18 923 134	17 348 511
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	7 104 380	4 527 556	29 984 332	29 984 332
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 104 380	4 527 556	29 984 332	29 984 332
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	720 000	750 000	500 000	258 159
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	500 000	500 000	495 198	253 357
4.2.	B354	-Gépjárműadó	220 000	250 000	2 918	2 918
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	1 884	1 884
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 930 500	4 746 840	5 377 795	5 380 727
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	2 000 000	2 591 835	2 591 835
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	400 000	170 000	209 080	212 024
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamatbevételek	500		30	26
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 576 840	2 576 840	2 576 840
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek			10	2
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	0	1 704 369	1 704 369
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			1 704 369	1 704 369
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	120 000	120 000	120 000	20 000
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	120 000	120 000	120 000	20 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 066 160	48 583 605	56 476 378	54 562 846
10.	B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	7 104 380	4 527 556	31 688 701	31 688 701
11.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	52 170 540	53 111 161	88 165 079	86 251 547

12.	*B811*	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)	0	0	0	0
12.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	*B812*	Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)	0	0	0	0
14.	*B813*	Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)	8 289 455	39 831 394	39 769 528	39 769 528
14.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 289 455	39 831 394	39 769 528	39 769 528
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
15.	*B814*	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	344 286	1 810 875	1 810 875
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)	8 289 455	40 175 680	41 580 403	41 580 403
17.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)	60 459 995	93 286 841	129 745 482	127 831 950
K I A D Á S O K
*Adatok: Ft-ban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módósított előirányzat	2020. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 193 777	41 681 133	59 766 526	49 472 270
1.1.	K1	Személyi juttatások	26 492 060	20 375 723	26 373 091	24 234 820
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355 857	2 529 548	3 032 949	2 846 944
1.3.	K3	Dologi kiadások	12 212 644	14 397 837	22 022 686	14 056 581
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 001 216	4 134 293	7 849 368	7 849 368
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	132 000	243 732	488 432	484 557
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 000	173 732	173 732	173 732
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	70 000	314 700	310 825
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 242 947	50 109 293	68 251 983	48 767 780
2.1.	K6	Beruházások	11 538 578	13 802 170	28 523 514	12 000 923
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése			83 620	16 976
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	8 568 172	10 052 850	8 158 330	7 244 814
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	609 000	0
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	520 000	815 000	13 731 733	2 296 812
2.6.	K65	Részesedések beszerzése		0	10 000	10 000
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 450 406	2 934 320	5 930 831	2 432 321
2.8	K7	Felújítások	0	34 602 754	37 787 306	34 825 694
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	0	27 246 262	29 865 393	27 533 422
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
2.11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	7 356 492	7 921 913	7 292 272
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 704 369	1 704 369	1 941 163	1 941 163
2.13.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.14.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	1 704 369	1 704 369	1 704 369	1 704 369
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			31 181	31 181
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.17.	K87	- Lakástámogatás
2.18.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	205 613	205 613
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 436 724	91 790 426	128 018 509	98 240 050
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0
7.	K914	Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 023 271	1 496 415	1 726 973	1 726 973
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 023 271	1 496 415	1 726 973	1 726 973
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	60 459 995	93 286 841	129 745 482	99 967 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Adatok: Ft-ban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 266 184	-38 679 265	-39 853 430	-11 988 503
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	7 266 184	38 679 265	39 853 430	39 853 430

2. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

							Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
*I. Működési bevételek*					*III.Felhalmozási bevételek*
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	31 555 449			31 555 449	Felhalmozási célú támogatások	29 984 332			29 984 332
Működési célú támogatások	17 348 511			17 348 511	Felhalmozási bevételek	1 704 369			1 704 369
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Közhatalmi bevételek	258 159			258 159	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	3 149 811	2 230 916		5 380 727	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele				0
Működési célú átvett pénzeszköz	20 000			20 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről				0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	52 331 930	2 230 916	0	54 562 846	*KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	31 688 701	0	0	31 688 701
Likviditási célú hitel felvétel				0	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 769 528			39 769 528	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 810 875			1 810 875
*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK (KÜLSŐ)*	41 580 403	0	0	41 580 403	*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)*	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	93 912 333	2 230 916	0	96 143 249	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 688 701	0	0	31 688 701

*II. Működési kiadások*	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen	*IV. Felhalmozási kiadások*	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	24 234 820			24 234 820	Felújítás	34 825 694			34 825 694
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 846 944			2 846 944	Beruházási kiadások	8 070 509	3 930 414		12 000 923
Dologi kiadások	13 129 543	927 038		14 056 581	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 849 368			7 849 368	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	1 704 369			1 704 369
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül	0			0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	31 181			31 181
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	205 613			205 613
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	173 732			173 732	Felhalmozási tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	244 700	66 125		310 825
Elvonások, visszafizetések				0
*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	48 479 107	993 163	0	49 472 270	*KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	44 837 366	3 930 414	0	48 767 780
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 726 973			1 726 973	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )				0
*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)*	1 726 973	0	0	1 726 973	*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)*	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 206 080	993 163	0	51 199 243	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 837 366	3 930 414	0	48 767 780

Költségvetési bevételek összesen	84 020 631	2 230 916	0	86 251 547
Költségvetési kiadások összesen:	93 316 473	4 923 577	0	98 240 050
*Összes Költségvetési bevétel - kiadás :*	*-9 295 842*	*-2 692 661*	0	*-11 988 503*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 601 034	2 230 916	0	127 831 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 043 446	4 923 577	0	99 967 023
*ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :*	*30 557 588*	*-2 692 661*	0	*27 864 927*

3. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

													*Adatok: Ft-ban*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési bevételek*							*Finanszírozási bevételek*			*Összesen*
*Cím szám*	*Alcím szám*	*Kormányzati funkció*	*Megnevezés*		*Működési célú támogatások* *áht-n belülről*	*Felhalmozási célú* *támogatások áht-n belülről*	*Közhatalmi bevételek*	*Működési bevételek*	*Felhalmozási bevételek*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Felhalmozási* *célú átvett pénzeszközök*	*Hitel-, kölcsönfelvétel* *áht-n kívülről*	*Maradvány igénybevétele*	*Egyéb finanszírozási bevétel*	*Összesen*
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K				2 576 867							2 576 867
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K											0
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				406 864	1 704 369						2 111 233
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	31 555 449									1 810 875	33 366 324
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									39 769 528		39 769 528
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	17 348 511	7 679 654									25 028 165
	8	042130	Növénytermesztés	Ö				2 230 916							2 230 916
	9	062020	Település fejlesztési projektek támogatása	K		22 304 678									22 304 678
	10	066020	Község és Városgazdálkodás	K											0
	11	066010	Zöldterületkezelés	K				39 080							39 080
	12	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			258 159								258 159
	13	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K											0
	14	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K						20 000					20 000
	15	082092	Közművelődés közösségi értékek gondozása	K				127 000							127 000
			*Önkormányzat összesen*		*48 903 960*	*29 984 332*	*258 159*	*5 380 727*	*1 704 369*	*20 000*	0	0	*39 769 528*	*1 810 875*	*127 831 950*

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

														*Adatok: Ft-ban*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési kiadások*									*Finanszírozási kiadások*		*Kiadások összesen*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Személyi juttatások*	*Munkaadókat terhelő járulékok és* *szociális hj.* *adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Elvonások* *és befizeté- sek*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Beruházás*	*Felújítás*	*Egyéb felhalmo-* *zási célú kiadások*	*Hitel-, kölcsöntörlesz- tés áht-n kívülre*	*Finanszírozási kiadá- sok*	*Kiadások összesen*
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	6 071 157	967 826	2 547 892						1 704 369			11 291 244
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			45 024									45 024
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			440 187				31 559	2 254 128	205 613			2 931 487
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K											1 726 973	1 726 973
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						173 732						173 732
	6	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	14 809 093	1 347 111	1 188 039				4 733 950					22 078 193
	7	042130	Növénytermesztés	Ö			927 038				3 930 414					4 857 452
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K												0
	9	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.	K			54 958									54 958
	10	062020	Településfejlesztés	K							2 780 000	32 571 566	31 181			35 382 747
	11	064010	Közvilágítás	K			796 174									796 174
	12	066010	Zöldterületkezelés	K			280 109									280 109
	13	066020	Város-és községgazdálkodás	K			987 149				25 000					1 012 149
	14	072112	Háziorvosi ügyelet	K			406 263									406 263
	15	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi el.	K			348 743									348 743
	16	082044	Könyvtári szolgltatások	K	260 806	19 384	51 211									331 401
	17	082092	Közművelődés	K			2 502 341				500 000					3 002 341
	18	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						66 125						66 125
	19	107055	Falugondnoki szolgáltatás	K	3 093 764	512 623	2 535 937									6 142 324
	20	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			682 880									682 880
	21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	K						244 700						244 700
	22	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			262 636	7 849 368								8 112 004
			*Önkormányzat összesen*		*24 234 820*	*2 846 944*	*14 056 581*	*7 849 368*	0	*484 557*	*12 000 923*	*34 825 694*	*1 941 163*	0	*1 726 973*	*99 967 023*


		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

					*Adatok Ft-ban*
*Rovat száma*	*Megnevezés*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi mód*osított előirányzat	*2020. évi mód*osított előirányzat	*2020. évi teljesítés*
	*Költségvetési kiadások*
K1	Személyi juttatások	20 375 723	26 373 091	26 373 091	24 234 820
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 529 548	3 032 949	3 032 949	2 846 944
K3	Dologi kiadások	14 397 837	19 093 783	22 022 686	14 056 581
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 134 293	7 732 613	7 849 368	7 849 368
K5	Egyéb működési célú kiadások	243 732	488 432	488 432	484 557
	*Működési költségvetés összesen:*	*41 681 133*	*56 720 868*	*59 766 526*	*49 472 270*
K6	Beruházások	13 802 170	28 518 931	28 523 514	12 000 923
K7	Felújítások	34 602 754	37 787 306	37 787 306	34 825 694
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704 369	3 791 680	1 941 163	1 941 163
	*Felhalmozási költségvetés összesen:*	*50 109 293*	*70 097 917*	*68 251 983*	*48 767 780*
K1-K8	*Költségvetési kiadások összesen:*	*91 790 426*	*126 818 785*	*128 018 509*	*98 240 050*
K9	*Finanszírozási kiadások*	*1 496 415*	*1 726 973*	*1 726 973*	*1 726 973*
	*Önkormányzat kiadásai összesen*	*93 286 841*	*128 545 758*	*129 745 482*	*99 967 023*

6. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

			*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*2020.évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módósított* *előirányzat*	*2020. évi teljesítés*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	173 732	173 732	173 732
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	124 732	124 732	124 732
	belső ellenőrihozzájárulás	124 732	124 732	124 732
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	49 000	49 000	49 000
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	24 500	24 500	24 500
	Európai Területi Társulás tagdíj	24 500	24 500	24 500
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	314 700	310 825
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	70 000	314 700	66 125
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)	10 000	10 000	6 125
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	60 000	304 700	60 000
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	244 700
	ebből: egyéb vállalkozások
6	*Egyéb működési célú kiadások összesen*	*243 732*	*488 432*	*484 557*
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	1 704 369	1 704 369	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 704 369	1 704 369	1 704 369
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	31 181	31 181
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		31 181	31 181
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	Letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete leader pályázat	0	0	0
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	205 613	205 613
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	205 613	205 613
	Letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete leader pályázat	0	205 613	205 613
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen*	*1 704 369*	*1 941 163*	*1 941 163*

7. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

				*Adatok: Ft-ba*n
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*2020.évi eredeti előirányzat*	*2020. évi módosított előirányzat*	*2020. évi teljesítés*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 163 530	18 923 134	17 348 511
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	14 163 530	18 923 134	17 348 511
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	14 163 530	18 923 134	17 348 511
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
4	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen*	*14 163 530*	*18 923 134*	*17 348 511*

5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	120 000	120 000	20 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	120 000	120 000	20 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
7	*Működési célú átvett pénzeszközök összesen*	*120 000*	*120 000*	*20 000*
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 527 556	29 984 332	29 984 332
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		22 304 678	22 304 678
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	4 527 556	7 679 654	7 679 654
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása	4 527 556	7 679 654	7 679 654
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
11	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*4 527 556*	*29 984 332*	*29 984 332*
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	Letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete leader pályázat	0	0	0
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
14	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	0	0

8. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK, MENTESSÉGEK

		*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Kedvezmény, mentesség megnevezése*	*Kedvezmények összege*
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5	Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség	0
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	0
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség	35 880
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10	Egyéb kedvezmény	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0
	Önkormányzati kedvezmények és mentességek
	Iparűzési adó:
	Adókedvezmény:
	Gépjárműadó:
	A tövény írja elő az adókedvezmények és adómentességeket, nem az önkormányzat.
	Adókedvezmény:	Légrugós tehergépkocsik után.
	Adómentesség:	Költségvetési szerv
		Egyesület, alapítvány
		Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott
		Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
		Tűzoltó szerkocsi
		Mozgáskorlátozotti kedvezmény
		Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

9. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

*adatok: Ft-ban*
*Felújítás megnevezése*	*2020. évi előirányzat*	*2020. évi mód*osított előirányzat	*2020. évi teljesítés*
Magyar Falu Program-hivatal felújítás	14 990 306	14 965 410	14 965 404
Magyar Falu Program-híd	17 612 448	17 606 163	17 606 162
Hivatal központi fűtés	2 000 000	2 254 129	2 254 128
Start előkészítő helyiség felújítás	0	2 961 604	0
*Felújítás összesen*	*34 602 754*	*37 787 306*	*34 825 694*

*Beuházás megnevezése*	*2020. évi előirányzat*	*2020. évi mód*osított előirányzat	*2020. évi teljesítés*
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés (tároló, fűnyíró)	4 527 550	4 733 950	4 733 950
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba	190 500	149 600
Falugondnoki autóhoz eszközbezserzés	127 000	0	0
Művelődési ház eszközbeszerzés	571 500	571 500	500 000
Temető térkövezés	2 000 000	0	0
Kultúr kerítés	1 500 000	0	0
Zöldségtároló önrész	4 885 620	3 930 414	3 930 414
Vízmű vagyonértékelés	0	88 203	21 559
Város és községgazdálkodásra eszköz beszerzés (sarokcsiszoló)	0	25 000	25 000
Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközök, laptop beszer.	0	2 318 639	0
Vízmű részesedés	0	10 000	10 000
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok	0	1 710 166	550 000
Magyar Falu Program pályázat keretében falubusz vásárlása	0	14 986 042	2 230 000
*Beruházás összesen*	*13 802 170*	*28 523 514*	*12 000 923*

10. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZEINEK 2020. ÉVI VÁLTOZÁSA

*adatok: Ft-ban*
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	3 463 556	2 311 427	2 340 928	2 326 177	2 351 257	2 326 177	2 543 337	2 371 364	4 037 604	2 616 064	2 371 364	2 496 194	31 555 449
Közhatalmi bevételek	2 918		217 472	-11 393	44	7 622		509	212 605	25 190		-196 808	258 159
Működési bevételek	2 631 290	45 300	39 090	25 350	423 120	100 408	547 175	425 975	651 595	240 125	135 701	115 598	5 380 727
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	122 832	230 985	2 936 570	1 100 073	1 055 740	1 141 102	1 060 957	1 600 939	1 574 629	1 886 529	1 700 888	2 937 267	17 348 511
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kivűlről									20 000				20 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			3 300 000			1 272 000	2 318 639	146 050		14 986 042		7 961 601	29 984 332
Felhalmozási bevételek												1 704 369	1 704 369
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről													0
Finanszírozási bevételek	40 175 680	230 558										1 174 165	41 580 403
Bevételek összesen	46 396 276	2 818 270	8 834 060	3 440 207	3 830 161	4 847 309	6 470 108	4 544 837	6 496 433	19 753 950	4 207 953	16 192 386	127 831 950
Kiadások
Személyi juttatások	1 842 133	1 771 200	1 821 431	1 666 558	1 607 730	1 678 349	1 612 525	1 742 408	2 391 913	2 333 810	3 365 559	2 401 204	24 234 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	230 233	219 783	244 115	203 112	201 422	213 713	200 715	183 324	263 056	245 702	405 767	236 002	2 846 944
Dologi kiadások	316 726	479 250	970 620	1 172 366	1 342 689	664 852	1 808 981	1 481 337	1 762 277	722 329	1 105 449	2 229 705	14 056 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	95 000	2 000		405 000		42 000	595 000	955 000	1 590 650	2 024 718	2 090 000	7 849 368
Egyéb működési célú kiadások	6 125		24 500		24 500	60 000			124 732	244 700			484 557
Beruházás		15 900	3 300 000	25 000	3 782 788		146 050		1 419 626	500 000		2 811 559	12 000 923
Felújítás			7 220 201	1 066 800	13 360 341	93 200		8 779 662	4 305 490				34 825 694
Egyéb felhalmozási célú kiadások							205 613		6 285		24 896	1 704 369	1 941 163
Finanszírozási kiadások	1 496 415	230 558											1 726 973
Kiadások összesen	3 941 632	2 811 691	13 582 867	4 133 836	20 724 470	2 710 114	4 015 884	12 781 731	11 228 379	5 637 191	6 926 389	11 472 839	99 967 023
Pénzkészlet:	42 454 644	42 461 223	37 712 416	37 018 787	20 124 478	22 261 673	24 715 897	16 479 003	11 747 057	25 863 816	23 145 380	27 864 927	27 864 927

11. melléklet

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszám adatai 2020. évben

					*Adatok: Fő*
	*2020. évi létszámkeret*	*Köztisztviselő*	*Közalkalmazott*	*Fizikai dolgozó*	*Üres álláshely*
Polgármester	1,0	1,0

Falugondnoki szolgálat	1,0		1,0
Létszámkeret összesen:	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0


Közmunkaprogram dolgozói:	16,0			16,0

12. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSAI 2020.ÉV

										*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Eredeti előirányzat 2020. év*			*2020. évi módósított előirányzat*			*2020. évi teljesítés*
*Sorszám*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*	*Kötelező feladat*	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*
1.	Családi támogatások		K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104051		K425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	4 134 293	0	4 134 293	7 849 368	0	7 849 368	7 849 368	0	7 849 368
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45. § )	K48	3 934 293	0	3 934 293	5 914 650	0	5 914 650	5 914 650	0	5 914 650
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0


		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: rendkívüli települési támogatás		3 934 293	0	3 934 293	5 914 650	0	5 914 650	5 914 650	0	5 914 650
		-temetési segély		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		3 874 293	0	3 874 293	5 854 650	0	5 908 007	5 914 650	0	5 914 650
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48. § )	K48	200 000	0	200 000	263 398	0	263 398	263 398	0	263 398
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	1 671 320	0	1 671 320	1 671 320	0	1 671 320
		ebből : szociális tűzifa		0	0	0	1 671 320	0	1 671 320	1 671 320	0	1 671 320
*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen*			K4	*4 134 293*	0	*4 134 293*	*7 849 368*	0	*7 849 368*	*7 849 368*	0	*7 849 368*

13. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

				*Adatok: Ft-ban*
*Hozzájárulás jogcíme*	*Mutató*	*Fajlagos összeg*	*Hozzájárulás Ft-ban*	*Mód*osított előirányzat	*2020. évi teljesítés*
*I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*			*14 685 285*	*14 685 285*	*14 685 285*
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 557 360	1 557 360	1 557 360
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 600 000	1 600 000	1 600 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása			295 100	295 100	295 100
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650	7 650	7 650
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			4 216 275	4 216 275	4 216 275
I.6.Polgármesteri illetmény kiegészítés			1 908 900	1 908 900	1 908 900
*II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*			0	0	0
*III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*			*12 317 950*	*12 934 144*	*12 934 144*
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 700 300	7 700 300	7 700 300
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			4 250 000	4 250 000	4 250 000
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			0	246 404	246 404
Kiegészítő támogatás			0	229 000	229 000
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			367 650	508 440	508 440
*IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)*			*1 800 000*	*2 000 000*	*2 000 000*
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kiegészítő támogatás			0	200 000	200 000
*V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)*			0	*1 910 940*	*1 910 940*
Szociális célútűzifa			0	1 666 240	1 666 240
Lakossági víz écs csatornaszolg. Tám				244 700	244 700
*VI. Elszámolásból származó bevételek (B116)*			0	*25 080*	*25 080*
Elszámolásból származó bevételek			0	25 080	25 080
*Állami hozzájárulás összesen:*			*28 803 235*	*31 555 449*	*31 555 449*

14. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESEDÉS ARÁNYA ALAPJÁN

							*Adatok: Ft-ban*
	Megnevezés	Székhely	Tulajdoni részesedés aránya 2019. 12.31-én	Állomány 2019. december 31-én		Tulajdoni részesedés aránya 2020. 12.31-én	Állomány 2020. december 31-én
	Megnevezés	Székhely	Tulajdoni részesedés aránya 2019. 12.31-én	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Tulajdoni részesedés aránya 2020. 12.31-én	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések
	25 %-on aluli részesedéssel
2	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	Nagykanizsa	0,001%	10 000	10 000	0,003%	20 000	20 000
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen:				10 000	10 000		20 000	20 000
	Részesedések összesen:			10 000	10 000		20 000	20 000

15. melléklet

Maradványkimutatás Zajk Község Önkormányzata

	*Adatok: Ft-ban*
Megnevezés	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 251 547
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 240 050
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	-11 988 503
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 580 403
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai	1 726 973
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	39 853 430
A) Alaptevékenység maradványa	27 864 927
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	27 864 927
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 864 927
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

16. melléklet

Egyszerűsített mérleg Zajk Község Önkormányzata

		*Adatok: Ft-ban*
ESZKÖZÖK	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgy évi beszámoló záró adatai
Év	2019	2020
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	132 351 750	130 654 017
I. Immateriális javak	265 578	5 734
II. Tárgyi eszközök	127 529 053	126 703 150
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	20 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 547 119	3 925 133
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	39 754 057	26 263 670
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 160	0
III. Forintszámlák	39 751 897	26 263 670
IV. Devizaszámlák	0	0
D) Követelések	497 282	3 649 913
I. Költségvetési évben esedékes követelések	444 282	381 202
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	53 000	3 268 711
E) Egyéb sajátos elszámolások
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	172 603 089	160 567 600
FORRÁSOK
Év	2019	2020
G) Saját tőke	142 949 876	137 615 480
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 368 707	97 368 707
IV. Felhalmozott eredmény	19 103 339	45 581 169
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	26 477 830	-5 334 396
H) Kötelezettségek	3 696 401	3 684 300
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 506 743	780 815
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	1 152 129	1 236 031
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 529	1 667 454
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	25 956 812	19 267 820
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	172 603 089	160 567 600

17. melléklet

Eredmény kimutatás Zajk Község Önkormányzata

		*Adatok: Ft-ban*
	Megnevezés	Előző időszak 2019.év	Tárgyi időszak 2020.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	786 733	176 736
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevét.	1 882 850	2 591 835
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	133 078	217 104
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	2 802 661	2 985 675
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 706 090	31 555 449
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 406 905	17 348 511
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 840 402	37 271 567
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	287 113	1 849 168
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08)	86 240 510	88 024 695
10.	Anyagköltség	5 752 624	5 743 972
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 444 474	5 979 274
12.	Eladott áruk beszerzési értéke
13.	Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	12 197 098	11 723 246
14.	Bérköltség	17 683 835	17 750 696
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 890 838	7 060 298
16.	Bérjárulékok	3 206 224	2 869 013
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	27 780 897	27 680 007
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 341 330	8 836 847
VII.	Egyéb ráfordítások	12 246 033	50 681 532
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	26 477 813	-7 911 262
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0
20.	Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17	26
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	2 576 840
21a.	.- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 16+17+18)	17	2 576 866
22.	Részesedésekből származó ráfordítások	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0
24.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0
26a.	.- ebből: árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 19+20+21)	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	17	2 576 866
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B)	26 477 830	-5 334 396

18. melléklet

VAGYON KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

*adatok: Ft-ban*
Megnevezés	2019	2020
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	132 351 750	130 654 017
*I. IMMATERIÁLIS JAVAK*	*265 578*	*5 734*
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon
2. Szellemi termékek	265 578	5 734
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon	265 578	5 734
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon
*II. TÁRGYI ESZKÖZÖK*	*127 529 053*	*126 703 150*
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 226 582	117 132 638
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	55 290 225	52 385 714
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	56 553 808	39 116 199
d) Üzleti vagyon	5 382 549	25 630 725
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 302 471	7 264 606
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	65 625	65 625
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon	10 236 846	7 198 981
3. Tenyészállatok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon
4. Beruházások, felújítások	0	2 305 906
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon		2 305 906
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon
*III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK*	*10 000*	*20 000*
1. Tartós részesedések	10 000	20 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon	10 000	20 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon
*IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK*	*4 547 119*	*3 925 133*
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 547 119	3 925 133
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon	4 547 119	3 925 133
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon
d) Üzleti vagyon
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek
II. Értékpapírok
C/ PÉNZESZKÖZÖK	39 754 057	26 263 670
I. Lekötött bankbetétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 160	0
III. Forintszámlák	39 751 897	26 263 670
IV. Devizaszámlák
D/ KÖVETELÉSEK	497 282	3 649 913
I. Költségvetési évben esedékes követelések	444 282	381 202
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	53 000	3 268 711
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	172 603 089	160 567 600
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	142 949 876	137 615 480
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	94 298 606	94 298 606
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 070 101	3 070 101
IV. Felhalmozott eredmény	19 103 339	45 581 169
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	26 477 830	-5 334 396
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 696 401	3 684 300
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 506 743	780 815
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 152 129	1 236 031
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 529	1 667 454
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	25 956 812	19 267 820
FORRÁSOK ÖSSZESEN	172 603 089	160 567 600
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	5 309 494	8 404 688
"0"-ra írt eszközök	2 960 585	5 703 195
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2 283 284	2 635 868
Használatban lévő készletek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	65 625	65 625

19. melléklet

Zajk Község Önkormányzata 2020. évi maradvány felosztása

		*Adatok: Ft-ban*
Feladat megnevezése
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 236 031
2020.december havi bérköltség és járulékai	691 012
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkakadói járulék	2 418 105
Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközök, laptop beszer.	2 318 639
Magyar Falu Program pályázat keretében falubusz vásárlása	12 756 042
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok	4 449 997
Start előkészítő helyiség felújítás	2 961 604
Adótúlfizetés visszatérítése	252 682
Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség	780 815

Maradvány összesen:	27 864 927