Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 08- 2022. 02. 08Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 215 924 535 forintban,
b) kiadási főösszegét 215 924 535 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 186 784 246 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 60 060 761 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 33 546 896 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 616 670 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 877 180 forint
ad) Működési bevételek: 4 874 715 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 145 300 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 126 723 485 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 122 305 165 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 4 418 320 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 184 464 830 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 2 319 416 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 29 140 289 forint összegben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 27 864 927 forint
b) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 1 275 362 forint
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 214 688 504 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 67 357 180 forint
aa) Személyi juttatások: 26 724 763 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 043 004 forint
ac) Dologi kiadások: 28 256 287 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 377 860 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 955 266 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 147 331 324 forint
ba) Beruházások: 114 004 715 forint
bb) Felújítások: 33 326 609 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 213 378 504 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 310 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 236 031 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 236 031 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata 2021. évben tartalékot nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá”
3. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként 27 904 258 hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 7 296 419 forintos működési hiány és 20 607 839 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 29 140 289 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 236 031 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”
4. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet 2022. február 8-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 803 235 |
30 900 771 |
144 373 |
31 045 144 |
27 004 |
31 072 148 |
2 215 420 |
33 287 568 |
259 328 |
33 546 896 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 685 285 |
14 470 471 |
15 463 |
14 485 934 |
0 |
14 485 934 |
0 |
14 485 934 |
14 485 934 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 317 950 |
14 160 300 |
93 000 |
14 253 300 |
0 |
14 253 300 |
0 |
14 253 300 |
232 324 |
14 485 624 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
35 910 |
35 910 |
-8 906 |
27 004 |
2 215 420 |
2 242 424 |
27 004 |
2 269 428 |
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 910 |
35 910 |
0 |
35 910 |
35 910 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
14 163 530 |
17 052 278 |
2 513 842 |
19 566 120 |
-25 000 |
19 541 120 |
1 075 550 |
20 616 670 |
0 |
20 616 670 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 163 530 |
17 052 278 |
2 513 842 |
19 566 120 |
-25 000 |
19 541 120 |
1 075 550 |
20 616 670 |
0 |
20 616 670 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
4 527 556 |
3 559 835 |
1 664 780 |
5 224 615 |
95 966 005 |
101 190 620 |
0 |
101 190 620 |
21 114 545 |
122 305 165 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 527 556 |
3 559 835 |
1 664 780 |
5 224 615 |
95 966 005 |
101 190 620 |
0 |
101 190 620 |
21 114 545 |
122 305 165 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
750 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
477 180 |
877 180 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
500 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
475 680 |
875 680 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 746 840 |
2 640 400 |
2 319 416 |
4 959 816 |
251 000 |
5 210 816 |
0 |
5 210 816 |
-336 101 |
4 874 715 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 500 000 |
219 416 |
2 719 416 |
231 000 |
2 950 416 |
0 |
2 950 416 |
-400 000 |
2 550 416 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
140 000 |
2 100 000 |
2 240 000 |
0 |
2 240 000 |
0 |
2 240 000 |
63 899 |
2 303 899 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 576 840 |
|||||||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
200 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
3 210 000 |
0 |
3 210 000 |
0 |
3 210 000 |
0 |
3 210 000 |
1 208 320 |
4 418 320 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
308 320 |
518 320 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
900 000 |
3 900 000 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
120 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
45 300 |
145 300 |
0 |
145 300 |
0 |
145 300 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
120 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
7.2. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 300 |
45 300 |
0 |
45 300 |
45 300 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 583 605 |
51 093 449 |
4 977 631 |
56 071 080 |
298 304 |
56 369 384 |
3 290 970 |
59 660 354 |
400 407 |
60 060 761 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
4 527 556 |
8 769 835 |
-335 220 |
8 434 615 |
95 966 005 |
104 400 620 |
0 |
104 400 620 |
22 322 865 |
126 723 485 |
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
53 111 161 |
59 863 284 |
4 642 411 |
64 505 695 |
96 264 309 |
160 770 004 |
3 290 970 |
164 060 974 |
22 723 272 |
186 784 246 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
39 831 394 |
27 841 044 |
23 883 |
27 864 927 |
0 |
27 864 927 |
0 |
27 864 927 |
0 |
27 864 927 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 831 394 |
27 841 044 |
23 883 |
27 864 927 |
0 |
27 864 927 |
0 |
27 864 927 |
0 |
27 864 927 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
344 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 362 |
1 275 362 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
40 175 680 |
27 841 044 |
23 883 |
27 864 927 |
0 |
27 864 927 |
0 |
27 864 927 |
1 275 362 |
29 140 289 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
93 286 841 |
87 704 328 |
4 666 294 |
92 370 622 |
96 264 309 |
188 634 931 |
0 |
191 925 901 |
23 998 634 |
215 924 535 |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 681 133 |
51 442 114 |
3 001 514 |
54 443 628 |
3 190 602 |
57 634 230 |
4 574 272 |
62 208 502 |
5 148 678 |
67 357 180 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 375 723 |
25 764 991 |
834 222 |
26 599 213 |
0 |
26 599 213 |
125 550 |
26 724 763 |
0 |
26 724 763 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 529 548 |
3 916 685 |
126 319 |
4 043 004 |
0 |
4 043 004 |
0 |
4 043 004 |
0 |
4 043 004 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
14 397 837 |
18 021 572 |
2 040 973 |
20 062 545 |
3 145 302 |
23 207 847 |
2 233 302 |
25 441 149 |
2 815 138 |
28 256 287 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 134 293 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
1 544 320 |
5 044 320 |
2 333 540 |
7 377 860 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
243 732 |
238 866 |
0 |
238 866 |
45 300 |
284 166 |
671 100 |
955 266 |
0 |
955 266 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 300 |
45 300 |
0 |
45 300 |
0 |
45 300 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
173 732 |
178 866 |
0 |
178 866 |
0 |
178 866 |
0 |
178 866 |
0 |
178 866 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
70 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
671 100 |
731 100 |
0 |
731 100 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
50 109 293 |
35 026 183 |
1 664 780 |
36 690 963 |
93 073 707 |
129 764 670 |
-1 283 302 |
128 481 368 |
18 849 956 |
147 331 324 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
13 802 170 |
26 699 579 |
1 664 780 |
28 364 359 |
68 073 708 |
96 438 067 |
-1 283 308 |
95 154 759 |
18 849 956 |
114 004 715 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
83 620 |
0 |
83 620 |
0 |
83 620 |
0 |
83 620 |
0 |
83 620 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
10 052 850 |
5 773 122 |
0 |
5 773 122 |
51 543 048 |
57 316 170 |
-708 661 |
56 607 509 |
14 936 476 |
71 543 985 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
609 000 |
0 |
609 000 |
0 |
609 000 |
0 |
609 000 |
330 217 |
939 217 |
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
815 000 |
14 557 548 |
1 310 850 |
15 868 398 |
2 058 296 |
17 926 694 |
-301 818 |
17 624 876 |
-395 507 |
17 229 369 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 934 320 |
5 676 289 |
353 930 |
6 030 219 |
14 472 364 |
20 502 583 |
-272 829 |
20 229 754 |
3 978 770 |
24 208 524 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
34 602 754 |
8 326 604 |
0 |
8 326 604 |
24 999 999 |
33 326 603 |
6 |
33 326 609 |
0 |
33 326 609 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
27 246 262 |
6 556 382 |
0 |
6 556 382 |
19 685 039 |
26 241 421 |
4 |
26 241 425 |
0 |
26 241 425 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
7 356 492 |
1 770 222 |
0 |
1 770 222 |
5 314 960 |
7 085 182 |
2 |
7 085 184 |
0 |
7 085 184 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 704 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
1 704 369 |
|||||||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
91 790 426 |
86 468 297 |
4 666 294 |
91 134 591 |
96 264 309 |
187 398 900 |
3 290 970 |
190 689 870 |
23 998 634 |
214 688 504 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 496 415 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 496 415 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
93 286 841 |
87 704 328 |
4 666 294 |
92 370 622 |
96 264 309 |
188 634 931 |
3 290 970 |
191 925 901 |
23 998 634 |
215 924 535 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-38 679 265 |
-26 605 013 |
-26 628 896 |
-26 628 896 |
-26 628 896 |
-1 275 362 |
-27 904 258 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
38 679 265 |
26 605 013 |
26 628 896 |
26 628 896 |
26 628 896 |
1 275 362 |
27 904 258” |
||||
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III. Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
33 546 896 |
33 546 896 |
Felhalmozási célú támogatások |
122 305 165 |
122 305 165 |
|||||
Működési célú támogatások |
20 616 670 |
20 616 670 |
Felhalmozási bevételek |
4 418 320 |
4 418 320 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
877 180 |
877 180 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 555 299 |
2 319 416 |
4 874 715 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
145 300 |
145 300 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
57 741 345 |
2 319 416 |
0 |
60 060 761 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
126 723 485 |
0 |
0 |
126 723 485 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
27 864 927 |
27 864 927 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 275 362 |
1 275 362 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
29 140 289 |
0 |
0 |
29 140 289 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
86 881 634 |
2 319 416 |
0 |
89 201 050 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
126 723 485 |
0 |
0 |
126 723 485 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
26 724 763 |
26 724 763 |
Felújítás |
33 326 609 |
33 326 609 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
4 043 004 |
4 043 004 |
Beruházási kiadások |
114 004 715 |
114 004 715 |
|||||
Dologi kiadások |
27 006 287 |
1 250 000 |
28 256 287 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 377 860 |
7 377 860 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
178 866 |
178 866 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
671 100 |
60 000 |
731 100 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
45 300 |
45 300 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
66 047 180 |
1 310 000 |
0 |
67 357 180 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
147 331 324 |
0 |
0 |
147 331 324 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 236 031 |
1 236 031 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 236 031 |
0 |
0 |
1 236 031 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 283 211 |
1 310 000 |
0 |
68 593 211 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
147 331 324 |
0 |
0 |
147 331 324 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
184 464 830 |
2 319 416 |
0 |
186 784 246 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
213 378 504 |
1 310 000 |
0 |
214 688 504 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-28 913 674 |
1 009 416 |
0 |
-27 904 258 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
213 605 119 |
2 319 416 |
0 |
215 924 535 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
214 614 535 |
1 310 000 |
0 |
215 924 535 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-1 009 416 |
1 009 416 |
0 |
0 |
” |
|||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
125 550 |
400 |
125 950 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
25 000 |
25 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
287 399 |
4 418 320 |
4 705 719 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
33 546 896 |
1 275 362 |
34 822 258 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
27 864 927 |
27 864 927 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
19 541 120 |
5 224 615 |
24 765 735 |
|||||||||
8 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 545 |
21 114 545 |
||||||||||
9 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
2 319 416 |
2 319 416 |
||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
95 966 005 |
95 966 005 |
||||||||||
11 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos |
K |
45 300 |
45 300 |
||||||||||
12 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
14 |
082092 |
Közművelődés |
K |
950 000 |
2 142 500 |
0 |
3 092 500 |
||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
877 180 |
877 180 |
||||||||||
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
54 163 566 |
122 305 165 |
877 180 |
4 874 715 |
4 418 320 |
145 300 |
0 |
0 |
27 864 927 |
1 275 362 |
215 924 535 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
” |
||||||||||||||
4. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
6 228 658 |
895 253 |
4 322 980 |
177 430 |
11 624 321 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
230 000 |
230 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
820 000 |
1 200 191 |
2 020 191 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
45 300 |
1 236 031 |
1 281 331 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
178 866 |
178 866 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
17 004 054 |
2 618 326 |
4 354 104 |
4 110 355 |
3 386 610 |
31 473 449 |
|||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 545 |
21 114 545 |
|||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hzlladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
6 954 546 |
84 440 138 |
24 999 999 |
116 394 683 |
|||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
K |
671 100 |
671 100 |
|||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 010 000 |
1 010 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 360 440 |
1 360 440 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 959 959 |
30 194 |
1 990 153 |
||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
581 922 |
581 922 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
379 333 |
47 752 |
2 152 714 |
480 000 |
4 940 000 |
7 999 799 |
|||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 112 718 |
481 673 |
2 271 101 |
2 451 862 |
8 317 354 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
649 921 |
649 921 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
228 600 |
7 377 860 |
7 606 460 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
26 724 763 |
4 043 004 |
28 256 287 |
7 377 860 |
45 300 |
909 966 |
114 004 715 |
33 326 609 |
0 |
0 |
1 236 031 |
215 924 535 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
” |
|||||||||||||||
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. Módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. Módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
IV. Módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
25 764 991 |
834 222 |
26 599 213 |
0 |
26 599 213 |
125 550 |
26 724 763 |
0 |
26 724 763 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 916 685 |
126 319 |
4 043 004 |
0 |
4 043 004 |
0 |
4 043 004 |
0 |
4 043 004 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 021 572 |
2 040 973 |
20 062 545 |
3 145 302 |
23 207 847 |
2 233 302 |
25 441 149 |
2 815 138 |
28 256 287 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
1 544 320 |
5 044 320 |
2 333 540 |
7 377 860 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
238 866 |
0 |
238 866 |
45 300 |
284 166 |
671 100 |
955 266 |
0 |
955 266 |
Működési költségvetés összesen: |
51 442 114 |
3 001 514 |
54 443 628 |
3 190 602 |
57 634 230 |
4 574 272 |
62 208 502 |
5 148 678 |
67 357 180 |
|
K6 |
Beruházások |
26 699 579 |
1 664 780 |
28 364 359 |
68 073 708 |
96 438 067 |
-1 283 308 |
95 154 759 |
18 849 956 |
114 004 715 |
K7 |
Felújítások |
8 326 604 |
0 |
8 326 604 |
24 999 999 |
33 326 603 |
6 |
33 326 609 |
0 |
33 326 609 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
35 026 183 |
1 664 780 |
36 690 963 |
93 073 707 |
129 764 670 |
-1 283 302 |
128 481 368 |
18 849 956 |
147 331 324 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
86 468 297 |
4 666 294 |
91 134 591 |
96 264 309 |
187 398 900 |
3 290 970 |
190 689 870 |
23 998 634 |
214 688 504 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
0 |
1 236 031 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
87 704 328 |
4 666 294 |
92 370 622 |
96 264 309 |
188 634 931 |
3 290 970 |
191 925 901 |
23 998 634 |
215 924 535” |
|
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 052 278 |
0 |
19 566 120 |
-25 000 |
19 541 120 |
1 075 550 |
20 616 670 |
0 |
20 616 670 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
25 000 |
0 |
25 000 |
-25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
17 027 278 |
2 513 842 |
19 541 120 |
0 |
19 541 120 |
125 550 |
19 666 670 |
19 666 670 |
|||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
17 027 278 |
2 513 842 |
19 541 120 |
0 |
19 541 120 |
0 |
19 541 120 |
19 541 120 |
|||||
nyári diákmunka |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 550 |
125 550 |
125 550 |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
17 052 278 |
0 |
19 566 120 |
-25 000 |
19 541 120 |
1 075 550 |
20 616 670 |
0 |
20 616 670 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
100 000 |
0 |
100 000 |
45 300 |
145 300 |
0 |
145 300 |
0 |
145 300 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
45 300 |
45 300 |
0 |
45 300 |
0 |
45 300 |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
100 000 |
0 |
100 000 |
45 300 |
145 300 |
0 |
145 300 |
0 |
145 300 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 559 835 |
1 664 780 |
5 224 615 |
95 966 005 |
101 190 620 |
0 |
101 190 620 |
21 114 545 |
122 305 165 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
66 033 651 |
66 033 651 |
0 |
66 033 651 |
0 |
66 033 651 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
29 932 354 |
29 932 354 |
0 |
29 932 354 |
21 114 545 |
51 046 899 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
3 559 835 |
1 664 780 |
5 224 615 |
0 |
5 224 615 |
0 |
5 224 615 |
0 |
5 224 615 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
3 559 835 |
1 664 780 |
5 224 615 |
0 |
5 224 615 |
0 |
5 224 615 |
0 |
5 224 615 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
3 559 835 |
1 664 780 |
5 224 615 |
95 966 005 |
101 190 620 |
0 |
101 190 620 |
0 |
122 305 165 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||
7. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében előkészítő helyiség felújítása |
3 386 604 |
0 |
3 386 604 |
0 |
3 386 604 |
6 |
3 386 610 |
3 386 610 |
|
Művelődési ház központi fűtés |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
4 940 000 |
|
MFP-Önkormányzati tulajdomban lévő ingatlan fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
24 999 999 |
24 999 999 |
0 |
24 999 999 |
24 999 999 |
|
Felújítás összesen |
8 326 604 |
0 |
8 326 604 |
24 999 999 |
33 326 603 |
6 |
33 326 609 |
0 |
33 326 609 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
3 559 835 |
1 664 780 |
5 224 615 |
-250 952 |
4 973 663 |
-863 308 |
4 110 355 |
4 110 355 |
|
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba (telefon, riasztó) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-322 570 |
177 430 |
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok |
1 160 166 |
0 |
1 160 166 |
0 |
1 160 166 |
0 |
1 160 166 |
1 160 166 |
|
Magyar Falu Program pályázat keretében falubusz vásárlása |
12 756 042 |
0 |
12 756 042 |
0 |
12 756 042 |
0 |
12 756 042 |
-119 369 |
12 636 673 |
Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 |
0 |
2 318 639 |
0 |
2 318 639 |
0 |
2 318 639 |
2 318 639 |
|
Vízmű vagyonértékelés |
106 198 |
0 |
106 198 |
0 |
106 198 |
0 |
106 198 |
106 198 |
|
Vízmű kompenzáció alá bevont beszerzések |
674 617 |
0 |
674 617 |
0 |
674 617 |
0 |
674 617 |
674 617 |
|
Zöldterületkezelésre eszközbeszerzés |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
-96 806 |
30 194 |
Falubusznak garázs |
5 497 082 |
0 |
5 497 082 |
0 |
5 497 082 |
-900 000 |
4 597 082 |
-2 145 220 |
2 451 862 |
MFP-játszótér |
0 |
0 |
4 932 355 |
4 932 355 |
0 |
4 932 355 |
4 932 355 |
||
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
0 |
0 |
63 392 305 |
63 392 305 |
0 |
63 392 305 |
63 392 305 |
||
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
||
MFP - Zártkerti fejlesztés |
0 |
21 114 545 |
21 114 545 |
||||||
Kamerarendszer |
0 |
419 376 |
419 376 |
||||||
Beruházás összesen |
26 699 579 |
1 664 780 |
28 364 359 |
68 073 708 |
96 438 067 |
-1 283 308 |
95 154 759 |
18 849 956 |
114 004 715” |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 575 |
2 795 571 |
33 546 896 |
Közhatalmi bevételek |
400 000 |
477 180 |
877 180 |
||||||||||
Működési bevételek |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
300 000 |
800 000 |
1 051 000 |
800 000 |
863 899 |
250 500 |
109 981 |
129 335 |
4 874 715 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 056 |
1 718 054 |
1 718 056 |
20 616 670 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
12 108 |
12 108 |
12 108 |
12 108 |
12 108 |
12 108 |
12 109 |
12 109 |
12 108 |
12 110 |
12 108 |
12 108 |
145 300 |
Felhalmozási bevételek |
210 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
208 320 |
4 418 320 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 509 185 |
1 509 185 |
2 206 245 |
95 966 005 |
21 114 545 |
122 305 165 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
27 864 927 |
1 275 362 |
29 140 289 |
||||||||||
Bevételek összesen |
32 390 666 |
4 825 739 |
5 335 739 |
6 104 924 |
4 825 739 |
6 834 924 |
7 782 985 |
104 291 745 |
5 389 638 |
5 253 421 |
26 750 263 |
6 138 752 |
215 924 535 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 064 |
2 227 063 |
2 227 060 |
26 724 763 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
336 917 |
4 043 004 |
Dologi kiadások |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 690 |
2 354 697 |
28 256 287 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 822 |
614 818 |
7 377 860 |
Egyéb működési célú kiadások |
129 466 |
49 400 |
45 300 |
30 000 |
30 000 |
671 100 |
955 266 |
||||||
Beruházás |
2 318 639 |
12 756 042 |
1 160 166 |
2 276 527 |
1 664 780 |
500 000 |
71 570 790 |
606 000 |
20 000 000 |
1 151 771 |
114 004 715 |
||
Felújítás |
3 386 610 |
4 940 000 |
24 999 999 |
33 326 609 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 236 031 |
1 236 031 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
6 769 524 |
7 852 132 |
18 289 535 |
10 209 735 |
5 533 493 |
7 859 420 |
7 198 273 |
11 018 793 |
102 134 282 |
6 169 493 |
25 533 492 |
7 356 363 |
215 924 535” |
9. melléklet
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2021. év |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
5 044 320 |
0 |
5 044 320 |
2 333 540 |
0 |
2 333 540 |
7 377 860 |
0 |
7 377 860 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. § ) |
K48 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
2 333 540 |
0 |
2 333 540 |
5 633 540 |
0 |
5 633 540 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 333 540 |
0 |
2 333 540 |
5 633 540 |
5 633 540 |
|||||
-temetési segély |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
2 333 540 |
0 |
2 333 540 |
5 433 540 |
0 |
5 433 540 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. § ) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
0 |
0 |
0 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
0 |
0 |
0 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
5 044 320 |
0 |
5 044 320 |
2 333 540 |
0 |
2 333 540 |
7 377 860 |
0 |
7 377 860” |
||
10. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
III. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
IV. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 470 471 |
15 463 |
14 485 934 |
0 |
14 485 934 |
0 |
14 485 934 |
0 |
14 485 934 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 324 530 |
0 |
2 324 530 |
0 |
2 324 530 |
0 |
2 324 530 |
0 |
2 324 530 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 388 175 |
0 |
2 388 175 |
0 |
2 388 175 |
0 |
2 388 175 |
0 |
2 388 175 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
351 917 |
0 |
351 917 |
0 |
351 917 |
0 |
351 917 |
0 |
351 917 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
438 775 |
15 463 |
454 238 |
0 |
454 238 |
0 |
454 238 |
0 |
454 238 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 955 656 |
0 |
8 955 656 |
0 |
8 955 656 |
0 |
8 955 656 |
0 |
8 955 656 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
11 418 |
0 |
11 418 |
0 |
11 418 |
0 |
11 418 |
0 |
11 418 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
14 160 300 |
93 000 |
14 253 300 |
0 |
14 253 300 |
0 |
14 253 300 |
232 324 |
14 227 080 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 402 000 |
0 |
9 402 000 |
0 |
9 402 000 |
0 |
9 402 000 |
0 |
9 402 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
93 000 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 544 |
258 544 |
||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
279 300 |
0 |
279 300 |
0 |
279 300 |
0 |
279 300 |
-26 220 |
253 080 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
35 910 |
35 910 |
-8 906 |
27 004 |
2 215 420 |
2 242 424 |
27 004 |
2 269 428 |
||
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás |
0 |
35 910 |
35 910 |
-35 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám. |
0 |
0 |
0 |
27 004 |
27 004 |
0 |
27 004 |
27 004 |
54 008 |
||
Lakossági víz écs csatornaszolg. Tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 100 |
671 100 |
671 100 |
|||
Szociális célú tűzifa 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 544 320 |
1 544 320 |
1 544 320 |
|||
V. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
35 910 |
35 910 |
0 |
35 910 |
0 |
35 910 |
||
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
35 910 |
35 910 |
0 |
35 910 |
0 |
35 910 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
30 900 771 |
144 373 |
31 045 144 |
27 004 |
31 072 148 |
2 215 420 |
33 287 568 |
259 328 |
33 288 352” |
||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
27 864 927 |
4 525 739 |
6 769 524 |
-2 243 785 |
25 621 142 |
0 |
0 |
0 |
25 621 142 |
Halmozott |
4 525 739 |
6 769 524 |
-2 243 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
25 621 142 |
4 825 739 |
7 852 132 |
-3 026 393 |
22 594 749 |
0 |
0 |
0 |
22 594 749 |
Halmozott |
9 351 478 |
14 621 656 |
-5 270 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
22 594 749 |
5 335 739 |
18 289 535 |
-12 953 796 |
9 640 953 |
0 |
0 |
0 |
9 640 953 |
Halmozott |
14 687 217 |
32 911 191 |
-18 223 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
9 640 953 |
6 104 924 |
10 209 735 |
-4 104 811 |
5 536 142 |
0 |
0 |
0 |
5 536 142 |
Halmozott |
20 792 141 |
43 120 926 |
-22 328 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
5 536 142 |
4 825 739 |
5 533 493 |
-707 754 |
4 828 388 |
0 |
0 |
0 |
4 828 388 |
Halmozott |
25 617 880 |
48 654 419 |
-23 036 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
4 828 388 |
6 834 924 |
7 859 420 |
-1 024 496 |
3 803 892 |
0 |
0 |
0 |
3 803 892 |
Halmozott |
32 452 804 |
56 513 839 |
-24 061 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
3 803 892 |
7 782 985 |
7 198 273 |
584 712 |
4 388 604 |
0 |
0 |
0 |
4 388 604 |
Halmozott |
40 235 789 |
63 712 112 |
-23 476 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
4 388 604 |
104 291 745 |
11 018 793 |
93 272 952 |
97 661 556 |
0 |
0 |
0 |
97 661 556 |
Halmozott |
144 527 534 |
74 730 905 |
69 796 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
97 661 556 |
5 389 638 |
102 134 282 |
-96 744 644 |
916 912 |
0 |
0 |
0 |
916 912 |
Halmozott |
149 917 172 |
176 865 187 |
-26 948 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
916 912 |
5 253 421 |
6 169 493 |
-916 072 |
840 |
0 |
0 |
0 |
840 |
Halmozott |
155 170 593 |
183 034 680 |
-27 864 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
840 |
26 750 263 |
25 533 492 |
1 216 771 |
1 217 611 |
0 |
0 |
0 |
1 217 611 |
Halmozott |
181 920 856 |
208 568 172 |
-26 647 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
1 217 611 |
6 138 752 |
7 356 363 |
-1 217 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
188 059 608 |
215 924 535 |
-27 864 927 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||
12. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
66 033 651 |
66 033 651 |
” |