Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 08- 2022. 06. 07

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.08.

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Zajk Község Önkormányzatára.

2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 185 748 194 forintban,

b) kiadási főösszegét 185 748 194 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 60 851 148 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 57 951 738 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 36 978 679 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 16 710 659 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 652 000 forint

ad) Működési bevételek: 3 520 400 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 90 000 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 2 899 410 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 59 061 148 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 790 000 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 124 897 046 forint összegben állapítja meg, amelynek jogcíme előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 184 472 832 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 60 955 933 forint

aa) Személyi juttatások: 26 459 224 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 694 226 forint

ac) Dologi kiadások: 24 625 243 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 898 080 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 279 160 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 123 516 899 forint

ba) Beruházások: 97 511 902 forint

bb) Felújítások: 26 000 000 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 4 997 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 183 542 832 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 930 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 275 362 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 275 362 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 123 621 684 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 3 004 195 forintos működési hiány és 120 617 489 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 124 897 046 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 275 362 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.

(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

b) reprezentációs kiadások

c) kis összegű szolgáltatási kiadások

d) elszámolásra felvett előlegek

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások

g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. február 8-án lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.

10. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30 900 771

36 978 679

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 470 471

15 363 144

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 160 300

15 902 380

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

17 052 278

16 710 659

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 052 278

16 710 659

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

3 559 835

2 899 410

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 559 835

2 899 410

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

400 000

652 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

400 000

650 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

2 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 640 400

3 520 400

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 500 000

3 290 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

140 000

210 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

200

200

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

200

200

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

3 210 000

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

210 000

0

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

3 000 000

0

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

100 000

90 000

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

100 000

90 000

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 000 000

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 000 000

0

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

51 093 449

57 951 738

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

8 769 835

2 899 410

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

59 863 284

60 851 148

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)

27 841 044

124 897 046

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

27 841 044

124 897 046

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

27 841 044

124 897 046

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)

87 704 328

185 748 194

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 442 114

60 955 933

1.1.

K1

Személyi juttatások

25 764 991

26 459 224

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 916 685

2 694 226

1.3.

K3

Dologi kiadások

18 021 572

24 625 243

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

6 898 080

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

238 866

279 160

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

178 866

249 160

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

30 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

35 026 183

123 516 899

2.1.

K6

Beruházások

26 699 579

97 511 902

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

83 620

49 444

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése

5 773 122

72 145 731

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

609 000

0

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

14 557 548

4 585 848

2.6.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

5 676 289

20 730 879

2.7.

K7

Felújítások

8 326 604

26 000 000

2.8.

K71

Ingatlanok felújítása

6 556 382

20 472 441

2.9.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.10.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 770 222

5 527 559

2.11.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4 997

2.12.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.13

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.14.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

4 997

2.15

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.16

K87

- Lakástámogatás

2.17

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

86 468 297

184 472 832

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 236 031

1 275 362

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 236 031

1 275 362

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

87 704 328

185 748 194

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-26 605 013

- 123 621 684

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

26 605 013

123 621 684

2. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III. Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

36 978 679

36 978 679

Felhalmozási célú támogatások

2 899 410

2 899 410

Működési célú támogatások

16 710 659

16 710 659

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

652 000

652 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

1 730 400

1 790 000

3 520 400

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

56 161 738

1 790 000

0

57 951 738

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2 899 410

0

0

2 899 410

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

124 897 046

124 897 046

Hosszú lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

124 897 046

0

0

124 897 046

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

181 058 784

1 790 000

0

182 848 784

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 899 410

0

0

2 899 410

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

26 459 224

26 459 224

Felújítás

26 000 000

26 000 000

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 694 226

2 694 226

Beruházási kiadások

97 511 902

97 511 902

Dologi kiadások

23 725 243

900 000

24 625 243

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 898 080

6 898 080

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

4 997

4 997

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

249 160

249 160

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

30 000

30 000

Elvonások, visszafizetések

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

60 025 933

930 000

0

60 955 933

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

123 516 899

0

0

123 516 899

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 275 362

1 275 362

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 275 362

0

0

1 275 362

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

61 301 295

930 000

0

62 231 295

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

123 516 899

0

0

123 516 899

Költségvetési bevételek összesen

59 061 148

1 790 000

0

60 851 148

Költségvetési kiadások összesen:

183 542 832

930 000

0

184 472 832

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-124 481 684

860 000

0

-123 621 684

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

183 958 194

1 790 000

0

185 748 194

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

184 818 194

930 000

0

185 748 194

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-860 000

860 000

0

0

3. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

400

400

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

30 000

30 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 560 000

1 560 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

36 978 679

36 978 679

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

124 897 046

124 897 046

7

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

16 710 659

2 899 410

19 610 069

8

042130

Növénytermesztés

Ö

1 790 000

1 790 000

9

066020

Község és Városgazdálkodás

K

0

10

066010

Zöldterületkezelés

K

0

11

082092

Közművelődés

K

140 000

140 000

12

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

652 000

652 000

13

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

90 000

90 000

Önkormányzat összesen

53 689 338

2 899 410

652 000

3 520 400

0

90 000

0

0

124 897 046

0

185 748 194

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 361 530

1 130 000

3 291 000

127 000

12 909 530

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

40 000

40 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

2 310 033

2 661 795

4 971 828

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 275 362

1 275 362

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

249 160

249 160

6

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

12 659 935

840 000

5 856 700

2 225 040

21 581 675

7

042120

Mezőgazdasági támogatások

K

21 114 545

21 114 545

8

042130

Növénytermesztés

Ö

900 000

900 000

9

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

0

10

051030

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.

K

80 000

80 000

11

062020

Településfejlesztés

K

2 958 846

68 324 660

24 999 999

4 997

96 288 502

12

064010

Közvilágítás

K

1 556 000

1 556 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

830 000

830 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

1 190 000

127 000

1 317 000

15

072112

Háziorvosi ügyelet

K

711 880

711 880

16

082044

Könyvtári szolgltatások

K

80 000

80 000

17

082092

Közművelődés

K

1 668 105

212 226

2 550 000

480 000

1 000 001

5 910 332

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

30 000

30 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 769 654

512 000

1 720 784

2 451 862

8 454 300

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

550 000

550 000

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

6 898 080

6 898 080

Önkormányzat összesen

26 459 224

2 694 226

24 625 243

6 898 080

0

279 160

97 511 902

26 000 000

4 997

0

1 275 362

185 748 194

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

26 459 224

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 694 226

K3

Dologi kiadások

24 625 243

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 898 080

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 160

Működési költségvetés összesen:

57 955 933

K6

Beruházások

97 511 902

K7

Felújítások

26 000 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 997

Felhalmozási költségvetés összesen:

123 516 899

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

181 472 832

K9

Finanszírozási kiadások

1 275 362

Önkormányzat kiadásai összesen

182 748 194

6. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

249 160

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

200 960

belső ellenőrihozzájárulás

129 328

EÜ központhoz hozzájárulás

71 632

ebből: társulások és költségvetési szerveik

48 200

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

24 100

Európai Területi Társulás tagdíj

24 100

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

30 000

egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)

10 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

20 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

279 160

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4 997

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

4 997

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

4 997

7. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 710 659

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

16 710 659

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

16 710 659

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

16 710 659

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

90 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

90 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

90 000

Sorszám

Rovat megnevezése

2022.évi eredeti előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 899 410

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 899 410

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

2 899 410

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 899 410

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

8. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

2022. évi előirányzat

MFP-Önkormányzati tulajdomban lévő ingatlan fejlesztése

24 999 999

Művelődési ház központi fűtés

1 000 001

Felújítás összesen

26 000 000

Beuházás megnevezése

2022. évi előirányzat

Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés

2 225 040

Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba

127 000

Magyar Falu Program pályázat keretében zártkerti fejlesztés

21 114 545

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

63 392 305

Magyar Falu Program pályázat keretében játszótér kialakítása

4 932 355

Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása

480 000

Vízmű vagyonértékelés

62 795

Művelődési ház udvarának térkövezése

2 599 000

Városgazdálkodásra eszközbeszerzés

127 000

Falubusznak garázs

2 451 862

Beruházás összesen

97 511 902

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

2 794 627

6 237 782

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

36 978 679

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

333 238

333 238

5 561 354

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 757

16 710 659

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

2 350 000

549 410

2 899 410

Közhatalmi bevételek

321 000

331 000

652 000

Működési bevételek

300 000

300 000

200 000

70 000

250 000

800 000

580 000

760 565

90 000

500

40 000

129 335

3 520 400

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

90 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

124 897 046

124 897 046

Bevételek összesen

128 324 911

6 881 020

11 236 981

4 039 386

4 219 386

4 769 386

4 549 386

4 729 951

4 608 796

4 300 886

3 999 386

4 088 719

185 748 194

Kiadások

Személyi juttatások

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 939

26 459 224

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 528

2 694 226

Dologi kiadások

2 052 104

2 052 100

2 052 104

2 052 104

2 052 104

2 052 104

2 052 104

2 052 104

2 052 104

2 052 104

2 052 104

2 052 103

24 625 243

Ellátottak pénzbeli juttatásai

291 666

400 000

60 000

160 000

800 000

900 000

400 000

300 000

1 500 000

800 000

1 000 000

286 414

6 898 080

Egyéb működési célú kiadások

95 732

24 100

129 328

30 000

279 160

Beruházás

4 932 355

42 253 425

480 000

2 451 862

42 253 425

2 225 040

2 599 000

254 000

62 795

97 511 902

Felújítás

1 000 001

10 000 000

14 999 999

26 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 997

4 997

Finanszírozási kiadások

1 275 362

1 275 362

Kiadások összesen

7 048 586

4 977 285

9 498 012

57 029 307

20 761 556

7 833 419

47 134 982

7 006 597

8 580 557

5 311 557

5 735 557

4 830 779

185 748 194

10. melléklet

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszám adatai 2022. évben

Adatok: Fő-ben

2022. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

10,0

10,0

Összesen:

13,0

1,0

1,0

1,0

10,0

0,0

11. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2022.ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat 2022. év

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 898 080

0

6 898 080

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

6 698 080

0

6 698 080

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

6 698 080

0

6 698 080

-temetési segély

60 000

0

60 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

6 638 080

0

6 638 080

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

200 000

0

200 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

6 898 080

0

6 898 080

12. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2022. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 363 144

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 394 982

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 496 636

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

149 053

bd) közutak fenntartásának támogatása

472 908

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 837 492

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 073

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

15 902 380

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10 507 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

253 080

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

3 443 155

Polgármesteri illetmény kieg. tám.

3 443 155

Állami hozzájárulás összesen:

36 978 679

13. melléklet

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2022. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

124 806 728

3 518 183

7 048 586

-3 530 403

121 276 325

0

0

0

121 276 325

Halmozott

3 518 183

7 048 586

-3 530 403

0

0

0

0

Február

Havi

121 276 325

6 881 020

4 977 285

1 903 735

123 180 060

0

0

0

123 180 060

Halmozott

10 399 203

12 025 871

-1 626 668

0

0

0

0

Március

Havi

123 180 060

11 236 981

9 498 012

1 738 969

124 919 029

0

0

0

124 919 029

Halmozott

21 636 184

21 523 883

112 301

0

0

0

0

Április

Havi

124 919 029

4 039 386

57 029 307

-52 989 921

71 929 108

0

0

0

71 929 108

Halmozott

25 675 570

78 553 190

-52 877 620

0

0

0

0

Május

Havi

71 929 108

4 219 386

20 761 556

-16 542 170

55 386 938

0

0

0

55 386 938

Halmozott

29 894 956

99 314 746

-69 419 790

0

0

0

0

Június

Havi

55 386 938

4 769 386

7 833 419

-3 064 033

52 322 905

0

0

0

52 322 905

Halmozott

34 664 342

107 148 165

-72 483 823

0

0

0

0

Július

Havi

52 322 905

4 549 386

47 134 982

-42 585 596

9 737 309

0

0

0

9 737 309

Halmozott

39 213 728

154 283 147

-115 069 419

0

0

0

0

Augusztus

Havi

9 737 309

4 729 951

7 006 597

-2 276 646

7 460 663

0

0

0

7 460 663

Halmozott

43 943 679

161 289 744

-117 346 065

0

0

0

0

Szeptember

Havi

7 460 663

4 608 796

8 580 557

-3 971 761

3 488 902

0

0

0

3 488 902

Halmozott

48 552 475

169 870 301

-121 317 826

0

0

0

0

Október

Havi

3 488 902

4 300 886

5 311 557

-1 010 671

2 478 231

0

0

0

2 478 231

Halmozott

52 853 361

175 181 858

-122 328 497

0

0

0

0

November

Havi

2 478 231

3 999 386

5 735 557

-1 736 171

742 060

0

0

0

742 060

Halmozott

56 852 747

180 917 415

-124 064 668

0

0

0

0

December

Havi

742 060

4 088 719

4 830 779

-742 060

0

0

0

0

0

Halmozott

60 941 466

185 748 194

-124 806 728

0

0

0

0

14. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

2024

Határozat

Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

14 965 404 Ft

19/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

19 371 462 Ft

13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.)

Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése

2 254 129 Ft

20/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése

2 318 639 Ft

42/2020. (IX.17.)

Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése

14 986 043 Ft

206/2020. (XII.18.)

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

4 445 000 Ft

10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.)

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat

125 431 151 Ft

6 271 558 Ft

81/2021. (X.7.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

1 651 353 Ft

78/2021. (X.7.)

VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

78/2021. (X.7.)

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.

3 000 000 Ft

141/2021. (X.22.)

Településterv elkészítése

3 000 000 Ft

142/2021. (X.22.)

Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése

4 903 724 Ft

147/2021 (XI.30.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

5 543 170 Ft

151-153/2021. (XI.30.)

15. melléklet

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év

TOP-2.1.3-16

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés

66 033 651

66 033 651

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2022. év Ft