Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 06 14:00- 2026. 12. 30Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 213 105 311 forint,
b) kiadási főösszegét 88 208 265 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 183 965 022 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 57 241 537 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 33 546 896 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 18 040 921 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 828 221 forint
ad) Működési bevételek: 4 770 199 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 55 300 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 126 723 485 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 122 305 165 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 4 418 320 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 29 140 289 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 27 864 927 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 275 362 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Zajk Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 86 972 234 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 56 352 182 forint
aa) Személyi juttatások: 24 092 080 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 631 232 forint
ac) Dologi kiadások: 21 349 569 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 377 860 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 901 441 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 23 293 543 forint
ba) Beruházások: 23 293 543 forint
bb) Felújítások: 7 326 509 forint.
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 236 031 forint összegben hagyja jóvá, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 236 031 forint.
(10) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2021. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 96 992 788 forint többletet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 27 904 258 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § (1) Zajk Község Önkormányzata létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 14 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2021. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2021. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Zajk Község Önkormányzata 2021. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2021. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2021. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Zajk Község Önkormányzata a 2021. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2021. évi maradvány összegét 124 897 046 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 6-án 14 órakor lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 803 235 |
30 900 771 |
33 546 896 |
33 546 896 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 685 285 |
14 470 471 |
14 485 934 |
14 485 934 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 317 950 |
14 160 300 |
14 485 624 |
14 485 624 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
2 269 428 |
2 269 428 |
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
35 910 |
35 910 |
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
14 163 530 |
17 052 278 |
20 616 670 |
18 040 921 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 163 530 |
17 052 278 |
20 616 670 |
18 040 921 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
4 527 556 |
3 559 835 |
122 305 165 |
122 305 165 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 527 556 |
3 559 835 |
122 305 165 |
122 305 165 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
750 000 |
400 000 |
877 180 |
828 221 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
500 000 |
400 000 |
875 680 |
826 754 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 500 |
1 467 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 746 840 |
2 640 400 |
4 874 715 |
4 770 199 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 550 416 |
2 546 271 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
140 000 |
2 303 899 |
2 203 899 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
200 |
200 |
29 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 576 840 |
|||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
200 |
200 |
0 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
3 210 000 |
4 418 320 |
4 418 320 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
210 000 |
518 320 |
518 320 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
3 000 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
120 000 |
100 000 |
145 300 |
55 300 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
120 000 |
100 000 |
100 000 |
10 000 |
7.2. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
45 300 |
45 300 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 000 000 |
0 |
||
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 583 605 |
51 093 449 |
60 060 761 |
57 241 537 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
4 527 556 |
8 769 835 |
126 723 485 |
126 723 485 |
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
53 111 161 |
59 863 284 |
186 784 246 |
183 965 022 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
39 831 394 |
27 841 044 |
27 864 927 |
27 864 927 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 831 394 |
27 841 044 |
27 864 927 |
27 864 927 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
344 286 |
0 |
1 275 362 |
1 275 362 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
40 175 680 |
27 841 044 |
29 140 289 |
29 140 289 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
93 286 841 |
87 704 328 |
215 924 535 |
213 105 311 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 681 133 |
51 442 114 |
67 357 180 |
56 352 182 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 375 723 |
25 764 991 |
26 724 763 |
24 092 080 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 529 548 |
3 916 685 |
4 043 004 |
2 631 232 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
14 397 837 |
18 021 572 |
28 256 287 |
21 349 569 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 134 293 |
3 500 000 |
7 377 860 |
7 377 860 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
243 732 |
238 866 |
955 266 |
901 441 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
45 300 |
45 300 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
173 732 |
178 866 |
178 866 |
178 866 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
70 000 |
60 000 |
731 100 |
677 275 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
50 109 293 |
35 026 183 |
147 331 324 |
30 620 052 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
13 802 170 |
26 699 579 |
114 004 715 |
23 293 543 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
83 620 |
83 620 |
17 200 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
10 052 850 |
5 773 122 |
71 543 985 |
2 842 544 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
609 000 |
939 217 |
938 584 |
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
815 000 |
14 557 548 |
17 229 369 |
14 571 746 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 934 320 |
5 676 289 |
24 208 524 |
4 923 469 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
34 602 754 |
8 326 604 |
33 326 609 |
7 326 509 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
27 246 262 |
6 556 382 |
26 241 425 |
5 768 905 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
7 356 492 |
1 770 222 |
7 085 184 |
1 557 604 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 704 369 |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
1 704 369 |
|||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
91 790 426 |
86 468 297 |
214 688 504 |
86 972 234 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 496 415 |
1 236 031 |
1 236 031 |
1 236 031 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 496 415 |
1 236 031 |
1 236 031 |
1 236 031 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
93 286 841 |
87 704 328 |
215 924 535 |
88 208 265 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-38 679 265 |
-26 605 013 |
-27 904 258 |
96 992 788 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
38 679 265 |
26 605 013 |
27 904 258 |
27 904 258 |
|
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
33 546 896 |
33 546 896 |
Felhalmozási célú támogatások |
122 305 165 |
122 305 165 |
|||||
Működési célú támogatások |
18 040 921 |
18 040 921 |
Felhalmozási bevételek |
4 418 320 |
4 418 320 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
828 221 |
828 221 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 454 928 |
2 315 271 |
4 770 199 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
55 300 |
55 300 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
54 926 266 |
2 315 271 |
0 |
57 241 537 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
126 723 485 |
0 |
0 |
126 723 485 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
27 864 927 |
27 864 927 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 275 362 |
1 275 362 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
29 140 289 |
0 |
0 |
29 140 289 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
84 066 555 |
2 315 271 |
0 |
86 381 826 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
126 723 485 |
0 |
0 |
126 723 485 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigzgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
24 092 080 |
24 092 080 |
Felújítás |
7 326 509 |
7 326 509 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 631 232 |
2 631 232 |
Beruházási kiadások |
23 293 543 |
23 293 543 |
|||||
Dologi kiadások |
20 184 352 |
1 165 217 |
21 349 569 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 377 860 |
7 377 860 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
178 866 |
178 866 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
671 100 |
6 175 |
677 275 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
45 300 |
45 300 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
55 180 790 |
1 171 392 |
0 |
56 352 182 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
30 620 052 |
0 |
0 |
30 620 052 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 236 031 |
1 236 031 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 236 031 |
0 |
0 |
1 236 031 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
56 416 821 |
1 171 392 |
0 |
57 588 213 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 620 052 |
0 |
0 |
30 620 052 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
181 649 751 |
2 315 271 |
0 |
183 965 022 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
85 800 842 |
1 171 392 |
0 |
86 972 234 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
95 848 909 |
1 143 879 |
0 |
96 992 788 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
210 790 040 |
2 315 271 |
0 |
213 105 311 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 036 873 |
1 171 392 |
0 |
88 208 265 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
123 753 167 |
1 143 879 |
0 |
124 897 046 |
||||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
125 550 |
29 |
125 579 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
25 000 |
25 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
287 399 |
4 418 320 |
4 705 719 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
33 546 896 |
1 275 362 |
34 822 258 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
27 864 927 |
27 864 927 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
16 965 371 |
5 224 615 |
22 189 986 |
|||||||||
8 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 545 |
21 114 545 |
||||||||||
9 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
2 315 271 |
2 315 271 |
||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
95 966 005 |
95 966 005 |
||||||||||
11 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos |
K |
45 300 |
45 300 |
||||||||||
12 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
14 |
082092 |
Közművelődés |
K |
950 000 |
2 142 500 |
3 092 500 |
|||||||||
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
828 221 |
828 221 |
||||||||||
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
51 587 817 |
122 305 165 |
828 221 |
4 770 199 |
4 418 320 |
55 300 |
0 |
0 |
27 864 927 |
1 275 362 |
213 105 311 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
6 228 658 |
895 253 |
2 406 804 |
177 430 |
9 708 145 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
19 443 |
19 443 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
521 539 |
440 415 |
961 954 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
45 300 |
1 236 031 |
1 281 331 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
178 866 |
178 866 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
14 425 184 |
1 206 554 |
4 343 169 |
4 110 355 |
3 386 610 |
27 471 872 |
|||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 165 217 |
1 165 217 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hzlladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
52 584 |
52 584 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
4 295 201 |
16 113 481 |
20 408 682 |
||||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
K |
671 100 |
671 100 |
|||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
969 827 |
969 827 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
438 392 |
438 392 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 824 901 |
1 824 901 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
515 697 |
515 697 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
3 814 |
3 814 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
342 320 |
47 752 |
1 802 714 |
3 939 899 |
6 132 685 |
||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
6 175 |
6 175 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 095 918 |
481 673 |
2 268 338 |
2 451 862 |
8 297 791 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
493 329 |
493 329 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
228 600 |
7 377 860 |
7 606 460 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
24 092 080 |
2 631 232 |
21 349 569 |
7 377 860 |
45 300 |
856 141 |
23 293 543 |
7 326 509 |
0 |
0 |
1 236 031 |
88 208 265 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
25 764 991 |
26 724 763 |
24 092 080 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 916 685 |
4 043 004 |
2 631 232 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 021 572 |
28 256 287 |
21 349 569 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
7 377 860 |
7 377 860 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
238 866 |
955 266 |
901 441 |
Működési költségvetés összesen: |
51 442 114 |
67 357 180 |
56 352 182 |
|
K6 |
Beruházások |
26 699 579 |
114 004 715 |
23 293 543 |
K7 |
Felújítások |
8 326 604 |
33 326 609 |
7 326 509 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
35 026 183 |
147 331 324 |
30 620 052 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
86 468 297 |
214 688 504 |
86 972 234 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 236 031 |
1 236 031 |
1 236 031 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
87 704 328 |
215 924 535 |
88 208 265 |
|
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
45 300 |
45 300 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
45 300 |
45 300 |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
178 866 |
178 866 |
178 866 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
129 466 |
129 466 |
129 466 |
|||
belső ellenőrihozzájárulás |
129 466 |
129 466 |
129 466 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
49 400 |
49 400 |
49 400 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 700 |
24 700 |
24 700 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 700 |
24 700 |
24 700 |
|||
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
731 100 |
677 275 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
60 000 |
60 000 |
6 175 |
|||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
10 000 |
6 175 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
671 100 |
671 100 |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
238 866 |
955 266 |
901 441 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
11 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 052 278 |
20 616 670 |
18 040 921 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
25 000 |
0 |
0 |
||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
950 000 |
950 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
17 027 278 |
19 666 670 |
17 090 921 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
17 027 278 |
19 541 120 |
16 965 371 |
||
nyári diákmunka |
0 |
125 550 |
125 550 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
17 052 278 |
20 616 670 |
18 040 921 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
100 000 |
145 300 |
55 300 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
100 000 |
100 000 |
10 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
45 300 |
45 300 |
||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
100 000 |
145 300 |
55 300 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 559 835 |
122 305 165 |
122 305 165 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
66 033 651 |
66 033 651 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
51 046 899 |
51 046 899 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
3 559 835 |
5 224 615 |
5 224 615 |
||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
3 559 835 |
5 224 615 |
5 224 615 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
3 559 835 |
122 305 165 |
122 305 165 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Közmunkaprogram keretében előkészítő helyiség felújítása |
3 386 604 |
3 386 610 |
3 386 610 |
Művelődési ház központi fűtés |
4 940 000 |
4 940 000 |
3 939 899 |
MFP-Önkormányzati tulajdomban lévő ingatlan fejlesztése |
0 |
24 999 999 |
0 |
Felújítás összesen |
8 326 604 |
33 326 609 |
7 326 509 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
3 559 835 |
4 110 355 |
4 110 355 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba (telefon, riasztó) |
500 000 |
177 430 |
177 430 |
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok |
1 160 166 |
1 160 166 |
1 158 169 |
Magyar Falu Program pályázat keretében falubusz vásárlása |
12 756 042 |
12 636 673 |
12 636 673 |
Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 |
2 318 639 |
2 318 639 |
Vízmű vagyonértékelés |
106 198 |
106 198 |
21 844 |
Vízmű kompenzáció alá bevont beszerzések |
674 617 |
674 617 |
0 |
Zöldterületkezelésre eszközbeszerzés |
127 000 |
30 194 |
0 |
Falubusznak garázs |
5 497 082 |
2 451 862 |
2 451 862 |
MFP-játszótér |
0 |
4 932 355 |
0 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
0 |
63 392 305 |
0 |
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása |
0 |
480 000 |
0 |
MFP - Zártkerti fejlesztés |
0 |
21 114 545 |
0 |
Kamerarendszer |
0 |
419 376 |
418 571 |
Beruházás összesen |
26 699 579 |
114 004 715 |
23 293 543 |
9. melléklet
Adatok:Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 729 637 |
2 493 607 |
2 493 608 |
2 493 606 |
2 529 517 |
2 577 012 |
2 504 374 |
2 504 374 |
4 719 795 |
2 531 378 |
2 504 376 |
2 465 612 |
33 546 896 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 294 370 |
1 197 956 |
5 001 167 |
1 379 010 |
1 405 533 |
1 159 531 |
861 869 |
1 068 422 |
1 060 698 |
838 917 |
1 884 741 |
888 707 |
18 040 921 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
3 650 000 |
4 932 355 |
40 137 |
26 534 477 |
66 033 651 |
21 114 545 |
122 305 165 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
543 |
212 135 |
18 454 |
10 562 |
82 029 |
5 766 |
298 243 |
23 612 |
176 877 |
828 221 |
|||
Működési bevételek |
101 080 |
94 000 |
88 007 |
2 022 000 |
26 500 |
96 605 |
226 000 |
957 541 |
541 881 |
317 380 |
181 080 |
118 125 |
4 770 199 |
Felhalmozási bevételek |
210 000 |
100 000 |
4 108 320 |
4 418 320 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
45 300 |
55 300 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
27 864 927 |
1 275 362 |
29 140 289 |
||||||||||
Bevételek összesen |
33 000 014 |
3 996 106 |
11 444 917 |
5 913 070 |
3 972 112 |
3 960 477 |
8 524 598 |
4 576 240 |
33 155 094 |
69 821 326 |
8 702 129 |
26 039 228 |
213 105 311 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 425 209 |
2 481 106 |
2 432 093 |
1 925 162 |
1 884 197 |
2 407 721 |
1 724 067 |
1 642 652 |
1 520 197 |
1 575 445 |
1 555 633 |
2 518 598 |
24 092 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
252 302 |
228 330 |
259 398 |
193 773 |
212 216 |
272 222 |
189 534 |
187 208 |
166 052 |
170 033 |
171 017 |
329 147 |
2 631 232 |
Dologi kiadások |
622 313 |
815 832 |
1 038 527 |
2 889 256 |
2 754 765 |
1 489 202 |
795 418 |
2 266 977 |
4 308 331 |
1 021 784 |
1 611 045 |
1 736 119 |
21 349 569 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 000 |
180 000 |
40 000 |
950 000 |
920 000 |
830 000 |
110 000 |
1 771 860 |
2 471 000 |
7 377 860 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
6 175 |
24 700 |
12 350 |
174 766 |
671 100 |
12 350 |
901 441 |
||||||
Beruházás |
177 430 |
2 318 639 |
12 636 673 |
2 118 995 |
560 070 |
444 500 |
986 790 |
1 158 169 |
418 571 |
2 473 706 |
23 293 543 |
||
Felújítás |
425 006 |
5 361 504 |
1 539 999 |
7 326 509 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 236 031 |
1 236 031 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 640 855 |
3 708 873 |
6 678 363 |
23 046 368 |
7 932 523 |
4 903 981 |
3 153 519 |
6 003 627 |
8 653 849 |
2 889 612 |
7 068 125 |
9 528 570 |
88 208 265 |
Pénzkészlet |
28 359 159 |
28 646 392 |
33 412 946 |
16 279 648 |
12 319 237 |
11 375 733 |
16 746 812 |
15 319 425 |
39 820 670 |
106 752 384 |
108 386 388 |
124 897 046 |
124 897 046 |
10. melléklet
Adatok: Fő-ben |
|||||
2021. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
|||
Létszámkeret összesen: |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
14,0 |
14,0 |
|||
Összesen: |
16,0 |
1,0 |
1,0 |
14,0 |
0,0 |
11. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2021. év |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
7 377 860 |
0 |
7 377 860 |
7 377 860 |
0 |
7 377 860 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
5 633 540 |
0 |
5 633 540 |
5 831 000 |
0 |
5 831 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
5 633 540 |
5 633 540 |
5 831 000 |
0 |
5 831 000 |
||||
-temetési segély |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
5 433 540 |
0 |
5 433 540 |
5 831 000 |
0 |
5 831 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
1 546 860 |
0 |
1 546 860 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
1 544 320 |
0 |
1 544 320 |
1 546 860 |
0 |
1 546 860 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
7 377 860 |
0 |
7 377 860 |
7 377 860 |
0 |
7 377 860 |
||
12. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
Módosított hozzájárulás |
2021. évi teljesítés |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 470 471 |
14 485 934 |
14 485 934 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 324 530 |
2 324 530 |
2 324 530 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 388 175 |
2 388 175 |
2 388 175 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
351 917 |
351 917 |
351 917 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
438 775 |
454 238 |
454 238 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 955 656 |
8 955 656 |
8 955 656 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
11 418 |
11 418 |
11 418 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
14 160 300 |
14 227 080 |
14 485 624 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 402 000 |
9 402 000 |
9 402 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
258 544 |
258 544 |
||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
279 300 |
253 080 |
253 080 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 269 428 |
2 269 428 |
||
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám. |
0 |
54 008 |
54 008 |
||
Lakossági víz écs csatornaszolg. Tám |
0 |
671 100 |
671 100 |
||
Szociális célú tűzifa 2021 |
0 |
1 544 320 |
1 544 320 |
||
V. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
35 910 |
35 910 |
||
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás |
0 |
35 910 |
35 910 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
30 900 771 |
33 288 352 |
33 546 896 |
||
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége |
Tervezett kifizetés 2021. év |
Kifizetett költségek 2021. év |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
66 033 651 |
66 033 651 |
0 |
14. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Székhely |
Tulajdoni részesedés aránya 2020. 12.31-én |
Állomány 2020. december 31-én |
Tulajdoni részesedés aránya 2021. 12.31-én |
Állomány 2021. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
|||||
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
||||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
||||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
Nagykanizsa |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
15. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
183 965 022 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 972 234 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
96 992 788 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 140 289 |
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
1 236 031 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
27 904 258 |
A) Alaptevékenység maradványa |
124 897 046 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
124 897 046 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
124 897 046 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak 2020.év |
Tárgy időszak 2021.év |
Év |
2020 |
2021 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
130 654 017 |
145 104 907 |
I. Immateriális javak |
5 734 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
126 703 150 |
141 781 661 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
20 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
3 925 133 |
3 303 246 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
26 263 670 |
124 806 728 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
26 263 670 |
124 806 728 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
D) Követelések |
3 649 913 |
593 795 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
381 202 |
449 077 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 268 711 |
144 718 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
160 567 600 |
270 505 430 |
FORRÁSOK |
||
Év |
2020 |
2021 |
G) Saját tőke |
137 615 780 |
227 154 804 |
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
97 368 707 |
97 368 707 |
IV. Felhalmozott eredmény |
45 581 469 |
40 246 773 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-5 334 396 |
89 539 324 |
H) Kötelezettségek |
3 684 300 |
2 239 933 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
780 815 |
910 171 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 236 031 |
1 275 362 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 667 454 |
54 400 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
19 267 820 |
41 110 693 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
160 567 900 |
270 505 430 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak 2020.év |
Tárgy időszak 2021.év |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
176 736 |
906 873 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
2 591 835 |
2 566 271 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
217 104 |
2 198 819 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
2 985 675 |
5 671 963 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 555 449 |
33 546 896 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 348 511 |
18 086 221 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 271 567 |
101 190 620 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 849 168 |
4 375 320 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
88 024 695 |
157 199 057 |
10. |
Anyagköltség |
5 743 972 |
7 792 815 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 979 274 |
10 056 854 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
11 723 246 |
17 849 669 |
14. |
Bérköltség |
17 750 696 |
16 233 687 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 060 298 |
7 115 684 |
16. |
Bérjárulékok |
2 869 013 |
2 562 669 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
27 680 007 |
25 912 040 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
8 836 847 |
11 157 489 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
50 681 532 |
18 412 527 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-7 911 262 |
89 539 295 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
26 |
29 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
2 576 840 |
0 |
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
2 576 866 |
29 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 576 866 |
29 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-5 334 396 |
89 539 324 |
18. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
ESZKÖZÖK |
||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
130 654 017 |
145 104 907 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
5 734 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
2. Szellemi termékek |
5 734 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
5 734 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
126 703 150 |
141 781 661 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
117 132 638 |
118 156 174 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
52 385 714 |
49 416 278 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
39 116 199 |
40 815 925 |
d) Üzleti vagyon |
25 630 725 |
27 923 971 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 264 606 |
18 592 604 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
65 625 |
65 625 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
7 198 981 |
18 526 979 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
4. Beruházások, felújítások |
2 305 906 |
5 032 883 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
2 305 906 |
5 032 883 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
20 000 |
20 000 |
1. Tartós részesedések |
20 000 |
20 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
20 000 |
20 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
3 925 133 |
3 303 246 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
3 925 133 |
3 303 246 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
3 925 133 |
3 303 246 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
||
II. Értékpapírok |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
26 263 670 |
124 806 728 |
I. Lekötött bankbetétek |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
III. Forintszámlák |
26 263 670 |
124 806 728 |
IV. Devizaszámlák |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
3 649 913 |
593 795 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
381 202 |
449 077 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 268 711 |
144 718 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
160 567 600 |
270 505 430 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE |
137 615 480 |
227 154 804 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
94 298 606 |
94 298 606 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 070 101 |
3 070 101 |
IV. Felhalmozott eredmény |
45 581 169 |
40 246 773 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-5 334 396 |
89 539 324 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 684 300 |
2 239 933 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
780 815 |
910 171 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 236 031 |
1 275 362 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 667 454 |
54 400 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
19 267 820 |
41 110 693 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
160 567 600 |
270 505 430 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
8 404 688 |
12 203 746 |
"0"-ra írt eszközök |
5 703 195 |
6 551 210 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
2 635 868 |
5 586 911 |
Használatban lévő készletek |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
65 625 |
65 625 |
19. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||
Feladat megnevezése |
Összeg |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 275 362 |
|
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkakadói járulék |
1 500 320 |
|
Művelődési ház központi fűtés |
1 000 001 |
|
MFP-Önkormányzati tulajdomban lévő ingatlan fejlesztése |
24 999 999 |
|
Falubusznak garázs |
2 451 862 |
|
MFP-játszótér |
4 932 355 |
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
66 033 651 |
|
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása |
830 000 |
|
MFP - Zártkerti fejlesztés |
21 114 545 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség |
758 951 |
|
Pénzmaradvány összesen: |
124 897 046 |
|
20. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. |
3 000 000 Ft |
141/2021. (X.22.) |
||||
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
142/2021. (X.22.) |
||||
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |