Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 12- 2023. 09. 12Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 245 433 773 forintban,
b) kiadási főösszegét 245 433 773 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 124 569 036 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 62 465 776 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 36 068 728 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 368 769 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 000 000 forint
ad) Működési bevételek:5 028 279 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 62 403 260 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.”
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 120 564 737 forint összegben állapítja meg, amelynek jogcíme előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 243 931 281 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 72 824 907 forint
aa) Személyi juttatások: 29 295 290 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 904 654 forint
ac) Dologi kiadások: 33 428 771 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 500 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 658 572 forint
af) Elvonások, visszafizetések: 37 620 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 171 106 374 forint
ba) Beruházások: 50 024 941 forint
bb) Felújítások: 120 694 050 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 387 383 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 242 823 391 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 107 890 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 502 492 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 502 492 forint.”
3. § A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 119 062 245 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 359 131 forintos működési hiány és 108 703 114 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 120 564 737 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 502 492 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
4. § A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az államháztartáson kivüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok”
5. § A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 0 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.”
6. § A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 7/A–7/C. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
7/B. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
7/C. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét”
7. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2023. szeptember 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 978 679 |
35 596 628 |
472 100 |
36 068 728 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 363 144 |
18 760 268 |
18 760 268 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 902 380 |
14 248 300 |
14 248 300 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
0 |
472 100 |
472 100 |
1.6. |
B116 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai |
318 060 |
318 060 |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
16 710 659 |
20 368 769 |
0 |
20 368 769 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 710 659 |
20 368 769 |
20 368 769 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
2 899 410 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 899 410 |
60 713 260 |
60 713 260 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
652 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
650 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
0 |
|||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
0 |
|||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 |
0 |
||
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 520 400 |
4 588 100 |
440 179 |
5 028 279 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 290 000 |
4 000 000 |
65 000 |
4 065 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
210 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
0 |
10 |
10 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
77 571 |
77 571 |
|
5.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
288 100 |
297 598 |
585 698 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
90 000 |
|||
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
90 000 |
|||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 951 738 |
61 553 497 |
912 279 |
62 465 776 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
2 899 410 |
60 713 260 |
1 690 000 |
62 403 260 |
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 851 148 |
122 266 757 |
2 602 279 |
124 869 036 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
124 897 046 |
122 104 403 |
-1 618 293 |
120 486 110 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
124 897 046 |
122 104 403 |
-1 618 293 |
120 486 110 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
78 627 |
78 627 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
124 897 046 |
122 104 403 |
-1 539 666 |
120 564 737 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
185 748 194 |
244 371 160 |
1 062 613 |
245 433 773 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 955 933 |
72 278 399 |
546 508 |
72 824 907 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
27 895 290 |
1 400 000 |
29 295 290 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 694 226 |
2 740 654 |
164 000 |
2 904 654 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
34 955 983 |
-1 527 212 |
33 428 771 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
186 472 |
509 720 |
696 192 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
37 620 |
37 620 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
249 160 |
176 472 |
0 |
176 472 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
10 000 |
472 100 |
482 100 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
123 516 899 |
170 668 896 |
437 478 |
171 106 374 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
49 974 846 |
50 095 |
50 024 941 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
49 444 |
3 049 444 |
0 |
3 049 444 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
72 145 731 |
35 575 213 |
4 012 |
35 579 225 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 585 848 |
1 363 409 |
35 432 |
1 398 841 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
20 730 879 |
9 986 780 |
10 651 |
9 997 431 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
20 472 441 |
95 034 685 |
0 |
95 034 685 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 527 559 |
25 659 365 |
0 |
25 659 365 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 997 |
0 |
387 383 |
387 383 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
0 |
387 383 |
387 383 |
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
184 472 832 |
242 947 295 |
983 986 |
243 931 281 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 275 362 |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 275 362 |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
185 748 194 |
244 371 160 |
1 062 613 |
245 433 773 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-123 621 684 |
-120 680 538 |
1 618 293 |
-119 062 245 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
123 621 684 |
120 680 538 |
-1 618 293 |
119 062 245 |
|
2. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
36 068 728 |
36 068 728 |
Felhalmozási célú támogatások |
60 713 260 |
60 713 260 |
|||||
Működési célú támogatások |
20 368 769 |
20 368 769 |
Felhalmozási bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
340 000 |
340 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 028 279 |
3 000 000 |
5 028 279 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
59 465 776 |
3 000 000 |
0 |
62 465 776 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
62 403 260 |
0 |
0 |
62 403 260 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
120 486 110 |
120 486 110 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
78 627 |
78 627 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
120 564 737 |
0 |
0 |
120 564 737 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
180 030 513 |
3 000 000 |
0 |
183 030 513 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 403 260 |
0 |
0 |
62 403 260 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
29 295 290 |
29 295 290 |
Felújítás |
120 694 050 |
120 694 050 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 904 654 |
2 904 654 |
Beruházási kiadások |
50 024 941 |
50 024 941 |
|||||
Dologi kiadások |
32 330 881 |
1 097 890 |
33 428 771 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 500 000 |
6 500 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
387 383 |
387 383 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
176 472 |
176 472 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
472 100 |
10 000 |
482 100 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
37 620 |
37 620 |
||||||||
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
71 717 017 |
1 107 890 |
0 |
72 824 907 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
171 106 374 |
0 |
0 |
171 106 374 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 502 492 |
1 502 492 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 502 492 |
0 |
0 |
1 502 492 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 219 509 |
1 107 890 |
0 |
74 327 399 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
171 106 374 |
0 |
0 |
171 106 374 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
121 869 036 |
3 000 000 |
0 |
124 869 036 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
242 823 391 |
1 107 890 |
0 |
243 931 281 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-120 954 355 |
1 892 110 |
0 |
-119 062 245 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
242 433 773 |
3 000 000 |
0 |
245 433 773 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
244 325 883 |
1 107 890 |
0 |
245 433 773 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-1 892 110 |
1 892 110 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
297 698 |
650 258 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
160 000 |
160 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 470 571 |
1 350 000 |
2 820 571 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
36 068 728 |
78 627 |
36 147 355 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
120 486 110 |
120 486 110 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
20 016 209 |
1 174 750 |
21 190 959 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
9 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
11 |
082092 |
Közművelődés |
K |
100 010 |
100 010 |
||||||||||
12 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
13 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
59 538 510 |
340 000 |
59 878 510 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
56 437 497 |
60 713 260 |
1 000 000 |
5 028 279 |
1 350 000 |
0 |
340 000 |
0 |
120 486 110 |
78 627 |
245 433 773 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
9 206 930 |
1 200 000 |
1 668 746 |
12 075 676 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
711 000 |
711 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 061 080 |
62 795 |
3 123 875 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
37 620 |
1 502 492 |
1 540 112 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
176 472 |
176 472 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
13 200 000 |
858 000 |
5 958 209 |
1 174 750 |
21 190 959 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 097 890 |
1 097 890 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
1 400 000 |
164 000 |
1 568 101 |
120 694 050 |
123 826 151 |
||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
1 356 658 |
48 185 617 |
387 383 |
49 929 658 |
|||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
5 953 775 |
5 953 775 |
|||||||||||
13 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
Ö |
472 100 |
472 100 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
697 890 |
697 890 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 131 707 |
1 131 707 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
981 900 |
981 900 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 182 600 |
153 738 |
4 864 138 |
556 780 |
6 757 256 |
||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 305 760 |
528 916 |
2 868 625 |
44 999 |
7 748 300 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 229 052 |
1 229 052 |
|||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
29 295 290 |
2 904 654 |
33 428 771 |
6 500 000 |
0 |
696 192 |
50 024 941 |
120 694 050 |
387 383 |
0 |
1 502 492 |
245 433 773 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
1 400 000 |
29 295 290 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 740 654 |
164 000 |
2 904 654 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
-1 527 212 |
33 428 771 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
509 720 |
696 192 |
Működési költségvetés összesen: |
72 278 399 |
546 508 |
72 824 907 |
|
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
50 095 |
50 024 941 |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
387 383 |
387 383 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
170 668 896 |
437 478 |
171 106 374 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
242 947 295 |
983 986 |
243 931 281 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
244 371 160 |
1 062 613 |
245 433 773 |
|
6. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
37 620 |
37 620 |
ebből: a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
37 620 |
37 620 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
176 472 |
0 |
176 472 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
129 472 |
0 |
129 472 |
|
belső ellenőrihozzájárulás |
129 472 |
0 |
129 472 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
0 |
47 000 |
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
|
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
472 100 |
482 100 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
||||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: Dél-Zalai Vízmű - Lakossági víz- és csatornaszolg. |
0 |
472 100 |
472 100 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
186 472 |
509 720 |
696 192 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
Felújítás összesen |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
45 180 521 |
5 096 |
45 185 617 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
0 |
62 795 |
Művelődési ház klimabeszerzés |
556 780 |
0 |
556 780 |
Falugondnok részére mobiltelefon |
44 999 |
44 999 |
|
0 |
|||
0 |
|||
Beruházás összesen |
49 974 846 |
50 095 |
50 024 941 |
8. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
3 005 727 |
3 005 727 |
3 005 727 |
3 005 727 |
3 005 727 |
3 005 727 |
3 005 728 |
3 005 727 |
3 005 727 |
3 005 727 |
3 005 730 |
3 005 727 |
36 068 728 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
333 238 |
333 238 |
5 561 354 |
1 164 759 |
4 822 869 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 757 |
20 368 769 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
60 713 260 |
60 713 260 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
690 179 |
800 000 |
1 580 000 |
760 565 |
90 000 |
68 200 |
40 000 |
129 335 |
5 028 279 |
Felhalmozási bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
300 000 |
340 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
120 486 110 |
78 627 |
120 564 737 |
||||||||||
Bevételek összesen |
124 125 075 |
3 757 592 |
69 980 341 |
4 240 486 |
8 518 775 |
6 320 486 |
5 750 487 |
4 931 051 |
4 560 486 |
4 738 686 |
4 210 489 |
4 299 819 |
245 433 773 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 441 274 |
2 441 274 |
2 441 274 |
2 441 274 |
2 441 274 |
2 441 274 |
2 441 274 |
2 441 274 |
2 441 275 |
2 441 274 |
2 441 275 |
2 441 274 |
29 295 290 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
242 055 |
242 055 |
242 055 |
242 055 |
242 055 |
242 055 |
242 054 |
242 055 |
242 055 |
242 055 |
242 050 |
242 055 |
2 904 654 |
Dologi kiadások |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 731 |
2 785 730 |
33 428 771 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
1 000 000 |
6 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
166 472 |
482 100 |
37 620 |
10 000 |
696 192 |
||||||||
Beruházás |
4 932 355 |
32 253 425 |
480 000 |
2 451 862 |
4 716 369 |
2 230 136 |
2 643 999 |
254 000 |
62 795 |
50 024 941 |
|||
Felújítás |
120 694 050 |
120 694 050 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
387 383 |
387 383 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
||||||||||
Kiadások összesen |
7 072 925 |
5 947 687 |
10 461 415 |
159 130 390 |
7 231 160 |
8 858 542 |
10 585 428 |
7 999 196 |
9 613 060 |
6 279 060 |
6 723 056 |
5 531 854 |
245 433 773 |
9. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 760 268 |
0 |
18 760 268 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 389 093 |
0 |
2 389 093 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 490 497 |
0 |
2 490 497 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
148 686 |
0 |
148 686 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
471 745 |
0 |
471 745 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 813 300 |
0 |
9 813 300 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 792 |
0 |
3 792 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
14 566 360 |
0 |
14 566 360 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 106 000 |
0 |
9 106 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
318 060 |
0 |
318 060 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
472 100 |
472 100 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
472 100 |
472 100 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
35 596 628 |
472 100 |
36 068 728 |
||
10. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
120 486 110 |
3 638 965 |
7 072 925 |
-3 433 960 |
117 052 150 |
0 |
0 |
0 |
117 052 150 |
Halmozott |
3 638 965 |
7 072 925 |
-3 433 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
117 052 150 |
3 757 592 |
5 947 687 |
-2 190 095 |
114 862 055 |
0 |
0 |
0 |
114 862 055 |
Halmozott |
7 396 557 |
13 020 612 |
-5 624 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
114 862 055 |
69 980 341 |
10 461 415 |
59 518 926 |
174 380 981 |
0 |
0 |
0 |
174 380 981 |
Halmozott |
77 376 898 |
23 482 027 |
53 894 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
174 380 981 |
4 240 486 |
159 130 390 |
-154 889 904 |
19 491 077 |
0 |
0 |
0 |
19 491 077 |
Halmozott |
81 617 384 |
182 612 417 |
-100 995 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
19 491 077 |
8 518 775 |
7 231 160 |
1 287 615 |
20 778 692 |
0 |
0 |
0 |
20 778 692 |
Halmozott |
90 136 159 |
189 843 577 |
-99 707 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
20 778 692 |
6 320 486 |
8 858 542 |
-2 538 056 |
18 240 636 |
0 |
0 |
0 |
18 240 636 |
Halmozott |
96 456 645 |
198 702 119 |
-102 245 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
18 240 636 |
5 750 487 |
10 585 428 |
-4 834 941 |
13 405 695 |
0 |
0 |
0 |
13 405 695 |
Halmozott |
102 207 132 |
209 287 547 |
-107 080 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
13 405 695 |
4 931 051 |
7 999 196 |
-3 068 145 |
10 337 550 |
0 |
0 |
0 |
10 337 550 |
Halmozott |
107 138 183 |
217 286 743 |
-110 148 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
10 337 550 |
4 738 686 |
9 613 060 |
-4 874 374 |
5 463 176 |
0 |
0 |
0 |
5 463 176 |
Halmozott |
111 876 869 |
226 899 803 |
-115 022 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
5 463 176 |
4 738 686 |
6 279 060 |
-1 540 374 |
3 922 802 |
0 |
0 |
0 |
3 922 802 |
Halmozott |
116 615 555 |
233 178 863 |
-116 563 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
3 922 802 |
4 210 489 |
6 723 056 |
-2 512 567 |
1 410 235 |
0 |
0 |
0 |
1 410 235 |
Halmozott |
120 826 044 |
239 901 919 |
-119 075 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
1 410 235 |
4 299 819 |
5 531 854 |
-1 232 035 |
178 200 |
0 |
0 |
0 |
178 200 |
Halmozott |
125 125 863 |
245 433 773 |
-120 307 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet a 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 368 769 |
0 |
20 368 769 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
0 |
352 560 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
|||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
59 538 510 |
0 |
59 538 510 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
|||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
340 000 |
340 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
0 |
40 000 |
40 000 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
ebből: önkormányzatoktól |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
340 000 |
340 000 |
||