Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 14- 2023. 09. 11Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Zajk Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 244 371 160 forintban,
b) kiadási főösszegét 244 371 160 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 122 266 757 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 61 553 497 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 35 596 628 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 368 769 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 000 000 forint
ad) Működési bevételek: 4 588 100 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 60 713 260 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 119 266 757 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 000 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 122 104 403 forint összegben állapítja meg, amelynek jogcíme előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 242 947 295 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 72 278 399 forint
aa) Személyi juttatások: 27 895 290 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 740 654 forint
ac) Dologi kiadások: 34 955 983 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 500 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 186 472 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 170 688 896 forint
ba) Beruházások: 49 974 846 forint
bb) Felújítások: 120 694 050 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 242 239 405 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 707 890 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 423 865 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 423 865 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 120 680 538 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 724 902 forintos működési hiány és 109 955 636 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 122 104 403 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 423 865 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 128 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
7. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 978 679 |
35 596 628 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 363 144 |
18 760 268 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 902 380 |
14 248 300 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
|
1.6. |
B116 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai |
318 060 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
16 710 659 |
20 368 769 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 710 659 |
20 368 769 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
2 899 410 |
60 713 260 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 899 410 |
60 713 260 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
652 000 |
1 000 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
650 000 |
1 000 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 520 400 |
4 588 100 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 290 000 |
4 000 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
100 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
210 000 |
200 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
288 100 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
90 000 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
90 000 |
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 951 738 |
61 553 497 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
2 899 410 |
60 713 260 |
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 851 148 |
122 266 757 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
124 897 046 |
122 104 403 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
124 897 046 |
122 104 403 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
124 897 046 |
122 104 403 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
185 748 194 |
244 371 160 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 955 933 |
72 278 399 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
27 895 290 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 694 226 |
2 740 654 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
34 955 983 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
6 500 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
186 472 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
249 160 |
176 472 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
10 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
123 516 899 |
170 668 896 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
49 974 846 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
49 444 |
3 049 444 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
72 145 731 |
35 575 213 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 585 848 |
1 363 409 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
20 730 879 |
9 986 780 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
120 694 050 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
20 472 441 |
95 034 685 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 527 559 |
25 659 365 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 997 |
0 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
184 472 832 |
242 947 295 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 275 362 |
1 423 865 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 275 362 |
1 423 865 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
185 748 194 |
244 371 160 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-123 621 684 |
-120 680 538 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
123 621 684 |
120 680 538 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
35 596 628 |
35 596 628 |
Felhalmozási célú támogatások |
60 713 260 |
60 713 260 |
|||||
Működési célú támogatások |
20 368 769 |
20 368 769 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 588 100 |
3 000 000 |
4 588 100 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
58 553 497 |
3 000 000 |
0 |
61 553 497 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
60 713 260 |
0 |
0 |
60 713 260 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
122 104 403 |
122 104 403 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
122 104 403 |
0 |
0 |
122 104 403 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
180 657 900 |
3 000 000 |
0 |
183 657 900 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 713 260 |
0 |
0 |
60 713 260 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
27 895 290 |
27 895 290 |
Felújítás |
120 694 050 |
120 694 050 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 740 654 |
2 740 654 |
Beruházási kiadások |
49 974 846 |
49 974 846 |
|||||
Dologi kiadások |
34 258 093 |
697 890 |
34 955 983 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 500 000 |
6 500 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
176 472 |
176 472 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
10 000 |
10 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
71 570 509 |
707 890 |
0 |
72 278 399 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
170 668 896 |
0 |
0 |
170 668 896 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 423 865 |
1 423 865 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 423 865 |
0 |
0 |
1 423 865 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 994 374 |
707 890 |
0 |
73 702 264 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
170 668 896 |
0 |
0 |
170 668 896 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
119 266 757 |
3 000 000 |
0 |
122 266 757 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
242 239 405 |
707 890 |
0 |
242 947 295 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-122 972 648 |
2 292 110 |
0 |
-120 680 538 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
241 371 160 |
3 000 000 |
0 |
244 371 160 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
243 663 270 |
707 890 |
0 |
244 371 160 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-2 292 110 |
2 292 110 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
100 |
352 660 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
160 000 |
160 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 328 000 |
1 328 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
35 596 628 |
122 104 403 |
157 701 031 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
0 |
|||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
20 016 209 |
1 174 750 |
21 190 959 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
9 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
11 |
082092 |
Közművelődés |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
12 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
13 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
59 538 510 |
59 538 510 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
55 965 397 |
60 713 260 |
1 000 000 |
4 588 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 104 403 |
244 371 160 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
9 206 930 |
1 200 000 |
3 483 560 |
13 890 490 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
181 000 |
181 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 996 176 |
62 795 |
3 058 971 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 423 865 |
1 423 865 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
176 472 |
176 472 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
13 200 000 |
858 000 |
5 958 209 |
1 174 750 |
21 190 959 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
697 890 |
697 890 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
2 832 101 |
120 694 050 |
123 526 151 |
||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
1 315 720 |
48 180 521 |
49 496 241 |
||||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
5 953 775 |
5 953 775 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
697 890 |
697 890 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||||
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
981 900 |
981 900 |
|||||||||||
16 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 182 600 |
153 738 |
5 064 138 |
556 780 |
6 957 256 |
||||||||
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 305 760 |
528 916 |
2 913 624 |
7 748 300 |
|||||||||
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
27 895 290 |
2 740 654 |
34 955 983 |
6 500 000 |
0 |
186 472 |
49 974 846 |
120 694 050 |
0 |
0 |
1 423 865 |
244 371 160 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 740 654 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
Működési költségvetés összesen: |
72 278 399 |
|
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
170 668 896 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
242 947 295 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
244 371 160 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
176 472 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
129 472 |
|||
belső ellenőrihozzájárulás |
129 472 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
|||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
||||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
10 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
186 472 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||
7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 368 769 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
20 016 209 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
20 016 209 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
20 368 769 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 713 260 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
59 538 510 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 174 750 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 174 750 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
60 713 260 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
120 694 050 |
Felújítás összesen |
120 694 050 |
Beuházás megnevezése |
Eredeti eelőirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 174 750 |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
45 180 521 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
Művelődési ház klimabeszerzés |
556 780 |
Beruházás összesen |
49 974 846 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
1 412 576 |
6 237 782 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
2 794 627 |
35 596 628 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
333 238 |
333 238 |
5 561 354 |
1 164 759 |
4 822 869 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 757 |
20 368 769 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
60 713 260 |
60 713 260 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
250 000 |
800 000 |
1 580 000 |
760 565 |
90 000 |
68 200 |
40 000 |
129 335 |
4 588 100 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
122 104 403 |
122 104 403 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
124 150 217 |
6 871 020 |
69 769 241 |
4 029 386 |
7 867 496 |
4 759 386 |
5 539 386 |
4 719 951 |
4 049 386 |
4 527 586 |
3 999 386 |
4 088 719 |
244 371 160 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
2 204 935 |
3 641 005 |
27 895 290 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
224 518 |
270 956 |
2 740 654 |
Dologi kiadások |
2 432 844 |
2 052 100 |
3 052 104 |
3 052 104 |
3 052 104 |
3 052 104 |
3 002 104 |
3 052 104 |
3 052 104 |
3 052 104 |
3 052 104 |
3 052 103 |
34 955 983 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
1 000 000 |
6 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
176 472 |
10 000 |
186 472 |
||||||||||
Beruházás |
4 932 355 |
32 253 425 |
480 000 |
2 451 862 |
4 716 369 |
2 225 040 |
2 599 000 |
254 000 |
62 795 |
49 974 846 |
|||
Felújítás |
120 694 050 |
120 694 050 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
1 423 865 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
6 466 162 |
4 881 553 |
10 473 912 |
158 765 504 |
6 761 557 |
8 833 419 |
10 547 926 |
8 006 597 |
9 580 557 |
6 291 557 |
6 735 557 |
7 026 859 |
244 371 160 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
10,0 |
10,0 |
||||
Összesen: |
13,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
10,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
||
12. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 760 268 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 389 093 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 490 497 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
148 686 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
471 745 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 813 300 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 792 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
14 566 360 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 106 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
318 060 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
35 596 628 |
||
13. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
122 104 403 |
8 679 600 |
7 048 586 |
1 631 014 |
123 735 417 |
0 |
0 |
0 |
123 735 417 |
Halmozott |
8 679 600 |
7 048 586 |
1 631 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
123 735 417 |
6 881 020 |
63 600 251 |
-56 719 231 |
67 016 186 |
0 |
0 |
0 |
67 016 186 |
Halmozott |
15 560 620 |
70 648 837 |
-55 088 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
67 016 186 |
11 236 981 |
9 498 012 |
1 738 969 |
68 755 155 |
0 |
0 |
0 |
68 755 155 |
Halmozott |
26 797 601 |
80 146 849 |
-53 349 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
68 755 155 |
4 039 386 |
57 029 307 |
-52 989 921 |
15 765 234 |
0 |
0 |
0 |
15 765 234 |
Halmozott |
30 836 987 |
137 176 156 |
-106 339 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
15 765 234 |
4 219 386 |
20 761 556 |
-16 542 170 |
-776 936 |
0 |
0 |
0 |
-776 936 |
Halmozott |
35 056 373 |
157 937 712 |
-122 881 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
-776 936 |
4 769 386 |
7 833 419 |
-3 064 033 |
-3 840 969 |
0 |
0 |
0 |
-3 840 969 |
Halmozott |
39 825 759 |
165 771 131 |
-125 945 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
-3 840 969 |
60 713 260 |
47 877 042 |
12 836 218 |
8 995 249 |
0 |
0 |
0 |
8 995 249 |
Halmozott |
100 539 019 |
213 648 173 |
-113 109 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
8 995 249 |
4 729 951 |
7 006 597 |
-2 276 646 |
6 718 603 |
0 |
0 |
0 |
6 718 603 |
Halmozott |
105 268 970 |
220 654 770 |
-115 385 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
6 718 603 |
4 608 796 |
8 580 557 |
-3 971 761 |
2 746 842 |
0 |
0 |
0 |
2 746 842 |
Halmozott |
109 877 766 |
229 235 327 |
-119 357 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
2 746 842 |
4 300 886 |
5 311 557 |
-1 010 671 |
1 736 171 |
0 |
0 |
0 |
1 736 171 |
Halmozott |
114 178 652 |
234 546 884 |
-120 368 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
1 736 171 |
3 999 386 |
5 735 557 |
-1 736 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
118 178 038 |
240 282 441 |
-122 104 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
0 |
4 088 719 |
4 088 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
122 266 757 |
244 371 160 |
-122 104 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. |
3 000 000 Ft |
141/2021. (X.22.) |
||||
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
142/2021. (X.22.) |
||||
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |
||||
15. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft/Év |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-000039 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
66 033 651 |
46 496 241 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi utak felújítása |
125 344 232 |
120 694 050 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
16. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatokFt-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
27 895 290 |
23 601 134 |
24 781 191 |
24 905 097 |
101 182 711 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 740 654 |
1 738 734 |
1 825 671 |
1 834 799 |
8 139 858 |
Dologi kiadások (K3) |
34 955 983 |
22 094 480 |
23 199 204 |
23 315 200 |
103 564 867 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 500 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 110 500 |
12 710 500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
186 472 |
650 000 |
682 500 |
685 913 |
2 204 885 |
Működési kiadások összesen |
72 278 399 |
50 084 348 |
52 588 565 |
52 851 508 |
227 802 821 |
Beruházások (K6) |
49 974 846 |
8 648 200 |
6 880 610 |
15 000 000 |
80 503 656 |
Felújítások (K7) |
120 694 050 |
1 250 000 |
1 312 500 |
12 000 000 |
135 256 550 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
170 668 896 |
9 898 200 |
8 193 110 |
27 000 000 |
215 760 206 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
242 947 295 |
59 982 548 |
60 781 675 |
79 851 508 |
443 563 027 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 423 865 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 723 865 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 371 160 |
61 082 548 |
61 881 675 |
80 951 508 |
448 286 892 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
55 965 397 |
29 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
144 965 397 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
4 588 100 |
4 550 000 |
4 660 000 |
4 700 000 |
18 498 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
61 553 497 |
35 550 000 |
36 660 000 |
36 700 000 |
170 463 497 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
60 713 260 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
80 713 260 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
60 713 260 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
80 713 260 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
122 266 757 |
41 550 000 |
40 660 000 |
46 700 000 |
251 176 757 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
122 104 403 |
19 532 548 |
21 221 675 |
34 251 508 |
197 110 134 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
244 371 160 |
61 082 548 |
61 881 675 |
80 951 508 |
448 286 891 |