Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 14- 2023. 09. 11

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.14.

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Zajk Község Önkormányzatára.

2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 244 371 160 forintban,

b) kiadási főösszegét 244 371 160 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 122 266 757 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 61 553 497 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 35 596 628 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 368 769 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 1 000 000 forint

ad) Működési bevételek: 4 588 100 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 60 713 260 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 119 266 757 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 000 000 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 122 104 403 forint összegben állapítja meg, amelynek jogcíme előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 242 947 295 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 72 278 399 forint

aa) Személyi juttatások: 27 895 290 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 740 654 forint

ac) Dologi kiadások: 34 955 983 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 500 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 186 472 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 170 688 896 forint

ba) Beruházások: 49 974 846 forint

bb) Felújítások: 120 694 050 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 242 239 405 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 707 890 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 423 865 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 423 865 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 120 680 538 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 724 902 forintos működési hiány és 109 955 636 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 122 104 403 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 423 865 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 128 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

5. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.

(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

b) reprezentációs kiadások

c) kis összegű szolgáltatási kiadások

d) elszámolásra felvett előlegek

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások

g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

1

2

4

4

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 978 679

35 596 628

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 363 144

18 760 268

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

15 902 380

14 248 300

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

1.6.

B116

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai

318 060

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

16 710 659

20 368 769

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 710 659

20 368 769

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

2 899 410

60 713 260

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 899 410

60 713 260

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

652 000

1 000 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

650 000

1 000 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 520 400

4 588 100

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

3 290 000

4 000 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

100 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

210 000

200 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

200

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

200

288 100

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

0

0

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

90 000

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

90 000

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 951 738

61 553 497

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

2 899 410

60 713 260

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

60 851 148

122 266 757

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)

124 897 046

122 104 403

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

124 897 046

122 104 403

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

124 897 046

122 104 403

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)

185 748 194

244 371 160

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

1

2

4

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

60 955 933

72 278 399

1.1.

K1

Személyi juttatások

26 459 224

27 895 290

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 694 226

2 740 654

1.3.

K3

Dologi kiadások

24 625 243

34 955 983

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 898 080

6 500 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 160

186 472

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

249 160

176 472

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

10 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

123 516 899

170 668 896

2.1.

K6

Beruházások

97 511 902

49 974 846

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

49 444

3 049 444

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése

72 145 731

35 575 213

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4 585 848

1 363 409

2.6.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

20 730 879

9 986 780

2.7.

K7

Felújítások

26 000 000

120 694 050

2.8.

K71

Ingatlanok felújítása

20 472 441

95 034 685

2.9.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.10.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

5 527 559

25 659 365

2.11.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

4 997

0

2.12.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.13

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.14.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

4 997

2.15

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.16

K87

- Lakástámogatás

2.17

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

184 472 832

242 947 295

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 275 362

1 423 865

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 275 362

1 423 865

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

185 748 194

244 371 160

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-123 621 684

-120 680 538

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

123 621 684

120 680 538

2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

35 596 628

35 596 628

Felhalmozási célú támogatások

60 713 260

60 713 260

Működési célú támogatások

20 368 769

20 368 769

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

1 588 100

3 000 000

4 588 100

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

58 553 497

3 000 000

0

61 553 497

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

60 713 260

0

0

60 713 260

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

122 104 403

122 104 403

Hosszú lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

122 104 403

0

0

122 104 403

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

180 657 900

3 000 000

0

183 657 900

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60 713 260

0

0

60 713 260

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

27 895 290

27 895 290

Felújítás

120 694 050

120 694 050

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 740 654

2 740 654

Beruházási kiadások

49 974 846

49 974 846

Dologi kiadások

34 258 093

697 890

34 955 983

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 500 000

6 500 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

176 472

176 472

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

10 000

10 000

Elvonások, visszafizetések

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

71 570 509

707 890

0

72 278 399

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

170 668 896

0

0

170 668 896

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 423 865

1 423 865

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 423 865

0

0

1 423 865

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

72 994 374

707 890

0

73 702 264

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

170 668 896

0

0

170 668 896

Költségvetési bevételek összesen

119 266 757

3 000 000

0

122 266 757

Költségvetési kiadások összesen:

242 239 405

707 890

0

242 947 295

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-122 972 648

2 292 110

0

-120 680 538

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

241 371 160

3 000 000

0

244 371 160

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

243 663 270

707 890

0

244 371 160

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-2 292 110

2 292 110

0

0

3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

352 560

100

352 660

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

160 000

160 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 328 000

1 328 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

35 596 628

122 104 403

157 701 031

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

0

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

20 016 209

1 174 750

21 190 959

8

042130

Növénytermesztés

Ö

3 000 000

3 000 000

9

066020

Község és Városgazdálkodás

K

0

10

066010

Zöldterületkezelés

K

0

11

082092

Közművelődés

K

100 000

100 000

12

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

1 000 000

1 000 000

13

045160

Út, híd üzemeltetése

K

59 538 510

59 538 510

Önkormányzat összesen

55 965 397

60 713 260

1 000 000

4 588 100

0

0

0

0

0

122 104 403

244 371 160

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

9 206 930

1 200 000

3 483 560

13 890 490

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

181 000

181 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

2 996 176

62 795

3 058 971

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 423 865

1 423 865

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

176 472

176 472

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

13 200 000

858 000

5 958 209

1 174 750

21 190 959

7

042120

Mezőgazdasági támogatások

K

0

8

042130

Növénytermesztés

Ö

697 890

697 890

9

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

2 832 101

120 694 050

123 526 151

10

051030

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.

K

80 000

80 000

11

062020

Településfejlesztés

K

1 315 720

48 180 521

49 496 241

12

064010

Közvilágítás

K

5 953 775

5 953 775

13

066010

Zöldterületkezelés

K

697 890

697 890

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

1 350 000

1 350 000

15

072112

Háziorvosi ügyelet

K

981 900

981 900

16

082044

Könyvtári szolgltatások

K

200 000

200 000

17

082092

Közművelődés

K

1 182 600

153 738

5 064 138

556 780

6 957 256

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

10 000

10 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 305 760

528 916

2 913 624

7 748 300

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

250 000

250 000

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

6 500 000

6 500 000

Önkormányzat összesen

27 895 290

2 740 654

34 955 983

6 500 000

0

186 472

49 974 846

120 694 050

0

0

1 423 865

244 371 160

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

27 895 290

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 740 654

K3

Dologi kiadások

34 955 983

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

186 472

Működési költségvetés összesen:

72 278 399

K6

Beruházások

49 974 846

K7

Felújítások

120 694 050

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási költségvetés összesen:

170 668 896

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

242 947 295

K9

Finanszírozási kiadások

1 423 865

Önkormányzat kiadásai összesen

244 371 160

6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

176 472

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

129 472

belső ellenőrihozzájárulás

129 472

ebből: társulások és költségvetési szerveik

47 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

23 500

Európai Területi Társulás tagdíj

23 500

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

10 000

egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)

egyesületek és civil szervezetek támogatása

10 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

186 472

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 368 769

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

352 560

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

20 016 209

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

20 016 209

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

20 368 769

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

60 713 260

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

59 538 510

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1 174 750

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

1 174 750

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

60 713 260

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás

120 694 050

Felújítás összesen

120 694 050

Beuházás megnevezése

Eredeti eelőirányzat

Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés

1 174 750

Településrendezési terv

3 000 000

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

45 180 521

Vízmű vagyonértékelés

62 795

Művelődési ház klimabeszerzés

556 780

Beruházás összesen

49 974 846

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

1 412 576

6 237 782

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

2 794 627

35 596 628

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

333 238

333 238

5 561 354

1 164 759

4 822 869

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 757

20 368 769

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

60 713 260

60 713 260

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 000 000

Működési bevételek

300 000

300 000

200 000

70 000

250 000

800 000

1 580 000

760 565

90 000

68 200

40 000

129 335

4 588 100

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

122 104 403

122 104 403

Bevételek összesen

124 150 217

6 871 020

69 769 241

4 029 386

7 867 496

4 759 386

5 539 386

4 719 951

4 049 386

4 527 586

3 999 386

4 088 719

244 371 160

Kiadások

Személyi juttatások

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

2 204 935

3 641 005

27 895 290

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

224 518

270 956

2 740 654

Dologi kiadások

2 432 844

2 052 100

3 052 104

3 052 104

3 052 104

3 052 104

3 002 104

3 052 104

3 052 104

3 052 104

3 052 104

3 052 103

34 955 983

Ellátottak pénzbeli juttatásai

180 000

400 000

60 000

160 000

800 000

900 000

400 000

300 000

1 500 000

800 000

1 000 000

6 500 000

Egyéb működési célú kiadások

176 472

10 000

186 472

Beruházás

4 932 355

32 253 425

480 000

2 451 862

4 716 369

2 225 040

2 599 000

254 000

62 795

49 974 846

Felújítás

120 694 050

120 694 050

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Finanszírozási kiadások

1 423 865

1 423 865

Kiadások összesen

6 466 162

4 881 553

10 473 912

158 765 504

6 761 557

8 833 419

10 547 926

8 006 597

9 580 557

6 291 557

6 735 557

7 026 859

244 371 160

10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben

2022. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

10,0

10,0

Összesen:

13,0

1,0

1,0

1,0

10,0

0,0

11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 500 000

0

6 500 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

6 250 000

0

6 250 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

6 250 000

0

6 250 000

-temetési segély

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

6 250 000

0

6 250 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

250 000

0

250 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

6 500 000

0

6 500 000

12. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 760 268

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 389 093

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 490 497

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

148 686

bd) közutak fenntartásának támogatása

471 745

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 813 300

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 792

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

3 443 155

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

14 566 360

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 106 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

318 060

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

Állami hozzájárulás összesen:

35 596 628

13. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

122 104 403

8 679 600

7 048 586

1 631 014

123 735 417

0

0

0

123 735 417

Halmozott

8 679 600

7 048 586

1 631 014

0

0

0

0

Február

Havi

123 735 417

6 881 020

63 600 251

-56 719 231

67 016 186

0

0

0

67 016 186

Halmozott

15 560 620

70 648 837

-55 088 217

0

0

0

0

Március

Havi

67 016 186

11 236 981

9 498 012

1 738 969

68 755 155

0

0

0

68 755 155

Halmozott

26 797 601

80 146 849

-53 349 248

0

0

0

0

Április

Havi

68 755 155

4 039 386

57 029 307

-52 989 921

15 765 234

0

0

0

15 765 234

Halmozott

30 836 987

137 176 156

-106 339 169

0

0

0

0

Május

Havi

15 765 234

4 219 386

20 761 556

-16 542 170

-776 936

0

0

0

-776 936

Halmozott

35 056 373

157 937 712

-122 881 339

0

0

0

0

Június

Havi

-776 936

4 769 386

7 833 419

-3 064 033

-3 840 969

0

0

0

-3 840 969

Halmozott

39 825 759

165 771 131

-125 945 372

0

0

0

0

Július

Havi

-3 840 969

60 713 260

47 877 042

12 836 218

8 995 249

0

0

0

8 995 249

Halmozott

100 539 019

213 648 173

-113 109 154

0

0

0

0

Augusztus

Havi

8 995 249

4 729 951

7 006 597

-2 276 646

6 718 603

0

0

0

6 718 603

Halmozott

105 268 970

220 654 770

-115 385 800

0

0

0

0

Szeptember

Havi

6 718 603

4 608 796

8 580 557

-3 971 761

2 746 842

0

0

0

2 746 842

Halmozott

109 877 766

229 235 327

-119 357 561

0

0

0

0

Október

Havi

2 746 842

4 300 886

5 311 557

-1 010 671

1 736 171

0

0

0

1 736 171

Halmozott

114 178 652

234 546 884

-120 368 232

0

0

0

0

November

Havi

1 736 171

3 999 386

5 735 557

-1 736 171

0

0

0

0

0

Halmozott

118 178 038

240 282 441

-122 104 403

0

0

0

0

December

Havi

0

4 088 719

4 088 719

0

0

0

0

0

0

Halmozott

122 266 757

244 371 160

-122 104 403

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

2024

Határozat

Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

14 965 404 Ft

19/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

19 371 462 Ft

13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.)

Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése

2 254 129 Ft

20/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése

2 318 639 Ft

42/2020. (IX.17.)

Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése

14 986 043 Ft

206/2020. (XII.18.)

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

4 445 000 Ft

10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.)

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat

125 431 151 Ft

6 271 558 Ft

81/2021. (X.7.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

1 651 353 Ft

78/2021. (X.7.)

VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

78/2021. (X.7.)

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.

3 000 000 Ft

141/2021. (X.22.)

Településterv elkészítése

3 000 000 Ft

142/2021. (X.22.)

Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése

4 903 724 Ft

147/2021 (XI.30.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

5 543 170 Ft

151-153/2021. (XI.30.)

15. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2023. év Ft/Év

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-000039

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés

66 033 651

46 496 241

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi utak felújítása

125 344 232

120 694 050

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2022. év Ft

16. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatokFt-ban

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

27 895 290

23 601 134

24 781 191

24 905 097

101 182 711

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 740 654

1 738 734

1 825 671

1 834 799

8 139 858

Dologi kiadások (K3)

34 955 983

22 094 480

23 199 204

23 315 200

103 564 867

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 500 000

2 000 000

2 100 000

2 110 500

12 710 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

186 472

650 000

682 500

685 913

2 204 885

Működési kiadások összesen

72 278 399

50 084 348

52 588 565

52 851 508

227 802 821

Beruházások (K6)

49 974 846

8 648 200

6 880 610

15 000 000

80 503 656

Felújítások (K7)

120 694 050

1 250 000

1 312 500

12 000 000

135 256 550

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

170 668 896

9 898 200

8 193 110

27 000 000

215 760 206

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

242 947 295

59 982 548

60 781 675

79 851 508

443 563 027

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 423 865

1 100 000

1 100 000

1 100 000

4 723 865

KIADÁSOK ÖSSZESEN

244 371 160

61 082 548

61 881 675

80 951 508

448 286 892

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

55 965 397

29 000 000

30 000 000

30 000 000

144 965 397

Közhatalmi bevételek (B3)

1 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7 000 000

Működési bevételek (B4)

4 588 100

4 550 000

4 660 000

4 700 000

18 498 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

61 553 497

35 550 000

36 660 000

36 700 000

170 463 497

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

60 713 260

6 000 000

4 000 000

10 000 000

80 713 260

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

60 713 260

6 000 000

4 000 000

10 000 000

80 713 260

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

122 266 757

41 550 000

40 660 000

46 700 000

251 176 757

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

122 104 403

19 532 548

21 221 675

34 251 508

197 110 134

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

244 371 160

61 082 548

61 881 675

80 951 508

448 286 891