Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 12- 2023. 12. 15

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.09.12.

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Zajk Község Önkormányzatára.

2. § (1)2 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 245 433 773 forintban,

b) kiadási főösszegét 245 433 773 forintban állapítja meg.

(2)3 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 124 569 036 forintban állapítja meg.

(3)4 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 62 465 776 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 36 068 728 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 368 769 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 1 000 000 forint

ad) Működési bevételek:5 028 279 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 62 403 260 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a)5 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 121 869 036 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 000 000 forint

(5)6 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 120 564 737 forint összegben állapítja meg, amelynek jogcíme előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés.

(6)7 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 243 931 281 forintban állapítja meg.

(7)8 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 72 824 907 forint

aa) Személyi juttatások: 29 295 290 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 904 654 forint

ac) Dologi kiadások: 33 428 771 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 500 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 658 572 forint

af) Elvonások, visszafizetések: 37 620 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 171 106 374 forint

ba) Beruházások: 50 024 941 forint

bb) Felújítások: 120 694 050 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 387 383 forint

(8)9 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 242 823 391 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 107 890 forint

(9)10 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 502 492 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 502 492 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2022. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1)11 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 119 062 245 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 359 131 forintos működési hiány és 108 703 114 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 120 564 737 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 502 492 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 128 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

5.12 Az államháztartáson kivüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

7. §13 (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 0 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

7/A. §14 (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

7/B. §15 (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,

c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

7/C. §16 (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

b) reprezentációs kiadások

c) kis összegű szolgáltatási kiadások

d) elszámolásra felvett előlegek

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások

g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 978 679

35 596 628

472 100

36 068 728

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 363 144

18 760 268

18 760 268

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

15 902 380

14 248 300

14 248 300

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

0

472 100

472 100

1.6.

B116

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai

318 060

318 060

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

16 710 659

20 368 769

0

20 368 769

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 710 659

20 368 769

20 368 769

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

2 899 410

60 713 260

0

60 713 260

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 899 410

60 713 260

60 713 260

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

652 000

1 000 000

0

1 000 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

650 000

1 000 000

1 000 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

0

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

0

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000

0

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 520 400

4 588 100

440 179

5 028 279

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

3 290 000

4 000 000

65 000

4 065 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

100 000

0

100 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

210 000

200 000

0

200 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

200

0

10

10

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

77 571

77 571

5.11.

B411

Egyéb működési bevételek

200

288 100

297 598

585 698

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

1 350 000

1 350 000

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

1 350 000

1 350 000

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

0

0

0

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

90 000

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

90 000

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

340 000

340 000

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

340 000

340 000

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 951 738

61 553 497

912 279

62 465 776

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

2 899 410

60 713 260

1 690 000

62 403 260

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

60 851 148

122 266 757

2 602 279

124 869 036

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)

0

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)

0

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)

124 897 046

122 104 403

-1 618 293

120 486 110

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

124 897 046

122 104 403

-1 618 293

120 486 110

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

78 627

78 627

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

124 897 046

122 104 403

-1 539 666

120 564 737

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)

185 748 194

244 371 160

1 062 613

245 433 773

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

60 955 933

72 278 399

546 508

72 824 907

1.1.

K1

Személyi juttatások

26 459 224

27 895 290

1 400 000

29 295 290

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 694 226

2 740 654

164 000

2 904 654

1.3.

K3

Dologi kiadások

24 625 243

34 955 983

-1 527 212

33 428 771

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 898 080

6 500 000

0

6 500 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 160

186 472

509 720

696 192

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

37 620

37 620

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

249 160

176 472

0

176 472

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

10 000

472 100

482 100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

123 516 899

170 668 896

437 478

171 106 374

2.1.

K6

Beruházások

97 511 902

49 974 846

50 095

50 024 941

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

49 444

3 049 444

0

3 049 444

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése

72 145 731

35 575 213

4 012

35 579 225

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

0

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4 585 848

1 363 409

35 432

1 398 841

2.6.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

20 730 879

9 986 780

10 651

9 997 431

2.7.

K7

Felújítások

26 000 000

120 694 050

0

120 694 050

2.8.

K71

Ingatlanok felújítása

20 472 441

95 034 685

0

95 034 685

2.9.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.10.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

5 527 559

25 659 365

0

25 659 365

2.11.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

4 997

0

387 383

387 383

2.12.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.13

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.14.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

4 997

0

387 383

387 383

2.15

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.16

K87

- Lakástámogatás

2.17

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

184 472 832

242 947 295

983 986

243 931 281

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 275 362

1 423 865

78 627

1 502 492

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 275 362

1 423 865

78 627

1 502 492

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

185 748 194

244 371 160

1 062 613

245 433 773

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-123 621 684

-120 680 538

1 618 293

-119 062 245

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

123 621 684

120 680 538

-1 618 293

119 062 245

2. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

36 068 728

36 068 728

Felhalmozási célú támogatások

60 713 260

60 713 260

Működési célú támogatások

20 368 769

20 368 769

Felhalmozási bevételek

1 350 000

1 350 000

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

340 000

340 000

Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

2 028 279

3 000 000

5 028 279

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

59 465 776

3 000 000

0

62 465 776

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

62 403 260

0

0

62 403 260

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

120 486 110

120 486 110

Hosszú lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

78 627

78 627

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

120 564 737

0

0

120 564 737

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

180 030 513

3 000 000

0

183 030 513

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

62 403 260

0

0

62 403 260

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

29 295 290

29 295 290

Felújítás

120 694 050

120 694 050

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 904 654

2 904 654

Beruházási kiadások

50 024 941

50 024 941

Dologi kiadások

32 330 881

1 097 890

33 428 771

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 500 000

6 500 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

387 383

387 383

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

176 472

176 472

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

472 100

10 000

482 100

Elvonások, visszafizetések

37 620

37 620

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

71 717 017

1 107 890

0

72 824 907

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

171 106 374

0

0

171 106 374

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 502 492

1 502 492

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 502 492

0

0

1 502 492

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 219 509

1 107 890

0

74 327 399

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

171 106 374

0

0

171 106 374

Költségvetési bevételek összesen

121 869 036

3 000 000

0

124 869 036

Költségvetési kiadások összesen:

242 823 391

1 107 890

0

243 931 281

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-120 954 355

1 892 110

0

-119 062 245

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

242 433 773

3 000 000

0

245 433 773

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

244 325 883

1 107 890

0

245 433 773

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-1 892 110

1 892 110

0

0

3. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

352 560

297 698

650 258

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

160 000

160 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 470 571

1 350 000

2 820 571

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

36 068 728

78 627

36 147 355

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

120 486 110

120 486 110

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

20 016 209

1 174 750

21 190 959

8

042130

Növénytermesztés

Ö

3 000 000

3 000 000

9

066020

Község és Városgazdálkodás

K

0

10

066010

Zöldterületkezelés

K

0

11

082092

Közművelődés

K

100 010

100 010

12

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

1 000 000

1 000 000

13

045160

Út, híd üzemeltetése

K

59 538 510

340 000

59 878 510

Önkormányzat összesen

56 437 497

60 713 260

1 000 000

5 028 279

1 350 000

0

340 000

0

120 486 110

78 627

245 433 773

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

9 206 930

1 200 000

1 668 746

12 075 676

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

711 000

711 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

3 061 080

62 795

3 123 875

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

37 620

1 502 492

1 540 112

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

176 472

176 472

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

13 200 000

858 000

5 958 209

1 174 750

21 190 959

7

042120

Mezőgazdasági támogatások

K

0

8

042130

Növénytermesztés

Ö

1 097 890

1 097 890

9

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

1 400 000

164 000

1 568 101

120 694 050

123 826 151

10

051030

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.

K

80 000

80 000

11

062020

Településfejlesztés

K

1 356 658

48 185 617

387 383

49 929 658

12

064010

Közvilágítás

K

5 953 775

5 953 775

13

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Ö

472 100

472 100

14

066010

Zöldterületkezelés

K

697 890

697 890

15

066020

Város-és községgazdálkodás

K

1 131 707

1 131 707

16

072112

Háziorvosi ügyelet

K

981 900

981 900

17

082044

Könyvtári szolgltatások

K

200 000

200 000

18

082092

Közművelődés

K

1 182 600

153 738

4 864 138

556 780

6 757 256

19

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

10 000

10 000

20

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 305 760

528 916

2 868 625

44 999

7 748 300

21

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

1 229 052

1 229 052

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

6 500 000

6 500 000

Önkormányzat összesen

29 295 290

2 904 654

33 428 771

6 500 000

0

696 192

50 024 941

120 694 050

387 383

0

1 502 492

245 433 773

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1. számú módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

27 895 290

1 400 000

29 295 290

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 740 654

164 000

2 904 654

K3

Dologi kiadások

34 955 983

-1 527 212

33 428 771

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500 000

0

6 500 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

186 472

509 720

696 192

Működési költségvetés összesen:

72 278 399

546 508

72 824 907

K6

Beruházások

49 974 846

50 095

50 024 941

K7

Felújítások

120 694 050

0

120 694 050

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

387 383

387 383

Felhalmozási költségvetés összesen:

170 668 896

437 478

171 106 374

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

242 947 295

983 986

243 931 281

K9

Finanszírozási kiadások

1 423 865

78 627

1 502 492

Önkormányzat kiadásai összesen

244 371 160

1 062 613

245 433 773

6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosított előirányzat

1

Elvonások és befizetések

0

37 620

37 620

ebből: a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

37 620

37 620

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

176 472

0

176 472

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

129 472

0

129 472

belső ellenőrihozzájárulás

129 472

0

129 472

ebből: társulások és költségvetési szerveik

47 000

0

47 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

23 500

0

23 500

Európai Területi Társulás tagdíj

23 500

0

23 500

4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

5

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

472 100

482 100

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

10 000

0

10 000

egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)

egyesületek és civil szervezetek támogatása

10 000

0

10 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: Dél-Zalai Vízmű - Lakossági víz- és csatornaszolg.

0

472 100

472 100

7

Egyéb működési célú kiadások összesen

186 472

509 720

696 192

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

0

0

7. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 368 769

0

20 368 769

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

352 560

0

352 560

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

20 016 209

0

20 016 209

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

20 016 209

0

20 016 209

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

60 713 260

0

60 713 260

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

59 538 510

0

59 538 510

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1 174 750

0

1 174 750

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

1 174 750

0

1 174 750

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

0

0

0

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

340 000

340 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

0

40 000

40 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

ebből: önkormányzatoktól

0

300 000

300 000

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

340 000

340 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosított előirányzat

VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás

120 694 050

0

120 694 050

Felújítás összesen

120 694 050

0

120 694 050

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosított előirányzat

Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés

1 174 750

0

1 174 750

Településrendezési terv

3 000 000

0

3 000 000

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

45 180 521

5 096

45 185 617

Vízmű vagyonértékelés

62 795

0

62 795

Művelődési ház klimabeszerzés

556 780

0

556 780

Falugondnok részére mobiltelefon

44 999

44 999

0

0

Beruházás összesen

49 974 846

50 095

50 024 941

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

3 005 727

3 005 727

3 005 727

3 005 727

3 005 727

3 005 727

3 005 728

3 005 727

3 005 727

3 005 727

3 005 730

3 005 727

36 068 728

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

333 238

333 238

5 561 354

1 164 759

4 822 869

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 759

1 164 757

20 368 769

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

60 713 260

60 713 260

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 000 000

Működési bevételek

300 000

300 000

200 000

70 000

690 179

800 000

1 580 000

760 565

90 000

68 200

40 000

129 335

5 028 279

Felhalmozási bevételek

1 350 000

1 350 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

40 000

300 000

340 000

Finanszírozási bevételek

120 486 110

78 627

120 564 737

Bevételek összesen

124 125 075

3 757 592

69 980 341

4 240 486

8 518 775

6 320 486

5 750 487

4 931 051

4 560 486

4 738 686

4 210 489

4 299 819

245 433 773

Kiadások

Személyi juttatások

2 441 274

2 441 274

2 441 274

2 441 274

2 441 274

2 441 274

2 441 274

2 441 274

2 441 275

2 441 274

2 441 275

2 441 274

29 295 290

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

242 055

242 055

242 055

242 055

242 055

242 055

242 054

242 055

242 055

242 055

242 050

242 055

2 904 654

Dologi kiadások

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 731

2 785 730

33 428 771

Ellátottak pénzbeli juttatásai

180 000

400 000

60 000

160 000

800 000

900 000

400 000

300 000

1 500 000

800 000

1 000 000

6 500 000

Egyéb működési célú kiadások

166 472

482 100

37 620

10 000

696 192

Beruházás

4 932 355

32 253 425

480 000

2 451 862

4 716 369

2 230 136

2 643 999

254 000

62 795

50 024 941

Felújítás

120 694 050

120 694 050

Egyéb felhalmozási célú kiadások

387 383

387 383

Finanszírozási kiadások

1 423 865

78 627

1 502 492

Kiadások összesen

7 072 925

5 947 687

10 461 415

159 130 390

7 231 160

8 858 542

10 585 428

7 999 196

9 613 060

6 279 060

6 723 056

5 531 854

245 433 773

10. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben

2022. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

10,0

10,0

Összesen:

13,0

1,0

1,0

1,0

10,0

0,0

11. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 500 000

0

6 500 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

6 250 000

0

6 250 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

6 250 000

0

6 250 000

-temetési segély

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

6 250 000

0

6 250 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

250 000

0

250 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

6 500 000

0

6 500 000

12. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez26

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft-ban

I. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 760 268

0

18 760 268

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 389 093

0

2 389 093

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 490 497

0

2 490 497

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

148 686

0

148 686

bd) közutak fenntartásának támogatása

471 745

0

471 745

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 813 300

0

9 813 300

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 792

0

3 792

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

3 443 155

0

3 443 155

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

14 566 360

0

14 566 360

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 106 000

0

9 106 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

0

5 142 300

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

318 060

0

318 060

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

472 100

472 100

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

472 100

472 100

Állami hozzájárulás összesen:

35 596 628

472 100

36 068 728

13. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez27

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

120 486 110

3 638 965

7 072 925

-3 433 960

117 052 150

0

0

0

117 052 150

Halmozott

3 638 965

7 072 925

-3 433 960

0

0

0

0

Február

Havi

117 052 150

3 757 592

5 947 687

-2 190 095

114 862 055

0

0

0

114 862 055

Halmozott

7 396 557

13 020 612

-5 624 055

0

0

0

0

Március

Havi

114 862 055

69 980 341

10 461 415

59 518 926

174 380 981

0

0

0

174 380 981

Halmozott

77 376 898

23 482 027

53 894 871

0

0

0

0

Április

Havi

174 380 981

4 240 486

159 130 390

-154 889 904

19 491 077

0

0

0

19 491 077

Halmozott

81 617 384

182 612 417

-100 995 033

0

0

0

0

Május

Havi

19 491 077

8 518 775

7 231 160

1 287 615

20 778 692

0

0

0

20 778 692

Halmozott

90 136 159

189 843 577

-99 707 418

0

0

0

0

Június

Havi

20 778 692

6 320 486

8 858 542

-2 538 056

18 240 636

0

0

0

18 240 636

Halmozott

96 456 645

198 702 119

-102 245 474

0

0

0

0

Július

Havi

18 240 636

5 750 487

10 585 428

-4 834 941

13 405 695

0

0

0

13 405 695

Halmozott

102 207 132

209 287 547

-107 080 415

0

0

0

0

Augusztus

Havi

13 405 695

4 931 051

7 999 196

-3 068 145

10 337 550

0

0

0

10 337 550

Halmozott

107 138 183

217 286 743

-110 148 560

0

0

0

0

Szeptember

Havi

10 337 550

4 738 686

9 613 060

-4 874 374

5 463 176

0

0

0

5 463 176

Halmozott

111 876 869

226 899 803

-115 022 934

0

0

0

0

Október

Havi

5 463 176

4 738 686

6 279 060

-1 540 374

3 922 802

0

0

0

3 922 802

Halmozott

116 615 555

233 178 863

-116 563 308

0

0

0

0

November

Havi

3 922 802

4 210 489

6 723 056

-2 512 567

1 410 235

0

0

0

1 410 235

Halmozott

120 826 044

239 901 919

-119 075 875

0

0

0

0

December

Havi

1 410 235

4 299 819

5 531 854

-1 232 035

178 200

0

0

0

178 200

Halmozott

125 125 863

245 433 773

-120 307 910

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

2024

Határozat

Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

14 965 404 Ft

19/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

19 371 462 Ft

13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.)

Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése

2 254 129 Ft

20/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése

2 318 639 Ft

42/2020. (IX.17.)

Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése

14 986 043 Ft

206/2020. (XII.18.)

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

4 445 000 Ft

10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.)

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat

125 431 151 Ft

6 271 558 Ft

81/2021. (X.7.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

1 651 353 Ft

78/2021. (X.7.)

VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

78/2021. (X.7.)

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.

3 000 000 Ft

141/2021. (X.22.)

Településterv elkészítése

3 000 000 Ft

142/2021. (X.22.)

Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése

4 903 724 Ft

147/2021 (XI.30.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

5 543 170 Ft

151-153/2021. (XI.30.)

15. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2023. év Ft/Év

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-000039

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés

66 033 651

46 496 241

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi utak felújítása

125 344 232

120 694 050

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2022. év Ft

16. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatokFt-ban

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

27 895 290

23 601 134

24 781 191

24 905 097

101 182 711

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 740 654

1 738 734

1 825 671

1 834 799

8 139 858

Dologi kiadások (K3)

34 955 983

22 094 480

23 199 204

23 315 200

103 564 867

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 500 000

2 000 000

2 100 000

2 110 500

12 710 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

186 472

650 000

682 500

685 913

2 204 885

Működési kiadások összesen

72 278 399

50 084 348

52 588 565

52 851 508

227 802 821

Beruházások (K6)

49 974 846

8 648 200

6 880 610

15 000 000

80 503 656

Felújítások (K7)

120 694 050

1 250 000

1 312 500

12 000 000

135 256 550

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

170 668 896

9 898 200

8 193 110

27 000 000

215 760 206

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

242 947 295

59 982 548

60 781 675

79 851 508

443 563 027

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 423 865

1 100 000

1 100 000

1 100 000

4 723 865

KIADÁSOK ÖSSZESEN

244 371 160

61 082 548

61 881 675

80 951 508

448 286 892

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

55 965 397

29 000 000

30 000 000

30 000 000

144 965 397

Közhatalmi bevételek (B3)

1 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7 000 000

Működési bevételek (B4)

4 588 100

4 550 000

4 660 000

4 700 000

18 498 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

61 553 497

35 550 000

36 660 000

36 700 000

170 463 497

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

60 713 260

6 000 000

4 000 000

10 000 000

80 713 260

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

60 713 260

6 000 000

4 000 000

10 000 000

80 713 260

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

122 266 757

41 550 000

40 660 000

46 700 000

251 176 757

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

122 104 403

19 532 548

21 221 675

34 251 508

197 110 134

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

244 371 160

61 082 548

61 881 675

80 951 508

448 286 891
1

A bevezető a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (5) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (7) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (8) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (9) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. alcím címe a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7/A. §-t a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

15

A 7/B. §-t a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

16

A 7/C. §-t a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

17

Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.