Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 17Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 252 155 392 forintban,
b) kiadási főösszegét 252 155 392 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 131 590 655 forintban állapítja meg.”
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 250 652 900 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 79 307 081 forint
aa) Személyi juttatások: 30 299 491 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 271 814 forint
ac) Dologi kiadások: 36 874 614 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 164 970 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 658 572 forint
af) Elvonások, visszafizetések: 37 620 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 171 345 819 forint
ba) Beruházások: 50 115 440 forint
bb) Felújítások: 120 842 995 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 387 384 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 250 345 502 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 809 890 forint”
2. § A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 119 062 245 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 10 119 686 forintos működési hiány és 108 942 559 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 120 564 737 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 502 492 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok”
4. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. december 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 978 679 |
35 596 628 |
472 100 |
36 068 728 |
2 816 970 |
38 885 698 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 363 144 |
18 760 268 |
18 760 268 |
40 000 |
18 800 268 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 902 380 |
14 248 300 |
14 248 300 |
721 371 |
14 969 671 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
0 |
472 100 |
472 100 |
1 664 970 |
2 137 070 |
1.6. |
B116 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai |
318 060 |
318 060 |
-17 096 |
300 964 |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
16 710 659 |
20 368 769 |
0 |
20 368 769 |
-120 560 |
20 248 209 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 710 659 |
20 368 769 |
20 368 769 |
-120 560 |
20 248 209 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
2 899 410 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 899 410 |
60 713 260 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
652 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
508 000 |
1 508 000 |
4.1. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
0 |
450 000 |
450 000 |
|||
4.2. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
4.2.1. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
650 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
4.2.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
4.2.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
0 |
0 |
||||
4.3. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 |
0 |
58 000 |
58 000 |
||
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 520 400 |
4 588 100 |
440 179 |
5 028 279 |
3 517 209 |
8 545 488 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 290 000 |
4 000 000 |
65 000 |
4 065 000 |
0 |
4 065 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
210 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
0 |
10 |
10 |
4 |
14 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
77 571 |
77 571 |
0 |
77 571 |
|
5.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
288 100 |
297 598 |
585 698 |
3 517 205 |
4 102 903 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
90 000 |
|||||
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
90 000 |
|||||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 951 738 |
61 553 497 |
912 279 |
62 465 776 |
6 721 619 |
69 187 395 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
2 899 410 |
60 713 260 |
1 690 000 |
62 403 260 |
62 403 260 |
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 851 148 |
122 266 757 |
2 602 279 |
124 869 036 |
6 721 619 |
131 590 655 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
124 897 046 |
122 104 403 |
-1 618 293 |
120 486 110 |
0 |
120 486 110 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
124 897 046 |
122 104 403 |
-1 618 293 |
120 486 110 |
120 486 110 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
78 627 |
78 627 |
0 |
78 627 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
124 897 046 |
122 104 403 |
-1 539 666 |
120 564 737 |
120 564 737 |
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
185 748 194 |
244 371 160 |
1 062 613 |
245 433 773 |
6 721 619 |
252 155 392 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 955 933 |
72 278 399 |
546 508 |
72 824 907 |
6 482 174 |
79 307 081 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
27 895 290 |
1 400 000 |
29 295 290 |
1 004 201 |
30 299 491 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 694 226 |
2 740 654 |
164 000 |
2 904 654 |
367 160 |
3 271 814 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
34 955 983 |
-1 527 212 |
33 428 771 |
3 445 843 |
36 874 614 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
1 664 970 |
8 164 970 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
186 472 |
509 720 |
696 192 |
0 |
696 192 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
37 620 |
37 620 |
0 |
37 620 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
249 160 |
176 472 |
0 |
176 472 |
0 |
176 472 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
10 000 |
472 100 |
482 100 |
0 |
482 100 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
123 516 899 |
170 668 896 |
437 478 |
171 106 374 |
239 445 |
171 345 819 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
49 974 846 |
50 095 |
50 024 941 |
90 499 |
50 115 440 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
49 444 |
3 049 444 |
0 |
3 049 444 |
0 |
3 049 444 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
72 145 731 |
35 575 213 |
4 012 |
35 579 225 |
0 |
35 579 225 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 585 848 |
1 363 409 |
35 432 |
1 398 841 |
71 260 |
1 470 101 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
20 730 879 |
9 986 780 |
10 651 |
9 997 431 |
19 239 |
10 016 670 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
148 945 |
120 842 995 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
20 472 441 |
95 034 685 |
0 |
95 034 685 |
148 945 |
95 183 630 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 527 559 |
25 659 365 |
0 |
25 659 365 |
0 |
25 659 365 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 997 |
0 |
387 383 |
387 383 |
1 |
387 384 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
0 |
387 383 |
387 383 |
1 |
387 384 |
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
184 472 832 |
242 947 295 |
983 986 |
243 931 281 |
6 721 619 |
250 652 900 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 275 362 |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
0 |
1 502 492 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 275 362 |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
0 |
1 502 492 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
185 748 194 |
244 371 160 |
1 062 613 |
245 433 773 |
6 721 619 |
252 155 392 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-123 621 684 |
-120 680 538 |
1 618 293 |
-119 062 245 |
0 |
-119 062 245 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
123 621 684 |
120 680 538 |
-1 618 293 |
119 062 245 |
0 |
119 062 245 |
|
2. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
38 885 698 |
38 885 698 |
Felhalmozási célú támogatások |
60 713 260 |
60 713 260 |
|||||
Működési célú támogatások |
20 248 209 |
20 248 209 |
Felhalmozási bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
340 000 |
340 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
1 508 000 |
1 508 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
5 545 488 |
3 000 000 |
8 545 488 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
66 187 395 |
3 000 000 |
0 |
69 187 395 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
62 403 260 |
0 |
0 |
62 403 260 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
120 486 110 |
120 486 110 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
78 627 |
78 627 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
120 564 737 |
0 |
0 |
120 564 737 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
186 752 132 |
3 000 000 |
0 |
189 752 132 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 403 260 |
0 |
0 |
62 403 260 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
30 299 491 |
30 299 491 |
Felújítás |
120 842 995 |
120 842 995 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 271 814 |
3 271 814 |
Beruházási kiadások |
50 115 440 |
50 115 440 |
|||||
Dologi kiadások |
35 074 724 |
1 799 890 |
36 874 614 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 164 970 |
8 164 970 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
387 384 |
387 384 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
176 472 |
176 472 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
472 100 |
10 000 |
482 100 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
37 620 |
37 620 |
||||||||
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
77 497 191 |
1 809 890 |
0 |
79 307 081 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
171 345 819 |
0 |
0 |
171 345 819 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 502 492 |
1 502 492 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 502 492 |
0 |
0 |
1 502 492 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
78 999 683 |
1 809 890 |
0 |
80 809 573 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
171 345 819 |
0 |
0 |
171 345 819 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
128 590 655 |
3 000 000 |
0 |
131 590 655 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
248 843 010 |
1 809 890 |
0 |
250 652 900 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-120 252 355 |
1 190 110 |
0 |
-119 062 245 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
249 155 392 |
3 000 000 |
0 |
252 155 392 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
250 345 502 |
1 809 890 |
0 |
252 155 392 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-1 190 110 |
1 190 110 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
232 000 |
299 202 |
531 202 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
139 673 |
139 673 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
4 883 081 |
1 350 000 |
6 233 081 |
|||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
38 885 698 |
78 627 |
38 964 325 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
120 486 110 |
120 486 110 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
20 016 209 |
1 174 750 |
21 190 959 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
9 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
0 |
|||||||||||
11 |
082092 |
Közművelődés |
K |
182 898 |
182 898 |
||||||||||
12 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 508 000 |
1 508 000 |
||||||||||
13 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
59 538 510 |
340 000 |
59 878 510 |
|||||||||
14 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
35 661 |
35 661 |
||||||||||
15 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
4 973 |
4 973 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
59 133 907 |
60 713 260 |
1 508 000 |
8 545 488 |
1 350 000 |
0 |
340 000 |
0 |
120 486 110 |
78 627 |
252 155 392 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
10 211 131 |
1 397 160 |
3 373 038 |
14 981 329 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
711 000 |
711 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 061 080 |
62 795 |
148 945 |
3 272 820 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
37 620 |
1 502 492 |
1 540 112 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
176 472 |
176 472 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
13 200 000 |
858 000 |
5 969 211 |
1 174 750 |
21 201 961 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 799 890 |
1 799 890 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
1 400 000 |
164 000 |
1 568 101 |
120 694 050 |
123 826 151 |
||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
1 436 658 |
48 185 617 |
387 384 |
50 009 659 |
|||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
5 953 775 |
5 953 775 |
|||||||||||
13 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
Ö |
472 100 |
472 100 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
697 890 |
697 890 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 060 000 |
1 060 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
981 900 |
981 900 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
220 000 |
220 000 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 182 600 |
153 738 |
5 073 639 |
647 279 |
7 057 256 |
||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 305 760 |
698 916 |
3 168 625 |
44 999 |
8 218 300 |
||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 394 052 |
1 394 052 |
|||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
325 755 |
8 164 970 |
8 490 725 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
29 701 491 |
3 119 814 |
37 624 614 |
8 164 970 |
0 |
696 192 |
50 115 440 |
120 842 995 |
387 384 |
0 |
1 502 492 |
252 155 392 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
2. számú módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
1 400 000 |
29 295 290 |
1 004 201 |
30 299 491 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 740 654 |
164 000 |
2 904 654 |
367 160 |
3 271 814 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
-1 527 212 |
33 428 771 |
3 445 843 |
26 874 614 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
1 664 970 |
8 164 970 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
509 720 |
696 192 |
0 |
696 192 |
Működési költségvetés összesen: |
72 278 399 |
546 508 |
72 824 907 |
6 482 174 |
79 307 081 |
|
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
50 095 |
50 024 941 |
90 499 |
50 115 440 |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
148 945 |
120 842 995 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
387 383 |
387 383 |
1 |
387 384 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
170 668 896 |
437 478 |
171 106 374 |
239 445 |
171 345 819 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
242 947 295 |
983 986 |
243 931 281 |
6 721 619 |
250 652 900 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
0 |
1 502 492 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
244 371 160 |
1 062 613 |
245 433 773 |
6 721 619 |
252 155 392 |
|
6. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
37 620 |
37 620 |
0 |
37 620 |
ebből: a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
37 620 |
37 620 |
0 |
37 620 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
176 472 |
0 |
176 472 |
0 |
176 472 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
129 472 |
0 |
129 472 |
0 |
129 472 |
|
belső ellenőrihozzájárulás |
129 472 |
0 |
129 472 |
0 |
129 472 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
0 |
23 500 |
|
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
472 100 |
482 100 |
0 |
482 100 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
||||||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: Dél-Zalai Vízmű - Lakossági víz- és csatornaszolg. |
0 |
472 100 |
472 100 |
0 |
472 100 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
186 472 |
509 720 |
696 192 |
0 |
696 192 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 368 769 |
0 |
20 368 769 |
-120 560 |
20 248 209 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
0 |
352 560 |
-120 560 |
232 000 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
|||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
0 |
20 016 209 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
20 368 769 |
-120 560 |
20 248 209 |
||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
0 |
60 713 260 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
59 538 510 |
0 |
59 538 510 |
0 |
59 538 510 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
|||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
ebből: önkormányzatoktól |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
||
8. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
Víz ágazaton ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkák |
0 |
0 |
148 945 |
148 945 |
|
Felújítás összesen |
120 694 050 |
0 |
120 694 050 |
148 945 |
120 842 995 |
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
2. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
0 |
1 174 750 |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
45 180 521 |
5 096 |
45 185 617 |
0 |
45 185 617 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
0 |
62 795 |
0 |
62 795 |
Művelődési ház klimabeszerzés |
556 780 |
0 |
556 780 |
0 |
556 780 |
Falugondnok részére mobiltelefon |
44 999 |
44 999 |
0 |
44 999 |
|
Művelődési házba eszközök |
0 |
90 499 |
90 499 |
||
0 |
0 |
||||
Beruházás összesen |
49 974 846 |
50 095 |
50 024 941 |
90 499 |
50 115 440 |
9. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 475 |
3 240 473 |
38 885 698 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
333 238 |
333 238 |
5 561 354 |
1 164 759 |
4 822 869 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 164 759 |
1 044 199 |
1 164 759 |
1 164 757 |
20 248 209 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
60 713 260 |
60 713 260 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
58 000 |
200 000 |
500 000 |
250 000 |
1 508 000 |
|||||||
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
70 000 |
690 179 |
800 000 |
1 580 000 |
760 565 |
90 000 |
3 585 409 |
40 000 |
129 335 |
8 545 488 |
Felhalmozási bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
300 000 |
340 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
120 486 110 |
78 627 |
120 564 737 |
||||||||||
Bevételek összesen |
124 359 823 |
3 992 340 |
70 215 089 |
4 475 234 |
8 753 523 |
6 555 234 |
5 985 234 |
5 223 799 |
4 995 234 |
8 370 083 |
4 695 234 |
4 534 565 |
252 155 392 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 957 |
2 524 964 |
30 299 491 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 652 |
272 642 |
3 271 814 |
Dologi kiadások |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 885 |
3 072 879 |
36 874 614 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
400 000 |
60 000 |
160 000 |
800 000 |
900 000 |
400 000 |
300 000 |
1 500 000 |
800 000 |
2 664 970 |
8 164 970 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
166 472 |
482 100 |
37 620 |
10 000 |
696 192 |
||||||||
Beruházás |
4 932 355 |
32 253 425 |
480 000 |
2 451 862 |
4 716 369 |
2 230 136 |
2 643 999 |
90 499 |
254 000 |
62 795 |
50 115 440 |
||
Felújítás |
120 694 050 |
148 945 |
120 842 995 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
387 383 |
1 |
387 384 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
78 627 |
1 502 492 |
||||||||||
Kiadások összesen |
7 474 359 |
6 349 121 |
10 862 849 |
159 531 824 |
7 632 594 |
9 259 976 |
10 986 863 |
8 400 630 |
10 014 493 |
6 919 939 |
8 789 464 |
5 933 280 |
252 155 392 |
10. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
8 164 970 |
0 |
8 164 970 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. § ) |
K48 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. § ) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
8 164 970 |
0 |
8 164 970 |
||
11. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 760 268 |
0 |
18 760 268 |
40 000 |
18 800 268 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 389 093 |
0 |
2 389 093 |
0 |
2 389 093 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 490 497 |
0 |
2 490 497 |
40 000 |
2 530 497 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
148 686 |
0 |
148 686 |
0 |
148 686 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
471 745 |
0 |
471 745 |
0 |
471 745 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 813 300 |
0 |
9 813 300 |
0 |
9 813 300 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 792 |
0 |
3 792 |
0 |
3 792 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
14 566 360 |
0 |
14 566 360 |
704 275 |
15 270 635 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 106 000 |
0 |
9 106 000 |
721 371 |
9 827 371 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
318 060 |
0 |
318 060 |
-17 096 |
300 964 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
407 725 |
2 677 725 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
472 100 |
472 100 |
1 664 970 |
2 137 070 |
||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
472 100 |
472 100 |
0 |
472 100 |
||
Szociális tüzifa vásárlás |
0 |
1 664 970 |
1 664 970 |
||||
Állami hozzájárulás összesen: |
35 596 628 |
472 100 |
36 068 728 |
2 816 970 |
38 885 698 |
||
12. melléklet a 20/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
120 486 110 |
3 873 713 |
7 474 359 |
-3 600 646 |
116 885 464 |
0 |
0 |
0 |
116 885 464 |
Halmozott |
3 873 713 |
7 474 359 |
-3 600 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
116 885 464 |
3 992 340 |
6 349 121 |
-2 356 781 |
114 528 683 |
0 |
0 |
0 |
114 528 683 |
Halmozott |
7 866 053 |
13 823 480 |
-5 957 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
114 528 683 |
70 215 089 |
10 862 849 |
59 352 240 |
173 880 923 |
0 |
0 |
0 |
173 880 923 |
Halmozott |
78 081 142 |
24 686 329 |
53 394 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
173 880 923 |
4 475 234 |
159 531 824 |
-155 056 590 |
18 824 333 |
0 |
0 |
0 |
18 824 333 |
Halmozott |
82 556 376 |
184 218 153 |
-101 661 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
18 824 333 |
8 753 523 |
7 632 594 |
1 120 929 |
19 945 262 |
0 |
0 |
0 |
19 945 262 |
Halmozott |
91 309 899 |
191 850 747 |
-100 540 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
19 945 262 |
6 555 234 |
9 259 976 |
-2 704 742 |
17 240 520 |
0 |
0 |
0 |
17 240 520 |
Halmozott |
97 865 133 |
201 110 723 |
-103 245 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
17 240 520 |
5 985 234 |
10 986 863 |
-5 001 629 |
12 238 891 |
0 |
0 |
0 |
12 238 891 |
Halmozott |
103 850 367 |
212 097 586 |
-108 247 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
12 238 891 |
5 223 799 |
8 400 630 |
-3 176 831 |
9 062 060 |
0 |
0 |
0 |
9 062 060 |
Halmozott |
109 074 166 |
220 498 216 |
-111 424 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
9 062 060 |
4 995 234 |
10 014 493 |
-5 019 259 |
4 042 801 |
0 |
0 |
0 |
4 042 801 |
Halmozott |
114 069 400 |
230 512 709 |
-116 443 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
4 042 801 |
8 370 083 |
6 919 939 |
1 450 144 |
5 492 945 |
0 |
0 |
0 |
5 492 945 |
Halmozott |
122 439 483 |
237 432 648 |
-114 993 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
5 492 945 |
4 695 234 |
8 789 464 |
-4 094 230 |
1 398 715 |
0 |
0 |
0 |
1 398 715 |
Halmozott |
127 134 717 |
246 222 112 |
-119 087 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
1 398 715 |
4 534 565 |
5 933 280 |
-1 398 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
131 669 282 |
252 155 392 |
-120 486 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||