Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zajk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 258 526 047 forint,
b) kiadási főösszegét 138 039 937 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 132 073 160 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 62 647 241 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 38 429 492 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 16 194 030 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 851 591 forint
ad) Működési bevételek: 6 822 128 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 350 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 69 425 919 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 65 437 919 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 3 988 000 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 126 452 887 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 124 897 046 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 555 841 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Zajk Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 136 632 599 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 57 757 996 forint
aa) Személyi juttatások: 23 682 577 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 617 789 forint
ac) Dologi kiadások: 23 891 449 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 854 728 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 711 453 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 78 874 603 forint
ba) Beruházások: 28 452 866 forint
bb) Felújítások: 50 416 621 forint
bc) Felhalmozási célú támogatások: 5 116 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 407 338 forint összegben hagyja jóvá, mely összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2022. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 4 599 439 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 125 045 549 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban 12 fő, ebből a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 9 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2022. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2022. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Zajk Község Önkormányzata 2022. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2022. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2022. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2022. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Zajk Község Önkormányzata a 2022. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2022. évi maradvány összegét 120 486 110 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 900 771 |
36 978 679 |
38 429 492 |
38 429 492 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 470 471 |
15 363 144 |
15 363 144 |
15 363 144 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 160 300 |
15 902 380 |
16 578 255 |
16 578 255 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 443 155 |
4 017 245 |
4 017 245 |
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
200 848 |
200 848 |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
17 052 278 |
16 710 659 |
16 936 502 |
16 194 030 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 052 278 |
16 710 659 |
16 936 502 |
16 194 030 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
3 559 835 |
2 899 410 |
124 976 429 |
65 437 919 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 559 835 |
2 899 410 |
124 976 429 |
65 437 919 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
400 000 |
652 000 |
853 438 |
851 591 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
400 000 |
650 000 |
851 438 |
851 438 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 000 |
2 000 |
153 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 640 400 |
3 520 400 |
6 847 736 |
6 822 128 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
3 290 000 |
5 860 855 |
5 860 855 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
20 000 |
72 000 |
72 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
140 000 |
210 000 |
170 975 |
152 975 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
200 |
40 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
743 706 |
736 258 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
3 210 000 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
100 000 |
90 000 |
440 000 |
350 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
100 000 |
90 000 |
440 000 |
350 000 |
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
3 988 000 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
0 |
4 771 209 |
3 988 000 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 093 449 |
57 951 738 |
63 507 168 |
62 647 241 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
8 769 835 |
2 899 410 |
129 747 638 |
69 425 919 |
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 863 284 |
60 851 148 |
193 254 806 |
132 073 160 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
124 897 046 |
124 897 046 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 841 044 |
124 897 046 |
124 897 046 |
124 897 046 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 555 841 |
1 555 841 |
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
27 841 044 |
124 897 046 |
126 452 887 |
126 452 887 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
87 704 328 |
185 748 194 |
319 707 693 |
258 526 047 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 442 114 |
60 955 933 |
69 656 565 |
57 757 996 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
25 764 991 |
26 459 224 |
26 345 774 |
23 682 577 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 916 685 |
2 694 226 |
2 820 733 |
2 617 789 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
18 021 572 |
24 625 243 |
32 804 918 |
23 891 449 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
6 898 080 |
6 898 080 |
6 854 728 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
238 866 |
279 160 |
787 060 |
711 453 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
178 866 |
249 160 |
249 160 |
177 528 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
30 000 |
537 900 |
533 925 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 026 183 |
123 516 899 |
248 643 790 |
78 874 603 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
26 699 579 |
97 511 902 |
77 274 002 |
28 452 866 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
83 620 |
49 444 |
2 411 649 |
0 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
5 773 122 |
72 145 731 |
53 474 248 |
17 545 383 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
609 000 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 557 548 |
4 585 848 |
4 959 772 |
4 858 448 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
5 676 289 |
20 730 879 |
16 428 333 |
6 049 035 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
8 326 604 |
26 000 000 |
171 364 672 |
50 416 621 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 556 382 |
20 472 441 |
135 283 888 |
40 049 201 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 770 222 |
5 527 559 |
36 080 784 |
10 367 420 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 997 |
5 116 |
5 116 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 997 |
5 116 |
5 116 |
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 468 297 |
184 472 832 |
318 300 355 |
136 632 599 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 031 |
1 275 362 |
1 407 338 |
1 407 338 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 236 031 |
1 275 362 |
1 407 338 |
1 407 338 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
87 704 328 |
185 748 194 |
319 707 693 |
138 039 937 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-26 605 013 |
-123 621 684 |
--125 045 549 |
-4 599 439 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
26 605 013 |
123 621 684 |
125 045 549 |
125 045 549 |
|
2. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
38 429 492 |
38 429 492 |
Felhalmozási célú támogatások |
65 437 919 |
65 437 919 |
|||||
Működési célú támogatások |
16 194 030 |
16 194 030 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 988 000 |
3 988 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
851 591 |
851 591 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 166 773 |
3 655 355 |
6 822 128 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
350 000 |
350 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
58 991 886 |
3 655 355 |
0 |
62 647 241 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
69 425 919 |
0 |
0 |
69 425 919 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
124 897 046 |
124 897 046 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 555 841 |
1 555 841 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
126 452 887 |
0 |
0 |
126 452 887 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
185 444 773 |
3 655 355 |
0 |
189 100 128 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 425 919 |
0 |
0 |
69 425 919 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
23 682 577 |
23 682 577 |
Felújítás |
50 416 621 |
50 416 621 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 617 789 |
2 617 789 |
Beruházási kiadások |
28 452 866 |
28 452 866 |
|||||
Dologi kiadások |
23 188 150 |
703 299 |
23 891 449 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 854 728 |
6 854 728 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
5 116 |
5 116 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
177 528 |
177 528 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
507 900 |
26 025 |
533 925 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
57 028 672 |
729 324 |
0 |
57 757 996 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
78 874 603 |
0 |
0 |
78 874 603 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 407 338 |
1 407 338 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 407 338 |
0 |
0 |
1 407 338 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 436 010 |
729 324 |
0 |
59 165 334 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
78 874 603 |
0 |
0 |
78 874 603 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
128 417 805 |
3 655 355 |
0 |
132 073 160 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
135 903 275 |
729 324 |
0 |
136 632 599 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-7 485 470 |
2 926 031 |
0 |
-4 559 439 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
254 870 692 |
3 655 355 |
0 |
258 526 047 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 310 613 |
729 324 |
0 |
138 039 937 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
117 560 079 |
2 926 031 |
0 |
120 486 110 |
||||||
3. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
3 120 |
18 487 |
21 607 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
92 000 |
92 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 731 563 |
2 731 563 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
38 429 492 |
1 555 841 |
39 985 333 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
124 897 046 |
124 897 046 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
15 968 187 |
2 899 410 |
1 |
18 867 598 |
||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 655 355 |
3 655 355 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
K |
59 538 509 |
3 988 000 |
63 526 509 |
|||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztési projektek |
K |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
11 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
67 832 |
67 832 |
||||||||||
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
2 |
350 000 |
350 002 |
|||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
256 886 |
256 886 |
||||||||||
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
851 591 |
851 591 |
||||||||||
15 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
K |
2 |
2 |
||||||||||
16 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
0 |
|||||||||||
17 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
18 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
222 723 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
54 623 522 |
65 437 919 |
851 591 |
6 822 128 |
0 |
350 000 |
3 988 000 |
0 |
124 897 046 |
1 555 841 |
258 526 047 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 742 594 |
1 057 531 |
2 419 624 |
12 219 749 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
222 278 |
222 278 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 634 536 |
2 634 536 |
|||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 407 338 |
1 407 338 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
177 528 |
177 528 |
|||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 378 801 |
771 018 |
5 211 885 |
2 725 420 |
19 087 124 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
21 114 544 |
21 114 544 |
|||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
703 299 |
703 299 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
52 585 |
52 585 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
1 565 036 |
22 696 044 |
26 651 076 |
5 116 |
50 917 272 |
||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése |
K |
507 900 |
507 900 |
|||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 720 244 |
1 720 244 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
366 690 |
366 690 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 058 159 |
1 058 159 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
605 695 |
605 695 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
129 116 |
129 116 |
|||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
969 075 |
128 038 |
3 218 804 |
578 778 |
1 000 001 |
5 894 696 |
|||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
26 025 |
26 025 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 395 007 |
635 579 |
2 939 254 |
2 452 624 |
9 422 464 |
||||||||
21 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
1 044 244 |
1 044 244 |
|||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
6 854 728 |
6 854 728 |
|||||||||||
24 |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejlesztés |
K |
197 100 |
25 623 |
222 723 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
23 682 577 |
2 617 789 |
23 891 449 |
6 854 728 |
0 |
711 453 |
28 452 866 |
50 416 621 |
5 116 |
0 |
1 407 338 |
138 039 937 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 459 224 |
26 470 774 |
23 682 577 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 694 226 |
2 695 733 |
2 617 789 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 625 243 |
32 804 918 |
23 891 449 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 898 080 |
6 898 080 |
6 854 728 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
279 160 |
787 060 |
711 453 |
Működési költségvetés összesen: |
60 955 933 |
69 656 565 |
57 757 996 |
|
K6 |
Beruházások |
97 511 902 |
77 274 002 |
28 452 866 |
K7 |
Felújítások |
26 000 000 |
171 364 672 |
50 416 621 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 997 |
5 116 |
5 116 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
123 516 899 |
248 643 790 |
78 874 603 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
184 472 832 |
318 300 355 |
136 632 599 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
1 407 338 |
1 407 338 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
185 748 194 |
319 707 693 |
138 039 937 |
|
6. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
249 160 |
249 160 |
177 528 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 960 |
200 960 |
129 328 |
||
belső ellenőri hozzájárulás |
129 328 |
129 328 |
129 328 |
||
EÜ központhoz hozzájárulás |
71 632 |
71 632 |
0 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 200 |
48 200 |
48 200 |
||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 100 |
24 100 |
24 100 |
||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 100 |
24 100 |
24 100 |
||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
537 900 |
533 925 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
30 000 |
30 000 |
26 025 |
||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj, Zawla zöld szíve egyesület) |
10 000 |
10 000 |
26 025 |
||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
507 900 |
507 900 |
||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
279 160 |
787 060 |
711 453 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 997 |
5 116 |
5 116 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 997 |
5 116 |
5 116 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 997 |
5116 |
5116 |
|
7. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 710 659 |
16 936 502 |
16 194 030 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
222 723 |
222 723 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
3 120 |
3 120 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
16 710 659 |
16 710 659 |
15 968 187 |
||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
16 710 659 |
16 710 659 |
15 968 187 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
16 710 659 |
16 936 502 |
16 194 030 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
90 000 |
90 000 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
90 000 |
90 000 |
0 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
350 000 |
350 000 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
90 000 |
440 000 |
350 000 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 899 410 |
124 976 429 |
65 437 919 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
119 077 019 |
59 538 509 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 899 410 |
2 899 410 |
2 899 410 |
||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 899 410 |
2 899 410 |
2 899 410 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
2 899 410 |
124 976 429 |
65 437 919 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 771 209 |
3 988 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
0 |
4 771 209 |
3 988 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
4 771 209 |
3 988 000 |
|
8. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztése |
24 999 999 |
26 651 076 |
26 651 076 |
Művelődési ház központi fűtés |
1 000 001 |
1 000 001 |
1 000 001 |
Magyar Falu Program - Zártkerti fejlesztések |
0 |
21 114 545 |
21 114 544 |
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
0 |
122 599 050 |
1 651 000 |
Felújítás összesen |
26 000 000 |
171 364 672 |
50 416 621 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
2 225 040 |
2 725 420 |
2 725 420 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba |
127 000 |
127 000 |
0 |
Magyar Falu Program pályázat keretében zártkerti fejlesztés |
21 114 545 |
0 |
0 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
63 392 305 |
63 392 305 |
17 785 306 |
Magyar Falu Program pályázat keretében játszótér kialakítása |
4 932 355 |
4 935 080 |
4 910 738 |
Települési önkormányzatok rendezvényének támogatása |
480 000 |
0 |
0 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
62 795 |
0 |
Művelődési ház udvarának térkövezése |
2 599 000 |
0 |
0 |
Városgazdálkodásra eszközbeszerzés |
127 000 |
0 |
0 |
Falubusznak garázs |
2 451 862 |
2 452 624 |
2 452 624 |
Település fejlesztési terv |
0 |
3 000 000 |
0 |
VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi helyi közutak |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés eszközbeszerzés - elektromos hűtőtáka, klima beszerzés |
0 |
578 778 |
578 778 |
Beruházás összesen |
97 511 902 |
77 274 002 |
28 452 866 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
4 045 809 |
6 148 381 |
2 712 222 |
2 712 222 |
3 220 121 |
2 844 204 |
2 705 816 |
2 713 791 |
2 702 458 |
2 714 987 |
2 781 850 |
3 127 631 |
38 429 492 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
408 693 |
5 828 225 |
203 214 |
1 042 728 |
980 459 |
786 453 |
1 180 385 |
2 066 290 |
932 954 |
834 863 |
986 788 |
942 978 |
16 194 030 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
2 000 000 |
37 080 |
3 000 000 |
557 530 |
304 800 |
59 538 509 |
65 437 919 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
267 354 |
31 421 |
36 759 |
59 239 |
231 082 |
8 508 |
206 171 |
11 057 |
851 591 |
||||
Működési bevételek |
450 756 |
697 446 |
635 016 |
168 502 |
221 100 |
111 421 |
487 166 |
2 006 150 |
790 989 |
271 000 |
741 290 |
241 292 |
6 822 128 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 046 000 |
2 662 000 |
280 000 |
3 988 000 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
124 897 046 |
95 796 |
36 180 |
1 423 865 |
126 452 887 |
||||||||
Bevételek összesen |
129 802 304 |
14 769 848 |
3 853 986 |
3 991 953 |
7 458 439 |
4 358 847 |
4 678 167 |
6 786 231 |
65 241 992 |
6 491 358 |
4 996 099 |
6 096 823 |
258 526 047 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 682 500 |
1 979 534 |
1 914 653 |
2 222 227 |
2 008 509 |
1 806 843 |
1 886 028 |
2 069 748 |
1 867 810 |
1 846 845 |
1 939 276 |
2 458 604 |
23 682 577 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
183 739 |
196 210 |
184 780 |
275 681 |
202 638 |
209 556 |
179 928 |
214 743 |
223 753 |
264 043 |
234 435 |
248 283 |
2 617 789 |
Dologi kiadások |
531 732 |
458 350 |
1 160 343 |
3 244 053 |
2 834 668 |
2 525 914 |
1 660 164 |
2 521 211 |
2 009 131 |
1 331 728 |
3 675 494 |
1 938 661 |
23 891 449 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
350 000 |
320 000 |
580 000 |
217 335 |
786 705 |
406 000 |
282 000 |
1 452 688 |
530 000 |
290 000 |
1 630 000 |
6 854 728 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 025 |
0 |
36 150 |
507 900 |
64 664 |
0 |
0 |
12 050 |
84 664 |
711 453 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
4 323 080 |
0 |
3 054 604 |
21 999 |
0 |
3 007 043 |
2 358 041 |
15 131 320 |
0 |
556 779 |
28 452 866 |
Felújítás |
1 000 001 |
0 |
7 620 000 |
0 |
12 065 000 |
0 |
9 549 606 |
0 |
0 |
6 350 000 |
1 651 000 |
12 181 014 |
50 416 621 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 997 |
0 |
119 |
0 |
5 116 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 275 362 |
95 796 |
36 180 |
0 |
0 |
1 407 338 |
|||||||
Kiadások összesen |
4 683 334 |
3 090 912 |
15 522 856 |
6 394 291 |
20 890 654 |
5 415 800 |
13 681 726 |
8 094 745 |
7 923 473 |
25 453 936 |
7 790 205 |
19 098 005 |
138 039 937 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
9,0 |
9,0 |
||||
Összesen: |
12,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
9,0 |
0,0 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
Teljesítés 2022. év |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
6 854 728 |
0 |
6 854 728 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
6 698 080 |
0 |
6 698 080 |
6 698 080 |
0 |
6 698 080 |
6 557 040 |
0 |
6 557 040 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
6 698 080 |
0 |
6 698 080 |
6 698 080 |
0 |
6 698 080 |
6 557 040 |
6 557 040 |
||||
-temetési segély |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
6 638 080 |
0 |
6 638 080 |
6 638 080 |
0 |
6 638 080 |
6 557 400 |
6 557 400 |
||||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
297 688 |
297 688 |
|||
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
6 898 080 |
0 |
6 898 080 |
6 854 728 |
0 |
6 854 728 |
||
12. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
Módosított hozzájárulás |
Teljesítés |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 363 144 |
15 363 144 |
15 363 144 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 394 982 |
2 394 982 |
2 394 982 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 496 636 |
2 496 636 |
2 496 636 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
149 053 |
149 053 |
149 053 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
472 908 |
472 908 |
472 908 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 837 492 |
9 837 492 |
9 837 492 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 073 |
12 073 |
12 073 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 902 380 |
16 578 255 |
16 578 255 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 507 000 |
10 507 000 |
10 507 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
235 835 |
235 835 |
|||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
253 080 |
693 120 |
693 120 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
3 443 155 |
4 017 245 |
4 017 245 |
||
Polgármesteri illetmény kieg. tám. |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
Lakossági víz écs csatornaszolg. támogatása |
0 |
507 900 |
507 900 |
||
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolato támogatás |
0 |
66 190 |
66 190 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
200 848 |
200 848 |
||
2022. évi elsz.alapján ktgvetési évben keletk.pótigény |
200 848 |
200 848 |
|||
Állami hozzájárulás összesen: |
36 978 679 |
38 429 492 |
38 429 492 |
||
13. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége |
Tervezett kifizetés 2022. év |
Kifizett költségek 2022. év |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
66 033 651 |
66 033 651 |
19 156 410 |
Vp6-7.2.1.1.-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
125 431 151 |
125 431 151 |
1 651 000 |
14. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Székhely |
Tulajdoni részesedés aránya 2021. 12.31-én |
Állomány 2021. december 31-én |
Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én |
Állomány 2022. december 31-én |
|||
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
|||||
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
||||||||
25 %-on aluli részesedéssel |
||||||||
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
Nagykanizsa |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
15. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
132 073 160 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
136 632 599 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
-4 559 439 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
126 452 887 |
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
1 407 338 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
125 045 549 |
A) Alaptevékenység maradványa |
120 486 110 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
120 486 110 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
120 486 110 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak 2021.év |
Tárgy időszak 2022.év |
Év |
2021 |
2022 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
145 104 907 |
196 992 107 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
141 781 661 |
194 247 273 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
20 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
3 303 246 |
2 724 834 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
124 806 728 |
120 276 763 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
124 806 728 |
120 276 763 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
D) Követelések |
593 795 |
852 545 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
449 077 |
637 180 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
144 718 |
215 365 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
270 505 430 |
318 121 415 |
FORRÁSOK |
||
Év |
2021 |
2022 |
G) Saját tőke |
227 154 804 |
187 800 227 |
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
97 368 707 |
97 368 707 |
IV. Felhalmozott eredmény |
40 246 773 |
129 786 097 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
89 539 324 |
-39 354 577 |
H) Kötelezettségek |
2 239 933 |
2 245 489 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
910 171 |
815 606 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 275 362 |
1 423 865 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
54 400 |
6 018 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
41 110 693 |
128 075 699 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
270 505 430 |
318 121 415 |
17. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak 2021.év |
Tárgy időszak 2022.év |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
906 873 |
1 030 065 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
2 566 271 |
5 913 305 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 198 819 |
198 975 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
5 671 963 |
7 142 345 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 546 896 |
38 429 492 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 086 221 |
16 544 030 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
101 190 620 |
-16 589 286 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 375 320 |
736 258 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
157 199 057 |
39 120 494 |
10. |
Anyagköltség |
7 792 815 |
8 986 110 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 056 854 |
10 353 249 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
17 849 669 |
19 339 359 |
14. |
Bérköltség |
16 233 687 |
14 507 480 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 115 684 |
9 482 841 |
16. |
Bérjárulékok |
2 562 669 |
2 767 546 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
25 912 040 |
26 757 867 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
11 157 489 |
11 058 132 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
18 412 527 |
28 462 098 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
89 539 295 |
-39 354 617 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
29 |
40 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
29 |
40 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
29 |
40 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
89 539 324 |
-39 354 577 |
18. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
2021 |
2022 |
ESZKÖZÖK |
||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
145 104 907 |
196 992 107 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
141 781 661 |
194 247 273 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
118 156 174 |
160 993 112 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
49 416 278 |
59 760 648 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
40 815 925 |
64 968 861 |
d) Üzleti vagyon |
27 923 971 |
36 263 603 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 592 604 |
17 967 986 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
65 625 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
18 526 979 |
17 967 986 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
4. Beruházások, felújítások |
5 032 883 |
15 286 175 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
5 032 883 |
15 286 175 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
20 000 |
20 000 |
1. Tartós részesedések |
20 000 |
20 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
20 000 |
20 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
3 303 246 |
2 724 834 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
3 303 246 |
2 724 834 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
3 303 246 |
2 724 834 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
d) Üzleti vagyon |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. Készletek |
||
II. Értékpapírok |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
124 806 728 |
120 276 763 |
I. Lekötött bankbetétek |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
III. Forintszámlák |
124 806 728 |
120 276 763 |
IV. Devizaszámlák |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
593 795 |
852 545 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
449 077 |
637 180 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
144 718 |
215 365 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
270 505 430 |
318 121 415 |
FORRÁSOK |
||
G/ SAJÁT TŐKE |
227 154 804 |
187 800 227 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
94 298 606 |
94 298 606 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 070 101 |
3 070 101 |
IV. Felhalmozott eredmény |
40 246 773 |
129 786 097 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
89 539 324 |
-39 354 577 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2 239 933 |
2 245 489 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
910 171 |
815 606 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 275 362 |
1 423 865 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
54 400 |
6 018 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
41 110 693 |
128 075 699 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
270 505 430 |
318 121 415 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
12 203 746 |
5 567 495 |
"0"-ra írt eszközök |
6 551 210 |
14 585 626 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
5 586 911 |
5 501 870 |
Használatban lévő készletek |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
65 625 |
65 625 |
19. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
Feladat megnevezése |
Összeg |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 423 865 |
|
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatás+munkakadói járulék (2 hó) |
2 466 174 |
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. infrastruktúra fejleszt. |
46 877 241 |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése + önrész |
64 241 640 |
|
Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség |
758 971 |
|
Bérköltség és járlékai |
4 718 219 |
|
Pénzmaradvány összesen: |
120 486 110 |
|
20. melléklet a 9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. |
3 000 000 Ft |
141/2021. (X.22.) |
||||
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
142/2021. (X.22.) |
||||
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |