Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 138 351 335 forintban,
b) kiadási főösszegét 138 351 335 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 100 382 288 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 60 970 132 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 36 323 336 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19 222 175 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 620 000 forint
ad) Működési bevételek: 3 804 621 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 39 412 156 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 39 412 156 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 97 197 767 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 184 521 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 37 969 047 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 37 969 047 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 136 915 802 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 70 196 565 forint
aa) Személyi juttatások: 30 999 175 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 195 627 forint
ac) Dologi kiadások: 30 863 027 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 950 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: .188 736 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 66 719 237 forint
ba) Beruházások: 4 231 195 forint
bb) Felújítások: 62 488 042 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 134 715 802 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 2 200 000 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0. forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 435 533 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 435 533 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 36 533 514 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 9 226 433 forintos működési hiány és 27 307 081 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 37 969 047 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 435 533 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 8 fő
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 10 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 596 628 |
36 323 336 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 760 268 |
18 899 236 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 248 300 |
14 772 200 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
B116 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai |
318 060 |
381 900 |
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
20 368 769 |
19 222 175 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 368 769 |
19 222 175 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
60 713 260 |
39 412 156 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
60 713 260 |
39 412 156 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
1 620 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||
4.4. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
|
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 588 100 |
3 804 621 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
3 484 521 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
220 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
288 100 |
100 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
||
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 553 497 |
60 970 132 |
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
60 713 260 |
39 412 156 |
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
122 266 757 |
100 382 288 |
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
122 104 403 |
37 969 047 |
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 104 403 |
37 969 047 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
122 104 403 |
37 969 047 |
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
244 371 160 |
138 351 335 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 278 399 |
70 196 565 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
30 999 175 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 740 654 |
3 007 627 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
30 863 027 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
4 950 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
188 736 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 472 |
178 736 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
170 668 896 |
66 719 237 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
4 231 195 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 049 444 |
3 049 444 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
35 575 213 |
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 363 409 |
920 000 |
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
9 986 780 |
261 751 |
2.7. |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
62 488 042 |
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
95 034 685 |
49 203 183 |
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
25 659 365 |
13 284 859 |
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
242 947 295 |
136 915 802 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 423 865 |
1 435 533 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 423 865 |
1 435 533 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
244 371 160 |
138 351 335 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-120 680 538 |
-36 533 514 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
120 680 538 |
36 533 514 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
36 323 336 |
36 323 336 |
Felhalmozási célú támogatások |
39 412 156 |
39 412 156 |
|||||
Működési célú támogatások |
19 222 175 |
19 222 175 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 620 000 |
1 620 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
620 100 |
3 184 521 |
3 804 621 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
57 785 611 |
3 184 521 |
0 |
60 970 132 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
39 412 156 |
0 |
0 |
39 412 156 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
37 969 047 |
37 969 047 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
37 969 047 |
0 |
0 |
37 969 047 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
95 754 658 |
3 184 521 |
0 |
98 939 179 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 412 156 |
0 |
0 |
39 412 156 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
30 999 175 |
29 559 175 |
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 195 627 |
3 007 627 |
Beruházási kiadások |
4 231 195 |
4 231 195 |
|||||
Dologi kiadások |
28 673 027 |
2 190 000 |
30 863 027 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 950 000 |
4 950 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
178 736 |
178 736 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
10 000 |
10 000 |
||||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
67 996 565 |
2 200 000 |
0 |
70 196 565 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 719 237 |
0 |
0 |
66 719 237 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 435 533 |
1 435 533 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 435 533 |
0 |
0 |
1 435 533 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 432 098 |
2 200 000 |
0 |
71 632 098 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 719 237 |
0 |
0 |
66 719 237 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
97 197 767 |
3 184 521 |
0 |
100 382 288 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
134 715 802 |
2 200 000 |
0 |
136 915 802 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-37 518 035 |
984 521 |
0 |
-36 533 514 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 166 814 |
3 184 521 |
0 |
138 351 335 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
136 151 335 |
2 200 000 |
0 |
138 351 335 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-984 521 |
984 521 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
100 |
352 660 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
0 |
|||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
36 323 336 |
36 323 336 |
||||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
37 969 047 |
37 969 047 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
18 869 615 |
1 168 400 |
20 038 015 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 184 521 |
3 184 521 |
||||||||||
9 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
320 000 |
320 000 |
||||||||||
11 |
082092 |
Közművelődés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
12 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 620 000 |
1 620 000 |
||||||||||
13 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
38 243 756 |
38 243 756 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
55 545 511 |
39 412 156 |
1 620 000 |
3 804 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 969 047 |
0 |
138 351 335 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 936 240 |
1 200 000 |
3 868 176 |
15 632 416 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
320 000 |
320 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 061 176 |
62 795 |
3 123 971 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
0 |
||||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
178 736 |
1 435 533 |
1 614 269 |
||||||||||
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
13 366 680 |
868 834 |
5 060 315 |
1 168 400 |
20 464 229 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
2 190 000 |
2 190 000 |
|||||||||||
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
500 000 |
58 500 |
101 600 |
62 488 042 |
63 148 142 |
||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
902 255 |
117 293 |
3 000 000 |
4 019 548 |
|||||||||
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 890 000 |
3 890 000 |
|||||||||||
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
767 000 |
767 000 |
|||||||||||
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 440 000 |
188 000 |
1 545 000 |
1 545 000 |
|||||||||
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
16 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 178 000 |
133 000 |
3 066 000 |
4 377 000 |
|||||||||
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 676 000 |
630 000 |
4 868 760 |
10 174 760 |
|||||||||
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 745 000 |
1 745 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
4 950 000 |
4 950 000 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
29 559 175 |
3 007 627 |
32 491 027 |
4 950 000 |
0 |
188 736 |
4 231 195 |
62 488 042 |
0 |
0 |
1 435 533 |
138 351 335 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
---|---|---|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||
K1 |
Személyi juttatások |
30 999 175 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 195 627 |
K3 |
Dologi kiadások |
30 863 027 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
188 736 |
Működési költségvetés összesen: |
70 196 565 |
|
K6 |
Beruházások |
4 231 195 |
K7 |
Felújítások |
62 488 042 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
66 719 237 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
136 915 802 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 435 533 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
138 351 335 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
178 736 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
131 736 |
|||
belső ellenőrihozzájárulás |
131 736 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
|||
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
0 |
|||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
188 736 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 222 175 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
18 869 615 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
18 869 615 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
19 222 175 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 412 156 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
38 243 756 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 168 400 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 168 400 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
39 412 156 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
---|---|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
62 488 042 |
Felújítás összesen |
62 488 042 |
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 168 400 |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
Beruházás összesen |
4 231 195 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 944 |
3 026 952 |
36 323 336 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 848 |
1 601 847 |
19 222 175 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
38 243 756 |
584 200 |
584 200 |
39 412 156 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
1 620 000 |
Működési bevételek |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 051 |
317 060 |
3 804 621 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
37 969 047 |
37 969 047 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
43 049 890 |
43 324 599 |
5 665 043 |
5 080 843 |
5 665 043 |
5 080 843 |
5 080 843 |
5 080 843 |
5 080 843 |
5 080 843 |
5 080 843 |
5 080 859 |
138 351 335 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 583 264 |
2 583 264 |
2 583 264 |
2 583 264 |
2 583 264 |
2 463 264 |
2 583 264 |
2 583 264 |
2 583 264 |
2 583 264 |
2 583 264 |
2 583 271 |
30 999 175 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 305 |
3 195 627 |
Dologi kiadások |
2 571 918 |
2 571 918 |
2 707 585 |
2 571 918 |
2 571 918 |
2 707 585 |
2 571 918 |
2 571 918 |
2 571 918 |
2 571 918 |
2 571 918 |
2 571 929 |
30 863 027 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
4 950 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
94 368 |
94 368 |
188 736 |
||||||||||
Beruházás |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 600 |
352 595 |
4 231 195 |
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 435 533 |
1 435 533 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
7 622 117 |
6 186 584 |
68 674 626 |
6 186 584 |
6 280 952 |
6 186 584 |
6 186 584 |
6 186 584 |
6 186 584 |
6 280 952 |
6 186 584 |
6 186 600 |
138 351 335 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvény- könyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: |
8,0 |
8,0 |
||||
Összesen: |
11,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
8,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
|||
-temetési segély |
0 |
0 |
||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 899 236 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 374 750 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 425 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
429 260 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
468 913 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 754 389 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 769 |
||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 154 100 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 725 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
381 900 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
36 323 336 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
37 969 047 |
5 080 843 |
7 622 117 |
-2 541 274 |
35 427 773 |
0 |
0 |
0 |
35 427 773 |
Halmozott |
5 080 843 |
7 622 117 |
-2 541 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
35 427 773 |
43 324 599 |
6 186 584 |
37 138 015 |
72 565 788 |
0 |
0 |
0 |
72 565 788 |
Halmozott |
48 405 442 |
13 808 701 |
34 596 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
72 565 788 |
5 665 043 |
68 674 626 |
-63 009 583 |
9 556 205 |
0 |
0 |
0 |
9 556 205 |
Halmozott |
54 070 485 |
82 483 327 |
-28 412 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
9 556 205 |
5 080 843 |
6 186 584 |
-1 105 741 |
8 450 464 |
0 |
0 |
0 |
8 450 464 |
Halmozott |
59 151 328 |
88 669 911 |
-29 518 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
8 450 464 |
5 665 043 |
6 280 952 |
-615 909 |
7 834 555 |
0 |
0 |
0 |
7 834 555 |
Halmozott |
64 816 371 |
94 950 863 |
-30 134 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
7 834 555 |
5 080 843 |
6 186 584 |
-1 105 741 |
6 728 814 |
0 |
0 |
0 |
6 728 814 |
Halmozott |
69 897 214 |
101 137 447 |
-31 240 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
6 728 814 |
5 080 843 |
6 186 584 |
-1 105 741 |
5 623 073 |
0 |
0 |
0 |
5 623 073 |
Halmozott |
74 978 057 |
107 324 031 |
-32 345 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
5 623 073 |
5 080 843 |
6 186 584 |
-1 105 741 |
4 517 332 |
0 |
0 |
0 |
4 517 332 |
Halmozott |
80 058 900 |
113 510 615 |
-33 451 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
4 517 332 |
5 080 843 |
6 186 584 |
-1 105 741 |
3 411 591 |
0 |
0 |
0 |
3 411 591 |
Halmozott |
85 139 743 |
119 697 199 |
-34 557 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
3 411 591 |
5 080 843 |
6 280 952 |
-1 200 109 |
2 211 482 |
0 |
0 |
0 |
2 211 482 |
Halmozott |
90 220 586 |
125 978 151 |
-35 757 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
2 211 482 |
5 080 843 |
6 186 584 |
-1 105 741 |
1 105 741 |
0 |
0 |
0 |
1 105 741 |
Halmozott |
95 301 429 |
132 164 735 |
-36 863 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
1 105 741 |
5 080 859 |
6 186 600 |
-1 105 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
100 382 288 |
138 351 335 |
-37 969 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
3 000 000 |
142/2021. (X.22.) |
|||
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft/Év |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi utak felújítása |
125 344 232 |
63 148 142 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2024. év Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
30 999 175 |
31 037 134 |
32 588 990 |
32 751 935 |
125 937 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 195 627 |
3 158 008 |
3 315 909 |
3 332 488 |
12 814 032 |
Dologi kiadások (K3) |
30 863 027 |
34 115 578 |
35 821 357 |
36 000 464 |
138 428 427 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 950 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
19 950 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
188 736 |
190 000 |
200 000 |
210 000 |
788 736 |
Működési kiadások összesen |
70 196 565 |
73 500 720 |
76 926 256 |
77 294 888 |
297 918 430 |
Beruházások (K6) |
4 231 195 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
13 231 195 |
Felújítások (K7) |
62 488 042 |
1 250 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
67 238 042 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
66 719 237 |
3 750 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
80 469 237 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
136 915 802 |
77 250 720 |
81 426 256 |
82 794 888 |
378 387 667 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 435 533 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
5 785 533 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 351 335 |
78 700 720 |
82 876 256 |
84 244 888 |
384 173 200 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
55 545 511 |
35 000 000 |
36 000 000 |
37 000 000 |
163 545 511 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 620 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 620 000 |
Működési bevételek (B4) |
3 804 621 |
4 550 000 |
4 660 000 |
4 700 000 |
17 714 621 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
60 970 132 |
41 550 000 |
42 660 000 |
43 700 000 |
188 880 132 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
39 412 156 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
59 412 156 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
39 412 156 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
59 412 156 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
100 382 288 |
47 550 000 |
46 660 000 |
53 700 000 |
248 292 288 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
37 969 047 |
31 150 720 |
36 216 256 |
30 544 888 |
135 880 911 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 351 335 |
78 700 720 |
82 876 256 |
84 244 888 |
384 173 199 |