Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 13

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.13.

Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 138 351 335 forintban,

b) kiadási főösszegét 138 351 335 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 100 382 288 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 60 970 132 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 36 323 336 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19 222 175 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 1 620 000 forint

ad) Működési bevételek: 3 804 621 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 39 412 156 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 39 412 156 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 97 197 767 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 184 521 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 37 969 047 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 37 969 047 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 136 915 802 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 70 196 565 forint

aa) Személyi juttatások: 30 999 175 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 195 627 forint

ac) Dologi kiadások: 30 863 027 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 950 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: .188 736 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 66 719 237 forint

ba) Beruházások: 4 231 195 forint

bb) Felújítások: 62 488 042 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 134 715 802 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 2 200 000 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0. forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 435 533 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 435 533 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 36 533 514 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 9 226 433 forintos működési hiány és 27 307 081 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 37 969 047 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 435 533 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 8 fő

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 10 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kis összegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. kis összegű szolgáltatási kiadások

10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások

11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

35 596 628

36 323 336

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 760 268

18 899 236

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 248 300

14 772 200

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

B116

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai

318 060

381 900

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

20 368 769

19 222 175

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20 368 769

19 222 175

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

60 713 260

39 412 156

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

60 713 260

39 412 156

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 000 000

1 620 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 000 000

1 000 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

4.4.

B34

Magánszemélyek kommunális adója

600 000

4.5.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

4 588 100

3 804 621

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

3 484 521

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

200 000

220 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

288 100

100

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

0

0

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

61 553 497

60 970 132

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

60 713 260

39 412 156

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

122 266 757

100 382 288

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)

122 104 403

37 969 047

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

122 104 403

37 969 047

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

122 104 403

37 969 047

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)

244 371 160

138 351 335

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 278 399

70 196 565

1.1.

K1

Személyi juttatások

27 895 290

30 999 175

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 740 654

3 007 627

1.3.

K3

Dologi kiadások

34 955 983

30 863 027

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500 000

4 950 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

186 472

188 736

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

176 472

178 736

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

10 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 668 896

66 719 237

2.1.

K6

Beruházások

49 974 846

4 231 195

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 049 444

3 049 444

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése

35 575 213

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 363 409

920 000

2.6.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

9 986 780

261 751

2.7.

K7

Felújítások

120 694 050

62 488 042

2.8.

K71

Ingatlanok felújítása

95 034 685

49 203 183

2.9.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.10.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

25 659 365

13 284 859

2.11.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

2.12.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.13

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.14.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.15

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.16

K87

- Lakástámogatás

2.17

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

242 947 295

136 915 802

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 423 865

1 435 533

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 423 865

1 435 533

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

244 371 160

138 351 335

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-120 680 538

-36 533 514

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

120 680 538

36 533 514

2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

36 323 336

36 323 336

Felhalmozási célú támogatások

39 412 156

39 412 156

Működési célú támogatások

19 222 175

19 222 175

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

1 620 000

1 620 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

620 100

3 184 521

3 804 621

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

57 785 611

3 184 521

0

60 970 132

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

39 412 156

0

0

39 412 156

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

37 969 047

37 969 047

Hosszú lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

37 969 047

0

0

37 969 047

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

95 754 658

3 184 521

0

98 939 179

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 412 156

0

0

39 412 156

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

30 999 175

29 559 175

Felújítás

62 488 042

62 488 042

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

3 195 627

3 007 627

Beruházási kiadások

4 231 195

4 231 195

Dologi kiadások

28 673 027

2 190 000

30 863 027

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 950 000

4 950 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

178 736

178 736

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

10 000

10 000

Elvonások, visszafizetések

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

67 996 565

2 200 000

0

70 196 565

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

66 719 237

0

0

66 719 237

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 435 533

1 435 533

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 435 533

0

0

1 435 533

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

69 432 098

2 200 000

0

71 632 098

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 719 237

0

0

66 719 237

Költségvetési bevételek összesen

97 197 767

3 184 521

0

100 382 288

Költségvetési kiadások összesen:

134 715 802

2 200 000

0

136 915 802

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-37 518 035

984 521

0

-36 533 514

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

135 166 814

3 184 521

0

138 351 335

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

136 151 335

2 200 000

0

138 351 335

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-984 521

984 521

0

0

3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

352 560

100

352 660

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

150 000

150 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

0

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

36 323 336

36 323 336

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

37 969 047

37 969 047

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

18 869 615

1 168 400

20 038 015

8

042130

Növénytermesztés

Ö

3 184 521

3 184 521

9

066020

Község és Városgazdálkodás

K

0

10

066010

Zöldterületkezelés

K

320 000

320 000

11

082092

Közművelődés

K

150 000

150 000

12

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

1 620 000

1 620 000

13

045160

Út, híd üzemeltetése

K

38 243 756

38 243 756

Önkormányzat összesen

55 545 511

39 412 156

1 620 000

3 804 621

0

0

0

0

37 969 047

0

138 351 335

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 936 240

1 200 000

3 868 176

15 632 416

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

320 000

320 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

3 061 176

62 795

3 123 971

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

0

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

178 736

1 435 533

1 614 269

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

13 366 680

868 834

5 060 315

1 168 400

20 464 229

7

042120

Mezőgazdasági támogatások

K

0

8

042130

Növénytermesztés

Ö

2 190 000

2 190 000

9

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

500 000

58 500

101 600

62 488 042

63 148 142

10

051030

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.

K

80 000

80 000

11

062020

Településfejlesztés

K

902 255

117 293

3 000 000

4 019 548

12

064010

Közvilágítás

K

3 890 000

3 890 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

767 000

767 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

1 440 000

188 000

1 545 000

1 545 000

15

072112

Háziorvosi ügyelet

K

30 000

30 000

16

082044

Könyvtári szolgltatások

K

270 000

270 000

17

082092

Közművelődés

K

1 178 000

133 000

3 066 000

4 377 000

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

10 000

10 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 676 000

630 000

4 868 760

10 174 760

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

1 745 000

1 745 000

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

4 950 000

4 950 000

Önkormányzat összesen

29 559 175

3 007 627

32 491 027

4 950 000

0

188 736

4 231 195

62 488 042

0

0

1 435 533

138 351 335

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

30 999 175

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

3 195 627

K3

Dologi kiadások

30 863 027

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 950 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

188 736

Működési költségvetés összesen:

70 196 565

K6

Beruházások

4 231 195

K7

Felújítások

62 488 042

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási költségvetés összesen:

66 719 237

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

136 915 802

K9

Finanszírozási kiadások

1 435 533

Önkormányzat kiadásai összesen

138 351 335

6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

178 736

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

131 736

belső ellenőrihozzájárulás

131 736

ebből: társulások és költségvetési szerveik

47 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

23 500

Európai Területi Társulás tagdíj

23 500

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

10 000

egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)

10 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

0

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

188 736

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 222 175

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

352 560

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

18 869 615

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

18 869 615

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

19 222 175

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

39 412 156

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

38 243 756

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1 168 400

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

1 168 400

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

39 412 156

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás

62 488 042

Felújítás összesen

62 488 042

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés

1 168 400

Településrendezési terv

3 000 000

Vízmű vagyonértékelés

62 795

Beruházás összesen

4 231 195

9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 944

3 026 952

36 323 336

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 848

1 601 847

19 222 175

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

38 243 756

584 200

584 200

39 412 156

Közhatalmi bevételek

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

1 620 000

Működési bevételek

317 051

317 051

317 051

317 051

317 051

317 051

317 051

317 051

317 051

317 051

317 051

317 060

3 804 621

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

37 969 047

37 969 047

Bevételek összesen

43 049 890

43 324 599

5 665 043

5 080 843

5 665 043

5 080 843

5 080 843

5 080 843

5 080 843

5 080 843

5 080 843

5 080 859

138 351 335

Kiadások

Személyi juttatások

2 583 264

2 583 264

2 583 264

2 583 264

2 583 264

2 463 264

2 583 264

2 583 264

2 583 264

2 583 264

2 583 264

2 583 271

30 999 175

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 305

3 195 627

Dologi kiadások

2 571 918

2 571 918

2 707 585

2 571 918

2 571 918

2 707 585

2 571 918

2 571 918

2 571 918

2 571 918

2 571 918

2 571 929

30 863 027

Ellátottak pénzbeli juttatásai

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

412 500

4 950 000

Egyéb működési célú kiadások

94 368

94 368

188 736

Beruházás

352 600

352 600

352 600

352 600

352 600

352 600

352 600

352 600

352 600

352 600

352 600

352 595

4 231 195

Felújítás

62 488 042

62 488 042

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Finanszírozási kiadások

1 435 533

1 435 533

Kiadások összesen

7 622 117

6 186 584

68 674 626

6 186 584

6 280 952

6 186 584

6 186 584

6 186 584

6 186 584

6 280 952

6 186 584

6 186 600

138 351 335

10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben

2024. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvény- könyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

8,0

8,0

Összesen:

11,0

1,0

1,0

1,0

8,0

0,0

11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 950 000

0

4 950 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

4 700 000

0

4 700 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

4 700 000

0

4 700 000

-temetési segély

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

4 700 000

0

4 700 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

250 000

0

250 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

4 950 000

0

4 950 000

12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 899 236

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 374 750

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 425 000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

429 260

bd) közutak fenntartásának támogatása

468 913

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 754 389

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 769

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás

3 443 155

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

15 154 100

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 725 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

381 900

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

Állami hozzájárulás összesen:

36 323 336

13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

37 969 047

5 080 843

7 622 117

-2 541 274

35 427 773

0

0

0

35 427 773

Halmozott

5 080 843

7 622 117

-2 541 274

0

0

0

0

Február

Havi

35 427 773

43 324 599

6 186 584

37 138 015

72 565 788

0

0

0

72 565 788

Halmozott

48 405 442

13 808 701

34 596 741

0

0

0

0

Március

Havi

72 565 788

5 665 043

68 674 626

-63 009 583

9 556 205

0

0

0

9 556 205

Halmozott

54 070 485

82 483 327

-28 412 842

0

0

0

0

Április

Havi

9 556 205

5 080 843

6 186 584

-1 105 741

8 450 464

0

0

0

8 450 464

Halmozott

59 151 328

88 669 911

-29 518 583

0

0

0

0

Május

Havi

8 450 464

5 665 043

6 280 952

-615 909

7 834 555

0

0

0

7 834 555

Halmozott

64 816 371

94 950 863

-30 134 492

0

0

0

0

Június

Havi

7 834 555

5 080 843

6 186 584

-1 105 741

6 728 814

0

0

0

6 728 814

Halmozott

69 897 214

101 137 447

-31 240 233

0

0

0

0

Július

Havi

6 728 814

5 080 843

6 186 584

-1 105 741

5 623 073

0

0

0

5 623 073

Halmozott

74 978 057

107 324 031

-32 345 974

0

0

0

0

Augusztus

Havi

5 623 073

5 080 843

6 186 584

-1 105 741

4 517 332

0

0

0

4 517 332

Halmozott

80 058 900

113 510 615

-33 451 715

0

0

0

0

Szeptember

Havi

4 517 332

5 080 843

6 186 584

-1 105 741

3 411 591

0

0

0

3 411 591

Halmozott

85 139 743

119 697 199

-34 557 456

0

0

0

0

Október

Havi

3 411 591

5 080 843

6 280 952

-1 200 109

2 211 482

0

0

0

2 211 482

Halmozott

90 220 586

125 978 151

-35 757 565

0

0

0

0

November

Havi

2 211 482

5 080 843

6 186 584

-1 105 741

1 105 741

0

0

0

1 105 741

Halmozott

95 301 429

132 164 735

-36 863 306

0

0

0

0

December

Havi

1 105 741

5 080 859

6 186 600

-1 105 741

0

0

0

0

0

Halmozott

100 382 288

138 351 335

-37 969 047

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

2024

Határozat

Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

14 965 404 Ft

19/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

19 371 462 Ft

13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.)

Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése

2 254 129 Ft

20/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése

2 318 639 Ft

42/2020. (IX.17.)

Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése

14 986 043 Ft

206/2020. (XII.18.)

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

4 445 000 Ft

10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.)

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat

125 431 151 Ft

6 271 558 Ft

81/2021. (X.7.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

1 651 353 Ft

78/2021. (X.7.)

VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

78/2021. (X.7.)

Településterv elkészítése

3 000 000 Ft

3 000 000

142/2021. (X.22.)

Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése

4 903 724 Ft

147/2021 (XI.30.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

5 543 170 Ft

151-153/2021. (XI.30.)

15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2024. év Ft/Év

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi utak felújítása

125 344 232

63 148 142

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2024. év Ft

16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok Ft-ban

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

30 999 175

31 037 134

32 588 990

32 751 935

125 937 235

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 195 627

3 158 008

3 315 909

3 332 488

12 814 032

Dologi kiadások (K3)

30 863 027

34 115 578

35 821 357

36 000 464

138 428 427

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 950 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

19 950 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

188 736

190 000

200 000

210 000

788 736

Működési kiadások összesen

70 196 565

73 500 720

76 926 256

77 294 888

297 918 430

Beruházások (K6)

4 231 195

2 500 000

3 000 000

3 500 000

13 231 195

Felújítások (K7)

62 488 042

1 250 000

1 500 000

2 000 000

67 238 042

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

66 719 237

3 750 000

4 500 000

5 500 000

80 469 237

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

136 915 802

77 250 720

81 426 256

82 794 888

378 387 667

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 435 533

1 450 000

1 450 000

1 450 000

5 785 533

KIADÁSOK ÖSSZESEN

138 351 335

78 700 720

82 876 256

84 244 888

384 173 200

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

55 545 511

35 000 000

36 000 000

37 000 000

163 545 511

Közhatalmi bevételek (B3)

1 620 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7 620 000

Működési bevételek (B4)

3 804 621

4 550 000

4 660 000

4 700 000

17 714 621

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

60 970 132

41 550 000

42 660 000

43 700 000

188 880 132

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

39 412 156

6 000 000

4 000 000

10 000 000

59 412 156

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

39 412 156

6 000 000

4 000 000

10 000 000

59 412 156

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

100 382 288

47 550 000

46 660 000

53 700 000

248 292 288

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

37 969 047

31 150 720

36 216 256

30 544 888

135 880 911

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

138 351 335

78 700 720

82 876 256

84 244 888

384 173 199