Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 07. 08- 2025. 02. 02

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.07.08.

Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 151 684 553 forintban,

b) kiadási főösszegét 151 684 553 forintban állapítja meg.

(2)2 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 113 475 451 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)3 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 74 063 295 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 38 000 136 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27 420 660 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 1 636 000 forint

ad) Működési bevételek: 7 006 499 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 39 412 156 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 39 412 156 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a)4 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 110 290 930 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 184 521 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5)5 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 38 209 102 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 37 959 631 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 249 471 forint

(6)6 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 149 999 549 forintban állapítja meg.

(7)7 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 82 208 193 forint

aa) Személyi juttatások: 31 299 175 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 195 627 forint

ac) Dologi kiadások: 40 888 895 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 585 760 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 238 736 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 67 791 356 forint

ba) Beruházások: 5 303 314 forint

bb) Felújítások: 62 488 042 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a)8 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 147 799 549 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 2 200 000 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0. forint

(9)9 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 685 004 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 685 004 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1)10 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 36 524 098 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 8 144 898 forintos működési hiány és 28 379 200 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 37 959 631 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 249 471 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 8 fő

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 10 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kis összegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. kis összegű szolgáltatási kiadások

10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások

11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

I. módosítás

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

35 596 628

36 323 336

1 676 800

38 000 136

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 760 268

18 899 236

18 899 236

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 248 300

14 772 200

381 900

15 154 100

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1 635 760

1 635 760

1.6.

B116

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai

318 060

381 900

-340 860

41 040

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

20 368 769

19 222 175

8 198 485

27 420 660

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20 368 769

19 222 175

8 198 485

27 420 660

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

60 713 260

39 412 156

39 412 156

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

60 713 260

39 412 156

39 412 156

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 000 000

1 620 000

16 000

1 636 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

4.4.

B34

Magánszemélyek kommunális adója

600 000

600 000

4.5.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

16 000

36 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

4 588 100

3 804 621

3 201 878

7 006 499

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

3 484 521

3 484 521

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

60 000

160 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

200 000

220 000

-60 000

160 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

288 100

100

3 201 878

3 201 978

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

0

0

0

0

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

61 553 497

60 970 132

13 093 163

74 063 295

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

60 713 260

39 412 156

39 412 156

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

122 266 757

100 382 288

13 093 163

113 475 451

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)

0

0

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)

0

0

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)

122 104 403

37 969 047

-9 416

37 959 631

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

122 104 403

37 969 047

-9 416

37 959 631

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

249 471

249 471

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

122 104 403

37 969 047

240 055

38 209 102

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)

244 371 160

138 351 335

13 333 218

151 684 553

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 278 399

70 196 565

12 011 628

82 208 193

1.1.

K1

Személyi juttatások

27 895 290

30 999 175

300 000

31 299 175

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 740 654

3 195 627

3 195 627

1.3.

K3

Dologi kiadások

34 955 983

30 863 027

10 025 868

40 888 895

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500 000

4 950 000

1 635 760

6 585 760

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

186 472

188 736

50 000

238 736

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

176 472

178 736

178 736

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

10 000

50 000

60 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 668 896

66 719 237

1 072 119

67 791 356

2.1.

K6

Beruházások

49 974 846

4 231 195

1 072 119

5 303 314

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 049 444

3 049 444

3 049 444

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése

35 575 213

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 363 409

920 000

844 188

1 764 188

2.6.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

9 986 780

261 751

227 931

489 682

2.7.

K7

Felújítások

120 694 050

62 488 042

62 488 042

2.8.

K71

Ingatlanok felújítása

95 034 685

49 203 183

49 203 183

2.9.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.10.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

25 659 365

13 284 859

13 284 859

2.11.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.12.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.13

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.14.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.15

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.16

K87

- Lakástámogatás

2.17

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

242 947 295

136 915 802

13 083 747

149 999 549

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 423 865

1 435 533

249 471

1 685 004

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 423 865

1 435 533

249 471

1 685 004

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

244 371 160

138 351 335

13 333 218

151 684 553

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-120 680 538

-36 533 514

9 416

-36 524 098

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

120 680 538

36 533 514

-9 416

36 524 098

2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

38 000 136

38 000 136

Felhalmozási célú támogatások

39 412 156

39 412 156

Működési célú támogatások

27 420 660

27 420 660

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

1 636 000

1 636 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

3 821 978

3 184 521

7 006 499

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

70 878 774

3 184 521

0

74 063 295

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

39 412 156

0

0

39 412 156

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

37 959 631

37 959 631

Hosszú lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

249 471

249 471

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

38 209 102

0

0

38 209 102

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

109 087 876

3 184 521

0

112 272 397

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 412 156

0

0

39 412 156

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

31 299 175

31 299 175

Felújítás

62 488 042

62 488 042

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

3 195 627

3 195 627

Beruházási kiadások

5 303 314

5 303 314

Dologi kiadások

38 698 895

2 190 000

40 888 895

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 585 760

6 585 760

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

178 736

178 736

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

50 000

10 000

60 000

Elvonások, visszafizetések

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

80 008 193

2 200 000

0

82 208 193

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

67 791 356

0

0

67 791 356

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 685 004

1 685 004

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 685 004

0

0

1 685 004

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

81 693 197

2 200 000

0

83 893 197

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 791 356

0

0

67 791 356

Költségvetési bevételek összesen

110 290 930

3 184 521

0

113 475 451

Költségvetési kiadások összesen:

147 799 549

2 200 000

0

149 999 549

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-37 508 619

984 521

0

-36 524 098

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

148 500 032

3 184 521

0

151 684 553

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

149 484 553

2 200 000

0

151 684 553

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-984 521

984 521

0

0

3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez13

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

352 560

100

352 660

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

150 000

150 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

0

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

38 000 136

249 471

38 249 607

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

37 959 631

37 959 631

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

18 869 615

1 168 400

20 038 015

8

042130

Növénytermesztés

Ö

3 184 521

3 184 521

9

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K

8 198 485

8 198 485

10

066020

Község és Városgazdálkodás

K

0

11

066010

Zöldterületkezelés

K

320 000

320 000

12

082092

Közművelődés

K

150 000

150 000

13

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K

3 201 878

3 201 878

14

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

1 636 000

1 636 000

15

045160

Út, híd üzemeltetése

K

38 243 756

38 243 756

Önkormányzat összesen

65 420 796

39 412 156

1 636 000

7 006 499

0

0

0

0

37 959 631

249 471

151 684 553

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez14

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 936 240

1 200 000

3 585 800

13 722 040

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

320 000

320 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

3 061 176

62 795

3 123 971

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 685 004

1 685 004

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

178 736

178 736

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

13 366 680

868 834

5 060 315

1 168 400

20 464 229

7

042120

Mezőgazdasági támogatások

K

0

8

042130

Növénytermesztés

Ö

2 190 000

2 190 000

9

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

500 000

58 500

101 600

62 488 042

63 148 142

10

051030

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.

K

80 000

80 000

11

062020

Településfejlesztés

K

902 255

117 293

7 198 360

4 000 125

12 218 033

12

064010

Közvilágítás

K

3 890 000

3 890 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

767 000

767 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

1 440 000

188 000

1 545 000

3 173 000

15

072112

Háziorvosi ügyelet

K

30 000

30 000

16

082044

Könyvtári szolgltatások

K

270 000

270 000

17

082092

Közművelődés

K

1 478 000

133 000

2 644 006

50 000

71 994

4 377 000

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

10 000

10 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 676 000

630 000

8 070 638

13 376 638

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

1 745 000

1 745 000

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

330 000

6 585 760

6 915 760

Önkormányzat összesen

31 299 175

3 195 627

40 888 895

6 585 760

0

238 736

5 303 314

62 488 042

0

0

1 685 004

151 684 553

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez15

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.módosítás

Módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

30 999 175

300 000

31 299 175

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

3 195 627

3 195 627

K3

Dologi kiadások

30 863 027

10 025 868

40 888 895

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 950 000

1 635 760

6 585 760

K5

Egyéb működési célú kiadások

188 736

50 000

238 736

Működési költségvetés összesen:

70 196 565

12 011 628

82 208 193

K6

Beruházások

4 231 195

1 072 119

5 303 314

K7

Felújítások

62 488 042

62 488 042

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási költségvetés összesen:

66 719 237

1 072 119

67 791 356

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

136 915 802

13 083 747

149 999 549

K9

Finanszírozási kiadások

1 435 533

249 471

1 685 004

Önkormányzat kiadásai összesen

138 351 335

13 333 218

151 684 553

6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez16

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

178 736

0

178 736

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

131 736

0

131 736

belső ellenőrihozzájárulás

131 736

0

131 736

ebből: társulások és költségvetési szerveik

47 000

0

47 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

23 500

0

23 500

Európai Területi Társulás tagdíj

23 500

0

23 500

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

50 000

60 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

10 000

0

10 000

egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)

10 000

0

10 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

0

0

0

ebből: háztartások

50 000

Könyvvásárlás támogatás Kanizsai József író

0

50 000

50 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

188 736

50 000

238 736

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

0

0

7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez17

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 222 175

8 198 485

27 420 660

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

352 560

8 198 485

8 551 045

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

18 869 615

0

18 869 615

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

18 869 615

0

18 869 615

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

19 222 175

8 198 485

27 420 660

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

39 412 156

0

39 412 156

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

38 243 756

0

38 243 756

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1 168 400

0

1 168 400

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

1 168 400

0

1 168 400

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

39 412 156

0

39 412 156

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez18

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Előirányzat

VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás

62 488 042

62 488 042

Felújítás összesen

62 488 042

62 488 042

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés

1 168 400

1 168 400

Településrendezési terv

3 000 000

3 000 000

Vízmű vagyonértékelés

62 795

62 795

Vesszőfonó székek

71 994

71 994

Kamerarendszer kiépítése (hulladékfelszámolási pályázat)

1 000 125

1 000 125

Beruházás összesen

4 231 195

1 072 119

5 303 314

9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez19

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

3 166 678

38 000 136

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

2 285 055

27 420 660

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

38 243 756

584 200

584 200

39 412 156

Közhatalmi bevételek

136 333

136 333

136 333

136 333

136 333

136 333

136 333

136 333

136 333

136 333

136 333

136 337

1 636 000

Működési bevételek

583 875

583 875

583 875

583 875

583 875

583 875

583 875

583 875

583 875

583 875

583 875

583 874

7 006 499

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

37 959 631

249 471

38 209 102

Bevételek összesen

44 131 572

44 665 168

6 756 141

6 171 941

6 756 141

6 171 941

6 171 941

6 171 941

6 171 941

6 171 941

6 171 941

6 171 944

151 684 553

Kiadások

Személyi juttatások

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 265

2 608 260

31 299 175

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 302

266 305

3 195 627

Dologi kiadások

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 408

3 407 407

40 888 895

Ellátottak pénzbeli juttatásai

548 813

548 813

548 813

548 813

548 813

548 813

548 813

548 813

548 813

548 813

548 813

548 817

6 585 760

Egyéb működési célú kiadások

144 368

94 368

238 736

Beruházás

441 943

441 943

441 943

441 943

441 943

441 943

441 943

441 943

441 943

441 943

441 943

441 941

5 303 314

Felújítás

62 488 042

62 488 042

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Finanszírozási kiadások

1 435 533

249 471

1 685 004

Kiadások összesen

8 708 264

7 272 731

70 010 244

7 272 731

7 417 099

7 272 731

7 272 731

7 272 731

7 272 731

7 367 099

7 272 731

7 272 730

151 684 553

10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben

2024. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvény- könyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

8,0

8,0

Összesen:

11,0

1,0

1,0

1,0

8,0

0,0

11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez20

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

I. számú módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 950 000

0

4 950 000

1 635 760

0

1 635 760

6 585 760

0

6 585 760

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

4 700 000

0

4 700 000

0

0

0

4 700 000

0

4 700 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

4 700 000

0

4 700 000

0

0

0

4 700 000

0

4 700 000

-temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

4 700 000

0

4 700 000

0

0

0

4 700 000

0

4 700 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

250 000

0

250 000

0

0

250 000

0

250 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

1 635 760

0

1 635 760

1 635 760

0

1 635 760

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

1 635 760

0

1 635 760

1 635 760

0

1 635 760

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

4 950 000

0

4 950 000

1 635 760

0

1 635 760

6 585 760

0

6 585 760

12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez21

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft-ban

I. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 899 236

0

18 899 236

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 374 750

2 374 750

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 425 000

2 425 000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

429 260

429 260

bd) közutak fenntartásának támogatása

468 913

468 913

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 754 389

9 754 389

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 769

3 769

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás

3 443 155

3 443 155

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

15 154 100

0

15 154 100

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 725 000

8 725 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

381 900

381 900

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

1 635 760

1 635 760

Szociális tűzifa vásárlás

0

1 635 760

1 635 760

VI. Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116)

0

41 040

41 040

Gyermekétkeztetés feladatának előző évi elszámolásából pótigény

0

41 040

41 040

Állami hozzájárulás összesen:

36 323 336

1 676 800

38 000 136

13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez22

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

37 959 631

6 171 941

8 708 264

-2 536 323

35 423 308

0

0

0

35 423 308

Halmozott

6 171 941

8 708 264

-2 536 323

0

0

0

0

Február

Havi

35 423 308

44 665 168

7 272 731

37 392 437

72 815 745

0

0

0

72 815 745

Halmozott

50 837 109

15 980 995

34 856 114

0

0

0

0

Március

Havi

72 815 745

6 756 141

70 010 244

-63 254 103

9 561 642

0

0

0

9 561 642

Halmozott

57 593 250

85 991 239

-28 397 989

0

0

0

0

Április

Havi

9 561 642

6 171 941

7 272 731

-1 100 790

8 460 852

0

0

0

8 460 852

Halmozott

63 765 191

93 263 970

-29 498 779

0

0

0

0

Május

Havi

8 460 852

6 756 141

7 417 099

-660 958

7 799 894

0

0

0

7 799 894

Halmozott

70 521 332

100 681 069

-30 159 737

0

0

0

0

Június

Havi

7 799 894

6 171 941

7 272 731

-1 100 790

6 699 104

0

0

0

6 699 104

Halmozott

76 693 273

107 953 800

-31 260 527

0

0

0

0

Július

Havi

6 699 104

6 171 941

7 272 731

-1 100 790

5 598 314

0

0

0

5 598 314

Halmozott

82 865 214

115 226 531

-32 361 317

0

0

0

0

Augusztus

Havi

5 598 314

6 171 941

7 272 731

-1 100 790

4 497 524

0

0

0

4 497 524

Halmozott

89 037 155

122 499 262

-33 462 107

0

0

0

0

Szeptember

Havi

4 497 524

6 171 941

7 272 731

-1 100 790

3 396 734

0

0

0

3 396 734

Halmozott

95 209 096

129 771 993

-34 562 897

0

0

0

0

Október

Havi

3 396 734

6 171 941

7 367 099

-1 195 158

2 201 576

0

0

0

2 201 576

Halmozott

101 381 037

137 139 092

-35 758 055

0

0

0

0

November

Havi

2 201 576

6 171 941

7 272 731

-1 100 790

1 100 786

0

0

0

1 100 786

Halmozott

107 552 978

144 411 823

-36 858 845

0

0

0

0

December

Havi

1 100 786

6 171 944

7 272 730

-1 100 786

0

0

0

0

0

Halmozott

113 724 922

151 684 553

-37 959 631

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

2024

Határozat

Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

14 965 404 Ft

19/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

19 371 462 Ft

13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.)

Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése

2 254 129 Ft

20/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése

2 318 639 Ft

42/2020. (IX.17.)

Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése

14 986 043 Ft

206/2020. (XII.18.)

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

4 445 000 Ft

10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.)

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat

125 431 151 Ft

6 271 558 Ft

81/2021. (X.7.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

1 651 353 Ft

78/2021. (X.7.)

VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

78/2021. (X.7.)

Településterv elkészítése

3 000 000 Ft

3 000 000

142/2021. (X.22.)

Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése

4 903 724 Ft

147/2021 (XI.30.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

5 543 170 Ft

151-153/2021. (XI.30.)

15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2024. év Ft/Év

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi utak felújítása

125 344 232

63 148 142

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2024. év Ft

16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok Ft-ban

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

30 999 175

31 037 134

32 588 990

32 751 935

125 937 235

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 195 627

3 158 008

3 315 909

3 332 488

12 814 032

Dologi kiadások (K3)

30 863 027

34 115 578

35 821 357

36 000 464

138 428 427

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 950 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

19 950 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

188 736

190 000

200 000

210 000

788 736

Működési kiadások összesen

70 196 565

73 500 720

76 926 256

77 294 888

297 918 430

Beruházások (K6)

4 231 195

2 500 000

3 000 000

3 500 000

13 231 195

Felújítások (K7)

62 488 042

1 250 000

1 500 000

2 000 000

67 238 042

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

66 719 237

3 750 000

4 500 000

5 500 000

80 469 237

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

136 915 802

77 250 720

81 426 256

82 794 888

378 387 667

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 435 533

1 450 000

1 450 000

1 450 000

5 785 533

KIADÁSOK ÖSSZESEN

138 351 335

78 700 720

82 876 256

84 244 888

384 173 200

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

55 545 511

35 000 000

36 000 000

37 000 000

163 545 511

Közhatalmi bevételek (B3)

1 620 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7 620 000

Működési bevételek (B4)

3 804 621

4 550 000

4 660 000

4 700 000

17 714 621

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

60 970 132

41 550 000

42 660 000

43 700 000

188 880 132

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

39 412 156

6 000 000

4 000 000

10 000 000

59 412 156

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

39 412 156

6 000 000

4 000 000

10 000 000

59 412 156

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

100 382 288

47 550 000

46 660 000

53 700 000

248 292 288

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

37 969 047

31 150 720

36 216 256

30 544 888

135 880 911

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

138 351 335

78 700 720

82 876 256

84 244 888

384 173 199
1

A 2. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (7) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (9) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.