Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2026. 12. 30Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zajk Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 192 191 257 forint,
b) kiadási főösszegét 154 231 626 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 70 190 987 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 70 190 987 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 39 826 657 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19 318 488 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 561 309 forint
ad) Működési bevételek: 6 559 783 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 2 924 750 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 524 750 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 1 350 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 50 000 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 122 000 270 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 120 486 110 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 514 160 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Zajk Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 152 729 134 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 67 966 220 forint
aa) Személyi juttatások: 28 334 673 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 982 580 forint
ac) Dologi kiadások: 27 425 355 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 509 280 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 714 332 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 84 762 914 forint
ba) Beruházások: 37 322 885 forint
bb) Felújítások: 47 052 645 forint
bc) Felhalmozási célú támogatások: 387 384 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 502 492 forint összegben hagyja jóvá, mely összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2023. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 82 538 147 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 120 497 778 forint többlet keletkezett.
2. A létszám gazdálkodás
2. § A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban 12 fő, ebből a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 9 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2023. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2023. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Zajk Község Önkormányzata 2023. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2023. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2023. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2023. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
5. § (1) Zajk Község Önkormányzata a 2023. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2023. évi maradvány összegét 37 959 631 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az önkormányzat 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 596 628 |
39 826 657 |
39 826 657 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 760 268 |
19 220 268 |
19 220 268 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 248 300 |
15 406 861 |
15 406 861 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 677 723 |
2 677 723 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
2 137 070 |
2 137 070 |
|
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
318 060 |
384 735 |
384 735 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
20 368 769 |
20 249 554 |
19 318 488 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 368 769 |
20 249 554 |
19 318 488 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
60 713 260 |
60 713 260 |
1 524 750 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
60 713 260 |
60 713 260 |
1 524 750 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
1 561 309 |
1 561 309 |
|
4.1. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
513 020 |
513 020 |
|
|
4.2. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 000 000 |
1 016 541 |
1 016 541 |
|
4.2.1. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 016 541 |
1 016 541 |
|
4.2.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
0 |
||
|
4.2.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
0 |
||
|
4.3. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
31 748 |
31 748 |
|
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 588 100 |
8 413 263 |
6 559 783 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 065 000 |
3 866 545 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
214 500 |
194 500 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
93 690 |
33 190 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
16 |
16 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
77 571 |
77 571 |
|
5.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
288 100 |
3 962 486 |
2 387 961 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
|||
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
340 000 |
50 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
340 000 |
50 000 |
|
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 553 497 |
70 050 783 |
67 266 237 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
60 713 260 |
62 403 260 |
2 924 750 |
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
122 266 757 |
132 454 043 |
70 190 987 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
122 104 403 |
120 486 110 |
120 486 110 |
|
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 104 403 |
120 486 110 |
120 486 110 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 514 160 |
1 514 160 |
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
122 104 403 |
122 000 270 |
122 000 270 |
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
244 371 160 |
254 454 313 |
192 191 257 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 278 399 |
81 606 002 |
67 966 220 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
30 438 091 |
28 334 673 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 740 654 |
3 289 838 |
2 982 580 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
38 654 461 |
27 425 355 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
8 509 280 |
8 509 280 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
714 332 |
714 332 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
37 620 |
37 620 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 472 |
178 737 |
178 737 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
497 975 |
497 975 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
170 668 896 |
171 345 819 |
84 762 914 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
50 115 440 |
47 052 645 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 049 444 |
3 049 444 |
|
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
35 575 213 |
35 579 225 |
35 579 225 |
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 363 409 |
1 470 101 |
1 470 101 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
9 986 780 |
10 016 670 |
10 003 319 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
120 842 995 |
37 322 885 |
|
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
95 034 685 |
95 183 630 |
29 388 099 |
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
25 659 365 |
25 659 365 |
7 934 786 |
|
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
387 384 |
387 384 |
|
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
|||
|
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
|||
|
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
387 384 |
387 384 |
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
|||
|
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
|||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
242 947 295 |
252 951 821 |
152 729 134 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 423 865 |
1 502 492 |
1 502 492 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 423 865 |
1 502 492 |
1 502 492 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
244 371 160 |
254 454 313 |
154 231 626 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-120 680 538 |
-120 497 778 |
-82 538 147 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
120 680 538 |
120 497 778 |
120 497 778 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
39 826 657 |
39 826 657 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 524 750 |
1 524 750 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
19 318 488 |
19 318 488 |
Felhalmozási bevételek |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 561 309 |
1 561 309 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
3 758 238 |
2 801 545 |
6 559 783 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
64 464 692 |
2 801 545 |
0 |
67 266 237 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2 924 750 |
0 |
0 |
2 924 750 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
120 486 110 |
120 486 110 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 514 160 |
1 514 160 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
122 000 270 |
0 |
0 |
122 000 270 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
186 464 962 |
2 801 545 |
0 |
189 266 507 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 924 750 |
0 |
0 |
2 924 750 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
28 334 673 |
28 334 673 |
Felújítás |
37 322 885 |
37 322 885 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 982 580 |
2 982 580 |
Beruházási kiadások |
47 052 645 |
47 052 645 |
|||||
|
Dologi kiadások |
25 483 190 |
1 942 165 |
27 425 355 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 509 280 |
8 509 280 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
387 384 |
387 384 |
||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
178 737 |
178 737 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
472 100 |
25 875 |
497 975 |
|||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
37 620 |
37 620 |
||||||||
|
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 998 180 |
1 968 040 |
0 |
67 966 220 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
84 762 914 |
0 |
0 |
84 762 914 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 502 492 |
1 502 492 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 502 492 |
0 |
0 |
1 502 492 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 500 672 |
1 968 040 |
0 |
69 468 712 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 762 914 |
0 |
0 |
84 762 914 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
67 389 442 |
2 801 545 |
0 |
70 190 987 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
150 761 094 |
1 968 040 |
0 |
152 729 134 |
||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-83 371 652 |
833 505 |
0 |
-82 538 147 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
189 389 712 |
2 801 545 |
0 |
192 191 257 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
152 263 586 |
1 968 040 |
0 |
154 231 626 |
||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
37 126 126 |
833 505 |
0 |
37 959 631 |
||||||
3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
233 345 |
300 525 |
533 870 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
142 244 |
142 244 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
2 032 445 |
1 350 000 |
3 382 445 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
39 826 657 |
1 514 160 |
41 340 817 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
120 486 110 |
120 486 110 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
19 085 143 |
1 174 750 |
20 259 893 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
2 801 545 |
2 801 545 |
||||||||||
|
9 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 065 000 |
1 065 000 |
||||||||||
|
11 |
082092 |
Közművelődés |
K |
177 390 |
177 390 |
||||||||||
|
12 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 561 309 |
1 561 309 |
||||||||||
|
13 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
350 000 |
50 000 |
400 000 |
|||||||||
|
14 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
35 661 |
35 661 |
||||||||||
|
15 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
4 973 |
4 973 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
59 145 145 |
1 524 750 |
1 561 309 |
6 559 783 |
1 350 000 |
0 |
50 000 |
0 |
120 486 110 |
1 514 160 |
192 191 257 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
|
Megnevezés |
|
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
9 767 681 |
1 175 575 |
2 236 208 |
13 179 464 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
642 494 |
642 494 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 756 063 |
0 |
0 |
1 756 063 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
37 620 |
1 502 492 |
1 540 112 |
||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
178 737 |
178 737 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
12 237 814 |
840 106 |
6 012 789 |
1 174 750 |
20 265 459 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 942 165 |
1 942 165 |
|||||||||||
|
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
890 000 |
104 131 |
1 056 700 |
37 322 885 |
39 373 716 |
||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
52 585 |
52 585 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
1 427 658 |
45 185 617 |
387 384 |
47 000 659 |
|||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 023 462 |
3 023 462 |
|||||||||||
|
13 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
K |
472 100 |
472 100 |
|||||||||||
|
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
449 900 |
449 900 |
|||||||||||
|
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
601 630 |
601 630 |
|||||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
703 700 |
703 700 |
|||||||||||
|
17 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
212 466 |
212 466 |
|||||||||||
|
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 321 200 |
171 762 |
2 636 476 |
647 279 |
4 776 717 |
||||||||
|
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
25 875 |
25 875 |
|||||||||||
|
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 117 978 |
691 006 |
3 045 819 |
44 999 |
7 899 802 |
||||||||
|
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 299 485 |
1 299 485 |
|||||||||||
|
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
325 755 |
8 509 280 |
8 835 035 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
28 334 673 |
2 982 580 |
27 425 355 |
8 509 280 |
0 |
714 332 |
47 052 645 |
37 322 885 |
387 384 |
0 |
1 502 492 |
154 231 626 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
Költségvetési kiadások |
|
|
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
28 334 673 |
28 334 673 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 740 654 |
2 982 580 |
2 982 580 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
27 425 355 |
27 425 355 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
8 509 280 |
8 509 280 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
714 332 |
714 332 |
|
Működési költségvetés összesen: |
72 278 399 |
67 966 220 |
67 966 220 |
|
|
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
47 052 645 |
47 052 645 |
|
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
37 322 885 |
37 322 885 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
387 384 |
387 384 |
|
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
170 668 896 |
84 762 914 |
84 762 914 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
242 947 295 |
152 729 134 |
152 729 134 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
1 502 492 |
1 502 492 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
244 371 160 |
154 231 626 |
154 231 626 |
|
6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
37 620 |
37 620 |
|
ebből: a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
37 620 |
37 620 |
|
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
176 472 |
178 737 |
178 737 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
129 472 |
129 472 |
131 737 |
|
|
belső ellenőrihozzájárulás |
129 472 |
129 472 |
131 737 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
|
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
23 500 |
23 500 |
|
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
23 500 |
23 500 |
|
|
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
497 975 |
497 975 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
25 875 |
25 875 |
|
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
||||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
10 000 |
25 875 |
25 875 |
|
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: Dél-Zalai Vízmű - Lakossági víz- és csatornaszolg. |
0 |
472 100 |
472 100 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
186 472 |
714 332 |
714 332 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 368 769 |
20 249 554 |
19 318 488 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (nyári diákmunka) |
352 560 |
232 000 |
232 000 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
1345 |
1345 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
20 016 209 |
20 016 209 |
19 085 143 |
|||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
20 016 209 |
20 016 209 |
19 085 143 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
20 249 554 |
19 318 488 |
||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 713 260 |
60 713 260 |
1 524 750 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
59 538 510 |
59 538 510 |
0 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 174 750 |
1 174 750 |
1 174 750 |
|||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 174 750 |
1 174 750 |
1 174 750 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
350 000 |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
1 524 750 |
||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
340 000 |
50 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
0 |
40 000 |
50 000 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
ebből: önkormányzatoktól |
0 |
300 000 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
340 000 |
50 000 |
||
8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
120 694 050 |
120 694 050 |
37 322 885 |
|
Víz ágazaton ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkák |
148 945 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
120 694 050 |
120 842 995 |
37 322 885 |
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 174 750 |
1 174 750 |
1 174 750 |
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
45 180 521 |
45 185 617 |
45 185 616 |
|
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
62 795 |
0 |
|
Művelődési ház klímabeszerzés |
556 780 |
556 780 |
556 780 |
|
Falugondnok részére mobiltelefon |
44 999 |
44 999 |
|
|
Művelődési házba eszközök |
90 499 |
90 500 |
|
|
Beruházás összesen |
49 974 846 |
50 115 440 |
47 052 645 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
4 298 322 |
2 865 548 |
3 048 920 |
2 943 314 |
2 947 320 |
3 419 420 |
2 951 137 |
4 616 107 |
2 942 194 |
2 951 137 |
3 335 872 |
3 507 366 |
39 826 657 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
605 456 |
301 411 |
6 709 165 |
1 187 039 |
1 554 581 |
1 034 586 |
2 370 438 |
1 396 267 |
1 040 803 |
676 528 |
1 181 491 |
1 260 723 |
19 318 488 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
900 000 |
274 750 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
1 524 750 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
4 000 |
337 283 |
32 375 |
97 835 |
63 361 |
13 892 |
23 333 |
459 318 |
281 102 |
217 234 |
31 576 |
1 561 309 |
|
Működési bevételek |
499 452 |
467 571 |
622 693 |
205 000 |
40 000 |
465 919 |
71 600 |
1 357 145 |
2 551 675 |
148 533 |
121 220 |
8 975 |
6 559 783 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
120 486 110 |
78 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 533 |
122 000 270 |
|
Bevételek összesen |
125 889 340 |
3 717 157 |
11 658 061 |
4 642 478 |
4 639 736 |
5 983 286 |
5 757 067 |
7 392 852 |
7 353 990 |
4 057 300 |
4 855 817 |
6 244 173 |
192 191 257 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 095 679 |
2 379 016 |
2 297 395 |
2 316 349 |
2 279 052 |
2 668 664 |
2 272 452 |
2 583 080 |
2 264 353 |
1 887 573 |
2 264 628 |
3 026 432 |
28 334 673 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
333 496 |
275 381 |
256 126 |
226 810 |
220 953 |
299 150 |
237 999 |
249 084 |
218 908 |
234 656 |
215 711 |
214 306 |
2 982 580 |
|
Dologi kiadások |
1 288 038 |
1 797 299 |
6 008 517 |
2 801 603 |
2 518 831 |
3 428 660 |
336 005 |
1 687 958 |
2 104 338 |
2 300 623 |
2 013 102 |
1 140 381 |
27 425 355 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
220 610 |
170 000 |
1 180 000 |
590 000 |
25 000 |
277 200 |
627 500 |
1 954 000 |
140 000 |
1 714 970 |
1 310 000 |
8 509 280 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
5 875 |
0 |
49 370 |
23 500 |
537 968 |
0 |
0 |
11 750 |
0 |
0 |
85 869 |
714 332 |
|
Beruházás |
556 779 |
0 |
23 437 390 |
0 |
11 131 320 |
11 131 320 |
660 337 |
44 999 |
0 |
0 |
90 500 |
0 |
47 052 645 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
13 996 082 |
0 |
0 |
0 |
23 326 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 322 885 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 112 |
105 271 |
0 |
1 |
0 |
0 |
387 384 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 423 865 |
78 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 502 492 |
|
Kiadások összesen |
5 997 857 |
4 756 808 |
32 169 428 |
20 570 214 |
16 763 656 |
18 090 762 |
4 066 105 |
28 624 695 |
6 553 349 |
4 562 853 |
6 298 911 |
5 776 988 |
154 231 626 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2023. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
9,0 |
9,0 |
||||
|
Összesen: |
12,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
9,0 |
0,0 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
8 509 280 |
0 |
8 509 280 |
8 509 280 |
0 |
8 509 280 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
6 594 310 |
0 |
6 594 310 |
6 844 310 |
0 |
6 844 310 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
6 594 310 |
0 |
6 594 310 |
6 844 310 |
0 |
6 844 310 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
6 594 310 |
0 |
6 594 310 |
6 844 310 |
0 |
6 844 310 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
1 664 970 |
0 |
1 664 970 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
8 509 280 |
0 |
8 509 280 |
8 509 280 |
0 |
8 509 280 |
||
12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
Módosított hozzájárulás |
2023. évi teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 760 268 |
19 220 268 |
19 220 268 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 389 093 |
2 389 093 |
2 389 093 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 490 497 |
2 950 497 |
2 950 497 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
148 686 |
148 686 |
148 686 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
471 745 |
471 745 |
471 745 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 813 300 |
9 813 300 |
9 813 300 |
||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 792 |
3 792 |
3 792 |
||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
14 566 360 |
15 406 861 |
15 406 861 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 106 000 |
9 827 371 |
9 827 371 |
||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
|
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||||
|
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
318 060 |
437 190 |
437 190 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 677 723 |
2 677 723 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
2 677 723 |
2 677 723 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
2 137 070 |
2 137 070 |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
472 100 |
472 100 |
||
|
Szociális tüzifa vásárlás |
1 664 970 |
1 664 970 |
|||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116) |
0 |
3 673 805 |
384 735 |
||
|
HIPA adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
0 |
384 735 |
384 735 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
35 596 628 |
39 826 657 |
39 826 657 |
||
13. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
Kifizett költségek 2023. év Ft |
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 |
Települési környezetv infrast. fejl. (csapadékvíz elvezetés) |
66 033 651 |
46 496 241 |
46 497 887 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
Kifizett költségek 2023. év |
14. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Székhely |
Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én |
Állomány 2022. december 31-én |
Tulajdoni részesedés aránya 2023. 12.31-én |
Állomány 2023. december 31-én |
|||
|
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
|||||
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
||||||||
|
25 %-on aluli részesedéssel |
||||||||
|
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
Nagykanizsa |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
15. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
70 190 987 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
152 729 134 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
-82 538 147 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
122 000 270 |
|
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai |
1 502 492 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
120 497 778 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
37 959 631 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány |
37 959 631 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak 2022.év |
Tárgy időszak 2023.év |
|
Év |
2022 |
2023 |
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
196 992 107 |
300 975 301 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
194 247 273 |
298 775 307 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
20 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
2 724 834 |
2 179 994 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) Pénzeszközök |
120 276 763 |
37 969 047 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
120 276 763 |
37 969 047 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D) Követelések |
852 545 |
1 541 790 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
637 180 |
855 769 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
653 421 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
215 365 |
32 600 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
200 826 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
318 121 415 |
340 686 964 |
|
FORRÁSOK |
||
|
Év |
2022 |
2023 |
|
G) Saját tőke |
187 800 227 |
231 936 212 |
|
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
97 368 707 |
97 368 707 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
129 786 097 |
90 431 520 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-39 354 577 |
44 135 985 |
|
H) Kötelezettségek |
2 245 489 |
64 718 117 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
815 606 |
610 026 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
1 423 865 |
64 066 075 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6 018 |
42 016 |
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
128 075 699 |
44 032 635 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
318 121 415 |
340 686 964 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak 2022.év |
Tárgy időszak 2023.év |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 030 065 |
1 810 116 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
5 913 305 |
4 034 595 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
198 975 |
73 530 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
7 142 345 |
5 918 241 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 429 492 |
39 826 657 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 544 030 |
19 318 488 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-16 589 286 |
87 066 707 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
736 258 |
3 765 532 |
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
39 120 494 |
149 977 384 |
|
10. |
Anyagköltség |
8 986 110 |
10 206 057 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 353 249 |
11 698 522 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
19 339 359 |
21 904 579 |
|
14. |
Bérköltség |
14 507 480 |
16 933 854 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 482 841 |
12 148 320 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 767 546 |
3 030 551 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
26 757 867 |
32 112 725 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
11 058 132 |
11 607 414 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
28 462 098 |
46 134 938 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-39 354 617 |
44 135 969 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
40 |
16 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
40 |
16 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
|
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
40 |
16 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-39 354 577 |
44 135 985 |
18. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2022 |
2023 |
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
196 992 107 |
300 975 301 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
194 247 273 |
298 775 307 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
160 993 112 |
154 992 321 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
59 760 648 |
56 385 631 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
64 968 861 |
63 480 899 |
|
d) Üzleti vagyon |
36 263 603 |
35 125 791 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 967 986 |
14 326 304 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
17 967 986 |
14 326 304 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
15 286 175 |
129 456 682 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
15 286 175 |
129 456 682 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
20 000 |
20 000 |
|
1. Tartós részesedések |
20 000 |
20 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
20 000 |
20 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
2 724 834 |
2 179 994 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
2 724 834 |
2 179 994 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
2 724 834 |
2 179 994 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
||
|
II. Értékpapírok |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
120 276 763 |
37 969 047 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
|
III. Forintszámlák |
120 276 763 |
37 969 047 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
852 545 |
1 541 790 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
637 180 |
855 769 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
653 421 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
215 365 |
32 600 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
200 826 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
318 121 415 |
340 686 964 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
187 800 227 |
231 936 212 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
94 298 606 |
94 298 606 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 070 101 |
3 070 101 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
129 786 097 |
90 431 520 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-39 354 577 |
44 135 985 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2 245 489 |
64 718 117 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
815 606 |
610 026 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 423 865 |
64 066 075 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6 018 |
42 016 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
128 075 699 |
44 032 635 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
318 121 415 |
340 686 964 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
5 567 495 |
22 156 505 |
|
"0"-ra írt eszközök |
14 585 626 |
16 482 318 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
5 501 870 |
5 608 562 |
|
Használatban lévő készletek |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
65 625 |
65 625 |
19. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
|
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
18 541 793 |
|
|
Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség |
696 176 |
|
|
Településrendezési terv |
4 019 548 |
|
|
Az önkormányzat tevékenységének zavartalan működésének költségeinek fedezetére |
14 702 114 |
|
|
Pénzmaradvány összesen: |
37 959 631 |
|
20. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
|
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
||||
|
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
|||
|
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
|
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||
|
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
142/2021. (X.22.) |
||||
|
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |