Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 08- 2024. 07. 08Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 151 684 553 forintban,
b) kiadási főösszegét 151 684 553 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 113 475 451 forintban állapítja meg.”
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 38 209 102 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 37 959 631 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 249 471 forint
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 149 999 549 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 82 208 193 forint
aa) Személyi juttatások: 31 299 175 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 195 627 forint
ac) Dologi kiadások: 40 888 895 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 585 760 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 238 736 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 67 791 356 forint
ba) Beruházások: 5 303 314 forint
bb) Felújítások: 62 488 042 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint”
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:]
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 685 004 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 685 004 forint.”
2. § A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 36 524 098 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 8 144 898 forintos működési hiány és 28 379 200 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 37 959 631 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 249 471 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Zajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
35 596 628 |
36 323 336 |
1 676 800 |
38 000 136 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 760 268 |
18 899 236 |
18 899 236 |
|
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 248 300 |
14 772 200 |
381 900 |
15 154 100 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 635 760 |
1 635 760 |
||
|
1.6. |
B116 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai |
318 060 |
381 900 |
-340 860 |
41 040 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
20 368 769 |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 368 769 |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
|
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
|
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
1 620 000 |
16 000 |
1 636 000 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
|
4.4. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
||
|
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
16 000 |
36 000 |
|
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 588 100 |
3 804 621 |
3 201 878 |
7 006 499 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
3 484 521 |
3 484 521 |
|
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
60 000 |
160 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
220 000 |
-60 000 |
160 000 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
288 100 |
100 |
3 201 878 |
3 201 978 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
||||
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 553 497 |
60 970 132 |
13 093 163 |
74 063 295 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
60 713 260 |
39 412 156 |
39 412 156 |
|
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
122 266 757 |
100 382 288 |
13 093 163 |
113 475 451 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
122 104 403 |
37 969 047 |
-9 416 |
37 959 631 |
|
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 104 403 |
37 969 047 |
-9 416 |
37 959 631 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
249 471 |
249 471 |
||
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
122 104 403 |
37 969 047 |
240 055 |
38 209 102 |
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
244 371 160 |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 278 399 |
70 196 565 |
12 011 628 |
82 208 193 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 895 290 |
30 999 175 |
300 000 |
31 299 175 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 740 654 |
3 195 627 |
3 195 627 |
|
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
34 955 983 |
30 863 027 |
10 025 868 |
40 888 895 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
4 950 000 |
1 635 760 |
6 585 760 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
186 472 |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
176 472 |
178 736 |
178 736 |
|
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
60 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
170 668 896 |
66 719 237 |
1 072 119 |
67 791 356 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
49 974 846 |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 049 444 |
3 049 444 |
3 049 444 |
|
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
35 575 213 |
|||
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||||
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 363 409 |
920 000 |
844 188 |
1 764 188 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
9 986 780 |
261 751 |
227 931 |
489 682 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
120 694 050 |
62 488 042 |
62 488 042 |
|
|
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
95 034 685 |
49 203 183 |
49 203 183 |
|
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
|
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
25 659 365 |
13 284 859 |
13 284 859 |
|
|
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
|
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
|
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
|
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
242 947 295 |
136 915 802 |
13 083 747 |
149 999 549 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 423 865 |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 423 865 |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
244 371 160 |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-120 680 538 |
-36 533 514 |
9 416 |
-36 524 098 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
120 680 538 |
36 533 514 |
-9 416 |
36 524 098 |
|
2. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
38 000 136 |
38 000 136 |
Felhalmozási célú támogatások |
39 412 156 |
39 412 156 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
27 420 660 |
27 420 660 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 636 000 |
1 636 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
3 821 978 |
3 184 521 |
7 006 499 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
70 878 774 |
3 184 521 |
0 |
74 063 295 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
39 412 156 |
0 |
0 |
39 412 156 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
37 959 631 |
37 959 631 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
249 471 |
249 471 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
38 209 102 |
0 |
0 |
38 209 102 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
109 087 876 |
3 184 521 |
0 |
112 272 397 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 412 156 |
0 |
0 |
39 412 156 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
31 299 175 |
31 299 175 |
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 195 627 |
3 195 627 |
Beruházási kiadások |
5 303 314 |
5 303 314 |
|||||
|
Dologi kiadások |
38 698 895 |
2 190 000 |
40 888 895 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 585 760 |
6 585 760 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
178 736 |
178 736 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
50 000 |
10 000 |
60 000 |
|||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
80 008 193 |
2 200 000 |
0 |
82 208 193 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 791 356 |
0 |
0 |
67 791 356 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 685 004 |
1 685 004 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 685 004 |
0 |
0 |
1 685 004 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 693 197 |
2 200 000 |
0 |
83 893 197 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 791 356 |
0 |
0 |
67 791 356 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
110 290 930 |
3 184 521 |
0 |
113 475 451 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
147 799 549 |
2 200 000 |
0 |
149 999 549 |
||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-37 508 619 |
984 521 |
0 |
-36 524 098 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
148 500 032 |
3 184 521 |
0 |
151 684 553 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 484 553 |
2 200 000 |
0 |
151 684 553 |
||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-984 521 |
984 521 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
352 560 |
100 |
352 660 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
0 |
|||||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
38 000 136 |
249 471 |
38 249 607 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
37 959 631 |
37 959 631 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
18 869 615 |
1 168 400 |
20 038 015 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 184 521 |
3 184 521 |
||||||||||
|
9 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
8 198 485 |
8 198 485 |
||||||||||
|
10 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
320 000 |
320 000 |
||||||||||
|
12 |
082092 |
Közművelődés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
|
13 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 201 878 |
3 201 878 |
||||||||||
|
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 636 000 |
1 636 000 |
||||||||||
|
15 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
38 243 756 |
38 243 756 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
65 420 796 |
39 412 156 |
1 636 000 |
7 006 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 959 631 |
249 471 |
151 684 553 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
|
Megnevezés |
|
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 936 240 |
1 200 000 |
3 585 800 |
13 722 040 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
320 000 |
320 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
3 061 176 |
62 795 |
3 123 971 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 685 004 |
1 685 004 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
178 736 |
178 736 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
13 366 680 |
868 834 |
5 060 315 |
1 168 400 |
20 464 229 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
2 190 000 |
2 190 000 |
|||||||||||
|
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
500 000 |
58 500 |
101 600 |
62 488 042 |
63 148 142 |
||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
902 255 |
117 293 |
7 198 360 |
4 000 125 |
12 218 033 |
||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 890 000 |
3 890 000 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
767 000 |
767 000 |
|||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 440 000 |
188 000 |
1 545 000 |
3 173 000 |
|||||||||
|
15 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
K |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
16 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||
|
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 478 000 |
133 000 |
2 644 006 |
50 000 |
71 994 |
4 377 000 |
|||||||
|
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
|
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 676 000 |
630 000 |
8 070 638 |
13 376 638 |
|||||||||
|
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 745 000 |
1 745 000 |
|||||||||||
|
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
330 000 |
6 585 760 |
6 915 760 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
31 299 175 |
3 195 627 |
40 888 895 |
6 585 760 |
0 |
238 736 |
5 303 314 |
62 488 042 |
0 |
0 |
1 685 004 |
151 684 553 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
Költségvetési kiadások |
|
|
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
30 999 175 |
300 000 |
31 299 175 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 195 627 |
3 195 627 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
30 863 027 |
10 025 868 |
40 888 895 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 000 |
1 635 760 |
6 585 760 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
|
Működési költségvetés összesen: |
70 196 565 |
12 011 628 |
82 208 193 |
|
|
K6 |
Beruházások |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
|
K7 |
Felújítások |
62 488 042 |
62 488 042 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
66 719 237 |
1 072 119 |
67 791 356 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
136 915 802 |
13 083 747 |
149 999 549 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
138 351 335 |
13 333 218 |
151 684 553 |
|
6. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
178 736 |
0 |
178 736 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
131 736 |
0 |
131 736 |
|||
|
belső ellenőrihozzájárulás |
131 736 |
0 |
131 736 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
47 000 |
0 |
47 000 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 500 |
0 |
23 500 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
50 000 |
60 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: háztartások |
50 000 |
|||||
|
Könyvvásárlás támogatás Kanizsai József író |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
188 736 |
50 000 |
238 736 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
8 198 485 |
8 551 045 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
18 869 615 |
0 |
18 869 615 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
18 869 615 |
0 |
18 869 615 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
19 222 175 |
8 198 485 |
27 420 660 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
38 243 756 |
0 |
38 243 756 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 168 400 |
0 |
1 168 400 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
39 412 156 |
0 |
39 412 156 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Előirányzat |
|
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
|
|
Felújítás összesen |
62 488 042 |
62 488 042 |
|
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 168 400 |
1 168 400 |
|
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
62 795 |
|
|
Vesszőfonó székek |
71 994 |
71 994 |
|
|
Kamerarendszer kiépítése (hulladékfelszámolási pályázat) |
1 000 125 |
1 000 125 |
|
|
Beruházás összesen |
4 231 195 |
1 072 119 |
5 303 314 |
9. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
3 166 678 |
38 000 136 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
2 285 055 |
27 420 660 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
38 243 756 |
584 200 |
584 200 |
39 412 156 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 333 |
136 337 |
1 636 000 |
|
Működési bevételek |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 875 |
583 874 |
7 006 499 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
37 959 631 |
249 471 |
38 209 102 |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
44 131 572 |
44 665 168 |
6 756 141 |
6 171 941 |
6 756 141 |
6 171 941 |
6 171 941 |
6 171 941 |
6 171 941 |
6 171 941 |
6 171 941 |
6 171 944 |
151 684 553 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 265 |
2 608 260 |
31 299 175 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 302 |
266 305 |
3 195 627 |
|
Dologi kiadások |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 408 |
3 407 407 |
40 888 895 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 813 |
548 817 |
6 585 760 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
144 368 |
94 368 |
238 736 |
||||||||||
|
Beruházás |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 943 |
441 941 |
5 303 314 |
|
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 435 533 |
249 471 |
1 685 004 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 708 264 |
7 272 731 |
70 010 244 |
7 272 731 |
7 417 099 |
7 272 731 |
7 272 731 |
7 272 731 |
7 272 731 |
7 367 099 |
7 272 731 |
7 272 730 |
151 684 553 |
10. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
I. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
6 585 760 |
0 |
6 585 760 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
||
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
1 635 760 |
0 |
1 635 760 |
6 585 760 |
0 |
6 585 760 |
||
11. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 899 236 |
0 |
18 899 236 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 374 750 |
2 374 750 |
|||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 425 000 |
2 425 000 |
|||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
429 260 |
429 260 |
|||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
468 913 |
468 913 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 754 389 |
9 754 389 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 769 |
3 769 |
|||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
15 154 100 |
0 |
15 154 100 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 725 000 |
8 725 000 |
|||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
||||
|
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
381 900 |
381 900 |
|||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
||
|
Szociális tűzifa vásárlás |
0 |
1 635 760 |
1 635 760 |
||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116) |
0 |
41 040 |
41 040 |
||
|
Gyermekétkeztetés feladatának előző évi elszámolásából pótigény |
0 |
41 040 |
41 040 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
36 323 336 |
1 676 800 |
38 000 136 |
||
12. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
37 959 631 |
6 171 941 |
8 708 264 |
-2 536 323 |
35 423 308 |
0 |
0 |
0 |
35 423 308 |
|
Halmozott |
6 171 941 |
8 708 264 |
-2 536 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
35 423 308 |
44 665 168 |
7 272 731 |
37 392 437 |
72 815 745 |
0 |
0 |
0 |
72 815 745 |
|
Halmozott |
50 837 109 |
15 980 995 |
34 856 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
72 815 745 |
6 756 141 |
70 010 244 |
-63 254 103 |
9 561 642 |
0 |
0 |
0 |
9 561 642 |
|
Halmozott |
57 593 250 |
85 991 239 |
-28 397 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
9 561 642 |
6 171 941 |
7 272 731 |
-1 100 790 |
8 460 852 |
0 |
0 |
0 |
8 460 852 |
|
Halmozott |
63 765 191 |
93 263 970 |
-29 498 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
8 460 852 |
6 756 141 |
7 417 099 |
-660 958 |
7 799 894 |
0 |
0 |
0 |
7 799 894 |
|
Halmozott |
70 521 332 |
100 681 069 |
-30 159 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
7 799 894 |
6 171 941 |
7 272 731 |
-1 100 790 |
6 699 104 |
0 |
0 |
0 |
6 699 104 |
|
Halmozott |
76 693 273 |
107 953 800 |
-31 260 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
6 699 104 |
6 171 941 |
7 272 731 |
-1 100 790 |
5 598 314 |
0 |
0 |
0 |
5 598 314 |
|
Halmozott |
82 865 214 |
115 226 531 |
-32 361 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
5 598 314 |
6 171 941 |
7 272 731 |
-1 100 790 |
4 497 524 |
0 |
0 |
0 |
4 497 524 |
|
Halmozott |
89 037 155 |
122 499 262 |
-33 462 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
4 497 524 |
6 171 941 |
7 272 731 |
-1 100 790 |
3 396 734 |
0 |
0 |
0 |
3 396 734 |
|
Halmozott |
95 209 096 |
129 771 993 |
-34 562 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
3 396 734 |
6 171 941 |
7 367 099 |
-1 195 158 |
2 201 576 |
0 |
0 |
0 |
2 201 576 |
|
Halmozott |
101 381 037 |
137 139 092 |
-35 758 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
2 201 576 |
6 171 941 |
7 272 731 |
-1 100 790 |
1 100 786 |
0 |
0 |
0 |
1 100 786 |
|
Halmozott |
107 552 978 |
144 411 823 |
-36 858 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
1 100 786 |
6 171 944 |
7 272 730 |
-1 100 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott |
113 724 922 |
151 684 553 |
-37 959 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||