Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 20- 2025. 10. 20

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.20.

[1] Az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 161 732 680 forintban,

b) kiadási főösszegét 161 732 680 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 127 313 065 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 71 056 928 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 42 784 390 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 084 563 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 200 000 forint

ad) Működési bevételek: 5 955 875 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 32 100 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 56 256 137 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 56 256 137 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint”

(2) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]

„a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 123 641 341 forint”

(3) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 34 419 615 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 34 011 680 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 407 935 forint

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 160 102 977 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 76 959 029 forint

aa) Személyi juttatások: 37 197 205 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 838 538 forint

ac) Dologi kiadások: 32 432 436 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 400 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 58 750 forint

af) Elvonások, befizetések: 32 100 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 83 143 948 forint

ba) Beruházások: 7 225 390 forint

bb) Felújítások: 75 419 142 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 499 416 forint”

(4) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:]

„a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 158 776 977 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 326 000 forint”

(5) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 629 703 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 629 703 forint.”

2. § A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 32 789 912 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 5 902 101 forintos működési hiány és 26 887 811 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 34 419 615 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege 34 011 690.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 629 703 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”

3. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*Adatok: Ft-ban*
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.	*B11*	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	36 323 336	39 580 446	42 880 461	-96 071	42 784 390
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 899 236	18 929 236	26 129 814	188 929	26 318 743
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 772 200	15 649 728	13 545 060	76 950	13 622 010
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 840 782	2 840 787		2 840 787
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		2 119 660
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	381 900	41 040	364 800	-361 950	2 850
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	19 222 175	27 734 484	20 081 873	2 690	20 084 563
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 222 175	27 734 484	20 081 873	2 690	20 084 563
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	39 412 156	1 168 400	37 492 232	18 763 905	56 256 137
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 412 156	1 168 400	37 492 232	18 763 905	56 256 137
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 620 000	1 494 694	1 700 000	500 000	2 200 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 000 000	840 192	1 000 000	500 000	1 500 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)
4.4.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	600 000	581 992	600 000	0	600 000
4.5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	72 510	100 000	0	100 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 804 621	8 139 443	3 996 924	1 958 951	5 955 875
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 484 521	1 401 120	3 671 724	0	3 671 724
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	170 000	50 000	80 000	130 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	220 000	78 050	270 000	-80 000	190 000
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamatbevételek		21	100	0	100
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	100	6 490 252	5 100	1 958 951	1 964 051
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	0	0	0	0	0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	0	0	0	32 100	32 100
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	32 100	32 100
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
9.	B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 970 132	76 949 067	68 659 258	2 397 670	71 056 928
10.	B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	39 412 156	1 168 400	37 492 232	18 763 905	56 256 137
11.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	100 382 288	78 117 467	106 151 490	21 161 575	127 313 065

12.	*B811*	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)	0	0	0	0	0
12.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	*B812*	Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)	0	0	0	0	0
14.	*B813*	Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)	37 969 047	37 959 631	33 065 263	946 417	34 011 680
14.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 969 047	37 959 631	33 065 263	946 417	34 011 680
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
15.	*B814*	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 471 239	0	407 935	407 935
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)	37 969 047	39 430 870	33 065 263	1 354 352	34 419 615
17.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)	138 351 335	117 548 337	139 216 753	22 515 927	161 732 680


K I A D Á S O K
*Adatok: Ft-ban*
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 196 565	76 933 469	73 190 284	3 768 745	76 959 029
1.1.	K1	Személyi juttatások	30 999 175	32 109 237	36 279 930	917 275	37 197 205
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 195 627	3 160 937	3 709 037	129 501	3 838 538
1.3.	K3	Dologi kiadások	30 863 027	33 971 100	29 762 567	2 669 869	32 432 436
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950 000	7 101 709	3 400 000		3 400 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	188 736	590 486	38 750	52 100	90 850
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0	32 100	32 100
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	178 736	51 036	32 750	0	32 750
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	539 450	6 000	20 000	26 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 719 237	4 918 184	64 804 701	18 339 247	83 143 948
2.1.	K6	Beruházások	4 231 195	4 105 384	2 229 385	4 996 005	7 225 390
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése	3 049 444	2 700 000	349 444	0	349 444
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése			0	2 204 724	2 204 724
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	920 000	1 106 601	1 469 756	1 729 138	3 198 894
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	261 751	298 783	410 185	1 062 143	1 472 328
2.7.	K7	Felújítások	62 488 042	812 800	62 488 042	12 931 100	75 419 142
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	49 203 183	640 000	49 203 183	10 181 969	59 385 152
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	13 284 859	172 800	13 284 859	2 749 131	16 033 990
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	87 274	412 142	499 416
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.13	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			87 274	412 142	499 416
2.15	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.16	K87	- Lakástámogatás
2.17	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	136 915 802	81 851 653	137 994 985	22 107 992	160 102 977
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 435 533	1 685 004	1 221 768	407 935	1 629 703
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 435 533	1 685 004	1 221 768	407 935	1 629 703
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	138 351 335	83 536 657	139 216 753	22 515 927	161 732 680

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Adatok: Ft-ban*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 533 514	-3 734 186	-31 843 495	-946 417	-32 789 912
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	36 533 514	37 745 866	31 843 495	946 417	32 789 912

”

2. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

*Adatok: Ft-ban*
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
*I. Működési bevételek*					*III.Felhalmozási bevételek*
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	42 784 390			42 784 390	Felhalmozási célú támogatások	56 256 137			56 256 137
Működési célú támogatások	20 084 563			20 084 563	Felhalmozási bevételek	0			0
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Közhatalmi bevételek	2 200 000			2 200 000	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	2 284 151	3 671 724		5 955 875	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele				0
Működési célú átvett pénzeszköz	32 100			32 100					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	67 385 204	3 671 724	0	71 056 928	*KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	56 256 137	0	0	56 256 137
Likviditási célú hitel felvétel				0	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 011 680			34 011 680	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	407 935			407 935
*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)*	34 419 615	0	0	34 419 615	*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)*	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	101 804 819	3 671 724	0	105 476 543	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 256 137	0	0	56 256 137

*II. Működési kiadások*	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	*IV. Felhalmozási kiadások*	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	37 197 205			37 197 205	Felújítás	75 419 142			75 419 142
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 838 538			3 838 538	Beruházási kiadások	7 225 390			7 225 390
Dologi kiadások	31 112 436	1 320 000		32 432 436	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400 000			3 400 000	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	0			0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	499 416			499 416
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	32 750			32 750	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	20 000	6 000		26 000
Elvonások, visszafizetések	32 100			32 100
*KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	75 633 029	1 326 000	0	76 959 029	*KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	83 143 948	0	0	83 143 948
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 629 703			1 629 703	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )				0
*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)*	1 629 703	0	0	1 629 703	*FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)*	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 262 732	1 326 000	0	78 588 732	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 143 948	0	0	83 143 948

Költségvetési bevételek összesen	123 641 341	3 671 724	0	127 313 065
Költségvetési kiadások összesen:	158 776 977	1 326 000	0	160 102 977
*Összes Költségvetési bevétel - kiadás :*	*-35 135 636*	*2 345 724*	0	*-32 789 912*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 060 956	3 671 724	0	161 732 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 406 680	1 326 000	0	161 732 680
*ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :*	*-2 345 724*	*2 345 724*	0	0

”

3. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

*Adatok: Ft-ban*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési bevételek*							*Finanszírozási bevételek*			*Összesen*
*Cím szám*	*Alcím szám*	*Kormányzati funkció*	*Megnevezés*		*Működési célú támogatások áht-n belülről*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*Közhatalmi bevételek*	*Működési bevételek*	*Felhalmozási bevételek*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről*	*Maradvány igénybevétele*	*Egyéb finanszírozási bevétel*	*Összesen*
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	2 690			220 100							222 790
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K				100 000							100 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				100 000							100 000
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	42 784 390									407 935	43 192 325
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									34 011 680		34 011 680
	7	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	20 081 873	762 000									20 843 873
	8	042130	Növénytermesztés	Ö				3 671 724							3 671 724
	9	066020	Község és Városgazdálkodás	K											0
	10	066010	Zöldterületkezelés	K				20 000							20 000
	11	064010	Közvilágítás	K				1 689 782							1 689 782
	12	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	K						32 100					32 100
	13	082092	Közművelődés	K				154 269							154 269
	14	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			2 200 000								2 200 000
	15	045160	Út, híd üzemeltetése	K		47 707 137									47 707 137
	16	041140	Területfejlesztés igazgatása	K		7 787 000									7 787 000
			*Önkormányzat összesen*		*62 868 953*	*56 256 137*	*2 200 000*	*5 955 875*	0	*32 100*	0	0	*34 011 680*	*407 935*	*161 732 680*

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

”

4. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

*Adatok: Ft-ban*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési kiadások*									*Finanszírozási kiadások*		*Kiadások összesen*
*Cím szám*	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Személyi juttatások*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Elvonások és befozetések*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Beruházás*	*Felújítás*	*Egyéb felhalmo-zási célú kiadások*	*Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre*	*Finanszírozási kiadások*	*Kiadások összesen*
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	14 762 725	1 958 000	5 796 609				63 500					22 580 834
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			347 000									347 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			2 021 231				62 795					2 084 026
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K					32 100				499 416		1 629 703	2 161 219
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						32 750						32 750
	6	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	14 132 880	918 637	5 030 356				762 000					20 843 873
	7	042120	Mezőgazdasági támogatások	K												0
	8	042130	Növénytermesztés	Ö			1 320 000									1 320 000
	9	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K	67 500	58 501						72 432 142				72 558 143
	10	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.	K			80 000									80 000
	11	062020	Településfejlesztés	K			181 580				1 300 125					1 481 705
	12	064010	Közvilágítás	K			3 320 000				40 965					3 360 965
	13	066010	Zöldterületkezelés	K	125 300		1 147 000									1 272 300
	14	066020	Város-és községgazdálkodás	K	600 000	70 200	3 113 000									3 783 200
	15	072312	Fogorvosi ügyelet	K			30 000									30 000
	16	082044	Könyvtári szolgltatások	K	240 000	31 200	127 000									398 200
	17	082092	Közművelődés	K	2 296 400	137 000	3 571 000			20 000						6 024 400
	18	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						6 000						6 000
	19	107055	Falugondnoki szolgáltatás	K	4 972 400	665 000	4 557 660				196 005					10 391 065
	20	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			1 790 000									1 790 000
	21	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K												0
	22	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K				3 400 000								3 400 000
	23	041140	Területfejlesztés igazgatása	K							4 800 000	2 987 000				7 787 000
			*Önkormányzat összesen*		*37 197 205*	*3 838 538*	*32 432 436*	*3 400 000*	*32 100*	*58 750*	*7 225 390*	*75 419 142*	*499 416*	0	*1 629 703*	*161 732 680*


		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

”

5. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

*Adatok Ft-ban*
*Rovat száma*	*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2025. évi módosított előirányzat*
	*Költségvetési kiadások*
K1	Személyi juttatások	36 279 930	917 275	37 197 205
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 709 037	129 501	3 838 538
K3	Dologi kiadások	29 762 567	2 669 869	32 432 436
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	0	3 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 750	52 100	90 850
	*Működési költségvetés összesen:*	*73 190 284*	*3 768 745*	*76 959 029*
K6	Beruházások	2 229 385	4 996 005	7 225 390
K7	Felújítások	62 488 042	12 931 100	75 419 142
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 274	412 142	499 416
	*Felhalmozási költségvetés összesen:*	*64 804 701*	*18 339 247*	*83 143 948*
K1-K8	*Költségvetési kiadások összesen:*	*137 994 985*	*22 107 992*	*160 102 977*
K9	*Finanszírozási kiadások*	*1 221 768*	*407 935*	*1 629 703*
	*Önkormányzat kiadásai összesen*	*139 216 753*	*22 515 927*	*161 732 680*

”

6. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

				*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2025. évi módosított eliőirányzat*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	32 100	32 100
	ebből: központi költségvetési szervek		32 100	32 100
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 750	0	32 750
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
		0

	ebből: társulások és költségvetési szerveik	32 750	0	32 750
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	10 550	0	10 550
	Európai Területi Társulás tagdíj	22 200	0	22 200
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	20 000	26 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 000	0	6 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)	6 000	0	6 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	0	0	0
	ebből: háztartások	0	20 000	20 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	*Egyéb működési célú kiadások összesen*	*38 750*	*52 100*	*90 850*

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2025. évi módosított eliőirányzat*
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	87 274	412 142	499 416
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	87 274	412 142	499 416
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen*	*87 274*	*412 142*	*499 416*

”

7. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

*Adatok: Ft-ban*
*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2025. évi módosított előirányzat*
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 081 873	2 690	20 084 563
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	2 690	2 690
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	20 081 873	0	20 081 873
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása	20 081 873	0	20 081 873
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
4	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen*	*20 081 873*	*2 690*	*20 084 563*

5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
7	*Működési célú átvett pénzeszközök összesen*	0	0	0


*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 492 232	18 763 905	56 256 137
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	7 787 000	7 787 000
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	36 730 232	1 032 805	37 763 037
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	9 944 100	9 944 100
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	762 000	0	762 000
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása	762 000	0	762 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
11	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*37 492 232*	*18 763 905*	*56 256 137*

12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
14	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	0	0

”

8. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

*Adatok: Ft-ban*
*Felújítás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*Módosított előirányzat*

VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás	62 488 042	0	62 488 042
Versenyképes járások - ravatalozó felújítás	0	2 987 000	2 987 000
Magyar Falu Program - Járdafelújítás	0	9 944 100	9 944 100
*Felújítás összesen*	*62 488 042*	*12 931 100*	*75 419 142*

*Beuházás megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	I. módosítás	Módosított *előirányzat*

Iratmegsemmisítő (hivatal)	63 500	0	63 500
Vízmű vagyonértékelés	62 795	0	62 795
Közmunka program keretében eszközbeszerzés (damilos fűnyíró 2 db)	762 000	0	762 000
Közvilágítás (lámpatestek megvásárlása)	40 965	0	40 965
Kamerarendszer (hulladékelszállítási pályázat)	1 000 125	0	1 000 125
Település rendezési terv	300 000	0	300 000
Falugondnoki szolgálat - ipari porszívó	0	196 005	196 005
Versenyképes járások program - kamerarendszer kiépítése	0	2 000 000	2 000 000
Versenyképes járások program - buszmegállók beszerzése	0	2 800 000	2 800 000
*Beruházás összesen*	*2 229 385*	*4 996 005*	*7 225 390*

”

9. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 366	3 565 364	42 784 390
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 715	1 673 713	1 673 718	20 084 563
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		36 730 232			762 000				18 763 905				56 256 137
Közhatalmi bevételek	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 337	183 333	2 200 000
Működési bevételek	496 323	496 323	496 323	496 323	496 323	496 323	496 323	496 323	496 323	496 323	496 322	496 323	5 955 875
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök						32 100							32 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	34 019 615												34 019 615
Bevételek összesen	39 938 350	42 648 967	5 918 735	5 918 735	6 680 735	5 950 835	5 918 735	5 918 735	24 682 640	5 918 737	5 918 738	5 918 738	161 332 680

Kiadások
Személyi juttatások	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 767	3 099 768	37 197 205
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	319 878	319 878	319 878	319 878	319 878	319 878	319 878	319 878	319 878	319 878	319 878	319 880	3 838 538
Dologi kiadások	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	2 702 703	32 432 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 337	3 400 000
Egyéb működési célú kiadások				32 100	32 750	20 000				6 000			90 850
Beruházás	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 114	7 225 390
Felújítás			62 488 042							4 310 366	4 310 366	4 310 368	75 419 142
Egyéb felhalmozási célú kiadások			412 142			87 274							499 416
Finanszírozási kiadások	1 629 703												1 629 703
Kiadások összesen	8 637 500	7 007 797	69 907 981	7 039 897	7 040 547	7 115 071	7 007 797	7 007 797	7 007 797	11 324 163	11 318 163	11 318 170	161 732 680

”

10. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

Adatok: Ft-ban
*Hozzájárulás jogcíme*	*Mutató*	*Fajlagos összeg*	*Hozzájárulás Ft-ban*	*I. módosítás*	*2025. évi módosított hozzájárulás*
*I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)*			*26 129 814*	*188 929*	*26 318 743*
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 377 410		2 377 410
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			2 455 000		2 455 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			429 740		429 740
bd) közutak fenntartásának támogatása			469 438		469 438
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			9 765 314		9 765 314
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0		0
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás			10 632 912	188 929	10 821 841
*II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)*			0	0	0
*III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)*			*13 909 860*	*-287 850*	*13 622 010*
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 849 000		6 849 000
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			6 696 060		6 696 060
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			364 800	-287 850	76 950
*IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)*			*2 840 787*	0	*2 840 787*
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			2 840 787		2 840 787
*V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)*			0	0	0

*VI. Elszámolásból származó bevételek (B116)*			0	*2 850*	*2 850*
Gyermekétk. feladatának előző évi elsz. pótigény támogatása				2 850	2 850
*Állami hozzájárulás összesen:*			*42 880 461*	*-96 071*	*42 784 390*

”

11. melléklet a 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

										adatok Ft-ban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záróegyenleg
Január	Havi	34 011 680	5 926 670	8 637 500	-2 710 830	31 300 850	0	0	0	31 300 850
Január	Halmozott		5 926 670	8 637 500	-2 710 830		0	0	0	0
Február	Havi	31 300 850	42 648 967	7 007 797	35 641 170	66 942 020	0	0	0	66 942 020
Február	Halmozott		48 575 637	15 645 297	32 930 340		0	0	0	0
Március	Havi	66 942 020	5 918 735	69 907 981	-63 989 246	2 952 774	0	0	0	2 952 774
Március	Halmozott		54 494 372	85 553 278	-31 058 906		0	0	0	0
Április	Havi	2 952 774	5 918 735	7 039 897	-1 121 162	1 831 612	0	0	0	1 831 612
Április	Halmozott		60 413 107	92 593 175	-32 180 068		0	0	0	0
Május	Havi	1 831 612	6 680 735	7 040 547	-359 812	1 471 800	0	0	0	1 471 800
Május	Halmozott		67 093 842	99 633 722	-32 539 880		0	0	0	0
Június	Havi	1 471 800	5 950 835	7 115 071	-1 164 236	307 564	0	0	0	307 564
Június	Halmozott		73 044 677	106 748 793	-33 704 116		0	0	0	0
Július	Havi	307 564	5 918 735	7 007 797	-1 089 062	-781 498	0	0	0	-781 498
Július	Halmozott		78 963 412	113 756 590	-34 793 178		0	0	0	0
Augusztus	Havi	-781 498	5 918 735	7 007 797	-1 089 062	-1 870 560	0	0	0	-1 870 560
Augusztus	Halmozott		84 882 147	120 764 387	-35 882 240		0	0	0	0
Szeptember	Havi	-1 870 560	24 682 640	7 007 797	17 674 843	15 804 283	0	0	0	15 804 283
Szeptember	Halmozott		109 564 787	127 772 184	-18 207 397		0	0	0	0
Október	Havi	15 804 283	5 918 737	11 324 163	-5 405 426	10 398 857	0	0	0	10 398 857
Október	Halmozott		115 483 524	139 096 347	-23 612 823		0	0	0	0
November	Havi	10 398 857	5 918 738	11 318 163	-5 399 425	4 999 432	0	0	0	4 999 432
November	Halmozott		121 402 262	150 414 510	-29 012 248		0	0	0	0
December	Havi	4 999 432	5 918 738	11 318 170	-5 399 432	-400 000	0	0	0	-400 000
December	Halmozott		127 321 000	161 732 680	-34 411 680		0	0	0	0

”