Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 10. 20

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.10.20.

[1] Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 161 732 680 forintban,

b) kiadási főösszegét 161 732 680 forintban állapítja meg.

(2)2 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 127 313 065 forintban állapítja meg.

(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 71 056 928 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 42 784 390 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 084 563 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 200 000 forint

ad) Működési bevételek: 5 955 875 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 32 100 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 56 256 137 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 56 256 137 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a)4 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 123 641 341 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 671 734 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5)5 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 34 419 615 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 34 011 680 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 407 935 forint

(6)6 A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 160 102 977 forintban állapítja meg.

(7)7 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 76 959 029 forint

aa) Személyi juttatások: 37 197 205 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 838 538 forint

ac) Dologi kiadások: 32 432 436 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 400 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 58 750 forint

af) Elvonások, befizetések: 32 100 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 83 143 948 forint

ba) Beruházások: 7 225 390 forint

bb) Felújítások: 75 419 142 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 499 416 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a)8 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 158 776 977 forint

b)9 Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 326 000 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0. forint

(9)10 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 629 703 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 629 703 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2025. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1)11 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 32 789 912 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 5 902 101 forintos működési hiány és 26 887 811 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 34 419 615 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege 34 011 690.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 629 703 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 8 fő.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 10 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kis összegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. kis összegű szolgáltatási kiadások

10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások

11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2025. február 1-jén lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez12

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 323 336

39 580 446

42 880 461

-96 071

42 784 390

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 899 236

18 929 236

26 129 814

188 929

26 318 743

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 772 200

15 649 728

13 545 060

76 950

13 622 010

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 840 782

2 840 787

2 840 787

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

2 119 660

1.6.

B116

Elszámolásból származó bevételek

381 900

41 040

364 800

-361 950

2 850

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

19 222 175

27 734 484

20 081 873

2 690

20 084 563

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

19 222 175

27 734 484

20 081 873

2 690

20 084 563

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

39 412 156

1 168 400

37 492 232

18 763 905

56 256 137

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

39 412 156

1 168 400

37 492 232

18 763 905

56 256 137

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 620 000

1 494 694

1 700 000

500 000

2 200 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 000 000

840 192

1 000 000

500 000

1 500 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

4.4.

B34

Magánszemélyek kommunális adója

600 000

581 992

600 000

0

600 000

4.5.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

72 510

100 000

0

100 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 804 621

8 139 443

3 996 924

1 958 951

5 955 875

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

3 484 521

1 401 120

3 671 724

0

3 671 724

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

170 000

50 000

80 000

130 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

220 000

78 050

270 000

-80 000

190 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

21

100

0

100

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

100

6 490 252

5 100

1 958 951

1 964 051

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

0

0

0

0

0

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

32 100

32 100

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

32 100

32 100

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60 970 132

76 949 067

68 659 258

2 397 670

71 056 928

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

39 412 156

1 168 400

37 492 232

18 763 905

56 256 137

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

100 382 288

78 117 467

106 151 490

21 161 575

127 313 065

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)

0

0

0

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)

0

0

0

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)

37 969 047

37 959 631

33 065 263

946 417

34 011 680

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 969 047

37 959 631

33 065 263

946 417

34 011 680

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 471 239

0

407 935

407 935

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

37 969 047

39 430 870

33 065 263

1 354 352

34 419 615

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)

138 351 335

117 548 337

139 216 753

22 515 927

161 732 680

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 196 565

76 933 469

73 190 284

3 768 745

76 959 029

1.1.

K1

Személyi juttatások

30 999 175

32 109 237

36 279 930

917 275

37 197 205

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 195 627

3 160 937

3 709 037

129 501

3 838 538

1.3.

K3

Dologi kiadások

30 863 027

33 971 100

29 762 567

2 669 869

32 432 436

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 950 000

7 101 709

3 400 000

3 400 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

188 736

590 486

38 750

52 100

90 850

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

32 100

32 100

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

178 736

51 036

32 750

0

32 750

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

539 450

6 000

20 000

26 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

66 719 237

4 918 184

64 804 701

18 339 247

83 143 948

2.1.

K6

Beruházások

4 231 195

4 105 384

2 229 385

4 996 005

7 225 390

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 049 444

2 700 000

349 444

0

349 444

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése

0

2 204 724

2 204 724

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

920 000

1 106 601

1 469 756

1 729 138

3 198 894

2.6.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

261 751

298 783

410 185

1 062 143

1 472 328

2.7.

K7

Felújítások

62 488 042

812 800

62 488 042

12 931 100

75 419 142

2.8.

K71

Ingatlanok felújítása

49 203 183

640 000

49 203 183

10 181 969

59 385 152

2.9.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

2.10.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

13 284 859

172 800

13 284 859

2 749 131

16 033 990

2.11.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

87 274

412 142

499 416

2.12.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.13

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.14.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

87 274

412 142

499 416

2.15

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.16

K87

- Lakástámogatás

2.17

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

136 915 802

81 851 653

137 994 985

22 107 992

160 102 977

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 435 533

1 685 004

1 221 768

407 935

1 629 703

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 435 533

1 685 004

1 221 768

407 935

1 629 703

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

138 351 335

83 536 657

139 216 753

22 515 927

161 732 680

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-36 533 514

-3 734 186

-31 843 495

-946 417

-32 789 912

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

36 533 514

37 745 866

31 843 495

946 417

32 789 912

2. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez13

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

42 784 390

42 784 390

Felhalmozási célú támogatások

56 256 137

56 256 137

Működési célú támogatások

20 084 563

20 084 563

Felhalmozási bevételek

0

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

2 200 000

2 200 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

2 284 151

3 671 724

5 955 875

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

32 100

32 100

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

67 385 204

3 671 724

0

71 056 928

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

56 256 137

0

0

56 256 137

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

34 011 680

34 011 680

Hosszú lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

407 935

407 935

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

34 419 615

0

0

34 419 615

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

101 804 819

3 671 724

0

105 476 543

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

56 256 137

0

0

56 256 137

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

37 197 205

37 197 205

Felújítás

75 419 142

75 419 142

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

3 838 538

3 838 538

Beruházási kiadások

7 225 390

7 225 390

Dologi kiadások

31 112 436

1 320 000

32 432 436

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 400 000

3 400 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

499 416

499 416

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

32 750

32 750

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

20 000

6 000

26 000

Elvonások, visszafizetések

32 100

32 100

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

75 633 029

1 326 000

0

76 959 029

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

83 143 948

0

0

83 143 948

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 629 703

1 629 703

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 629 703

0

0

1 629 703

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

77 262 732

1 326 000

0

78 588 732

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

83 143 948

0

0

83 143 948

Költségvetési bevételek összesen

123 641 341

3 671 724

0

127 313 065

Költségvetési kiadások összesen:

158 776 977

1 326 000

0

160 102 977

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-35 135 636

2 345 724

0

-32 789 912

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

158 060 956

3 671 724

0

161 732 680

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

160 406 680

1 326 000

0

161 732 680

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

-2 345 724

2 345 724

0

0

3. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez14

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

2 690

220 100

222 790

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

100 000

100 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

100 000

100 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

42 784 390

407 935

43 192 325

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

34 011 680

34 011 680

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

20 081 873

762 000

20 843 873

8

042130

Növénytermesztés

Ö

3 671 724

3 671 724

9

066020

Község és Városgazdálkodás

K

0

10

066010

Zöldterületkezelés

K

20 000

20 000

11

064010

Közvilágítás

K

1 689 782

1 689 782

12

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

K

32 100

32 100

13

082092

Közművelődés

K

154 269

154 269

14

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

2 200 000

2 200 000

15

045160

Út, híd üzemeltetése

K

47 707 137

47 707 137

16

041140

Területfejlesztés igazgatása

K

7 787 000

7 787 000

Önkormányzat összesen

62 868 953

56 256 137

2 200 000

5 955 875

0

32 100

0

0

34 011 680

407 935

161 732 680

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez15

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

14 762 725

1 958 000

5 796 609

63 500

22 580 834

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

347 000

347 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

2 021 231

62 795

2 084 026

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

32 100

499 416

1 629 703

2 161 219

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

32 750

32 750

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

14 132 880

918 637

5 030 356

762 000

20 843 873

7

042120

Mezőgazdasági támogatások

K

0

8

042130

Növénytermesztés

Ö

1 320 000

1 320 000

9

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

67 500

58 501

72 432 142

72 558 143

10

051030

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.

K

80 000

80 000

11

062020

Településfejlesztés

K

181 580

1 300 125

1 481 705

12

064010

Közvilágítás

K

3 320 000

40 965

3 360 965

13

066010

Zöldterületkezelés

K

125 300

1 147 000

1 272 300

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

600 000

70 200

3 113 000

3 783 200

15

072312

Fogorvosi ügyelet

K

30 000

30 000

16

082044

Könyvtári szolgltatások

K

240 000

31 200

127 000

398 200

17

082092

Közművelődés

K

2 296 400

137 000

3 571 000

20 000

6 024 400

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

6 000

6 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 972 400

665 000

4 557 660

196 005

10 391 065

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

1 790 000

1 790 000

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

3 400 000

3 400 000

23

041140

Területfejlesztés igazgatása

K

4 800 000

2 987 000

7 787 000

Önkormányzat összesen

37 197 205

3 838 538

32 432 436

3 400 000

32 100

58 750

7 225 390

75 419 142

499 416

0

1 629 703

161 732 680

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez16

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

36 279 930

917 275

37 197 205

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

3 709 037

129 501

3 838 538

K3

Dologi kiadások

29 762 567

2 669 869

32 432 436

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 400 000

0

3 400 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

38 750

52 100

90 850

Működési költségvetés összesen:

73 190 284

3 768 745

76 959 029

K6

Beruházások

2 229 385

4 996 005

7 225 390

K7

Felújítások

62 488 042

12 931 100

75 419 142

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

87 274

412 142

499 416

Felhalmozási költségvetés összesen:

64 804 701

18 339 247

83 143 948

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

137 994 985

22 107 992

160 102 977

K9

Finanszírozási kiadások

1 221 768

407 935

1 629 703

Önkormányzat kiadásai összesen

139 216 753

22 515 927

161 732 680

6. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez17

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított eliőirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

32 100

32 100

ebből: központi költségvetési szervek

32 100

32 100

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

32 750

0

32 750

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik

32 750

0

32 750

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

10 550

0

10 550

Európai Területi Társulás tagdíj

22 200

0

22 200

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 000

20 000

26 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

6 000

0

6 000

egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)

6 000

0

6 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

0

0

0

ebből: háztartások

0

20 000

20 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

38 750

52 100

90 850

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított eliőirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

87 274

412 142

499 416

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

87 274

412 142

499 416

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

87 274

412 142

499 416

7. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez18

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 081 873

2 690

20 084 563

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

2 690

2 690

ebből: elkülönített állami pénzalapok

20 081 873

0

20 081 873

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

20 081 873

0

20 081 873

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

20 081 873

2 690

20 084 563

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2025. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

37 492 232

18 763 905

56 256 137

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

7 787 000

7 787 000

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

36 730 232

1 032 805

37 763 037

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

9 944 100

9 944 100

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

762 000

0

762 000

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

762 000

0

762 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

37 492 232

18 763 905

56 256 137

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

8. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez19

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás

62 488 042

0

62 488 042

Versenyképes járások - ravatalozó felújítás

0

2 987 000

2 987 000

Magyar Falu Program - Járdafelújítás

0

9 944 100

9 944 100

Felújítás összesen

62 488 042

12 931 100

75 419 142

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Módosított előirányzat

Iratmegsemmisítő (hivatal)

63 500

0

63 500

Vízmű vagyonértékelés

62 795

0

62 795

Közmunka program keretében eszközbeszerzés (damilos fűnyíró 2 db)

762 000

0

762 000

Közvilágítás (lámpatestek megvásárlása)

40 965

0

40 965

Kamerarendszer (hulladékelszállítási pályázat)

1 000 125

0

1 000 125

Település rendezési terv

300 000

0

300 000

Falugondnoki szolgálat - ipari porszívó

0

196 005

196 005

Versenyképes járások program - kamerarendszer kiépítése

0

2 000 000

2 000 000

Versenyképes járások program - buszmegállók beszerzése

0

2 800 000

2 800 000

Beruházás összesen

2 229 385

4 996 005

7 225 390

9. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez20

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 366

3 565 364

42 784 390

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 673 713

1 673 713

1 673 713

1 673 713

1 673 713

1 673 713

1 673 713

1 673 713

1 673 713

1 673 715

1 673 713

1 673 718

20 084 563

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

36 730 232

762 000

18 763 905

56 256 137

Közhatalmi bevételek

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 333

183 337

183 333

2 200 000

Működési bevételek

496 323

496 323

496 323

496 323

496 323

496 323

496 323

496 323

496 323

496 323

496 322

496 323

5 955 875

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

32 100

32 100

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

34 019 615

34 019 615

Bevételek összesen

39 938 350

42 648 967

5 918 735

5 918 735

6 680 735

5 950 835

5 918 735

5 918 735

24 682 640

5 918 737

5 918 738

5 918 738

161 332 680

Kiadások

Személyi juttatások

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 767

3 099 768

37 197 205

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

319 878

319 878

319 878

319 878

319 878

319 878

319 878

319 878

319 878

319 878

319 878

319 880

3 838 538

Dologi kiadások

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

2 702 703

32 432 436

Ellátottak pénzbeli juttatásai

283 333

283 333

283 333

283 333

283 333

283 333

283 333

283 333

283 333

283 333

283 333

283 337

3 400 000

Egyéb működési célú kiadások

32 100

32 750

20 000

6 000

90 850

Beruházás

602 116

602 116

602 116

602 116

602 116

602 116

602 116

602 116

602 116

602 116

602 116

602 114

7 225 390

Felújítás

62 488 042

4 310 366

4 310 366

4 310 368

75 419 142

Egyéb felhalmozási célú kiadások

412 142

87 274

499 416

Finanszírozási kiadások

1 629 703

1 629 703

Kiadások összesen

8 637 500

7 007 797

69 907 981

7 039 897

7 040 547

7 115 071

7 007 797

7 007 797

7 007 797

11 324 163

11 318 163

11 318 170

161 732 680

10. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben

2025. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

8,0

8,0

Összesen:

11,0

1,0

1,0

1,0

8,0

0,0

11. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 400 000

0

3 400 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

2 700 000

0

2 700 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

2 700 000

0

2 700 000

-temetési segély

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

2 700 000

0

2 700 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

700 000

0

700 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

3 400 000

0

3 400 000

12. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez21

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft-ban

I. módosítás

2025. évi módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

26 129 814

188 929

26 318 743

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 377 410

2 377 410

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 455 000

2 455 000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

429 740

429 740

bd) közutak fenntartásának támogatása

469 438

469 438

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 765 314

9 765 314

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás

10 632 912

188 929

10 821 841

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

13 909 860

-287 850

13 622 010

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

6 849 000

6 849 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

6 696 060

6 696 060

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 800

-287 850

76 950

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 840 787

0

2 840 787

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 840 787

2 840 787

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

0

0

VI. Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 850

2 850

Gyermekétk. feladatának előző évi elsz. pótigény támogatása

2 850

2 850

Állami hozzájárulás összesen:

42 880 461

-96 071

42 784 390

13. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez22

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

34 011 680

5 926 670

8 637 500

-2 710 830

31 300 850

0

0

0

31 300 850

Halmozott

5 926 670

8 637 500

-2 710 830

0

0

0

0

Február

Havi

31 300 850

42 648 967

7 007 797

35 641 170

66 942 020

0

0

0

66 942 020

Halmozott

48 575 637

15 645 297

32 930 340

0

0

0

0

Március

Havi

66 942 020

5 918 735

69 907 981

-63 989 246

2 952 774

0

0

0

2 952 774

Halmozott

54 494 372

85 553 278

-31 058 906

0

0

0

0

Április

Havi

2 952 774

5 918 735

7 039 897

-1 121 162

1 831 612

0

0

0

1 831 612

Halmozott

60 413 107

92 593 175

-32 180 068

0

0

0

0

Május

Havi

1 831 612

6 680 735

7 040 547

-359 812

1 471 800

0

0

0

1 471 800

Halmozott

67 093 842

99 633 722

-32 539 880

0

0

0

0

Június

Havi

1 471 800

5 950 835

7 115 071

-1 164 236

307 564

0

0

0

307 564

Halmozott

73 044 677

106 748 793

-33 704 116

0

0

0

0

Július

Havi

307 564

5 918 735

7 007 797

-1 089 062

-781 498

0

0

0

-781 498

Halmozott

78 963 412

113 756 590

-34 793 178

0

0

0

0

Augusztus

Havi

-781 498

5 918 735

7 007 797

-1 089 062

-1 870 560

0

0

0

-1 870 560

Halmozott

84 882 147

120 764 387

-35 882 240

0

0

0

0

Szeptember

Havi

-1 870 560

24 682 640

7 007 797

17 674 843

15 804 283

0

0

0

15 804 283

Halmozott

109 564 787

127 772 184

-18 207 397

0

0

0

0

Október

Havi

15 804 283

5 918 737

11 324 163

-5 405 426

10 398 857

0

0

0

10 398 857

Halmozott

115 483 524

139 096 347

-23 612 823

0

0

0

0

November

Havi

10 398 857

5 918 738

11 318 163

-5 399 425

4 999 432

0

0

0

4 999 432

Halmozott

121 402 262

150 414 510

-29 012 248

0

0

0

0

December

Havi

4 999 432

5 918 738

11 318 170

-5 399 432

-400 000

0

0

0

-400 000

Halmozott

127 321 000

161 732 680

-34 411 680

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Határozat

Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

14 965 404 Ft

19/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

19 371 462 Ft

13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.)

Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése

2 254 129 Ft

20/2020. (III.20.)

Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése

2 318 639 Ft

42/2020. (IX.17.)

Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése

14 986 043 Ft

206/2020. (XII.18.)

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

4 445 000 Ft

10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.)

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat

125 431 151 Ft

6 271 558 Ft

81/2021. (X.7.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

1 651 353 Ft

78/2021. (X.7.)

VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

78/2021. (X.7.)

Településterv elkészítése

3 000 000 Ft

3 000 000

142/2021. (X.22.)

Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése

4 903 724 Ft

147/2021 (XI.30.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

5 543 170 Ft

151-153/2021. (XI.30.)

15. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2025. év Ft/Év

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi utak felújítása

125 344 232

62 488 042

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2022. év Ft

16. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok Ft-ban

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

36 279 930

38 093 927

39 998 623

40 198 616

154 571 095

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 709 037

3 894 489

4 089 213

4 109 659

15 802 399

Dologi kiadások (K3)

29 762 567

31 250 695

32 813 230

32 977 296

126 803 789

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 400 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

18 400 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

38 750

190 000

200 000

210 000

638 750

Működési kiadások összesen

73 190 284

78 429 111

82 101 066

82 495 572

316 216 033

Beruházások (K6)

2 229 385

2 500 000

3 000 000

3 500 000

11 229 385

Felújítások (K7)

62 488 042

1 250 000

1 500 000

2 000 000

67 238 042

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

87 274

0

0

87 274

Felhalmozási kiadások összesen

64 804 701

3 750 000

4 500 000

5 500 000

78 554 701

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

137 994 985

82 179 111

86 601 066

87 995 572

394 770 734

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 221 768

1 450 000

1 450 000

1 450 000

5 571 768

KIADÁSOK ÖSSZESEN

139 216 753

83 629 111

88 051 066

89 445 572

400 342 502

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

62 962 334

35 000 000

36 000 000

37 000 000

170 962 334

Közhatalmi bevételek (B3)

1 700 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7 700 000

Működési bevételek (B4)

3 996 924

4 550 000

4 660 000

4 700 000

17 906 924

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

68 659 258

41 550 000

42 660 000

43 700 000

196 569 258

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

37 492 232

6 000 000

4 000 000

10 000 000

57 492 232

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

37 492 232

6 000 000

4 000 000

10 000 000

57 492 232

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

106 151 490

47 550 000

46 660 000

53 700 000

254 061 490

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

33 065 263

31 150 720

36 216 256

30 544 888

130 977 127

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

139 216 753

78 700 720

82 876 256

84 244 888

385 038 617
1

A 2. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (7) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (9) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdése a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 8. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 9. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 13. melléklet a Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.