Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 01- 2025. 10. 19Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 139 216 753 forintban,
b) kiadási főösszegét 139 216 753 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 106 151 490 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 68 659 258 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 42 880 461 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 081 873 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 700 000 forint
ad) Működési bevételek: 3 996 924 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 37 492 232 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 37 492 232 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 102 479 766 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 671 734 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 33 065 263 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 33 065 263 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 137 994 985 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 73 190 284 forint
aa) Személyi juttatások: 36 279 930 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 709 037 forint
ac) Dologi kiadások: 29 762 567 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 400 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 38 750 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 64 804 701 forint
ba) Beruházások: 1 229 260 forint
bb) Felújítások: 63 488 167 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 87 274 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 136 718 985 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 276 000 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0. forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 221 768 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 221 768 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2025. évben nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 31 843 495 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 4 531 026 forintos működési hiány és 27 312 469 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 33 065 263 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 221 768 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 8 fő.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 10 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2025. február 1-jén lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 323 336 |
42 880 461 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 899 236 |
26 129 814 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 772 200 |
13 545 060 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 840 787 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
B116 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai |
381 900 |
364 800 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
19 222 175 |
20 081 873 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 222 175 |
20 081 873 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
39 412 156 |
37 492 232 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 412 156 |
37 492 232 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 620 000 |
1 700 000 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||
|
4.4. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
|
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
100 000 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 804 621 |
3 996 924 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 484 521 |
3 671 724 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
50 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
220 000 |
270 000 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
|
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
5 100 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
0 |
0 |
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
||
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 970 132 |
68 659 258 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
39 412 156 |
37 492 232 |
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
100 382 288 |
106 151 490 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
|
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
37 969 047 |
33 065 263 |
|
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 969 047 |
33 065 263 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
37 969 047 |
33 065 263 |
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
138 351 335 |
139 216 753 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 196 565 |
73 190 284 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
30 999 175 |
36 279 930 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 195 627 |
3 709 037 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
30 863 027 |
29 762 567 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 950 000 |
3 400 000 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
188 736 |
38 750 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
178 736 |
32 750 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
|
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
6 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
66 719 237 |
64 804 701 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
4 231 195 |
2 229 385 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 049 444 |
349 444 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
||
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
920 000 |
1 469 756 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
261 751 |
410 185 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
62 488 042 |
62 488 042 |
|
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
49 203 183 |
49 203 183 |
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
|
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
13 284 859 |
13 284 859 |
|
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
87 274 |
|
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
|
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||
|
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
87 274 |
|
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
|
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
|
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
136 915 802 |
137 994 985 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 435 533 |
1 221 768 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 435 533 |
1 221 768 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
138 351 335 |
139 216 753 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-36 533 514 |
-31 843 495 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
36 533 514 |
31 843 495 |
|
2. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
42 880 461 |
42 880 461 |
Felhalmozási célú támogatások |
37 492 232 |
37 492 232 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
20 081 873 |
20 081 873 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
325 200 |
3 671 724 |
3 996 924 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
64 987 534 |
3 671 724 |
0 |
68 659 258 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
37 492 232 |
0 |
0 |
37 492 232 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
33 065 263 |
33 065 263 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
33 065 263 |
0 |
0 |
33 065 263 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
98 052 797 |
3 671 724 |
0 |
101 724 521 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 492 232 |
0 |
0 |
37 492 232 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
36 279 930 |
36 279 930 |
Felújítás |
63 488 167 |
63 488 167 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 709 037 |
3 709 037 |
Beruházási kiadások |
1 229 260 |
1 229 260 |
|||||
|
Dologi kiadások |
28 492 567 |
1 270 000 |
29 762 567 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 400 000 |
3 400 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
87 274 |
87 274 |
||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
32 750 |
32 750 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
6 000 |
6 000 |
||||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
71 914 284 |
1 276 000 |
0 |
73 190 284 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
64 804 701 |
0 |
0 |
64 804 701 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 221 768 |
1 221 768 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 221 768 |
0 |
0 |
1 221 768 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 136 052 |
1 276 000 |
0 |
74 412 052 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 804 701 |
0 |
0 |
64 804 701 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
102 479 766 |
3 671 724 |
0 |
106 151 490 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
136 718 985 |
1 276 000 |
0 |
137 994 985 |
||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-34 239 219 |
2 395 724 |
0 |
-31 843 495 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 545 029 |
3 671 724 |
0 |
139 216 753 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 940 753 |
1 276 000 |
0 |
139 216 753 |
||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
-2 395 724 |
2 395 724 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
5 100 |
5 100 |
||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
42 880 461 |
42 880 461 |
||||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
33 065 263 |
33 065 263 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
20 081 873 |
762 000 |
20 843 873 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
3 671 724 |
3 671 724 |
||||||||||
|
9 |
066020 |
Község és Városgazdálkodás |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
|
11 |
082092 |
Közművelődés |
K |
150 100 |
150 100 |
||||||||||
|
12 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||||
|
13 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
36 730 232 |
36 730 232 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
62 962 334 |
37 492 232 |
1 700 000 |
3 996 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 065 263 |
0 |
139 216 753 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
14 088 250 |
1 887 000 |
3 637 000 |
63 500 |
19 675 750 |
||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
220 000 |
220 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 971 231 |
62 795 |
2 034 026 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
0 |
||||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
32 750 |
1 221 768 |
1 254 518 |
||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
14 132 880 |
918 637 |
5 030 356 |
762 000 |
20 843 873 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||||
|
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
62 488 042 |
87 274 |
62 575 316 |
||||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
147 320 |
300 000 |
1 000 125 |
1 447 445 |
|||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
3 320 000 |
40 965 |
3 360 965 |
||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 147 000 |
1 147 000 |
|||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
600 000 |
70 200 |
3 240 000 |
3 910 200 |
|||||||||
|
15 |
072312 |
Fogorvosi ügyelet |
K |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
16 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
240 000 |
31 200 |
127 000 |
398 200 |
|||||||||
|
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
2 246 400 |
137 000 |
3 245 000 |
5 628 400 |
|||||||||
|
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
6 000 |
6 000 |
|||||||||||
|
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 972 400 |
665 000 |
4 507 660 |
10 145 060 |
|||||||||
|
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
1 790 000 |
1 790 000 |
|||||||||||
|
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
36 279 930 |
3 709 037 |
29 762 567 |
3 400 000 |
0 |
38 750 |
1 229 260 |
63 488 167 |
87 274 |
0 |
1 221 768 |
139 216 753 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
36 279 930 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 709 037 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
29 762 567 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 400 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 750 |
|
Működési költségvetés összesen: |
73 190 284 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 229 385 |
|
K7 |
Felújítások |
62 488 042 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
87 274 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
64 804 701 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
137 994 985 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 221 768 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
139 216 753 |
|
6. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
32 750 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
32 750 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
10 550 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
22 200 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
6 000 |
|||
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
6 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
0 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
38 750 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
||
7. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 081 873 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
20 081 873 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
20 081 873 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
20 081 873 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
37 492 232 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
36 730 232 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
762 000 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
762 000 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
37 492 232 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
|
ebből: háztartások |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
62 488 042 |
|
Felújítás összesen |
62 488 042 |
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Iratmegsemmisítő (hivatal) |
63 500 |
|
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
|
Közmunka program keretében eszközbeszerzés (damilos fűnyíró 2 db) |
762 000 |
|
Közvilágítás (lámpatestek megvásárlása) |
40 965 |
|
Kamerarendszer (hulladékelszállítási pályázat) |
1 000 125 |
|
Település rendezési terv |
300 000 |
|
Beruházás összesen |
2 229 385 |
9. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 371 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 370 |
42 880 461 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 673 489 |
1 673 489 |
1 673 489 |
1 673 489 |
1 673 489 |
1 673 490 |
1 673 489 |
1 673 489 |
1 673 489 |
1 673 489 |
1 673 493 |
1 673 489 |
20 081 873 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
36 730 232 |
762 000 |
37 492 232 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
141 666 |
141 666 |
141 666 |
141 666 |
141 666 |
141 670 |
141 666 |
141 666 |
141 666 |
141 666 |
141 670 |
141 666 |
1 700 000 |
|
Működési bevételek |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
333 077 |
3 996 924 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
33 065 263 |
33 065 263 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
38 786 867 |
42 451 836 |
5 721 604 |
5 721 604 |
6 483 604 |
5 721 609 |
5 721 604 |
5 721 604 |
5 721 603 |
5 721 604 |
5 721 612 |
5 721 602 |
139 216 753 |
|
5 721 604 |
|||||||||||||
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 023 327 |
3 023 327 |
3 023 327 |
3 023 327 |
3 023 327 |
3 023 327 |
3 023 327 |
3 023 327 |
3 023 327 |
3 023 330 |
3 023 330 |
3 023 327 |
36 279 930 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
309 086 |
309 086 |
309 086 |
309 086 |
309 086 |
309 086 |
309 087 |
309 086 |
309 086 |
309 086 |
309 090 |
309 086 |
3 709 037 |
|
Dologi kiadások |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 214 |
2 480 213 |
2 480 214 |
29 762 567 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 337 |
3 400 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
32 750 |
6 000 |
38 750 |
||||||||||
|
Beruházás |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 782 |
185 783 |
2 229 385 |
|
Felújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
87 274 |
87 274 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 221 768 |
1 221 768 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
7 503 510 |
6 281 742 |
68 769 784 |
6 281 742 |
6 314 492 |
6 369 016 |
6 281 743 |
6 281 742 |
6 281 742 |
6 287 745 |
6 281 748 |
6 281 747 |
139 216 753 |
10. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
8,0 |
8,0 |
||||
|
Összesen: |
11,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
8,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
||
12. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
26 129 814 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 377 410 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 455 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
429 740 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
469 438 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 765 314 |
||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||
|
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás |
10 632 912 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
13 909 860 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 849 000 |
||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 696 060 |
||
|
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
|||
|
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
364 800 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 840 787 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 840 787 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
42 880 461 |
||
13. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
33 065 263 |
5 721 604 |
7 503 510 |
-1 781 906 |
31 283 357 |
0 |
0 |
0 |
31 283 357 |
|
Halmozott |
5 721 604 |
7 503 510 |
-1 781 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
31 283 357 |
42 451 836 |
6 281 742 |
36 170 094 |
67 453 451 |
0 |
0 |
0 |
67 453 451 |
|
Halmozott |
48 173 440 |
13 785 252 |
34 388 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
67 453 451 |
5 721 604 |
68 769 784 |
-63 048 180 |
4 405 271 |
0 |
0 |
0 |
4 405 271 |
|
Halmozott |
53 895 044 |
82 555 036 |
-28 659 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
4 405 271 |
5 721 604 |
6 281 742 |
-560 138 |
3 845 133 |
0 |
0 |
0 |
3 845 133 |
|
Halmozott |
59 616 648 |
88 836 778 |
-29 220 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
3 845 133 |
6 483 604 |
6 314 492 |
169 112 |
4 014 245 |
0 |
0 |
0 |
4 014 245 |
|
Halmozott |
66 100 252 |
95 151 270 |
-29 051 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
4 014 245 |
5 721 609 |
6 369 016 |
-647 407 |
3 366 838 |
0 |
0 |
0 |
3 366 838 |
|
Halmozott |
71 821 861 |
101 520 286 |
-29 698 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
3 366 838 |
5 721 604 |
6 281 743 |
-560 139 |
2 806 699 |
0 |
0 |
0 |
2 806 699 |
|
Halmozott |
77 543 465 |
107 802 029 |
-30 258 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
2 806 699 |
5 721 604 |
6 281 742 |
-560 138 |
2 246 561 |
0 |
0 |
0 |
2 246 561 |
|
Halmozott |
83 265 069 |
114 083 771 |
-30 818 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
2 246 561 |
5 721 603 |
6 281 742 |
-560 139 |
1 686 422 |
0 |
0 |
0 |
1 686 422 |
|
Halmozott |
88 986 672 |
120 365 513 |
-31 378 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
1 686 422 |
5 721 604 |
6 287 745 |
-566 141 |
1 120 281 |
0 |
0 |
0 |
1 120 281 |
|
Halmozott |
94 708 276 |
126 653 258 |
-31 944 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
1 120 281 |
5 721 612 |
6 281 748 |
-560 136 |
560 145 |
0 |
0 |
0 |
560 145 |
|
Halmozott |
100 429 888 |
132 935 006 |
-32 505 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
560 145 |
5 721 602 |
6 281 747 |
-560 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozott |
106 151 490 |
139 216 753 |
-33 065 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Határozat |
|
Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítése |
14 965 404 Ft |
19/2020. (III.20.) |
|||||
|
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
19 371 462 Ft |
13/2020. (II.13.), 23/2020. (V.11.) |
|||||
|
Polgármesteri hivatal épületében központi fűtés szerelése |
2 254 129 Ft |
20/2020. (III.20.) |
|||||
|
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése |
2 318 639 Ft |
42/2020. (IX.17.) |
|||||
|
Magyar Falu Program - Falugondnoki busz beszerzése |
14 986 043 Ft |
206/2020. (XII.18.) |
|||||
|
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
|||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||||
|
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
|
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
3 000 000 |
142/2021. (X.22.) |
||||
|
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021 (XI.30.) |
|||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |
|||||
15. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2025. év Ft/Év |
|
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi utak felújítása |
125 344 232 |
62 488 042 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
16. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
36 279 930 |
38 093 927 |
39 998 623 |
40 198 616 |
154 571 095 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 709 037 |
3 894 489 |
4 089 213 |
4 109 659 |
15 802 399 |
|
Dologi kiadások (K3) |
29 762 567 |
31 250 695 |
32 813 230 |
32 977 296 |
126 803 789 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 400 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
18 400 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
38 750 |
190 000 |
200 000 |
210 000 |
638 750 |
|
Működési kiadások összesen |
73 190 284 |
78 429 111 |
82 101 066 |
82 495 572 |
316 216 033 |
|
Beruházások (K6) |
2 229 385 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
11 229 385 |
|
Felújítások (K7) |
62 488 042 |
1 250 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
67 238 042 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
87 274 |
0 |
0 |
87 274 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
64 804 701 |
3 750 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
78 554 701 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
137 994 985 |
82 179 111 |
86 601 066 |
87 995 572 |
394 770 734 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 221 768 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
5 571 768 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
139 216 753 |
83 629 111 |
88 051 066 |
89 445 572 |
400 342 502 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
62 962 334 |
35 000 000 |
36 000 000 |
37 000 000 |
170 962 334 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 700 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 700 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 996 924 |
4 550 000 |
4 660 000 |
4 700 000 |
17 906 924 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
68 659 258 |
41 550 000 |
42 660 000 |
43 700 000 |
196 569 258 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
37 492 232 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
57 492 232 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
37 492 232 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
57 492 232 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
106 151 490 |
47 550 000 |
46 660 000 |
53 700 000 |
254 061 490 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
33 065 263 |
31 150 720 |
36 216 256 |
30 544 888 |
130 977 127 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 216 753 |
78 700 720 |
82 876 256 |
84 244 888 |
385 038 617 |