Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 01. 28

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

2026.01.28.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. E rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében

[2] Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4.pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 103 079 452 forintban,

b) kiadási főösszegét 103 079 452 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2026. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 77 241 604 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 72 241 601 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 43 866 549 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 24 414 952 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 1 650 000 forint

ad) Működési bevételek: 2 310 100 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 5 000 000 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 5 000 000 forint

bb) Felhalmozási bevételek: 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 75 241 601 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 2 000 000 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 25 837 851 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 25 837 851 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2026. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 101 817 391 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 81 482 292 forint

aa) Személyi juttatások: 45 901 534 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 708 160 forint

ac) Dologi kiadások: 25 832 598 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 900 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 140 000 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 20 335 099 forint

ba) Beruházások: 2 848 499 forint

bb) Felújítások: 17 486 600 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 98 740 022 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 3 077 369 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 262 061 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 262 061 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2026. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 24 575 790 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 9 240 691 forintos működési hiány és 15 335 099 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 25 837 851 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 262 061 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 13 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 156 250 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott illetve a zöldterület kezelő részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 100 000 forint/fő/év.

6. A polgármesterre átruházott jogkörök, valamint a tartalék képzés joga

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

7. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 100 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

8. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) A Polgármester a 2026. évi költségvetés elfogadásáig a 2025. évi pénzmaradvány terhére kötelezettséget vállalhat.

(7) A Polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján nettó 500 000 forint értékhatárig dönt a források felhasználásról. A nettó 500 000 forint értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt, külön szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint.

(8) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(9) Az önkormányzat a 2025.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványát a 2025. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor felül kell vizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a maradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.

(10) A lejárt követelés behajtásáról a Polgármester köteles intézkedni.

9. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kis összegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. kis összegű szolgáltatási kiadások

10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások

11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

10. Önkormányzati biztos kirendelése

13. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testületnek köteles beszámolni.

11. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2026. január 28-án lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

15. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

42 880 461

42 004 387

43 866 549

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 129 814

25 538 743

25 778 193

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 545 060

13 622 012

15 247 574

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 840 787

2 840 782

2 840 782

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

B116

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatásai

364 800

2 850

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

20 081 873

19 883 265

24 414 952

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20 081 873

19 883 265

24 414 952

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

37 492 232

56 256 137

5 000 000

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

37 492 232

56 256 137

5 000 000

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 700 000

1 993 974

1 650 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 000 000

1 405 532

1 000 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

4.4.

B34

Magánszemélyek kommunális adója

600 000

507 398

600 000

4.5.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

81 044

50 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 996 924

4 656 265

2 310 100

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

3 671 724

2 249 500

2 000 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

130 000

150 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

270 000

303 349

90 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

100

19

100

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

5 100

1 973 397

70 000

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

32 100

0

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

32 100

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

68 659 258

68 569 991

72 241 601

10.

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:

37 492 232

56 256 137

5 000 000

11.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 151 490

124 826 128

77 241 601

12.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)

0

0

0

12.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)

0

0

0

14.

B813

Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)

33 065 263

34 011 680

25 837 851

14.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

33 065 263

34 011 680

25 837 851

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 669 996

16.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)

33 065 263

35 681 676

25 837 851

17.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)

139 216 753

160 507 804

103 079 452

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 190 284

65 780 266

81 482 292

1.1.

K1

Személyi juttatások

36 279 930

37 410 927

45 901 534

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 709 037

3 799 769

4 708 160

1.3.

K3

Dologi kiadások

29 762 567

19 865 747

25 832 598

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 400 000

4 562 000

4 900 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

38 750

141 823

140 000

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

34 898

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

32 750

31 650

40 000

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K511

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 000

75 275

100 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

64 804 701

67 259 984

20 335 099

2.1.

K6

Beruházások

2 229 385

4 640 826

2 848 499

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

349 444

349 444

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése

1 804 725

399 999

2.4.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

2.5.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 469 756

1 563 804

1 842 913

2.6.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

410 185

922 853

605 587

2.7.

K7

Felújítások

62 488 042

62 119 742

17 486 600

2.8.

K71

Ingatlanok felújítása

49 203 183

48 913 183

13 768 977

2.9.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.10.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

13 284 859

13 206 559

3 717 623

2.11.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

87 274

499 416

0

2.12.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.13

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.14.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

87 274

499 416

2.15

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.16

K87

- Lakástámogatás

2.17

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

137 994 985

133 040 250

101 817 391

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

7.

K914

Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 221 768

1 629 703

1 262 061

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 221 768

1 629 703

1 262 061

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

139 216 753

134 669 953

103 079 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1.

Működési hiány, többlet ( működési bevételek 15. sor - működési kiadások 1. sor) (+/-)

-4 531 026

-9 240 691

2.

Felhalmozási bevételek, kiadások egyenlege (felhalmozási bevételek 16. sor - felhalmozási kiadások 2. sor) (+/-)

-27 312 469

-15 335 099

3

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-31 843 495

-24 575 790

4

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

31 843 495

24 575 790

2. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

43 866 549

43 866 549

Felhalmozási célú támogatások

5 000 000

5 000 000

Működési célú támogatások

24 414 952

24 414 952

Felhalmozási bevételek

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Közhatalmi bevételek

1 650 000

1 650 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

Működési bevételek

310 100

2 000 000

2 310 100

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

Működési célú átvett pénzeszköz

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

70 241 601

2 000 000

0

72 241 601

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

5 000 000

0

0

5 000 000

Likviditási célú hitel felvétel

Rövid lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 837 851

25 837 851

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezés

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)

25 837 851

0

0

25 837 851

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

96 079 452

2 000 000

0

98 079 452

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 000 000

0

0

5 000 000

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

43 985 534

1 916 000

45 901 534

Felújítás

17 486 600

17 486 600

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

4 451 580

256 580

4 708 160

Beruházási kiadások

2 848 499

2 848 499

Dologi kiadások

25 027 809

804 789

25 832 598

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 900 000

4 900 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

40 000

40 000

Felhalmozási Tartalékok

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

100 000

100 000

Elvonások, visszafizetések

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

78 404 923

3 077 369

0

81 482 292

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

20 335 099

0

0

20 335 099

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 262 061

1 262 061

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 262 061

0

0

1 262 061

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

79 666 984

3 077 369

0

82 744 353

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 335 099

0

0

20 335 099

Költségvetési bevételek összesen

75 241 601

2 000 000

0

77 241 601

Költségvetési kiadások összesen:

98 740 022

3 077 369

0

101 817 391

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-23 498 421

-1 077 369

0

-24 575 790

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

101 079 452

2 000 000

0

103 079 452

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

100 002 083

3 077 369

0

103 079 452

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

1 077 369

-1 077 369

0

0

3. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

20 100

20 100

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

100 000

100 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

90 000

90 000

4

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

43 866 549

43 866 549

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

25 837 851

25 837 851

6

041140

Területfejlesztés igazgatása

K

5 000 000

5 000 000

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

24 414 952

24 414 952

8

042130

Növénytermesztés

Ö

2 000 000

2 000 000

9

082092

Közművelődés

K

100 000

100 000

10

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

1 650 000

1 650 000

Önkormányzat összesen

68 281 501

5 000 000

1 650 000

2 310 100

0

0

0

0

25 837 851

0

103 079 452

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

16 084 000

2 095 000

3 864 000

22 043 000

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

460 000

460 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 729 490

340 500

2 069 990

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 262 061

1 262 061

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

40 000

40 000

6

041140

Területfejlesztés igazgatása

K

2 507 999

7 987 000

10 494 999

7

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

K

17 624 880

1 160 000

5 707 955

24 492 835

8

042130

Növénytermesztés

Ö

1 916 000

256 580

804 789

2 977 369

9

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

K

9 499 600

9 499 600

10

051030

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.

K

80 000

80 000

11

064010

Közvilágítás

K

2 670 000

2 670 000

12

066010

Zöldterületkezelés

K

1 916 000

256 580

500 000

2 672 580

13

066020

Város-és községgazdálkodás

K

2 720 000

2 720 000

14

072312

Fogorvosi ügyelet

K

40 000

40 000

15

082044

Könyvtári szolgltatások

K

554 904

127 000

681 904

16

082092

Közművelődés

K

2 087 540

170 000

3 270 000

5 527 540

17

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

100 000

100 000

18

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

5 718 210

770 000

3 859 364

10 347 574

19

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

4 900 000

4 900 000

Önkormányzat összesen

45 901 534

4 708 160

25 832 598

4 900 000

0

140 000

2 848 499

17 486 600

0

0

1 262 061

103 079 452

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2026. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

45 901 534

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

4 708 160

K3

Dologi kiadások

25 832 598

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 900 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

140 000

Működési költségvetés összesen:

81 482 292

K6

Beruházások

2 848 499

K7

Felújítások

17 486 600

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási költségvetés összesen:

20 335 099

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

101 817 391

K9

Finanszírozási kiadások

1 262 061

Önkormányzat kiadásai összesen

103 079 452

6. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

40 000

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

40 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

10 400

Európai Területi Társulás tagdíj

29 600

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

100 000

egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)

10 400

egyesületek és civil szervezetek támogatása

89 600

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

140 000

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

7. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 414 952

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

24 414 952

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

24 414 952

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

24 414 952

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 000 000

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

5 000 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

5 000 000

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

8. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Ravatalozó felújítása

2 987 000

Magyar Falu Program- járda felújítás

9 499 600

Könyvtár felűjítása

5 000 000

Felújítás összesen

17 486 600

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Kamera beszerzése

2 000 000

Buszmegálló

507 999

Klíma- melegedőbe

340 500

Beruházás összesen

2 848 499

9. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 546

3 655 543

43 866 549

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 579

2 034 583

24 414 952

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

2 500 000

2 500 000

5 000 000

Közhatalmi bevételek

300 000

751 000

550 000

49 000

1 650 000

Működési bevételek

166 667

186 767

166 667

266 667

166 667

166 667

166 666

256 667

166 664

266 667

166 667

166 667

2 310 100

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

25 837 851

25 837 851

Bevételek összesen

31 694 643

8 676 892

6 607 792

5 956 792

8 356 792

5 856 792

5 856 791

5 946 792

6 406 789

6 005 792

5 856 792

5 856 793

103 079 452

Kiadások

Személyi juttatások

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 128

3 825 126

45 901 534

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

392 346

392 346

392 346

392 346

392 346

392 346

392 346

392 346

392 346

392 346

392 346

392 354

4 708 160

Dologi kiadások

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 716

2 152 722

25 832 598

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200 000

600 000

400 000

500 000

800 000

2 400 000

4 900 000

Egyéb működési célú kiadások

40 000

100 000

140 000

Beruházás

340 500

507 999

2 000 000

2 848 499

Felújítás

2 987 000

9 499 600

5 000 000

17 486 600

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Finanszírozási kiadások

1 262 061

1 262 061

Kiadások összesen

7 632 251

6 910 690

9 357 190

7 478 189

6 410 190

16 269 790

8 370 190

11 870 190

6 370 190

7 270 190

6 370 190

8 770 202

103 079 452

10. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszám adatai 2026. évben

Adatok: Fő-ben

2026. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Zöldterület kezelő

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

4,0

1,0

1,0

2,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

9,0

9,0

Összesen:

13,0

1,0

1,0

2,0

9,0

0,0

11. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2026.ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 900 000

0

4 900 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

4 200 000

0

4 200 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

4 200 000

0

4 200 000

-temetési segély

200 000

0

200 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

4 000 000

0

4 000 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

700 000

0

700 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

4 900 000

0

4 900 000

12. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2026. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 778 193

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 390 908

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 001 000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

148 799

bd) közutak fenntartásának támogatása

472 103

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 820 759

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás

10 944 624

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

15 247 574

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 803 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

6 644 941

Szociális ágazati összevont pótlék

366 120

Kiegészítő szociális pótlék

433 513

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 840 782

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

570 782

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

Állami hozzájárulás összesen:

43 866 549

13. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2026. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

25 837 851

5 856 792

7 632 251

-1 775 459

24 062 392

0

0

0

24 062 392

Halmozott

5 856 792

7 632 251

-1 775 459

0

0

0

0

Február

Havi

24 062 392

8 676 892

6 910 690

1 766 202

25 828 594

0

0

0

25 828 594

Halmozott

14 533 684

14 542 941

-9 257

0

0

0

0

Március

Havi

25 828 594

6 607 792

9 357 190

-2 749 398

23 079 196

0

0

0

23 079 196

Halmozott

21 141 476

23 900 131

-2 758 655

0

0

0

0

Április

Havi

23 079 196

5 956 792

7 478 189

-1 521 397

21 557 799

0

0

0

21 557 799

Halmozott

27 098 268

31 378 320

-4 280 052

0

0

0

0

Május

Havi

21 557 799

8 356 792

6 410 190

1 946 602

23 504 401

0

0

0

23 504 401

Halmozott

35 455 060

37 788 510

-2 333 450

0

0

0

0

Június

Havi

23 504 401

5 856 792

16 269 790

-10 412 998

13 091 403

0

0

0

13 091 403

Halmozott

41 311 852

54 058 300

-12 746 448

0

0

0

0

Július

Havi

13 091 403

5 856 791

8 370 190

-2 513 399

10 578 004

0

0

0

10 578 004

Halmozott

47 168 643

62 428 490

-15 259 847

0

0

0

0

Augusztus

Havi

10 578 004

5 946 792

11 870 190

-5 923 398

4 654 606

0

0

0

4 654 606

Halmozott

53 115 435

74 298 680

-21 183 245

0

0

0

0

Szeptember

Havi

4 654 606

6 406 789

6 370 190

36 599

4 691 205

0

0

0

4 691 205

Halmozott

59 522 224

80 668 870

-21 146 646

0

0

0

0

Október

Havi

4 691 205

6 005 792

7 270 190

-1 264 398

3 426 807

0

0

0

3 426 807

Halmozott

65 528 016

87 939 060

-22 411 044

0

0

0

0

November

Havi

3 426 807

5 856 792

6 370 190

-513 398

2 913 409

0

0

0

2 913 409

Halmozott

71 384 808

94 309 250

-22 924 442

0

0

0

0

December

Havi

2 913 409

5 856 793

8 770 202

-2 913 409

0

0

0

0

0

Halmozott

77 241 601

103 079 452

-25 837 851

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Határozat

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

4 445 000 Ft

10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.)

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat

125 431 151 Ft

6 271 558 Ft

81/2021. (X.7.)

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

1 651 353 Ft

78/2021. (X.7.)

VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

78/2021. (X.7.)

Településterv elkészítése

3 000 000 Ft

3 000 000

142/2021. (X.22.)

Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése

4 903 724 Ft

147/2021 (XI.30.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

5 543 170 Ft

151-153/2021. (XI.30.)

Versenyképes Járás 2025

2 292 001

5 494 999

35/2025.(VIII.05)

Magyar Falu Program- járda felújítás

444 500 Ft

9 499 600 Ft

24/2025.(IV.29)

15. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2026. év Ft/Év

-

-

-

-

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2026. év EUR/Év

-

-

-

-

-

-

-

-

16. melléklet az 1/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Adatok: Ft-ban

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

45 901 534

48 196 611

50 606 441

50 859 473

195 564 059

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 708 160

4 943 568

5 190 746

5 216 700

20 059 175

Dologi kiadások (K3)

25 832 598

27 124 228

28 480 439

28 622 841

110 060 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 900 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

19 900 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

140 000

190 000

200 000

210 000

740 000

Működési kiadások összesen

81 482 292

85 454 407

89 477 627

89 909 015

346 323 341

Beruházások (K6)

2 848 499

2 500 000

3 000 000

13 500 000

21 848 499

Felújítások (K7)

17 486 600

25 991 889

24 000 000

10 000 000

77 478 489

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

20 335 099

28 491 889

27 000 000

23 500 000

99 326 988

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

101 817 391

113 946 296

116 477 627

113 409 015

445 650 329

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 262 061

1 450 000

1 450 000

1 450 000

5 612 061

KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 079 452

115 396 296

117 927 627

114 859 015

451 262 390

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

68 281 501

71 695 576

71 051 371

67 614 127

278 642 575

Közhatalmi bevételek (B3)

1 650 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7 650 000

Működési bevételek (B4)

2 310 100

4 550 000

4 660 000

4 700 000

16 220 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

72 241 601

78 245 576

77 711 371

74 314 127

302 512 675

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

5 000 000

6 000 000

4 000 000

10 000 000

25 000 000

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

5 000 000

6 000 000

4 000 000

10 000 000

25 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

77 241 601

84 245 576

81 711 371

84 314 127

327 512 675

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

25 837 851

31 150 720

36 216 256

30 544 888

123 749 715

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

103 079 452

115 396 296

117 927 627

114 859 015

451 262 390