Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 01. 30- 2026. 01. 31

Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.01.30.

[1] E rendelet célja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása, különösen a kormányzati, valamint a saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetése, ezáltal az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, melynek érdekében

[2] Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 162 499 024 forintban,

b) kiadási főösszegét 162 499 024 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 126 817 348 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 70 561 211 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 42 004 387 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 084 563 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 330 284 forint

ad) Működési bevételek: 6 109 877 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 32 100 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 56 256 137 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 56 256 137 forint

bb) Felhalmozási bevételek: 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 123 145 624 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 3 671 724 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 35 681 676 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 34 011 680 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 669 996 forint

(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 159 607 260 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 76 435 412 forint

aa) Személyi juttatások: 38 674 534 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 939 538 forint

ac) Dologi kiadások: 29 115 692 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 562 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 143 648 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 83 171 848 forint

ba) Beruházások: 7 253 290 forint

bb) Felújítások: 75 419 142 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 499 416 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 158 231 260 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 376 000 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 2 891 764 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2 891 764 forint.

(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Zajk Község Önkormányzata tartalékot 2025. évben nem képez.

(12) Zajk Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.”

2. § A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 32 789 912 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 5 874 201 forintos működési hiány és 26 915 711 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 35 681 676 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege 34 011 690, államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1 669 996 forint.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 2 891 764 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”

3. § A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 12 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: nettó 156 250 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 100 000 forint/fő/év.”

4. § A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 56 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.”

5. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	36 323 336	39 580 446	42 880 461	-96 071	42 784 390	-780 003	42 004 387
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 899 236	18 929 236	26 129 814	188 929	26 318 743	-780 000	25 538 743
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 772 200	15 649 728	13 545 060	76 950	13 622 010	2	13 622 012
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 840 782	2 840 787		2 840 787	-5	2 840 782
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		2 119 660
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	381 900	41 040	364 800	-361 950	2 850	0	2 850
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)	19 222 175	27 734 484	20 081 873	2 690	20 084 563	0	20 084 563
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 222 175	27 734 484	20 081 873	2 690	20 084 563	0	20 084 563
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)	39 412 156	1 168 400	37 492 232	18 763 905	56 256 137	0	56 256 137
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 412 156	1 168 400	37 492 232	18 763 905	56 256 137	0	56 256 137
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 620 000	1 494 694	1 700 000	500 000	2 200 000	130 284	2 330 284
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 000 000	840 192	1 000 000	500 000	1 500 000	243 000	1 743 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)
4.4.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	600 000	581 992	600 000	0	600 000	-97 600	502 400
4.5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	72 510	100 000	0	100 000	-15 116	84 884
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 804 621	8 139 443	3 996 924	1 958 951	5 955 875	154 002	6 109 877
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 484 521	1 401 120	3 671 724	0	3 671 724	0	3 671 724
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	170 000	50 000	80 000	130 000	10 000	140 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	220 000	78 050	270 000	-80 000	190 000	134 000	324 000
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamatbevételek		21	100	0	100	0	100
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	100	6 490 252	5 100	1 958 951	1 964 051	10 002	1 974 053
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)	0	0	0	32 100	32 100	0	32 100
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	32 100	32 100	0	32 100
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
9.	B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 970 132	76 949 067	68 659 258	2 397 670	71 056 928	-495 717	70 561 211
10.	B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	39 412 156	1 168 400	37 492 232	18 763 905	56 256 137		56 256 137
11.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	100 382 288	78 117 467	106 151 490	21 161 575	127 313 065	-495 717	126 817 348

12.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....)	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….)	0	0	0	0	0	0	0
14.	B813	Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.)	37 969 047	37 959 631	33 065 263	946 417	34 011 680	0	34 011 680
14.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 969 047	37 959 631	33 065 263	946 417	34 011 680	0	34 011 680
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
15.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 471 239	0	407 935	407 935	1 262 061	1 669 996
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.)	37 969 047	39 430 870	33 065 263	1 354 352	34 419 615	1 262 061	35 681 676
17.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16)	138 351 335	117 548 337	139 216 753	22 515 927	161 732 680	766 344	162 499 024


K I A D Á S O K
Adatok: Ft-ban
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 196 565	76 933 469	73 190 284	3 768 745	76 959 029	-523 617	76 435 412
1.1.	K1	Személyi juttatások	30 999 175	32 109 237	36 279 930	917 275	37 197 205	1 477 329	38 674 534
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 195 627	3 160 937	3 709 037	129 501	3 838 538	101 000	3 939 538
1.3.	K3	Dologi kiadások	30 863 027	33 971 100	29 762 567	2 669 869	32 432 436	-3 316 744	29 115 692
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 950 000	7 101 709	3 400 000		3 400 000	1 162 000	4 562 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	188 736	590 486	38 750	52 100	90 850	52 798	143 648
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0	32 100	32 100	2 798	34 898
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	178 736	51 036	32 750	0	32 750	0	32 750
1.10.	K510	- Kamattámogatások
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	539 450	6 000	20 000	26 000	50 000	76 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 719 237	4 918 184	64 804 701	18 339 247	83 143 948	27 900	83 171 848
2.1.	K6	Beruházások	4 231 195	4 105 384	2 229 385	4 996 005	7 225 390	27 900	7 253 290
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése	3 049 444	2 700 000	349 444	0	349 444	0	349 444
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése			0	2 204 724	2 204 724	0	2 204 724
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	920 000	1 106 601	1 469 756	1 729 138	3 198 894	21 969	3 220 863
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	261 751	298 783	410 185	1 062 143	1 472 328	5 931	1 478 259
2.7.	K7	Felújítások	62 488 042	812 800	62 488 042	12 931 100	75 419 142	0	75 419 142
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	49 203 183	640 000	49 203 183	10 181 969	59 385 152	0	59 385 152
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	13 284 859	172 800	13 284 859	2 749 131	16 033 990	0	16 033 990
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	87 274	412 142	499 416	0	499 416
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b
2.13	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			87 274	412 142	499 416	0	499 416
2.15	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k
2.16	K87	- Lakástámogatás
2.17	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék
3.2.	K5122	Céltartalék
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	136 915 802	81 851 653	137 994 985	22 107 992	160 102 977	-495 717	159 607 260
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)	0	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 435 533	1 685 004	1 221 768	407 935	1 629 703	1 262 061	2 891 764
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 435 533	1 685 004	1 221 768	407 935	1 629 703	1 262 061	2 891 764
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	138 351 335	83 536 657	139 216 753	22 515 927	161 732 680	766 344	162 499 024

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Adatok: Ft-ban
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 533 514	-3 734 186	-31 843 495	-946 417	-32 789 912		-32 789 912
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	36 533 514	37 745 866	31 843 495	946 417	32 789 912		32 789 912

”

2. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek					III. Felhalmozási bevételek
Önkörmányzat működési támogatása (állami)	42 004 387			42 004 387	Felhalmozási célú támogatások	56 256 137			56 256 137
Működési célú támogatások	20 084 563			20 084 563	Felhalmozási bevételek	0			0
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Közhatalmi bevételek	2 330 284			2 330 284	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	2 438 153	3 671 724		6 109 877	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele				0
Működési célú átvett pénzeszköz	32 100			32 100					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 889 487	3 671 724	0	70 561 211	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	56 256 137	0	0	56 256 137
Likviditási célú hitel felvétel				0	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 011 680			34 011 680	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 669 996			1 669 996
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)	35 681 676	0	0	35 681 676	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	102 571 163	3 671 724	0	106 242 887	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 256 137	0	0	56 256 137

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	38 674 534			38 674 534	Felújítás	75 419 142			75 419 142
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 939 538			3 939 538	Beruházási kiadások	7 253 290			7 253 290
Dologi kiadások	27 795 692	1 320 000		29 115 692	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 562 000			4 562 000	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	0			0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	499 416			499 416
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	32 750			32 750	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	20 000	56 000		76 000
Elvonások, visszafizetések	34 898			34 898
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	75 059 412	1 376 000	0	76 435 412	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	83 171 848	0	0	83 171 848
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	2 891 764			2 891 764	Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	2 891 764	0	0	2 891 764	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 951 176	1 376 000	0	79 327 176	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 171 848	0	0	83 171 848

Költségvetési bevételek összesen	123 145 624	3 671 724	0	126 817 348
Költségvetési kiadások összesen:	158 231 260	1 376 000	0	159 607 260
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	-35 085 636	2 295 724	0	-32 789 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 827 300	3 671 724	0	162 499 024
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 123 024	1 376 000	0	162 499 024
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	-2 295 724	2 295 724	0	0

”

3. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen
Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	Összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	2 690			230 100							232 790
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K				100 000							100 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				174 000							174 000
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	42 004 387									1 669 996	43 674 383
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K									34 011 680		34 011 680
	7	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	20 081 873	762 000									20 843 873
	8	042130	Növénytermesztés	Ö				3 671 724							3 671 724
	9	066020	Község és Városgazdálkodás	K											0
	10	066010	Zöldterületkezelés	K				150 000							150 000
	11	064010	Közvilágítás	K				1 689 782							1 689 782
	12	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	K						32 100					32 100
	13	082092	Közművelődés	K				94 271							94 271
	14	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			2 330 284								2 330 284
	15	045160	Út, híd üzemeltetése	K		47 707 137									47 707 137
	16	041140	Területfejlesztés igazgatása	K		7 787 000									7 787 000
			Önkormányzat összesen		62 088 950	56 256 137	2 330 284	6 109 877	0	32 100	0	0	34 011 680	1 669 996	162 499 024

		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

”

4. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befozetések	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmo-zási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	14 817 725	1 958 000	4 987 991				63 500					21 827 216
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			347 000									347 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			2 060 231				62 795					2 123 026
	4	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K					34 898				499 416		2 891 764	3 426 078
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						32 750						32 750
	6	041237	Közcélú foglalkoztatás	K	15 316 609	1 061 637	3 703 627				762 000					20 843 873
	7	042120	Mezőgazdasági támogatások	K												0
	8	042130	Növénytermesztés	Ö			1 320 000									1 320 000
	9	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K	67 500	58 501						72 432 142				72 558 143
	10	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.	K			80 000									80 000
	11	062020	Településfejlesztés	K			181 580				1 300 125					1 481 705
	12	064010	Közvilágítás	K			3 320 000				40 965					3 360 965
	13	066010	Zöldterületkezelés	K	733 900		1 047 000									1 780 900
	14	066020	Város-és községgazdálkodás	K	600 000	70 200	2 488 983									3 159 183
	15	072312	Fogorvosi ügyelet	K			30 000									30 000
	16	082044	Könyvtári szolgltatások	K	240 000	31 200	127 000									398 200
	17	082092	Közművelődés	K	2 296 400	137 000	3 543 100			20 000	27 900					6 024 400
	18	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						56 000						56 000
	19	107055	Falugondnoki szolgáltatás	K	4 602 400	623 000	4 089 180				196 005					9 510 585
	20	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			1 790 000									1 790 000
	21	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K												0
	22	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K				4 562 000								4 562 000
	23	041140	Területfejlesztés igazgatása	K							4 800 000	2 987 000				7 787 000
			Önkormányzat összesen		38 674 534	3 939 538	29 115 692	4 562 000	34 898	108 750	7 253 290	75 419 142	499 416	0	2 891 764	162 499 024


		K = Kötelező feladat
		Ö = Önként vállalt feladat

”

5. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Adatok:Ft-ban
Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások	36 279 930	917 275	37 197 205	1 477 329	38 674 534
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 709 037	129 501	3 838 538	101 000	3 939 538
K3	Dologi kiadások	29 762 567	2 669 869	32 432 436	-3 316 744	29 115 692
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	0	3 400 000	1 162 000	4 562 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 750	52 100	90 850	52 798	143 648
	Működési költségvetés összesen:	73 190 284	3 768 745	76 959 029	-523 617	76 435 412
K6	Beruházások	2 229 385	4 996 005	7 225 390	27 900	7 253 290
K7	Felújítások	62 488 042	12 931 100	75 419 142	0	75 419 142
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 274	412 142	499 416	0	499 416
	Felhalmozási költségvetés összesen:	64 804 701	18 339 247	83 143 948	27 900	83 171 848
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	137 994 985	22 107 992	160 102 977	-495 717	159 607 260
K9	Finanszírozási kiadások	1 221 768	407 935	1 629 703	1 262 061	2 891 764
	Önkormányzat kiadásai összesen	139 216 753	22 515 927	161 732 680	766 344	162 499 024

”

6. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

				Adatok: Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított eliőirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított eliőirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	32 100	32 100	2 798	34 898
	ebből: központi költségvetési szervek		32 100	32 100	2 798	34 898
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 750	0	32 750	0	32 750
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
		0

	ebből: társulások és költségvetési szerveik	32 750	0	32 750	0	32 750
	Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj	10 550	0	10 550	0	10 550
	Európai Területi Társulás tagdíj	22 200	0	22 200	0	22 200
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	20 000	26 000	50 000	76 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 000	0	6 000	50 000	56 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…)	6 000	0	6 000	0	6 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	0	0	0	50 000	50 000
	ebből: háztartások	0	20 000	20 000	0	20 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	38 750	52 100	90 850	52 798	143 648

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított eliőirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított eliőirányzat
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)	87 274	412 142	499 416	0	499 416
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	87 274	412 142	499 416	0	499 416
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	ebből: pénzügyi vállalkozások
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
	ebből: egyéb vállalkozások
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	87 274	412 142	499 416	0	499 416

”

7. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás	62 488 042	0	62 488 042	0	62 488 042
Versenyképes járások - ravatalozó felújítás	0	2 987 000	2 987 000	0	2 987 000
Magyar Falu Program - Járdafelújítás	0	9 944 100	9 944 100	0	9 944 100
Felújítás összesen	62 488 042	12 931 100	75 419 142		75 419 142

Beuházás megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat
Iratmegsemmisítő (hivatal)	63 500	0	63 500	0	63 500
Vízmű vagyonértékelés	62 795	0	62 795	0	62 795
Közmunka program keretében eszközbeszerzés (damilos fűnyíró 2 db)	762 000	0	762 000	0	762 000
Közvilágítás (lámpatestek megvásárlása)	40 965	0	40 965	0	40 965
Kamerarendszer (hulladékelszállítási pályázat)	1 000 125	0	1 000 125	0	1 000 125
Település rendezési terv	300 000	0	300 000	0	300 000
Falugondnoki szolgálat - ipari porszívó	0	196 005	196 005	0	196 005
Versenyképes járások program - kamerarendszer kiépítése	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Versenyképes járások program - buszmegállók beszerzése	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
Olajsütű beszerzése	0	0	0	27 900	27 900
Beruházás összesen	2 229 385	4 996 005	7 225 390	27 900	7 253 290

”

8. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Adatok: Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 366	3 500 361	42 004 387
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 713	1 673 715	1 673 713	1 673 718	20 084 563
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		36 730 232			762 000				18 763 905				56 256 137
Közhatalmi bevételek	194 190	194 190	194 190	194 190	194 190	194 190	194 190	194 190	194 190	194 190	194 190	194 194	2 330 284
Működési bevételek	509 156	509 156	509 156	509 156	509 156	509 156	509 156	509 156	509 156	509 156	509 156	509 161	6 109 877
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök						32 100							32 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	34 011 680	407 935										1 262 061	35 681 676
Bevételek összesen	39 889 105	43 015 592	5 877 425	5 877 425	6 639 425	5 909 525	5 877 425	5 877 425	24 641 330	5 877 427	5 877 425	7 139 495	162 499 024

Kiadások
Személyi juttatások	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 878	3 222 876	38 674 534
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	328 295	328 295	328 295	328 295	328 295	328 295	328 295	328 295	328 295	328 295	328 295	328 293	3 939 538
Dologi kiadások	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 308	2 426 304	29 115 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 167	380 167	380 167	380 167	380 167	380 167	380 167	380 167	380 167	380 167	380 167	380 163	4 562 000
Egyéb működési célú kiadások				32 100	32 750	20 000	2 798			6 000	50 000		143 648
Beruházás	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	602 116	630 014	7 253 290
Felújítás			62 488 042							4 310 366	4 310 366	4 310 368	75 419 142
Egyéb felhalmozási célú kiadások			412 142			87 274							499 416
Finanszírozási kiadások	1 629 703											1 262 061	2 891 764
Kiadások összesen	8 589 467	6 959 764	69 859 948	6 991 864	6 992 514	7 067 038	6 962 562	6 959 764	6 959 764	11 276 130	11 320 130	12 560 079	162 499 024

”

9. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Zajk Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben
	2025. évi létszámkeret	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1,0	1,0
Falugondnoki szolgálat	1,0		1,0
Közművelődés	1,0			1,0
Létszámkeret összesen	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Közmunkaprogram dolgozói:	9,0				9,0
Összesen:	12,0	1,0	1,0	1,0	9,0	0,0

”

10. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban
Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Eredeti előirányzat			I. módosítás			Módodított előirányzat
Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen

1.	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	3 400 000	0	3 400 000	1 162 000	0	1 162 000	4 562 000	0	4 562 000
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45. §)	K48	2 700 000	0	2 700 000	1 162 000	0	1 162 000	3 862 000	0	3 862 000
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)


		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás
		ebből: rendkívüli települési támogatás		2 700 000	0	2 700 000	1 162 000	0	1 162 000	3 862 000	0	3 862 000
		-temetési segély		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		2 700 000	0	2 700 000	1 162 000	0	1 162 000	3 862 000	0	3 862 000
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	K48	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből : szociális tűzifa
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			K4	3 400 000	0	3 400 000	1 162 000	0	1 162 000	4 562 000	0	4 562 000

”

11. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

Adatok: Ft-ban
Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	I. módosítás	2025. évi módosított hozzájárulás	II. módosítás	2025. évi módosított hozzájárulás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			26 129 814	188 929	26 318 743	-780 000	25 538 743
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 377 410		2 377 410	0	2 377 410
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			2 455 000		2 455 000	-780 000	1 675 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			429 740		429 740		429 740
bd) közutak fenntartásának támogatása			469 438		469 438		469 438
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			9 765 314		9 765 314		9 765 314
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0		0		0
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés							0
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás			10 632 912	188 929	10 821 841	0	10 821 841
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			13 909 860	-287 850	13 622 010	2	13 622 012
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 849 000		6 849 000	0	6 849 000
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás			6 696 060		6 696 060	-352 560	6 343 500
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			0	0	0	352 562	352 562
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			364 800	-287 850	76 950	0	76 950
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 840 787	0	2 840 787	-5	2 840 782
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			2 840 787		2 840 787	-570 787	2 270 000
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			0	0	0	570 782	570 782
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)			0	0	0	0	0

VI. Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	2 850	2 850	0	2 850
Gyermekétk. feladatának előző évi elsz. pótigény támogatása				2 850	2 850	0	2 850
Állami hozzájárulás összesen:			42 880 461	-96 071	42 784 390	-780 003	42 004 387

”

12. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

										Adatok: Ft-ban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált záróegyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záróegyenleg
Január	Havi	34 011 680	5 877 425	8 589 467	-2 712 042	31 299 638	0	0	0	31 299 638
Január	Halmozott		5 877 425	8 589 467	-2 712 042		0	0	0	0
Február	Havi	31 299 638	43 015 592	6 959 764	36 055 828	67 355 466	0	0	0	67 355 466
Február	Halmozott		48 893 017	15 549 231	33 343 786		0	0	0	0
Március	Havi	67 355 466	5 877 425	69 859 948	-63 982 523	3 372 943	0	0	0	3 372 943
Március	Halmozott		54 770 442	85 409 179	-30 638 737		0	0	0	0
Április	Havi	3 372 943	5 877 425	6 991 864	-1 114 439	2 258 504	0	0	0	2 258 504
Április	Halmozott		60 647 867	92 401 043	-31 753 176		0	0	0	0
Május	Havi	2 258 504	6 639 425	6 992 514	-353 089	1 905 415	0	0	0	1 905 415
Május	Halmozott		67 287 292	99 393 557	-32 106 265		0	0	0	0
Június	Havi	1 905 415	5 909 525	7 067 038	-1 157 513	747 902	0	0	0	747 902
Június	Halmozott		73 196 817	106 460 595	-33 263 778		0	0	0	0
Július	Havi	747 902	5 877 425	6 962 562	-1 085 137	-337 235	0	0	0	-337 235
Július	Halmozott		79 074 242	113 423 157	-34 348 915		0	0	0	0
Augusztus	Havi	-337 235	5 877 425	6 959 764	-1 082 339	-1 419 574	0	0	0	-1 419 574
Augusztus	Halmozott		84 951 667	120 382 921	-35 431 254		0	0	0	0
Szeptember	Havi	-1 419 574	24 641 330	6 959 764	17 681 566	16 261 992	0	0	0	16 261 992
Szeptember	Halmozott		109 592 997	127 342 685	-17 749 688		0	0	0	0
Október	Havi	16 261 992	5 877 427	11 276 130	-5 398 703	10 863 289	0	0	0	10 863 289
Október	Halmozott		115 470 424	138 618 815	-23 148 391		0	0	0	0
November	Havi	10 863 289	5 877 425	11 320 130	-5 442 705	5 420 584	0	0	0	5 420 584
November	Halmozott		121 347 849	149 938 945	-28 591 096		0	0	0	0
December	Havi	5 420 584	7 139 495	12 560 079	-5 420 584	0	0	0	0	0
December	Halmozott		128 487 344	162 499 024	-34 011 680		0	0	0	0

”

13. melléklet a 2/2026. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Adatok: Ft-ban
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	38 674 534	40 608 261	42 638 674	42 851 867	164 773 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 939 538	4 136 515	4 343 341	4 365 057	16 784 451
Dologi kiadások (K3)	29 115 692	30 571 477	32 100 050	32 260 551	124 047 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 562 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	19 562 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	143 648	190 000	200 000	210 000	743 648
Működési kiadások összesen	76 435 412	80 506 252	84 282 065	84 687 475	325 911 204
Beruházások (K6)	7 253 290	2 500 000	3 000 000	3 500 000	16 253 290
Felújítások (K7)	75 419 142	1 250 000	1 500 000	2 000 000	80 169 142
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	499 416	0	0		499 416
Felhalmozási kiadások összesen	83 171 848	3 750 000	4 500 000	5 500 000	96 921 848
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	159 607 260	84 256 252	88 782 065	90 187 475	422 833 052
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 891 764	1 450 000	1 450 000	1 450 000	7 241 764
KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 499 024	85 706 252	90 232 065	91 637 475	430 074 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 088 950	35 000 000	36 000 000	37 000 000	170 088 950
Közhatalmi bevételek (B3)	2 330 284	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 330 284
Működési bevételek (B4)	6 109 877	4 550 000	4 660 000	4 700 000	20 019 877
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	32 100				32 100
Működési bevételek összesen	70 561 211	41 550 000	42 660 000	43 700 000	198 471 211
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	56 256 137	13 005 532	11 355 809	17 392 587	98 010 065
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	56 256 137	13 005 532	11 355 809	17 392 587	98 010 065
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	126 817 348	54 555 532	54 015 809	61 092 587	296 481 276
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	35 681 676	31 150 720	36 216 256	30 544 888	133 593 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 499 024	85 706 252	90 232 065	91 637 475	430 074 816

”