Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 08- 2028. 12. 30Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési év lezárásakor megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét a 2025. évi költségvetési rendeletében meghatározott adott költségvetési évre tervezett előirányzatokkal összevetve, ennek érdekében
[3] Zajk Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § (1) A Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zajk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 160 513 404 forint,
b) kiadási főösszegét 134 669 953 forint teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 124 831 728 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 68 575 591 forint:
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 42 004 387 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19 883 265 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 1 993 974 forint
ad) Működési bevételek: 4 661 865 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 32 100 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 56 256 137 forint:
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 56 256 137 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 forint
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 35 681 676 forint összegben állapítja meg.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 34 011 680 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 669 996 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Zajk Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 133 040 250 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 65 780 266 forint
aa) Személyi juttatások: 37 410 927 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 799 769 forint
ac) Dologi kiadások: 19 865 747 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 562 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 141 823 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 67 259 984 forint
ba) Beruházások: 4 640 826 forint
bb) Felújítások: 62 119 742 forint
bc) Felhalmozási célú támogatások: 0 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 629 703 forint összegben hagyja jóvá, mely összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.
(10) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A 2025. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 8 208 522 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 34 051 973 forint többlet keletkezett.
2. Létszámgazdálkodás
2. § Zajk Község Önkormányzata 2025. évi foglalkoztatotti létszámot a 10. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2025. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(9) A Képviselő-testület 2025. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.
(11) Zajk Község Önkormányzata képviselő-testülete 2025. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.
4. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata részesedéseinek állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(3) Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2025. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának 2025. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2025. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a 2025. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2025. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
(8) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését a 21. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Zajk Község Önkormányzata a 2025. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(2) Az Képviselő-testület a 2025. évi maradvány összegét 25 843 451 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.
(3) Az Önkormányzat 2025. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(4) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2026. május 8-án lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 880 461 |
42 004 387 |
42 004 387 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 129 814 |
25 538 743 |
25 538 743 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 545 060 |
13 622 012 |
13 622 012 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 840 787 |
2 840 782 |
2 840 782 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
364 800 |
2 850 |
2 850 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
20 081 873 |
20 084 563 |
19 883 265 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 081 873 |
20 084 563 |
19 883 265 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
37 492 232 |
56 256 137 |
56 256 137 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 492 232 |
56 256 137 |
56 256 137 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 700 000 |
2 330 284 |
1 993 974 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 743 000 |
1 405 532 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
|||
|
4.4. |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
502 400 |
507 398 |
|
4.5. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
84 884 |
81 044 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 996 924 |
6 109 877 |
4 661 865 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 671 724 |
3 671 724 |
2 255 100 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
140 000 |
130 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
270 000 |
324 000 |
303 349 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
19 |
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
5 100 |
1 974 053 |
1 973 397 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
|||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
32 100 |
32 100 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
32 100 |
32 100 |
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
9. |
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 659 258 |
70 561 211 |
68 575 591 |
|
10. |
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: |
37 492 232 |
56 256 137 |
56 256 137 |
|
11. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 151 490 |
126 817 348 |
124 831 728 |
|
12. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) |
0 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
13. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) |
33 065 263 |
34 011 680 |
34 011 680 |
|
14.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 065 263 |
34 011 680 |
34 011 680 |
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
15. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 669 996 |
1 669 996 |
|
16. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) |
33 065 263 |
35 681 676 |
35 681 676 |
|
17. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) |
139 216 753 |
162 499 024 |
160 513 404 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 190 284 |
76 435 412 |
65 780 266 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
36 279 930 |
38 674 534 |
37 410 927 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 709 037 |
3 939 538 |
3 799 769 |
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
29 762 567 |
29 115 692 |
19 865 747 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 400 000 |
4 562 000 |
4 562 000 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 750 |
143 648 |
141 823 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
34 898 |
34 898 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
32 750 |
32 750 |
31 650 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 |
76 000 |
75 275 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 804 701 |
83 171 848 |
67 259 984 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
2 229 385 |
7 253 290 |
4 640 826 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
349 444 |
349 444 |
349 444 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
2 204 724 |
1 804 725 |
|
2.4. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 469 756 |
3 220 863 |
1 563 804 |
|
2.6. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
410 185 |
1 478 259 |
922 853 |
|
2.7. |
K7 |
Felújítások |
62 488 042 |
75 419 142 |
62 119 742 |
|
2.8. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
49 203 183 |
59 385 152 |
48 913 183 |
|
2.9. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
|
2.10. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
13 284 859 |
16 033 990 |
13 206 559 |
|
2.11. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
87 274 |
499 416 |
499 416 |
|
2.12. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
|||
|
2.13 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
|||
|
2.14. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
87 274 |
499 416 |
499 416 |
|
2.15 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
|||
|
2.16 |
K87 |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.17 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
|||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
137 994 985 |
159 607 260 |
133 040 250 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 221 768 |
2 891 764 |
1 629 703 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 221 768 |
2 891 764 |
1 629 703 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
139 216 753 |
162 499 024 |
134 669 953 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-31 843 495 |
-32 789 912 |
-8 208 522 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
31 843 495 |
32 789 912 |
34 051 973 |
|
2. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
42 004 387 |
42 004 387 |
Felhalmozási célú támogatások |
56 256 137 |
56 256 137 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
19 883 265 |
19 883 265 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 993 974 |
1 993 974 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
|||||||
|
Működési bevételek |
2 406 765 |
2 255 100 |
4 661 865 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
32 100 |
32 100 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
66 320 491 |
2 255 100 |
0 |
68 575 591 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
56 256 137 |
0 |
0 |
56 256 137 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
34 011 680 |
34 011 680 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 669 996 |
1 669 996 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
35 681 676 |
0 |
0 |
35 681 676 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
102 002 167 |
2 255 100 |
0 |
104 257 267 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
56 256 137 |
0 |
0 |
56 256 137 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
37 410 927 |
37 410 927 |
Felújítás |
62 119 742 |
62 119 742 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 799 769 |
3 799 769 |
Beruházási kiadások |
4 640 826 |
4 640 826 |
|||||
|
Dologi kiadások |
19 290 545 |
575 202 |
19 865 747 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 562 000 |
4 562 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
|||||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
|||||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
499 416 |
499 416 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
|||||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
31 650 |
31 650 |
Felhalmozási Tartalékok |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
20 000 |
55 275 |
75 275 |
|||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
34 898 |
34 898 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 149 789 |
630 477 |
0 |
65 780 266 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 259 984 |
0 |
0 |
67 259 984 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 629 703 |
1 629 703 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 629 703 |
0 |
0 |
1 629 703 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 779 492 |
630 477 |
0 |
67 409 969 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 259 984 |
0 |
0 |
67 259 984 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
122 576 628 |
2 255 100 |
0 |
124 831 728 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
132 409 773 |
630 477 |
0 |
133 040 250 |
||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-9 833 145 |
1 624 623 |
0 |
-8 208 522 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
158 258 304 |
2 255 100 |
0 |
160 513 404 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
134 039 476 |
630 477 |
0 |
134 669 953 |
||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
24 218 828 |
1 624 623 |
0 |
25 843 451 |
||||||
3. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
2 690 |
229 726 |
232 416 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
70 000 |
70 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
172 986 |
172 986 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
42 004 387 |
1 669 996 |
43 674 383 |
|||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
34 011 680 |
34 011 680 |
||||||||||
|
6 |
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
K |
7 787 000 |
7 787 000 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
19 880 575 |
762 000 |
20 642 575 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
2 255 100 |
2 255 100 |
||||||||||
|
9 |
045160 |
Út, híd üzemeltetése |
K |
47 707 137 |
47 707 137 |
||||||||||
|
10 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
K |
32 100 |
32 100 |
||||||||||
|
11 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 689 782 |
1 689 782 |
||||||||||
|
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
94 271 |
94 271 |
||||||||||
|
14 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
1 993 974 |
1 993 974 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
61 887 652 |
56 256 137 |
1 993 974 |
4 661 865 |
0 |
32 100 |
0 |
0 |
34 011 680 |
1 669 996 |
160 513 404 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
14 606 561 |
1 896 670 |
3 141 495 |
19 644 726 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
279 268 |
279 268 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 154 214 |
62 795 |
1 217 009 |
||||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
34 898 |
499 416 |
1 629 703 |
2 164 017 |
|||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
31 650 |
31 650 |
|||||||||||
|
6 |
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
K |
2 292 001 |
2 292 001 |
|||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
15 229 409 |
1 060 854 |
3 690 922 |
762 000 |
20 743 185 |
||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
575 202 |
575 202 |
|||||||||||
|
9 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
67 500 |
58 501 |
62 119 742 |
62 245 743 |
|||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít. |
K |
36 915 |
36 915 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
147 320 |
1 300 125 |
1 447 445 |
||||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 903 340 |
1 903 340 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
733 900 |
457 000 |
1 190 900 |
||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
300 000 |
35 100 |
1 951 872 |
2 286 972 |
|||||||||
|
15 |
072312 |
Fogorvosi ügyelet |
K |
20 800 |
20 800 |
|||||||||||
|
16 |
082044 |
Könyvtári szolgltatások |
K |
215 703 |
64 187 |
279 890 |
||||||||||
|
17 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 683 054 |
135 425 |
2 297 192 |
20 000 |
27 900 |
4 163 571 |
|||||||
|
18 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
55 275 |
55 275 |
|||||||||||
|
19 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 574 800 |
613 219 |
3 878 237 |
196 005 |
9 262 261 |
||||||||
|
20 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
267 783 |
267 783 |
|||||||||||
|
22 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
4 562 000 |
4 562 000 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
37 410 927 |
3 799 769 |
19 865 747 |
4 562 000 |
34 898 |
106 925 |
4 640 826 |
62 119 742 |
499 416 |
0 |
1 629 703 |
134 669 953 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok:Ft-ban |
||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
36 279 930 |
38 674 534 |
37 410 927 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 709 037 |
3 939 538 |
3 799 769 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
29 762 567 |
29 115 692 |
19 865 747 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 400 000 |
4 562 000 |
4 562 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 750 |
143 648 |
141 823 |
|
Működési költségvetés összesen: |
73 190 284 |
76 435 412 |
65 780 266 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 229 385 |
7 253 290 |
4 640 826 |
|
K7 |
Felújítások |
62 488 042 |
75 419 142 |
62 119 742 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
87 274 |
499 416 |
499 416 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
64 804 701 |
83 171 848 |
67 259 984 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
137 994 985 |
159 607 260 |
133 040 250 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 221 768 |
2 891 764 |
1 629 703 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
139 216 753 |
162 499 024 |
134 669 953 |
|
6. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2025. évi módosított eliőirányzat |
2025. évi teljesítés |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
34 898 |
34 898 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
34 898 |
34 898 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
32 750 |
32 750 |
31 650 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
32 750 |
32 750 |
31 650 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
22 200 |
22 200 |
21 100 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 |
76 000 |
75 275 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
6 000 |
56 000 |
55 275 |
|||
|
egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj…) |
6 000 |
6 000 |
5 275 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
0 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
38 750 |
143 648 |
141 823 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2025. évi módosított eliőirányzat |
2025. évi teljesítés |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
87 274 |
499 416 |
499 416 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
87 274 |
499 416 |
499 416 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
|
ebből: háztartások |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
87 274 |
499 416 |
499 416 |
||
7. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 081 873 |
20 084 563 |
19 883 265 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
2 690 |
2 690 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
20 081 873 |
20 081 873 |
19 880 575 |
|
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
20 081 873 |
20 081 873 |
19 880 575 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
20 081 873 |
20 084 563 |
19 883 265 |
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
32 100 |
32 100 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
32 100 |
32 100 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
32 100 |
32 100 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
37 492 232 |
56 256 137 |
56 256 137 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
36 730 232 |
37 763 037 |
37 763 037 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
17 731 100 |
17 731 100 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
37 492 232 |
56 256 137 |
56 256 137 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
|
ebből: háztartások |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás |
62 488 042 |
62 488 042 |
61 675 242 |
|
Versenyképes járások - ravatalozó felújítás |
0 |
2 987 000 |
0 |
|
Magyar Falu Program - Járdafelújítás |
0 |
9 944 100 |
444 500 |
|
Felújítás összesen |
62 488 042 |
75 419 142 |
62 119 742 |
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Iratmegsemmisítő (hivatal) |
63 500 |
63 500 |
0 |
|
Vízmű vagyonértékelés |
62 795 |
62 795 |
62 795 |
|
Közmunka program keretében eszközbeszerzés (damilos fűnyíró 2 db) |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|
Közvilágítás (lámpatestek megvásárlása) |
40 965 |
40 965 |
0 |
|
Kamerarendszer (hulladékelszállítási pályázat) |
1 000 125 |
1 000 125 |
1 000 125 |
|
Település rendezési terv |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Falugondnoki szolgálat - ipari porszívó |
0 |
196 005 |
196 005 |
|
Versenyképes járások program - kamerarendszer kiépítése |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
Versenyképes járások program - buszmegállók beszerzése |
0 |
2 800 000 |
2 292 001 |
|
Olajsütő beszerzése |
0 |
27 900 |
27 900 |
|
Beruházás összesen |
2 229 385 |
7 253 290 |
4 640 826 |
9. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
6 066 766 |
3 408 967 |
3 340 473 |
3 340 473 |
3 343 323 |
3 340 474 |
3 371 177 |
3 408 967 |
3 408 967 |
3 408 967 |
3 408 968 |
2 156 865 |
42 004 387 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
59 826 |
238 741 |
5 646 671 |
1 496 008 |
1 496 613 |
1 467 002 |
1 316 971 |
2 388 771 |
1 587 882 |
1 371 877 |
1 465 699 |
1 347 204 |
19 883 265 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
500 000 |
37 763 037 |
262 000 |
14 931 100 |
2 800 000 |
56 256 137 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
41 517 |
347 083 |
731 422 |
404 122 |
314 876 |
52 139 |
8 334 |
28 250 |
348 453 |
40 675 |
-322 897 |
1 993 974 |
|
|
Működési bevételek |
250 176 |
31 262 |
53 906 |
31 348 |
40 000 |
1 791 085 |
453 700 |
1 193 200 |
342 795 |
274 155 |
47 543 |
152 695 |
4 661 865 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
32 100 |
32 100 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 272 814 |
146 801 |
1 262 061 |
35 681 676 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
40 691 099 |
4 172 854 |
10 272 472 |
43 034 988 |
5 194 812 |
6 682 800 |
5 150 182 |
7 281 188 |
20 619 197 |
7 895 674 |
4 922 210 |
4 595 928 |
160 513 404 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 375 404 |
2 680 992 |
2 886 707 |
3 179 665 |
3 009 595 |
3 223 223 |
2 935 533 |
3 350 021 |
3 367 881 |
3 134 507 |
3 101 836 |
3 165 563 |
37 410 927 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
431 304 |
275 570 |
278 035 |
288 464 |
366 152 |
299 747 |
298 154 |
328 773 |
314 155 |
303 792 |
317 201 |
298 422 |
3 799 769 |
|
Dologi kiadások |
1 096 485 |
833 679 |
1 062 621 |
758 072 |
3 921 324 |
3 093 064 |
1 952 262 |
974 043 |
1 044 001 |
1 118 842 |
1 930 349 |
2 081 005 |
19 865 747 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
110 000 |
100 000 |
165 000 |
100 000 |
210 000 |
360 000 |
60 000 |
1 065 000 |
340 000 |
20 000 |
2 030 000 |
4 562 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 275 |
21 100 |
25 275 |
32 100 |
5 275 |
2 798 |
50 000 |
141 823 |
|||||
|
Beruházás |
300 000 |
1 762 125 |
196 005 |
2 382 696 |
4 640 826 |
||||||||
|
Felújítás |
61 675 242 |
444 500 |
62 119 742 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
499 416 |
499 416 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 482 902 |
146 801 |
1 629 703 |
||||||||||
|
Kiadások összesen |
6 393 370 |
4 047 042 |
4 348 463 |
66 391 718 |
7 397 071 |
8 620 259 |
6 045 365 |
4 712 837 |
5 992 317 |
5 344 439 |
5 369 386 |
10 007 686 |
134 669 953 |
10. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|
2025. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Létszámkeret összesen |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
9,0 |
9,0 |
||||
|
Összesen: |
11,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módodított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
||||||||||||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
||||||||||||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből : szociális tűzifa |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
4 562 000 |
0 |
4 562 000 |
||
12. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
2025. évi módosított hozzájárulás |
2025. évi teljesített hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
26 129 814 |
25 538 743 |
25 538 743 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 377 410 |
2 377 410 |
2 377 410 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 455 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
429 740 |
429 740 |
429 740 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
469 438 |
469 438 |
469 438 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 765 314 |
9 765 314 |
9 765 314 |
||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
|||
|
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás |
10 632 912 |
10 821 841 |
10 821 841 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
13 909 860 |
13 622 012 |
13 622 012 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 849 000 |
6 849 000 |
6 849 000 |
||
|
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 696 060 |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
352 562 |
352 562 |
||
|
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
364 800 |
76 950 |
76 950 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 840 787 |
2 840 782 |
2 840 782 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 840 787 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
570 782 |
570 782 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 850 |
2 850 |
||
|
Gyermekétk. feladatának előző évi elsz. pótigény támogatása |
2 850 |
2 850 |
|||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
42 880 461 |
42 004 387 |
42 004 387 |
||
13. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2025. év Ft/Év |
Kifizett költségek 2025. év Ft/Év |
|
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi utak felújítása |
125 344 232 |
62 488 042 |
61 675 242 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2025. év EUR/Év |
Kifizett költségek 2025. év EUR/Év |
14. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Székhely |
Tulajdoni részesedés aránya 2024. 12.31-én |
Állomány 2024. december 31-én |
Tulajdoni részesedés aránya 2025. 12.31-én |
Állomány 2025. december 31-én |
|||
|
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
Névérték |
Nyilvántartás szerinti érték |
|||||
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések |
||||||||
|
25 %-on aluli részesedéssel |
||||||||
|
2 |
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. |
Nagykanizsa |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
0,003% |
20 000 |
20 000 |
|
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Részesedések összesen: |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
15. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
124 831 728 |
|
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
133 040 250 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±) |
-8 208 522 |
|
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
35 681 676 |
|
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 629 703 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±) |
34 051 973 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
25 843 451 |
|
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C) Összes maradvány |
25 843 451 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
25 843 451 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
Év |
2024 |
2025 |
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
324 463 996 |
353 191 449 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
2 954 795 |
|
II. Tárgyi eszközök |
290 499 966 |
275 671 839 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
20 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
33 944 030 |
74 544 815 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
34 000 |
51 300 |
|
I. Készletek |
34 000 |
51 300 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) Pénzeszközök |
34 065 263 |
26 233 309 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
34 065 263 |
26 233 309 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D) Követelések |
1 757 268 |
719 394 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 194 560 |
301 476 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
541 708 |
396 918 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
21 000 |
21 000 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
434 433 |
545 362 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
360 754 960 |
380 740 814 |
|
FORRÁSOK |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
Év |
2024 |
2025 |
|
G) Saját tőke |
114 327 589 |
132 248 798 |
|
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
97 368 707 |
97 368 707 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
22 589 510 |
16 171 382 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-5 630 628 |
18 708 709 |
|
H) Kötelezettségek |
63 434 619 |
3 902 409 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
463 026 |
2 229 490 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
62 897 010 |
1 262 061 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74 583 |
410 858 |
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
182 992 752 |
244 589 607 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
360 754 960 |
380 740 814 |
17. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak 2024.év |
Tárgy időszak 2025.év |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 777 263 |
1 198 993 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét. |
1 571 120 |
2 385 100 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
101 943 |
239 116 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
3 450 326 |
3 823 209 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
34 000 |
17 300 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05) |
34 000 |
17 300 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 580 446 |
42 004 387 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 734 484 |
19 915 365 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 168 400 |
36 175 944 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 522 581 |
1 973 397 |
|
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09) |
75 005 911 |
100 069 093 |
|
10. |
Anyagköltség |
8 428 986 |
7 525 256 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 563 865 |
8 499 504 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
26 992 851 |
16 024 760 |
|
14. |
Bérköltség |
18 247 289 |
20 695 059 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 494 253 |
16 322 013 |
|
16. |
Bérjárulékok |
3 210 774 |
3 670 576 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
35 952 316 |
40 687 648 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
6 729 599 |
18 262 879 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
14 446 120 |
10 225 625 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
-5 630 649 |
18 708 690 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
21 |
19 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|
21a. |
.- ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+18+19+20+21) |
21 |
19 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
0 |
0 |
|
26a. |
.- ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
21 |
19 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B) |
-5 630 628 |
18 708 709 |
18. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
324 463 996 |
353 191 449 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
0 |
2 954 795 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
2 954 795 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
2 954 795 |
|
|
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
290 499 966 |
275 671 839 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
197 327 348 |
264 266 425 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
101 249 691 |
170 765 479 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
62 039 682 |
60 550 783 |
|
d) Üzleti vagyon |
34 037 975 |
32 950 163 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 581 336 |
7 675 886 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
65 625 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
10 581 336 |
7 610 261 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
82 591 282 |
3 729 528 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
82 591 282 |
3 729 528 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
20 000 |
20 000 |
|
1. Tartós részesedések |
20 000 |
20 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
20 000 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
20 000 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
33 944 030 |
74 544 815 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
33 944 030 |
74 544 815 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
33 944 030 |
74 544 815 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
34 000 |
51 300 |
|
I. Készletek |
34 000 |
51 300 |
|
II. Értékpapírok |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
34 065 263 |
26 233 309 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||
|
III. Forintszámlák |
34 065 263 |
26 233 309 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
1 757 268 |
719 394 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 194 560 |
301 476 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
541 708 |
396 918 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
21 000 |
21 000 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
434 433 |
545 362 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
360 754 960 |
380 740 814 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
114 327 589 |
132 248 798 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
94 298 606 |
94 298 606 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 070 101 |
3 070 101 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
22 589 510 |
16 171 382 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-5 630 628 |
18 708 709 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
63 434 619 |
3 902 409 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
463 026 |
2 229 490 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
62 897 010 |
1 262 061 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74 583 |
410 858 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
182 992 752 |
244 589 607 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
360 754 960 |
380 740 814 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
27 085 257 |
23 803 419 |
|
0-ra írt eszközök |
20 933 657 |
17 831 952 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
6 085 975 |
5 971 467 |
|
Használatban lévő készletek |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
65 625 |
|
19. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Feladat megnevezése |
Összeg |
|
|
Délzalai Víz és Csatornamű kompenzációs kötelezettség |
229 490 |
|
|
MFP járda felújítás |
9 499 600 |
|
|
Versenyképes Járás 2025 |
5 494 999 |
|
|
Közfoglalkoztatottak bérköltsége |
3 142 187 |
|
|
Az önkormányzat tevékenységének zavartalan működésének költségeinek fedezetére |
7 477 175 |
|
|
Pénzmaradvány összesen: |
25 843 451 |
|
20. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Határozat |
|
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 445 000 Ft |
10/2021. (II.4.), 61/2021. (VI.11.) |
|||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
125 431 151 Ft |
6 271 558 Ft |
81/2021. (X.7.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 651 353 Ft |
78/2021. (X.7.) |
|||||
|
VP6-192.1-100-8.1.8-21 Helyi fejleszések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
78/2021. (X.7.) |
||||
|
Településterv elkészítése |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
142/2021. (X.22.) |
||||
|
Falugondnoki gépjármű tárolására garázs építése |
4 903 724 Ft |
147/2021. (XI.30.) |
|||||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039 környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
5 543 170 Ft |
151-153/2021. (XI.30.) |
|||||
|
Versenyképes Járás 2025 |
2 292 001 Ft |
5 494 999 Ft |
35/2025. (VIII.05) |
||||
|
Magyar Falu Program- járda felújítás |
444 500 Ft |
9 499 600 Ft |
24/2025. (IV.29) |