Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Áht. 34. § (2) bekezdése, valamint Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023 (II.13.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Zajk Község Önkormányzata a költségvetését ebben az évben még nem módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé, melynek eredményeképpen a bevételi és a kiadási főösszeg 245 433 773 forintra változott.

(1) A bevételi és a kiadási főösszeg mindösszesen 1 062 613 forinttal összeggel került megemelésre, így mindösszesen 245 433 773 forintra emelkedett.

(2) - (5)

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén összesen 472 100 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány, ami a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás soron jelenik meg lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása címen.

A működési bevételek előirányzata összesen 440 179 forinttal növelésre került, ami a tüzifa értékesítésből származó többletbevételből (65 000 forint), 10 forint kamatbevételből, 77 571 forint biztosító által fizetett kártérítésből valamint 297 598 forint egyéb működési bevételből áll. Ez utóbbi soron köztemetés visszafizetéséből, valamint a vadkár megtérítéséből származó bevételeket könyveltük.

Az ingatlan értékesítés előirányzatát összesen 1 350 000 forinttal emeltük meg, amely a 862, 864 valamint 1026-os helyrajzi számú területek értékesítésének eredménye.

Növelésre kertül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata is (340 000 Ft), amely a hegyi út felújítására magánszemélyektől, valamint Letenye Város Önkormányzatától érkezett támogatást tartalmazza.

A finanszírozási bevételeken belül a maradványfelhasználás került korrigálásra a 2022. évi maradvány összegére.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 78 627 forinttal növeltük meg.

(6) - (9)

A működési kiadások vonatkozásában összességében 546 508 forint előirányzat növelést hajtottunk végre. A VP7-6.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás pályázat kapcsán átcsoportosításra került sor a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában: összesen 1 564 000 forinttal növeltük meg az előirányzatot a dologi kiadások terhére.

Az egyéb működési kiadások előirányzata 509 720 forinttal került megemelésre, amely abból adódik, hogy betervezésre került a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának kiadási oldala, valamint az előző évi elszámolásból származó visszafizetés.

A beruházások előirányzata 50 095 forinttal került növelésre. Ez abból adódott, hogy a TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése pályázat kapcsán átcsoportosítást hajtottunk végre az beruházások és a dologi kiadások között, valamint a falugondnok részére mobiltelefon került megvásárlásra.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások rovatot megemeltük 387 383 forinttal, amely a LEADER pályázat önerejét (105 271 forint), valamint a TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (csapadékvíz elvezetése) pályázat kapcsán a fel nem használt támogatás visszafizetését tartalmazza (282 112 forint).

Az államháztartáson kívülről átvett és átadott pénzeszközökre, támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az államháztartáson kívülről átvett és átadott pénzeszközökre, támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve.

A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.