Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Áht. 34. § (2) bekezdése, valamint Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024 (II.12.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Zajk Község Önkormányzata a költségvetését ebben az évben még nem módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé, melynek eredményeképpen a bevételi és a kiadási főösszeg 151 684 553 forintra változott.

Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén összesen 1 676 800 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány: a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására előirányzatát 381 900 forinttal növeltük, a gyermekétkeztetés támogatásának az előirányzatát pedig 340 860 forinttal csökkentettük. A szociális tüzifára elnyert támogatás összege betervezésre került a működési célú kiegészítő támogatások rovatra 1 635 760 forint összegben.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat rovat 8 198 485 forinttal növelésre kerül, ami az pozitívan elbírált „Hulladékfelszámolási pályázat” támogatási összegét jelenti.

A közhatalmi bevételek rovaton belül a teljesítéshez igazítva az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 16 000 forinttal emeltük meg.

A működési bevételeknél a szolgáltatások ellenértéke, valamint a tulajdonosi bevételek között átcsoportosítást hajtottunk végre. Az egyéb működési bevételek rovat növelésre került 3 201 878 forinttal, ami a biztosító által fizetett kártérítést tartalmazza.

A finanszírozási bevételeken belül az előző évi költségvetési maradvány összege került korrigálásra, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés rovat 249 471 forinttal került megemelésre.

A személyi juttatások előirányzatát 300 000 forint összeggel emeltük meg a felmerült reprezentációs költségek miatt.

A dologi kiadások előirányzatát mindösszesen 10 025 868 forint összeggel növeltük: betervezésre került a szociális tüzifa szállítási költsége, a hulladékfelszámolási pályázathoz tartozó kiadások, valamint a karbantartási-kisjavítási szolgáltatások előirányzata került növelésre, amely a falubusz javítási költségét foglalja magába.

Az egyéb működési kiadások vonatkozásában 50 000 forint előirányzat növelést hajtottunk végre: Kanizsai József író részére támogatás folyósítottunk.

A beruházások előirányzatát 1 072 119 forinttal emeltük meg: vesszőfonó székek kerültek beszerzésre, valamint betervezésre került a hulladékfelszámolási pályázat keretében kamerarendszer kiépítése.

A finanszírozási kiadások között betervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, 249 471 forint.

A költségvetési hiány összegét és annak finanszírozását tartalmazza.

A mellékletek változása miatt szükséges a rendelet szöveges részében is azt átvezetni.

Hatályba léptető rendelkezések.

A mellékletek a bevételek és kiadások tervezett változása miatt módosul. Szükséges az újra szabályozott mellékleteket beilleszteni.