Borsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 05- 2021. 11. 06

Borsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.05.

Borsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Borsfai Kisvuk Óvoda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„b) irányító szervtől kapott támogatás 22 696 265 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Borsfai Kisvuk Óvoda költségvetési szerv működési, és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„a) személyi juttatások 17 224 976 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 636 608 Ft,

c) dologi kiadások 2 312 510 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Borsfai Kisvuk Óvoda költségvetési szerv működési, és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„e) beruházások 571 500 Ft,”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Borsfai Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„a) intézményi működési bevétel 19 242 056 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás 21 881 469 Ft,”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Borsfai Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv működési, és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„a) személyi juttatások 11 174 350 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 732 024 Ft,

c) dologi kiadások 28 637 751 Ft.,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Borsfai Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv működési, és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„e) beruházások 63 500 Ft,”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„a) intézményi működési bevételek 7 882 155 Ft

b) közhatalmi bevételek 6 600 000 Ft,

c) államtól kapott támogatás 102 665 895 Ft,

d) egyéb működési támogatás 0 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 40 000 Ft,

f) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 21 350 837 Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„a) felhalmozási célú támogatások 26 092 839 Ft,

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 040 000 Ft.,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:)

„d) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft.

e) ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:)

„a) személyi juttatások 23 100 010 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 600 529 Ft,

c) dologi kiadások 21 601 431 Ft.,

d) ellátottak pénzbeli juttatása 1 200 000 Ft.,

e) egyéb működési célú kiadások 13 883 603 Ft.,

f) működési célú tartalékok 8 105 409 Ft.,”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint:)

„a) beruházások, felújítások 23 982 585 Ft,”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § a) pont aa)–ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:
működési bevételek:)

„aa) intézményi működési bevételek 27 124 361 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 6 600 000 Ft

ac) kapott támogatás 102 665 895 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 40 000 Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § b) pont ba)–bf) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:
működési kiadások:)

„ba) személyi juttatások 51 499 336 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 969 162 Ft.,

bc) dologi kiadások 52 551 692 Ft.,

bd) egyéb működési célú kiadások 13 883 603 Ft.,

be) működési célú tartalékok 8 105 409 Ft.,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja a következő bg) alponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:
működési kiadások:)

„bg) ellátottak pénzbeli juttatása 1 200 000 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:)

„c) a működési költségvetés egyenlege 2 221 055 Ft,”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:)

„a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 040 000 Ft

ac) felhalmozási célú támogatások 26 092 839 Ft.

ad) megelőlegezések 0 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
felhalmozási kiadások)

„ba) beruházások, felújítások 84 617 585 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
felhalmozási kiadások)

„bd) felhalmozási célú tartalékok 0 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:)

„c) a felhalmozási költségvetés hiánya 56 699 141 Ft,”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:)

„e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 21 884 117 Ft.”

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:)

„f) működési költségvetés egyenlegének igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának finanszírozására 2 221 055 Ft.”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület Borsfa Község 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 266 618 915 Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

8. § Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Megnevezés

Működési bevételek

Belső finanszírozás

Felhalmozási bevételek

Belső finanszírozás

Bevételek összesen

Intézményi működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Kapott támogatás

Működési célú átvett pénzeszköz

Pénzmaradvány igénybe vétele működési célú

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célú

Államtól

Irányító szervtől

Borsfai Közétkeztetési Intézmény

18 948 948

22 251 174

484 100

41 684 222

Borsfai Kisvuk Óvoda

150

22 627 700

49 180

22 677 030

Önkormányzat

7 366 450

5 250 000

97 167 074

70 000

21 007 837

1 175 000

0

0

32 593 969

164 630 330

Borsfa Község mindösszesen:

26 315 548

5 250 000

97 167 074

44 878 874

70 000

21 541 117

1 175 000

0

0

32 593 969

228 991 582”

2. melléklet

„2. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Megnevezés

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutatása

Egyéb működési célú kiadáok

Működési célú tartalékok

Beruházások, felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Központi költségvetési megelőlegezések visszafizetése

Fejlesztési célú tartalékok

Borsfai Közétkeztetési Intézmény

11 461 000

1 776 455

28 446 767

0

41 684 222

Borsfai Kisvuk Óvoda

17 225 576

2 636 701

2 370 253

444 500

0

0

0

22 677 030

Önkormányzat

21 696 853

2 316 917

32 289 949

400 000

7 950 000

10 868 761

41 014 581

3 214 395

0

44 878 874

164 630 330

Borsfa Község mindösszesen:

50 383 429

6 730 073

63 106 969

400 000

7 950 000

10 868 761

41 459 081

0

3 214 395

0

44 878 874

228 991 582”

3. melléklet

„3. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege

1.

Működési költségvetés 2021.

2.

Működési bevételek

Működési kiadások

3.

Kiemelt előirányzat

Ft

Kiemelt előirányzat

Ft

4.

Intézményi működési bevételek

26 315 548

Személyi juttatások

50 383 429

5.

Közhatalmi bevételek

5 250 000

Munkaadókat terhelő járulékok

6 730 073

6.

Kapott támogatás

97 167 074

Dologi kiadások

63 106 969

7.

Működési célú átvett pénzeszköz

70 000

Ellátottak pénzbeli juttatása

400 000

9.

Pénzeszközátadások és Egyéb működési célú kiadások

7 950 000

10.

Tartalékok, működési célú

10 868 761

11.

Működési bevételek összesen

128 802 622

Működési kiadások összesen

139 439 232

12.

Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)

-10 636 610

13.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására

21 541 117

14.

I. Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)

10 904 507

15.

Felhalmozási költségvetés 2021.

16.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

17.

Kiemelt előirányzat

Ft

Kiemelt előirányzat

Ft

18.

Felhalmozási célú támogatások

1 175 000

Beruházások, felújítások

41 459 081

19.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

20.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

Megelőlegezések visszafizetése

3 214 395

Tartalékok, fejlesztési célú

0

21.

Fehalmozási bevételek összesen

1 175 000

Felhalmozási kiadások összesen

44 673 476

22.

Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)

-43 498 476

23.

Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására

32 593 969

24.

II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)

-10 904 507

25.

III. Működési célú egyéb pénzeszök többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására

10 904 507

26.

VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)

0”

4. melléklet

„4. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban az Áht. 23. § (2) bekezdésének f) pontja alapján

Ft-ban

Megnevezés

Bruttó eredeti előirányzat

I.

Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, fejlesztések

1.

Közmunka projekt keretében motoros fűkasza és tartozékok vásárlása

282 511

2.

Magyar Falu program keretében óvoda épület felújítás

30 942 970

3.

-

4.

-

I.

EU-s fejlesztések összesen:

31 225 481

II.

Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások

Önkormányzat:

1.

Magyar Falu program keretében óvoda épület felújítás - önrész

2 959 100

2.

Zrínyi u. 88. szám alatti épület építése

5 080 000

3.

Szociális célú ingatlan vásárlása

1 750 000

4.

5.

Önkormányzat összesen:

9 789 100

Borsfai Közétkeztetési Intézmény

1.

-

2.

-

3.

-

Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen:

0

II.

Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlújítások összesen:

9 789 100

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.

-

2.

-

III.

Egyéb felhalmozási kiadások:

0

IV.

Kisértékű tárgyi eszközök - egyéb beruházások

Önkormányzat:

1.

-

2.

-

3.

-

Önkormányzat összesen:

0

Borsfai Közétkzetetési Intézmény

1.

-

2.

-

3.

-

Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen

0

Borsfai Kisvuk Óvoda:

1.

óvodai bútorok, berendezések vásárlása

444 500

2.

-

3.

-

Borsfai Kisvuk Óvoda összesen

444 500

IV.

Kisértékű tárgyi eszközök összesen:

444 500

Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III+IV):

41 459 081”

5. melléklet

„5. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

I. Működési céltartalékok

Az Önkormányzat költségvetésében

1.

TOP Muramenti Dombhátak Cselekvőképes Közössége pályázat támogatási előlegének tartalékba helyezése

1 175 000

2.

Egyéb működési célú tartalék

9 693 761

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

I.

Működési céltartalékok összesen

10 868 761

II. Fejlesztési céltartalékok

Az Önkormányzat költségvetésében

1.

Egyéb fejlesztési célú tartalék

0

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

II.

Fejlesztési céltartalékok összesen:

0

III.

Tartalékok mindösszesen (I. + II.) :

10 868 761”

6. melléklet

„6. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi jóváhagyott létszámkerete

1.

A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

2.

Megnevezés

Létszámkeret

3.

Eredeti terv

Módosított terv

Teljesítés

4.

Teljes munkidősök

Részfoglalkoztatásúak

Összesen

Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Teljes munkidősök

Részfoglalkoztatásúak

Összesen

Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Teljes munkaidősök

Részfoglalkoztatásúak

Összesen

Tejes munkaidősre átszámitott létszám

5.

Borsfai Közétkeztetési Intézmény

5

0

5

5

0

0

6.

Borsfai Kisvuk Óvoda

5

0

5

5

0

0

7.

Önkormányzat

3

0

3

3

0

0

8.

Foglalkoztatottak mindösszesen:

13

0

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

10.

Önkormányzat

12

0

12

0

0

”

7. melléklet

„7. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja és bb) pontja alapján

Megnevezés

Az önkormányzat feladatai

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Költségvetés összesen

Borsfai Közétkeztetési Intézmény

0

41 684 222

0

41 684 222

Borsfai Kisvuk Óvoda

0

22 677 030

0

22 677 030

Önkormányzat

0

164 630 330

0

164 630 330

Mindösszesen

0

228 991 582

0

228 991 582”

8. melléklet

„8. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve az Áht. 24. § (4) bekezdésének a) pontja alapján Bevételek-Tájékoztató

Bevételek

Eredeti előirányzat összesen

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Intézményi működési bevételek

26 315 548

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

2 192 962

Közhatalmi bevételek

5 250 000

200 000

1 500 000

350 000

200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

2 000 000

200 000

200 000

200 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

97 167 074

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

8 097 256

Irányító szervtől kapott támogatás

44 878 874

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök

70 000

5 833

5 833

5 833

5 833

5 833

5 833

5 833

5 833

5 833

5 833

5 833

5 833

Felhalmozási célú támogatások és egyéb átvett pénzeszközök

1 175 000

0

0

1 175 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

54 135 086

54 135 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

228 991 582

68 371 044

15 535 958

15 560 958

14 235 958

14 135 958

14 135 958

14 135 958

14 135 958

16 035 958

14 235 958

14 235 958

14 235 958”

9. melléklet

„9. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve az Áht. 24. § (4) bekezdésének a) pontja alapján Kiadások-Tájékoztatók

Kiadások

Eredeti előirányzat összesen

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Személyi juttatások

50 383 429

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

4 198 619

Munkaadót terhelő járulékok

6 730 073

560 839

560 839

560 839

560 839

560 839

560 839

560 839

560 839

560 839

560 839

560 839

560 839

Dologi kiadások

63 106 969

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

5 258 914

Egyéb működési célú kiadások

7 950 000

662 500

662 500

662 500

662 500

662 500

662 500

662 500

662 500

662 500

662 500

662 500

662 500

Ellátoittak pénzbeli juttatásai

400 000

50 000

50 000

50 000

50 000

100 000

100 000

Felhalmozási kiadások, támogatások

41 459 081

1 000 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

500 000

0

30 000 000

2 000 000

0

2 000 000

209 081

0

Központi költségvetési megelőlegezések visszafizetése

3 214 395

3 214 395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

44 878 874

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

3 739 906

Tartalékok

10 868 761

0

0

0

0

0

0

0

12 618 761

0

0

0

0

Kiadások összesen:

228 991 582

18 635 174

16 470 779

15 420 779

15 470 779

14 920 779

14 470 779

44 420 779

29 089 540

14 420 779

16 520 779

14 629 860

14 520 779”

10. melléklet

„10. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek (hosszútávú kötelezettségeinek) évenkénti alakulása 2021. évben az Áht. 24. § (4) bekezdésének b) pontja alapján

Ft-ban

Feladat

Összesen

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

Beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek összesen:

-

-

-

-

-

0”

11. melléklet

„11. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai az Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja alapján

Ft-ban

Adónem

Adómentesség

Összesen

Jogcíme (jellege)

1.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adórendelet nem állapít meg adómentességet.

0

2.

Helyi iparűzési adó

A helyi adórendelet nem állapít meg adómentességet.

0

3.

4.

5.

Összesen:

0

Ft-ban

Támogatás jogcíme

Összesen

Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból (2 fő felnőtt)

306 270

Kártérítés összegének elengedése méltányosságból

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

0

Összesen:

306 270”

12. melléklet

„12. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú terve az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján

Ft-ban

1.

2021.

2022.

2023.

2024.

2.

Bevételek

3.

Saját bevételek Intézményi működési bevétel kamatbevételekkel

26 315 548

26 578 703

26 844 490

27 112 935

4.

Sajátos működési bevételek (közhatalmi bevételek)

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5.

Kapott támogatás

97 167 074

97 167 074

97 167 074

97 167 074

6.

Működési célú átvett pénzeszköz

70 000

0

0

0

7.

Felhalmozási bevételek

1 175 000

0

0

0

8.

Előző évi pénzmaradvány

54 135 086

0

0

0

9.

Bevételek összesen

184 112 708

128 995 777

129 261 564

129 530 009

10.

Kiadások

2021.

2022.

2023.

2024.

11.

Személyi jellegű kiadások

50 383 429

52 902 600

55 547 730

58 325 117

12.

Munkaadót terhelő járulékok

6 730 073

7 066 577

7 419 906

7 790 901

13.

Dologi és egyéb folyó kiadások

63 106 968

67 203 923

63 820 670

60 313 502

14.

Ellátottak pénzbeli juttatása

400 000

400 000

400 000

400 000

15.

Egyéb működési célú kiadások

7 950 000

1 422 676

2 073 258

2 700 489

16.

Felhalmozási kiadások

44 673 476

0

0

0

17.

Tartalékok

10 868 761

0

0

0

18.

Kiadások összesen

184 112 708

128 995 777

129 261 564

129 530 009”

13. melléklet

„13. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi Adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve az Áht. 29/A. § alapján

adatok Ft-ban

1.

Saját bevételek

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2.

a helyi adóból származó bevétel,

4 950 000

4 950 000

4 950 000

4 950 000

8 950 000

3.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

4.

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

0

0

0

0

5.

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

6.

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

7.

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

8.

Összesen:

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

9 250 000

9.

Adósságot keletkeztető ügyletek

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

10.

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

11.

értékpapír

0

0

0

0

0

12.

váltó

0

0

0

0

0

13.

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

14.

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

15.

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

16.

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

17.

Összesen:

0

0

0

0

0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható

együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

”

14. melléklet

„14. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi szociális pénzeszközei Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatásával adható juttatások képviselő-testületi hatáskörben

adatok Ft-ban

Jogcím

Eredeti előirányzat

Állami támogatás

Önkormányzati forrás

Összesen

1.

1. Önkormányzati támogatások

2.

Települési segély

0

400 000

400 000

3.

Bursa Hungarica támogatás

0

150 000

150 000

4.

Köztemetés

0

0

0

5.

0

0

0

6.

Önkormányzati támogatások összesen:

0

550 000

550 000

7.

2. Szociális helyzethez köthető kölcsönök nyújtása

8.

Átmeneti segély kölcsön

0

0

0

9.

Temetési segély kölcsön

0

0

0

10.

Kölcsönök összesen:

0

0

0

11.

Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen (1+2):

0

550 000

550 000”

15. melléklet

„15. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi egyéb központi és pályázati támogatásai

Jogcím

Támogatás összege

1.

1. Pályázati támogatások

2.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 Muramenti Dombhátak Cselekvőképes Közösségei pályázat

1 175 000

3.

-

4.

-

5.

-

6.

Pályázati támogatások összesen:

1 175 000

7.

2. Egyéb központi támogatások

8.

-

9.

-

10.

Egyéb központi támogatások összesen:

0

11.

Az önkormányzat egyéb központi és pályázati támogatásai összesen (1+2):

1 175 000”

16. melléklet

„16. melléklet
Borsfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Költségvetési bevételek:

900020

011130

013320

013350

041237

045160

062020

064010

066010

066020

072111

072112

072312

074032

082091

082092

084031

091110

096015

106010

107055

107060

018010

Kormányzati funkció

Önk. Bevételei

Igazgatási

Köztemető

Vagyongazdálkodási

Hosszabb

Közutak, hidak

Településfejlesztési projektek

Közvilágítás

Zöldterület-

Község

Háziorvosi

Háziorvosi

Fogorvosi

Kormányzati funkció

Ifjúság- egészségügyi

TOP Muramenti

Közművelődés

Civil szerv.

Óvodai

Gyermek-

Lakóingatlan szociális

Falugondnoki

Egyéb szociális

Elszámolás

ÁHT-n kívülről

tevékenység

fenntart. és műk.

feladatok

közfoglalkozt.

fenntartása

és támogatásuk

gazdálkodás

gazdálkodás

alapellátás

ügyeleti ellátás

ügyeleti ellátás

gondozás

Domhátak pályázat

támogatása

nevelés

étkeztetés

célú bérbeadása, üzemeltetése

szolgálat

ellátások

központi ksgv-el

Sor-szám

Rovat szám

680002

Sor-szám

Rovat szám

910501

Borsfa

Megnevezés

Helyi adók

Igazgatási

Köztemető

Nem lakóing.

2021. évi

Közutak, hidak

Magyar Falu program

Közvilágítás

Zöldterület-

Község-

Háziorvosi

Háziorvosi

Fogorvosi

Megnevezés

Iskolaorvosi

Közösség

Kultúrház

Civil szerv.

Óvodai

Konyha

Szociális lakóing.

Falugondnoki

Egyéb szociális

Elszámolás

Önkormányzat

tevékenység

üzemeltetése

közmunka

fenntartása

óvoda felújítás

gazdálkodás

gazdálkodás

alapellátás

ügyeleti ellátás

ügyeleti ellátás

ellátás

szervező pályázat

támogatása

nevelés

működtetés

üzemeltetés

szolgálat

ellátások

központi ksgv-el

ÖSSZESEN

1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.

7 736 344

1 371 797

1 099 350

4 703 697

4 571 715

1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.

19 482 903

2.

B112

Köznevelési feladatok támogatása

2.

B112

Köznevelési feladatok támogatása

24 316 800

24 316 800

3.

B113

Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása

3.

B113

Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása

22 251 174

4 479 000

7 560 000

34 290 174

4.

B114

Kulturális feladatok támogatása

4.

B114

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

5.

B115

Működési célú központosított támogatások

5.

B115

Működési célú központosított támogatások

0

6.

B116

Elszámolásból származó bevételek

6.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

7.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

7 736 344

1 371 797

0

0

1 099 350

0

4 703 697

4 571 715

0

0

0

0

7.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

2 270 000

0

24 316 800

22 251 174

0

4 479 000

7 560 000

0

80 359 877

8.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

8.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

9.

B14

Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül

9.

B14

Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül

0

10.

B16

Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről

16 428 692

10.

B16

Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről

85 200

293 305

16 807 197

11.

B1

Működési támogatások ÁHT-n belülről

0

7 736 344

1 371 797

0

16 428 692

1 099 350

0

4 703 697

4 571 715

0

0

0

0

11.

B1

Működési támogatások ÁHT-n belülről

85 200

0

2 270 000

0

24 316 800

22 251 174

0

4 772 305

7 560 000

0

97 167 074

12.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

13.

B23

Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

13.

B23

Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

0

14.

B24

Felhalm. c támog.,kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről

14.

B24

Felhalm. c támog.,kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről

0

15.

B25

Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről

15.

B25

Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről

1 175 000

1 175 000

16.

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

1 175 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 175 000

17.

B34

Magánszemélyek kommunális adója

1 200 000

17.

B34

Magánszemélyek kommunális adója

1 200 000

18.

B351

Iparűzési adó

4 000 000

18.

B351

Iparűzési adó

4 000 000

19.

B36

Talajterhelési díj

20.

B36

Talajterhelési díj

0

20.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

21.

B3

Közhatalmi bevételek

5 250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 250 000

22.

B401

Készletértékesítés

725 000

23.

B401

Készletértékesítés

725 000

23.

B402

Szolgáltatások bevételei

100 000

1 000 000

900 000

24.

B402

Szolgáltatások bevételei

400 000

480 000

2 880 000

24.

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

635 000

1 270 000

25.

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 270 000

3 175 000

25.

B404

Tulajdonosi bevételek

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

0

26.

B405

Ellátási díjak

27.

B405

Ellátási díjak

0

27.

B406

Kiszámlázott ÁFA

0

585 900

28.

B406

Kiszámlázott ÁFA

585 900

28.

B407

ÁFA visszatérítés

29.

B407

ÁFA visszatérítés

0

29.

B408

Kamatbevételek

500

30.

B408

Kamatbevételek

500

30.

B410

Egyéb pénzügyi műveletek bevétele

31.

B410

Egyéb pénzügyi műveletek bevétele

0

31.

B411

Egyéb működési bevételek

50

32.

B411

Egyéb működési bevételek

50

32.

B4

Működési bevételek

0

635 500

100 000

1 000 000

725 050

0

0

0

0

2 755 900

0

0

0

33.

B4

Működési bevételek

0

0

1 670 000

0

0

0

480 000

0

0

0

7 366 450

33.

B52

Ingatlanok értékesítése

34.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

34.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

35.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

35.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

B64

Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről

37.

B64

Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről

70 000

70 000

37.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

38.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

38.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

70 000

0

70 000

39.

B74

Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről

40.

B74

Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről

0

40.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

41.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

41.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

43.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

43.

B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

17 793 442

32 593 969

44.

B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 214 395

53 601 806

44.

B8

Finanszírozási bevételek

0

17 793 442

0

0

0

0

32 593 969

0

0

0

0

0

0

45.

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 214 395

53 601 806

Költségvetési bevételek

5 250 000

26 165 286

1 471 797

1 000 000

17 153 742

1 099 350

32 593 969

4 703 697

4 571 715

2 755 900

0

0

0

Költségvetési bevételek

85 200

1 175 000

3 940 000

0

24 316 800

22 251 174

480 000

4 772 305

7 630 000

3 214 395

164 630 330

Költségvetési kiadások:

Költségvetési kiadások:

900020

011130

013320

013350

041237

045160

062020

064010

066010

066020

072111

072112

072312

074032

082091

082092

084031

091110

096015

106010

107055

107060

018010

Kormányzati funkció

Önk. Bevételei

Igazgatási

Köztemető

Vagyongazdálkodási

Hosszabb

Közutak, hidak

Településfejlesztési projektek

Közvilágítás

Zölterület-

Község

Háziorvosi

Háziorvosi

Fogorvosi

Kormányzati funkció

Ifjúság- egészségügyi

TOP Muramenti

Közművelődés

Civil szerv.

Óvodai

Gyermek-

Lakóingatlan szociális

Falugondnoki

Egyéb szociális

Elszámolás

ÁHT-n kívülről

tevékenység

fenntart. és műk.

feladatok

közfoglalkozt.

fenntartása

és támogatásuk

gazdálkodás

gazdálkodás

alapellátás

ügyeleti ellátás

ügyeleti ellátás

gondozás

Domhátak pályázat

támogatása

nevelés

étkeztetés

célú bérbeadása, üzemeltetése

szolgálat

ellátások

központi ksgv-el

Sor-szám

Rovat szám

680002

Sor-szám

Rovat szám

910501

Borsfa

Megnevezés

Helyi adók

Igazgatási

Köztemető

Nem lakóing.

2021. évi

Közutak, hidak

Magyar Falu program

Közvilágítás

Zölterület-

Község-

Háziorvosi

Háziorvosi

Fogorvosi

Megnevezés

Iskolaorvosi

Közösség

Kultúrház

Civil szerv.

Óvodai

Konyha

Szociális lakóing.

Falugondnoki

Egyéb szociális

Elszámolás

Önkormányzat

tevékenység

üzemeltetése

közmunka

fenntartása

óvoda felújítás

gazdálkodás

gazdálkodás

alapellátás

ügyeleti ellátás

ügyeleti ellátás

ellátás

szervező pályázat

támogatása

nevelés

működtetés

üzemeltetés

szolgálat

ellátások

központi ksgv-el

ÖSSZESEN

1.

K1101

Törvény szerinti illetmények

11 819 055

2 828 400

1.

K1101

Törvény szerinti illetmények

3 117 144

17 764 599

2.

K1103

Jutalmak

2.

K1103

Jutalmak

0

3.

K1105

Végkielégítés

3.

K1105

Végkielégítés

0

4.

K1106

Jubileumi jutalom

4.

K1106

Jubileumi jutalom

0

5.

K1107

Béren kívüli juttatások (cafeteria)

5.

K1107

Béren kívüli juttatások (cafeteria)

0

6.

K1109

Közlekedési költségtérítés

690 474

6.

K1109

Közlekedési költségtérítés

690 474

7.

K1110

Egyéb költségtérítés

7.

K1110

Egyéb költségtérítés

0

8.

K1113

Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)

250 000

8.

K1113

Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)

250 000

9.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

0

12 759 529

0

0

0

2 828 400

0

0

0

0

9.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

3 117 144

0

0

18 705 073

10.

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

2 751 780

10.

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

2 751 780

11.

K122

Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

240 000

11.

K122

Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

240 000

12.

K123

Egyéb külső személyi juttatások

12.

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

13.

K12

Külső személyi juttatások

0

2 751 780

0

0

0

0

0

0

240 000

0

0

0

0

13.

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 991 780

14.

K1

Személyi juttatások

0

2 751 780

0

0

12 759 529

0

0

0

3 068 400

0

0

0

0

14.

K1

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

0

0

3 117 144

0

0

21 696 853

15.

K2

Szociális hozzájárulási adó (15,5%)

426 526

935 352

471 882

0

15.

K2

Szociális hozzájárulási adó (15,5%)

0

0

483 157

2 316 917

16.

K2

Táppénz hozzájárulás

0

0

16.

K2

Táppénz hozzájárulás

0

17.

K2

Járulék jellegű kötelezettségek (közteher)

17.

K2

Járulék jellegű kötelezettségek (közteher)

0

18.

K2

Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)

0

0

18.

K2

Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)

0

19.

K2

Munkáltatót terhelő járulékok

0

426 526

0

0

935 352

0

0

0

471 882

0

0

0

0

19.

K2

Munkáltatót terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

483 157

0

0

2 316 917

20.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

20.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

0

21.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

500 000

2 099 345

500 000

1 500 000

50 000

21.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

400 000

100 000

700 000

5 949 345

22.

K313

Árubeszerzés

22.

K313

Árubeszerzés

0

23.

K31

Készletbeszerzés

0

100 000

500 000

0

2 099 345

0

0

0

500 000

4

50 000

0

0

23.

K31

Készletbeszerzés

0

0

400 000

0

0

0

100 000

700 000

0

0

4 449 349

24.

K321

Informatikai szolgáltatások

50 000

100 000

400 000

20 000

24.

K321

Informatikai szolgáltatások

20 000

590 000

25.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 000

50 000

25.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

70 000

50 000

270 000

26.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

150 000

0

0

100 000

0

0

0

50 000

400 000

20 000

0

0

26.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

90 000

0

0

50 000

0

0

0

0

860 000

27.

K331-001

Áramdíj

150 000

10 000

700 000

400 000

27.

K331-001

Áramdíj

300 000

1 560 000

28.

K331-002

Gázdíj

550 000

120 000

130 000

150 000

28.

K331-002

Gázdíj

300 000

1 250 000

29.

K331-003

Vízdíj

30 000

20 000

25 000

60 000

29.

K331-003

Vízdíj

50 000

185 000

30.

K331

Közüzemi díjak

0

730 000

20 000

0

155 000

0

0

700 000

0

590 000

150 000

0

0

30.

K331

Közüzemi díjak

0

0

0

0

0

650 000

0

0

0

2 995 000

31.

K332

Vásárolt élelmezés

31.

K332

Vásárolt élelmezés

0

32.

K333

Bérleti és lízing díjak

32.

K333

Bérleti és lízing díjak

0

33.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

200 000

200 000

150 000

200 000

200 000

33.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

500 000

150 000

1 700 000

34.

K335

Közvetített szolgáltatások

500 000

1 000 000

34.

K335

Közvetített szolgáltatások

1 000 000

2 500 000

35.

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltások

35.

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltások

0

36.

K337

Egyéb szolgáltatások

1 000 000

500 000

50 000

1 300 000

200 000

30 000

1 200 000

100 000

1 254 516

80 000

36.

K337

Egyéb szolgáltatások

85 200

8 000 000

75 000

13 874 716

37.

K33

Szolgáltatási kiadások

0

2 280 000

720 000

0

405 000

0

1 300 000

1 050 000

230 000

2 990 000

250 000

1 254 516

80 000

37.

K33

Szolgáltatási kiadások

85 200

0

9 050 000

0

0

0

1 150 000

225 000

0

0

21 069 716

38.

K341

Kiküldetések kiadásai

38.

K341

Kiküldetések kiadásai

0

39.

K342

Reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

39.

K342

Reklám- és propagandakiadások

100 000

40.

K351

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

0

602 100

194 400

0

703 173

0

351 000

283 500

219 010

915 301

86 400

-8 100

40.

K351

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

1 495 800

0

0

337 500

249 750

0

0

5 429 834

41.

K352

Fizetendő ÁFA

0

200 000

41.

K352

Fizetendő ÁFA

200 000

42.

K353

Kamatkiadások

0

42.

K353

Kamatkiadások

0

43.

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43.

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

44.

K355

Egyéb dologi kiadások

150 000

50

1 000

30 000

44.

K355

Egyéb dologi kiadások

181 050

45.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

752 100

194 400

0

703 223

0

351 000

283 500

220 010

1 145 301

86 400

0

-8 100

45.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

1 495 800

0

0

0

337 500

249 750

0

0

5 810 884

46.

K3

Dologi kiadások

0

3 282 100

1 414 400

0

3 307 568

0

1 651 000

1 333 500

1 050 010

4 585 305

406 400

1 254 516

71 900

46.

K3

Dologi kiadások

85 200

0

11 035 800

0

0

50 000

1 587 500

1 174 750

0

0

32 289 949

47.

K48

Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)

47.

K48

Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)

400 000

400 000

48.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

0

400 000

49.

K5021

Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség

49.

K5021

Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség

5 500 000

5 500 000

50.

K504

Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre

50.

K504

Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre

0

51.

K505

Működési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre

51.

K505

Működési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre

0

52.

K506

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

800 000

52.

K506

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

150 000

950 000

53.

K508

Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

53.

K508

Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

0

54.

K512

Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kivülre

54.

K512

Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kivülre

1 500 000

1 500 000

55.

K513

Tartalékok

3 693 761

55.

K513

Tartalékok

1 175 000

6 000 000

10 868 761

56.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

4 493 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

1 175 000

0

1 500 000

0

0

0

0

6 150 000

5 500 000

18 818 761

57.

K61

Immateriális javak beszerzése

57.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

58.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

5 750 000

58.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

5 750 000

59.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

59.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

60.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

222 450

317 035

60.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

539 485

61.

K67

Beruházások ÁFA-ja

1 080 000

60 062

85 599

61.

K67

Beruházások ÁFA-ja

0

1 225 661

62.

K6

Beruházások

0

0

0

6 830 000

282 512

0

402 634

0

0

0

0

0

0

62.

K6

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 515 146

63.

K71

Ingatlanok felújítása

25 047 508

63.

K71

Ingatlanok felújítása

1 330 000

26 377 508

64.

K72

Informatikai eszközök felújítása

64.

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

65.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

65.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

66.

K74

Felújítások ÁFA-ja

0

0

0

6 762 827

66.

K74

Felújítások ÁFA-ja

359 100

7 121 927

67.

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

31 810 335

0

0

0

0

0

0

67.

K7

Felújítások

0

0

0

0

1 689 100

0

0

0

0

0

33 499 435

68.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre

68.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre

0

69.

K86

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

69.

K86

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

0

70.

K89

Felhalmozási célú egyéb támogatás ÁHT-n kívülre

70.

K89

Felhalmozási célú egyéb támogatás ÁHT-n kívülre

0

71.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

72.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

0

73.

K914

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

73.

K914

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 214 395

3 214 395

74.

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

74.

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

22 627 700

22 251 174

44 878 874

75.

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

22 627 700

22 251 174

0

0

0

3 214 395

48 093 269

76.

K1-K9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

10 954 167

1 414 400

6 830 000

17 284 960

0

33 863 970

1 333 500

4 590 292

4 585 305

406 400

1 254 516

71 900

76.

K1-K9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

85 200

1 175 000

11 035 800

1 500 000

24 316 800

22 301 174

1 587 500

4 775 051

6 550 000

8 714 395

164 630 330

77.

Létszámkeret (fő)

1

12

1

77.

Létszámkeret (fő)

1

15

Kormányzati funkció bevételei összesen

5 250 000

26 165 286

1 471 797

1 000 000

17 153 742

1 099 350

32 593 969

4 703 697

4 571 715

2 755 900

0

0

0

Kormányzati funkció bevételei összesen

85 200

1 175 000

3 940 000

0

24 316 800

22 251 174

480 000

4 772 305

7 630 000

3 214 395

164 630 330

Kormányzati funkció kiadásai összesen

0

10 954 167

1 414 400

6 830 000

17 284 960

0

33 863 970

1 333 500

4 590 292

4 585 305

406 400

1 254 516

71 900

Kormányzati funkció kiadásai összesen

85 200

1 175 000

11 035 800

1 500 000

24 316 800

22 301 174

1 587 500

4 775 051

6 550 000

8 714 395

164 630 330

Korm.funkció pénzügyi egyenlege

5 250 000

15 211 119

57 397

-5 830 000

-131 218

1 099 350

-1 270 001

3 370 197

-18 577

-1 829 405

-406 400

-1 254 516

-71 900

Korm.funkció pénzügyi egyenlege

0

0

-7 095 800

-1 500 000

0

-50 000

-1 107 500

-2 746

1 080 000

-5 500 000

0”

17. melléklet

„17. melléklet
Borsfai Kisvuk Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

091110

091140

Kormányzati funkció

Óvodai nevelés

Óvodai nevelés

Borsfai

szakmai feladatai

működtetési feladatai

Kisvuk

Sor-szám

Rovat szám

Óvoda

Óvoda

Óvoda

Megnevezés

szakmai feladatai

működtetési feladatai

összesen

1.

B1

Működési támogatások ÁHT-n belülről

0

2.

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

3.

B402

Szolgáltatások bevételei

0

4.

B404

Tulajdonosi bevételek

0

5.

B406

Kiszámlázott ÁFA

0

6.

B408

Kamatbevételek

100

100

7.

B410

Egyéb pénzügyi műveletek bevétele

0

8.

B411

Egyéb működési bevételek

50

50

9.

B4

Működési bevételek

0

150

150

10.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

11.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

12.

B64

Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről

0

13.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

14.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

15.

B74

Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről

0

16.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

17.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

18.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

19.

B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

49 180

49 180

20.

B816

Központi, irányató szervi támogatásként kapott bevétel

22 627 700

22 627 700

21.

B8

Finanszírozási bevételek

22 627 700

49 180

22 676 880

Költségvetési bevételek

22 627 700

49 330

22 677 030

Költségvetési kiadások:

091110

091140

Kormányzati funkció

Óvodai nevelés

Óvodai nevelés

Borsfai

szakmai feladatai

működtetési feladatai

Kisvuk

Sor-szám

Rovat szám

Óvoda

Óvoda

Óvoda

Megnevezés

szakmai feladatai

működtetési feladatai

összesen

1.

K1101

Törvény szerinti illetmények

16 910 976

16 910 976

2.

K1103

Jutalmak

0

0

3.

K1105

Végkielégítés

0

0

4.

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

5.

K1107

Béren kívüli juttatások (cafeteria)

0

0

6.

K1109

Közlekedési költségtérítés

214 600

214 600

7.

K1110

Egyéb költségtérítés

0

0

8.

K1113

Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)

100 000

100 000

9.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 225 576

0

17 225 576

10.

K122

Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

0

11.

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

12.

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

13.

K1

Személyi juttatások

17 225 576

0

17 225 576

14.

K2

Szociális hozzájárulási adó (15,5%)

2 636 701

2 636 701

15.

K2

Táppénz hozzájárulás

0

0

16.

K2

Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)

0

0

17.

K2

Munkáltatót terhelő járulékok

2 636 701

0

2 636 701

18.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

19.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

250 000

400 000

650 000

20.

K31

Készletbeszerzés

350 000

400 000

750 000

21.

K321

Informatikai szolgáltatások

0

22.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

20 000

20 000

23.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

20 000

20 000

24.

K331-001

Áramdíj

120 000

120 000

25.

K331-002

Gázdíj

600 000

600 000

26.

K331-003

Vízdíj

50 000

50 000

27.

K331

Közüzemi díjak

0

770 000

770 000

28.

K332

Vásárolt élelmezés

0

29.

K333

Bérleti és lízing díjak

0

30.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

31.

K335

Közvetített szolgáltatások

0

32.

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltások

0

33.

K337

Egyéb szolgáltatások

300 000

300 000

34.

K33

Szolgáltatási kiadások

0

1 070 000

1 070 000

35.

K341

Kiküldetések kiadásai

30 000

30 000

36.

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

37.

K351

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

94 500

405 703

500 203

38.

K353

Kamatkiadások

0

39.

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

40.

K355

Egyéb dologi kiadások

50

50

41.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

94 500

405 753

500 253

42.

K3

Dologi kiadások

474 500

1 895 753

2 370 253

43.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

44.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

45.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

46.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

47.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

350 000

350 000

48.

K67

Beruházások ÁFA-ja

94 500

0

94 500

49.

K6

Beruházások

444 500

0

444 500

50.

K7

Felújítások

0

51.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

52.

K9

Finanszírozási kiadások

0

53.

K1-K9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

20 781 277

1 895 753

22 677 030

54.

Létszámkeret (fő)

5

5

Kormányzati funkció bevételei összesen

22 627 700

49 330

22 677 030

Kormányzati funkció kiadásai összesen

20 781 277

1 895 753

22 677 030

Korm. funkció pénzügyi egyenlege

1 846 423

-1 846 423

0”

18. melléklet

„18. melléklet
Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

096015

104037

049010

ÖSSZESEN

Kormányzati funkció

Gyermekétkeztetés

Intézményen kívüli

Máshova nem sorolt

Borsfai

közokt. intézmény

gyermekétkeztetés

gazdasági ügyek

Közétkeztetési

Sor-szám

Rovat szám

Óvodai és Iskolai

Szünidei

Vendég-

Intézmény

Megnevezés

étkeztetés

étkeztetés

étkeztetés

összesen

1.

B1

Működési támogatások ÁHT-n belülről

0

2.

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

3.

B401

Készletértékesítés

0

4.

B402

Szolgáltatások bevételei

12 023 825

12 023 825

5.

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

6.

B404

Tulajdonosi bevételek

0

7.

B405

Ellátási díjak

2 896 370

2 896 370

8.

B406

Kiszámlázott ÁFA

782 020

3 246 433

4 028 453

9.

B407

ÁFA visszatérítés

0

10.

B408

Kamatbevételek

200

200

11.

B410

Egyéb pénzügyi műveletek bevétele

0

12.

B411

Egyéb működési bevételek

50

50

100

13.

B4

Működési bevételek

3 678 440

0

15 270 508

18 948 948

14.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

15.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

16.

B64

Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről

0

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

18.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

19.

B74

Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről

0

20.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

21.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

22.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

23.

B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

484 100

484 100

24.

B816

Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel

21 951 354

299 820

22 251 174

25.

B8

Finanszírozási bevételek

21 951 354

299 820

484 100

22 735 274

Költségvetési bevételek

25 629 794

299 820

15 754 608

41 684 222

Költségvetési kiadások:

096015

104037

049010

ÖSSZESEN

Kormányzati funkció

Gyermekétkeztetés

Intézményen kívüli

Máshova nem sorolt

Borsfai

közokt. intézmény

gyermekétkeztetés

gazdasági ügyek

Közétkeztetési

Sor-szám

Rovat szám

Óvodai és Iskolai

Szünidei

Vendég-

Intézmény

Megnevezés

étkeztetés

étkeztetés

étkeztetés

összesen

1.

K1101

Törvény szerinti illetmények

10 961 000

10 961 000

2.

K1103

Jutalmak

0

0

3.

K1105

Végkielégítés

0

0

4.

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

5.

K1107

Béren kívüli juttatások (cafeteria)

0

0

6.

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

0

7.

K1110

Egyéb költségtérítés

0

0

8.

K1113

Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)

500 000

500 000

9.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 461 000

0

0

11 461 000

10.

K122

Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

0

11.

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

12.

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

13.

K1

Személyi juttatások

11 461 000

0

0

11 461 000

14.

K2

Szociális hozzájárulási adó (15,5%)

1 776 455

0

1 776 455

15.

K2

Munkaadót terhelő egyéb járulék

0

16.

K2

Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)

0

0

0

17.

K2

Munkáltatót terhelő járulékok

1 776 455

0

0

1 776 455

18.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

0

19.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

8 659 225

254 100

10 657 600

19 570 925

20.

K31

Készletbeszerzés

8 659 225

254 100

10 657 600

19 570 925

21.

K321

Informatikai szolgáltatások

165 000

85 000

250 000

22.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

0

23.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

165 000

0

85 000

250 000

24.

K331-001

Áramdíj

198 000

102 000

300 000

25.

K331-002

Gázdíj

528 000

272 000

800 000

26.

K331-003

Vízdíj

99 000

51 000

150 000

27.

K331

Közüzemi díjak

825 000

0

425 000

1 250 000

28.

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

29.

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

30.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

132 000

68 000

200 000

31.

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

32.

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltások

0

33.

K337

Egyéb szolgáltatások

330 000

170 000

500 000

34.

K33

Szolgáltatási kiadások

1 287 000

0

663 000

1 950 000

35.

K341

Kiküldetések kiadásai

30 000

30 000

36.

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

37.

K351

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

2 150 805

45 738

1 791 099

3 987 642

38.

K352

Fizetendő ÁFA

1 063 200

1 594 800

2 658 000

39.

K353

Kamatkiadások

0

40.

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

41.

K355

Egyéb dologi kiadások

100

100

200

42.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 214 105

45 738

3 385 999

6 645 842

43.

K3

Dologi kiadások

13 355 330

299 838

14 791 599

28 446 767

45.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

46.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

47.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

48.

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

49.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

50.

K67

Beruházások ÁFA-ja

0

51.

K6

Beruházások

0

0

0

0

52.

K7

Felújítások

0

53.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

54.

K9

Finanszírozási kiadások

0

55.

K1-K9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

26 592 785

299 838

14 791 599

41 684 222

56.

Létszámkeret (fő)

4

1

5

Kormányzati funkció bevételei összesen

25 629 794

299 820

15 754 608

41 684 222

Kormányzati funkció kiadásai összesen

26 592 785

299 838

14 791 599

41 684 222

Korm. funkció pénzügyi egyenlege

-962 991

-18

963 009

0”