Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014(X.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 05- 2014. 10. 05

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014(X.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2014.10.05.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § . A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
37. 016. e Ft költségvetési bevétellel
43. 466 e Ft költségvetési kiadással
6. 450 e Ft költségvetési egyenleggel
6.450 e Ft - ebből működési
- e Ft felhalmozási
állapítja meg.

2. § . A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § . A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § . A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § . A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § . A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § . A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § Ez a rendelet 2014. október 5. napján lép hatályba.

1. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Ezer forintban)

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

I. módosítás

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 282

14 067

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 671

7 674

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 325

6 017

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

286

286

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

27

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

63

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

18 014

15 319

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 014

15 319

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.3.)

1 046

1 046

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 046

1 046

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 510

1 510

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

-

-

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 100

1 100

4.2.

Gépjárműadó

370

370

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

-

-

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

40

40

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

5 074

5 074

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

950

950

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

64

64

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

100

100

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 520

3 520

5.5.

Ellátási díjak

340

340

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

5.8.

Kamatbevételek

100

100

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)

-

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

7.2

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

8.2.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

36 926

37 016

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

11.

Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)

6 450

6 450

11.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 450

6 450

11.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

6 450

6 450

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

43 376

43 466

2. Táblázat: Kiadások (Ezer forint)

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

I. módosítás

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

39 162

40 432

1.1.

Személyi juttatások

18 613

18 665

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 249

3 263

1.3.

Dologi kiadások

10 442

10 615

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 490

3 514

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 368

4 375

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 308

3 135

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60

60

1.16.

Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre

-

1 180

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 338

2 472

2.1.

Beruházások

1 266

1 286

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

2.3.

Felújítások

-

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

72

1 186

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

2.7.

- Felhalmozási célú kamat (közvil)

72

61

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

1 125

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 876

562

3.1.

Általános tartalék

2 876

562

3.2.

Céltartalék

-

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

43 376

43 466

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

-

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

43 376

43 466

3. Táblázat: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Ezer forintban)

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 6 450

- 6 450

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

6 450

6 450

4. Táblázat: Foglalkoztatotti létszám

Foglalkoztatotti létszám

16

16

ebből: - közfoglalkoztatott

14

14

2. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Ezer forintban)

Sor-
szám

2014. évi előirányzat

I. módosítás

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 282

14 067

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 671

7 674

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 325

6 017

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

286

286

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

27

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

63

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

18 014

15 319

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 014

15 319

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.3.)

1 046

1 046

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 046

1 046

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

1 510

1 510

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

1 100

1 100

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 100

1 100

4.2.

Gépjárműadó

370

370

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

-

-

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

40

40

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.8.)

1 490

1 490

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

950

950

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

100

100

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

5.5.

Ellátási díjak

340

340

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

5.8.

Kamatbevételek

100

100

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)

-

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

7.2

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

8.2.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33 342

33 432

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

11.

Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)

5 520

5 520

11.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 520

5 520

11.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

5 520

5 520

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

38 862

38 952

2. Kiadások: (Ezer forintban)

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

I. módosítás

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 816

37 906

1.1.

Személyi juttatások

18 613

18 665

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 249

3 263

1.3.

Dologi kiadások

9 206

9 379

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 490

3 514

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 258

3 085

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 258

3 085

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 046

1 046

2.1.

Beruházások

1 046

1 046

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

2.3.

Felújítások

-

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

2.7.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

-

-

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

-

3.1.

Általános tartalék

-

3.2.

Céltartalék

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

38 862

38 952

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

-

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

38 862

38 952

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Ezer forintban)

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 5 520

- 5 520

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

5 520

5 520

4. Foglalkoztatotti létszám

Foglalkoztatotti létszám

16

16

ebből: - közfoglalkoztatott

14

14

3. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Ezer forintban)

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

I. módosítás

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

-

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

-

-

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

-

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.3.)

-

-

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

-

-

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

-

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

-

4.2.

Gépjárműadó

-

-

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

-

-

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.8.)

3 584

3 584

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

64

64

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 520

3 520

5.5.

Ellátási díjak

-

-

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

5.8.

Kamatbevételek

-

-

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)

-

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

7.2

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

8.2.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 584

3 584

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

11.

Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)

930

930

11.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

930

930

11.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

930

930

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

4 514

4 514

2. Táblázat: Kiadások (Ezer forintban)

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

I. módosítás

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 346

2 526

1.1.

Személyi juttatások

-

-

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

1.3.

Dologi kiadások

1 236

1 236

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

1.5

Egyéb működési célú kiadások

110

1 290

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

50

50

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60

60

1.16.

- Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kív.

-

1 180

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

312

1 426

2.1.

Beruházások

220

240

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

2.3.

Felújítások

-

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

92

1 186

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

2.7.

- Felhalmozási célú kamat (közvil)

92

61

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

1 125

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 876

562

3.1.

Általános tartalék

2 876

562

3.2.

Céltartalék

-

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 534

4 514

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

-

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

4 534

4 514

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Ezer forintban)

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 950

- 930

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

930

930

4. Táblázat: Foglalkoztatottak létszáma

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 950

- 930

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

930

930

4. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

I. módosítás

Megnevezés

2014. évi előirányzat

I. módosítás

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

11 282

14 067

Személyi juttatások

18 613

18 665

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 014

15 319

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 249

3 263

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

-

Dologi kiadások

10 442

10 615

4.

Közhatalmi bevételek

1 510

1 510

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 490

3 514

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb működési célú kiadások

3 368

4 375

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

Tartalékok

2 468

562

7.

Működési bevételek

4 374

3 648

8.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)

35 180

34 544

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)

41 630

40 994

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

6 450

6 450

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 450

6 450

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)

-

-

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

6 450

6 450

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

-

-

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

41 630

40 994

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

41 630

40 994

24.

Költségvetési hiány:

6 450

6 450

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

-

5. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

I. módosítás

Megnevezés

2014. évi előirányzat

I. módosítás

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 046

1 046

Beruházások

1 266

1 286

2.

1.-ből EU-s támogatás

-

-

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

3.

Felhalmozási bevételek

700

1 426

Felújítások

-

-

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

-

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások (felhalm.kamat)

72

1 186

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

-

Tartalékok

408

-

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

1 746

2 472

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 746

2 472

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

-

-

Hitelek törlesztése

-

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

-

-

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

-

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

1 746

2 472

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

1 746

2 472

16.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

6. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ezer forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

Anyagmozgató raklapemelő béke

127

2014.

127

-

Kerti szegély sablon

919

2014.

919

-

Közvilágítási részvény és kamata

301

2014.

301

-

2014.

-

2014.

-

-

ÖSSZESEN:

1 347

-

1 347

-

7. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre
Ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 586

1 135

1 135

1 135

1 135

1 135

1 135

1 135

1 135

1 135

1 133

1 133

14 067

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 289

1 275

1 275

1 275

1 275

1 275

1 275

1 275

1 275

1 275

1 275

1 280

15 319

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

-

1 046

-

-

-

-

-

-

-

-

1 046

5.

Közhatalmi bevételek

-

-

700

55

-

-

-

-

700

55

-

-

1 510

6.

Működési bevételek

300

300

300

300

300

595

595

595

595

594

300

300

5 074

7.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Finanszírozási bevételek

1 000

2 500

1 000

1 950

-

-

-

-

6 450

11.

Bevételek összesen:

4 175

5 210

4 410

5 761

2 710

3 005

3 005

3 005

3 705

3 059

2 708

2 713

43 466

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 509

1 509

1 508

1 508

1 508

1 610

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

2 013

18 665

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

252

252

252

252

253

253

250

250

250

250

250

499

3 263

15.

Dologi kiadások

1 000

1 000

1 000

1 000

1 200

973

800

800

800

942

1 000

100

10 615

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

291

291

291

291

291

315

291

291

291

291

291

289

3 514

17.

Egyéb működési célú kiadások

65

65

65

65

65

65

1 072

65

65

65

123

2 595

4 375

18.

Beruházások

21

21

21

1 046

20

20

1 166

21

21

21

21

12

2 411

19.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

61

21.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

562

562

22.

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Kiadások összesen:

3 143

3 143

3 142

4 167

3 342

3 241

5 084

2 932

2 932

3 074

3 190

6 076

43 466

24.

Egyenleg

1 032

2 067

1 268

1 594

- 632

- 236

- 2 079

73

773

- 15

- 482

- 3 363

-
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. október 6. napjával.