Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015(V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 08- 2015. 05. 08

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015(V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2015.05.08.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § . A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 46.479 e Ft költségvetési bevétellel,
49.805 e Ft költségvetési kiadással,
3. 326 e Ft. költségvetési egyenleggel, ebből
3. 326 e Ft működési
- e Ft felhalmozási
állapítja meg.

2. § . A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § . A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § . A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § . A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § . A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § . A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § Ez a rendelet 2015. május 8. napján lép hatályba.

1. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Ezer forintban)

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 282

14 067

12 438

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 671

7 674

7 674

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 325

6 017

4 315

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

286

286

286

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

27

27

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

63

136

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

18 014

15 319

16 655

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 014

15 319

16 655

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.3.)

1 046

1 046

3 498

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 046

1 046

2 619

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

879

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 510

1 510

2 106

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

-

-

-

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 100

1 100

1 634

4.2.

Gépjárműadó

370

370

400

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

-

-

-

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

40

40

72

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

5 074

5 074

9 477

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

950

950

617

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

64

64

320

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

100

100

140

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 520

3 520

5 650

5.5.

Ellátási díjak

340

340

450

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

5.8.

Kamatbevételek

100

100

100

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

2 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)

-

-

1 180

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

1 180

7.2

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

1 125

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

1 125

8.2.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

36 926

37 016

46 479

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

11.

Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)

6 450

6 450

2 788

11.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 450

6 450

2 788

11.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

-

12.

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

538

12.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

538

13.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

6 450

6 450

3 326

14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)

43 376

43 466

49 805

2. Táblázat: Kiadások (Ezer forintban)

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

39 162

40 432

47 801

1.1.

Személyi juttatások

18 613

18 665

18 213

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 249

3 263

3 200

1.3.

Dologi kiadások

10 442

10 615

20 145

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 490

3 514

1 487

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 368

4 375

4 756

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 308

3 135

3 516

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60

60

60

1.16.

Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre

-

1 180

1 180

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 338

2 472

2 004

2.1.

Beruházások

1 266

1 286

813

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

-

2.3.

Felújítások

-

-

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

72

1 186

1 191

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

2.7.

- Felhalmozási célú kamat (közvil)

72

61

61

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

1 125

1 130

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 876

562

-

3.1.

Általános tartalék

2 876

562

-

3.2.

Céltartalék

-

-

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

43 376

43 466

49 805

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

-

-

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

43 376

43 466

49 805

3. Táblázat: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 6 450

- 6 450

- 3 326

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

6 450

6 450

3 326

4. Táblázat: Foglalkoztatotti létszám

Foglalkoztatotti létszám

16

16

14

ebből: - közfoglalkoztatott

14

14

12

2. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. Táblázat: Bevételek (Ezer forintban)

Sor-
szám

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 282

14 067

12 438

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 671

7 674

7 674

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 325

6 017

4 315

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

286

286

286

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

27

27

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

63

136

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

18 014

15 319

15 935

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 014

15 319

15 935

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.3.)

1 046

1 046

3 498

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 046

1 046

2 619

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

879

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

1 510

1 510

2 106

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

1 100

1 100

1 634

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 100

1 100

1 634

4.2.

Gépjárműadó

370

370

400

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

-

-

-

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

40

40

72

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.8.)

1 490

1 490

6 598

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

950

950

617

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

256

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

100

100

140

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

4 435

5.5.

Ellátási díjak

340

340

450

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

5.8.

Kamatbevételek

100

100

100

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

600

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)

-

-

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

7.2

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

8.2.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33 342

33 432

40 575

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

11.

Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)

5 520

5 520

1 858

11.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 520

5 520

1 858

11.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

-

12.

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

538

12.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

538

13.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11+12.)

5 520

5 520

2 396

14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)

38 862

38 952

42 971

2. Táblázat: Kiadások (ezer forintban)

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 816

37 906

42 398

1.1.

Személyi juttatások

18 613

18 665

18 213

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 249

3 263

3 200

1.3.

Dologi kiadások

9 206

9 379

16 032

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 490

3 514

1 487

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 258

3 085

3 466

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

1.6.1.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 258

3 085

3 466

1.6.2.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 046

1 046

573

2.1.

Beruházások

1 046

1 046

573

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

-

2.3.

Felújítások

-

-

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

2.7.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

-

-

-

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

-

-

3.1.

Általános tartalék

-

-

-

3.2.

Céltartalék

-

-

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

38 862

38 952

42 971

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

-

-

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

38 862

38 952

42 971

3. Táblázat: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Ezer forintban)

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 5 520

- 5 520

- 2 396

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

5 520

5 520

2 396

4. Táblázat: Foglalkoztatotti létszám

Foglalkoztatotti létszám

16

16

14

ebből: - közfoglalkoztatott

14

14

12

3. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1. Táblázat (Ezer forintban)

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

-

-

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

-

-

720

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

-

720

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.3.)

-

-

-

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

-

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)

-

-

-

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

-

-

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

-

-

4.2.

Gépjárműadó

-

-

-

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

-

-

-

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.8.)

3 584

3 584

2 879

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

64

64

64

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 520

3 520

1 215

5.5.

Ellátási díjak

-

-

-

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

1 600

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)

-

-

1 180

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

1 180

7.2

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

1 125

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

1 125

8.2.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 584

3 584

5 904

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

11.

Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)

930

930

930

11.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

930

930

930

11.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

-

12.

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

12.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

13.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

930

930

930

14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)

4 514

4 514

6 834

2. Táblázat: Kiadások (Ezer forintban)

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 346

2 526

5 403

1.1.

Személyi juttatások

-

-

-

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

1.3.

Dologi kiadások

1 236

1 236

4 113

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

1.5

Egyéb működési célú kiadások

110

1 290

1 290

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

50

50

50

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60

60

60

1.16.

- Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kív.

-

1 180

1 180

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

312

1 426

1 431

2.1.

Beruházások

220

240

240

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

-

2.3.

Felújítások

-

-

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

92

1 186

1 191

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

2.7.

- Felhalmozási célú kamat (közvil)

92

61

61

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

1 125

1 130

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 876

562

-

3.1.

Általános tartalék

2 876

562

-

3.2.

Céltartalék

-

-

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 534

4 514

6 834

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

-

-

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

4 534

4 514

6 834

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 950

- 930

- 930

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

930

930

930

4. Foglalkoztatotti létszám

Foglalkoztatotti létszám

-

-

-

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

4. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

Megnevezés

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

11 282

14 067

12 438

Személyi juttatások

18 613

18 665

18 213

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 014

15 319

19 274

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 249

3 263

3 200

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

-

-

Dologi kiadások

10 442

10 615

20 145

4.

Közhatalmi bevételek

1 510

1 510

2 106

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 490

3 514

1 487

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

1 180

Egyéb működési célú kiadások

3 368

4 375

4 756

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Tartalékok

2 468

562

-

7.

Működési bevételek

4 374

3 648

9 477

8.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)

35 180

34 544

44 475

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)

41 630

40 994

47 801

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

6 450

6 450

3 326

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 450

6 450

2 788

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

16.

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

538

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)

-

-

-

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

6 450

6 450

3 326

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

-

-

-

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

41 630

40 994

47 801

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

41 630

40 994

47 801

24.

Költségvetési hiány:

6 450

6 450

3 326

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

5. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

Megnevezés

2014. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 046

1 046

879

Beruházások

1 266

1 286

813

2.

1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

-

3.

Felhalmozási bevételek

700

1 426

1 125

Felújítások

-

-

-

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

-

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások (felhalm.kamat)

72

1 186

1 191

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

-

Tartalékok

408

-

-

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

1 746

2 472

2 004

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 746

2 472

2 004

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

-

-

-

Hitelek törlesztése

-

-

-

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

-

-

-

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

-

-

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

1 746

2 472

2 004

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

1 746

2 472

2 004

16.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

6. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ezer forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

Anyagmozgató raklapemelő béke

127

2014.

127

-

Kerti szegély sablon

-

2014.

-

-

Talicska (2 db)

25

2014.

25

-

Közvilágítási részvény és kamata

301

2014.

301

-

Vízbekötés tűzoltószertárhoz

225

2014.

225

-

Pótágy beszerzés

75

2014.

75

-

Vízmű beruházás

47

2014.

47

-

Telefonkészülék beszerzés

74

2014.

74

-

ÖSSZESEN:

874

-

874

-

7. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 493

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

12 438

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 289

1 275

1 275

1 995

1 275

1 275

1 275

1 275

1 275

1 891

1 275

1 280

16 655

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

-

879

-

-

-

-

-

-

-

2 619

3 498

5.

Közhatalmi bevételek

-

-

850

167

-

20

20

32

850

167

-

-

2 106

6.

Működési bevételek

500

500

500

700

700

795

795

795

795

795

702

1 900

9 477

7.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 180

-

1 180

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 125

-

-

1 125

10.

Finanszírozási bevételek

2 788

-

-

-

-

-

-

538

3 326

11.

Bevételek összesen:

6 070

2 770

3 620

4 736

2 970

3 085

3 085

3 097

3 915

4 973

4 152

7 332

49 805

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 509

1 509

1 508

1 508

1 508

1 610

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 561

18 213

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

252

252

252

252

253

253

250

250

250

250

250

436

3 200

15.

Dologi kiadások

1 300

1 300

1 300

1 700

1 600

1 900

1 900

800

800

3 900

1 945

1 700

20 145

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

120

120

120

120

120

120

120

150

120

120

150

107

1 487

17.

Egyéb működési célú kiadások

65

65

65

65

446

65

1 072

65

65

65

123

2 595

4 756

18.

Beruházások

21

21

21

350

20

20

264

21

21

21

21

12

813

19.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

5

5

5

5

5

5

1 130

5

5

5

10

6

1 191

21.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Kiadások összesen:

3 272

3 272

3 271

4 000

3 952

3 973

6 236

2 791

2 761

5 861

3 999

6 417

49 805

24.

Egyenleg

2 798

- 502

349

736

- 982

- 888

- 3 151

306

1 154

- 888

153

915

-
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 9. napjával.