Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 278 403

1 676 730

21 955 133

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 140 659

29 321

11 169 980

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezte
tési feladatainak támogatása

6 867 744

329 155

7 196 899

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

-

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kigészítő támogatások

-

1 318 254

1 318 254

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

11 178 495

2 175 872

13 354 367

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 178 495

2 175 872

13 354 367

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

11 178 495

-

10 882 030

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

211 504 220

84 903 356

296 407 576

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

211 504 220

84 903 356

296 407 576

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

211 504 220

72 763 340

284 267 560

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 810 000

-

3 810 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 800 000

-

3 800 000

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 800 000

-

3 800 000

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

-

10 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

2 561 745

1 553 042

4 114 787

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

82 000

82 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

199 708

443 292

643 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

229 977

-

229 977

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 400 000

1 051 000

2 451 000

5.5.

Ellátási díjak

732 060

- 132 113

599 947

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

17 863

17 863

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

91 000

91 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

249 332 863

90 309 000

339 641 863

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

40 133 137

-

40 133 137

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

40 133 137

-

40 133 137

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

40 133 137

-

40 133 137

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

289 466 000

90 309 000

379 775 000

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 553 266

5 862 629

43 415 895

1.1.

Személyi juttatások

13 282 522

1 369 152

14 651 674

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 741

157 096

2 261 837

1.3.

Dologi kiadások

17 615 634

2 856 230

20 471 864

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

525 000

1 025 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

955 151

5 005 520

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

155 151

155 151

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 050 369

-

4 050 369

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

800 000

800 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

225 247 999

74 228 571

299 476 570

2.1.

Beruházások

223 743 891

73 104 246

296 848 137

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

221 767 592

72 976 486

294 744 078

2.3.

Felújítások

1 504 108

1 124 325

2 628 433

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

25 853 599

10 217 800

36 071 399

3.1.

Általános tartalék

25 853 599

10 217 800

36 071 399

3.2.

Céltartalék

-

-

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

288 654 864

90 309 000

378 963 864

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

811 136

-

811 136

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

811 136

811 136

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

811 136

-

811 136

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

289 466 000

90 309 000

379 775 000

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

- 39 322 001

-

- 39 322 001

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor ) (+/-)

39 322 001

-

39 322 001

Foglalkoztatotti létszám

2

1

3

ebből: - közfoglalkoztatott

-

1

1”

Sor- szám

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 278 403

1 676 730

21 955 133

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 140 659

29 321

11 169 980

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 867 744

329 155

7 196 899

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

-

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

1 318 254

1 318 254

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

8 511 495

2 175 872

10 687 367

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 511 495

2 175 872

10 687 367

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

8 215 030

-

8 215 030

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

166 764 300

84 903 356

251 667 656

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

############

84 903 356

############

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

############

72 763 340

############

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 810 000

-

3 810 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 800 000

-

3 800 000

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 800 000

-

3 800 000

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

-

10 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

2 362 037

1 748 250

4 110 287

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

82 000

82 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

638 500

638 500

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

229 977

-

229 977

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 400 000

1 051 000

2 451 000

5.5.

Ellátási díjak

732 060

- 132 113

599 947

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

17 863

17 863

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

5.9.

Egyéb működési bevételek

91 000

91 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

201 726 235

90 504 208

292 230 443

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

29 219 765

- 195 208

29 024 557

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

29 219 765

- 195 208

29 024 557

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

29 219 765

- 195 208

29 024 557

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

230 946 000

90 309 000

321 255 000

2. táblázat

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

34 036 558

5 862 629

39 899 187

1.1.

Személyi juttatások

13 282 522

1 369 152

14 651 674

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 741

157 096

2 261 837

1.3.

Dologi kiadások

14 098 926

2 856 230

16 955 156

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

525 000

1 025 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

955 151

5 005 520

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

155 151

155 151

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 050 369

-

4 050 369

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

800 000

800 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 244 707

74 228 571

244 473 278

2.1.

Beruházások

############

73 104 246

############

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

############

72 976 486

############

2.3.

Felújítások

1 504 108

1 124 325

2 628 433

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

25 853 599

10 217 800

36 071 399

3.1.

Általános tartalék

25 853 599

10 217 800

36 071 399

3.2.

Céltartalék

-

-

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

230 134 864

90 309 000

320 443 864

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

811 136

-

811 136

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

811 136

-

811 136

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

811 136

-

811 136

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

230 946 000

90 309 000

321 255 000

3. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-28 408 629

195 208

- 28 213 421

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor ) (+/-)

28 408 629

- 195 208

28 213 421

Foglalkoztatotti létszám

2

1

3

ebből: - közfoglalkoztatott

-

1

1

Sor- szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

-

-

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

2 667 000

-

2 667 000

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 667 000

-

2 667 000

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

2 667 000

-

2 667 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

44 739 920

-

44 739 920

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 739 920

-

44 739 920

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

44 739 920

-

44 739 920

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

-

-

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

-

-

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

-

-

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

199 708

- 195 208

4 500

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

199 708

- 195 208

4 500

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

5.5.

Ellátási díjak

-

-

-

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

47 606 628

- 195 208

47 411 420

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

10 913 372

195 208

11 108 580

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

10 913 372

195 208

11 108 580

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

10 913 372

195 208

11 108 580

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

58 520 000

-

58 520 000

2. táblázat

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 516 708

-

3 516 708

1.1.

Személyi juttatások

-

-

-

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

1.3.

Dologi kiadások

3 516 708

-

3 516 708

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

1.5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

-

-

-

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

55 003 292

-

55 003 292

2.1.

Beruházások

55 003 292

-

55 003 292

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

-

2.3.

Felújítások

-

-

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

-

-

3.1.

Általános tartalék

-

-

-

3.2.

Céltartalék

-

-

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 520 000

-

58 520 000

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

-

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

58 520 000

-

58 520 000

3. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-10 913 372

- 195 208

-11 108 580

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor ) (+/-)

10 913 372

195 208

11 108 580

Foglalkoztatotti létszám

-

-

-

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított
előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

20 278 403

1 676 730

21 955 133

Személyi juttatások

13 282 522

1 369 152

14 651 674

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 178 495

2 175 872

13 354 367

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

2 104 741

157 096

2 261 837

3.

2.-ból EU-s támogatás

11 178 495

-

10 882 030

Dologi kiadások

17 615 634

2 856 230

20 471 864

4.

Közhatalmi bevételek

3 810 000

-

3 810 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

525 000

1 025 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

955 151

5 005 520

6.

5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Tartalékok

25 853 599

- 1 922 216

23 931 383

7.

Működési bevételek

2 561 745

1 553 042

4 114 787

8.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)

37 828 643

5 405 644

43 234 287

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)

63 406 865

3 940 413

67 347 278

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

26 389 358

- 1 465 231

24 924 127

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

26 389 358

- 1 465 231

24 924 127

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

811 136

-

811 136

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

26 389 358

- 1 465 231

24 924 127

Működési célú finanszírozási kiadások
összesen (14.+...+16.)

811 136

-

811 136

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

64 218 001

3 940 413

68 158 414

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

64 218 001

3 940 413

68 158 414

24.

Költségvetési hiány:

25 578 222

-

24 112 991

Költségvetési többlet:

-

1 465 231

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

############

############

Beruházások

############

73 104 246

############

4

1.-ből EU-s támogatás

-

############

############

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

############

72 976 486

############

5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felújítások

1 504 108

1 124 325

2 628 433

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

############

############

-

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

7

4.-ből EU-s támogatás

############

############

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

8

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

-

-

Tartalékok

-

12 140 016

12 140 016

9

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

211 504 220

84 903 356

296 407 576

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

225 247 999

86 368 587

311 616 586

10

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

13 743 779

1 465 231

15 209 010

Hitelek törlesztése

-

-

-

11

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 743 779

1 465 231

15 209 010

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

12

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

14

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

15

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

16

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

13 743 779

1 465 231

15 209 010

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)

-

-

-

17

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

225 247 999

86 368 587

311 616 586

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

225 247 999

86 368 587

311 616 586

18

Költségvetési hiány:

13 743 779

1 465 231

15 209 010

Költségvetési többlet:

-

-

-

19

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított
előirányzat

2021. év utáni szükséglet

2

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

1 417 937

2017-2019.

816 879

601 058

-

601 058

-

3

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

3 026 785

2017-2018.

1 651 544

1 375 241

-

1 375 241

-

4

TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás

166 764 300

2021-2022.

-

166 764 300

-

166 764 300

-

5

TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés

3 674 337

2020-2023.

-

3 674 337

-

3 674 337

-

6

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás

51 328 955

2021.

-

51 328 955

-

51 328 955

-

7

TOP-2.1.3-16-za1-2021-00049 Belterületi csapadékvíz elvezetés

72 976 486

2021-2023.

-

-

72 976 486

72 976 486

-

8

Mobiltelefon beszerzés polgármester részére

96 500

2021.

-

-

96 500

96 500

-

9

Vízforraló beszerzés

7 500

2021.

-

-

7 500

7 500

10

Mosogató csaptelep beszerzés

23 760

2021.

-

-

23 760

23 760

11”

ÖSSZESEN:

299 316 560

2 468 423

223 743 891

73 104 246

296 848 137

-

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított
előirányzat

2021. év utáni szükséglet

2

Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása

2 331 011

2018-2020.

1 295 232

814 108

221 671

1 035 779

-

3

Vízmű ingatlan felújítása

902 654

2021.

-

-

902 654

902 654

-

4

Kultúrház felújítása érdekeltségnövelő támogatás
felhasználásával

690 000

2021.

-

690 000

-

690 000

-

5”

ÖSSZESEN:

3 923 665

1 295 232

1 504 108

1 124 325

2 628 433

-

1

Hozzájárulás jogcíme

2021. évi bevétel

2

Fajlagos összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

11 169 980

5

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

3 674 800

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 769 162

8

bb) közvilágítás támogatása

919 409

9

bc) köztemető támogatása

124 920

10

bd) közutak támogatása

861 309

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 495 180

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

14

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 196 899

15

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 990 584

16

2. Szociális étkeztetés

67 570

5

337 850

17

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

18

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

19

5. Falugondnoki szolgálat

4 572 000

12

4 572 000

20

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása

0

21

7. Szociális ágazati összevont pótlék

296 465

22

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

23

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

24

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 318 254

25

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

495 300

26

2. Kieső HIPA bevételek támogatása

822 954

27

VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

28

1. Vis maior támogatás

0

29

Állami hozzájárulás összesen:

21 955 133

1

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt mindösszesen

2

Tárgyévet megelőző kifizetések

2021. évi terv

Tárgyévet követő terv

3

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon

0

174 979 330

0

174 979 330

4

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

0

6 341 337

0

6 341 337

5

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban

0

51 328 955

0

51 328 955

6

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Belterületi csapadékvíz elvezetés

0

76 592 898

0

79 592 898

7

TOP projektek mindösszesen:

0

309 242 520

0

309 242 520

8

Projektek mindösszesen:

0

309 242 520

0

309 242 520

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

2 458 115

1 646 980

1 646 980

1 646 979

1 646 982

2 125 841

1 657 346

1 657 345

2 152 646

2 068 822

1 623 548

1 623 549

21 955 133

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

8 215 030

2 667 000

183 176

63 713

79 098

52 335

91 588

365 843

361 820

91 588

591 588

591 588

13 354 367

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

166 764 300

3 674 337

-

-

-

-

12 140 016

-

-

72 763 340

-

41 065 583

296 407 576

5

Közhatalmi bevételek

-

-

1 099 609

-

462 619

5 301

300

27 151

1 058 059

-

-

1 156 961

3 810 000

6

Működési bevételek

233 380

206 764

307 103

213 639

273 780

207 816

184 583

402 291

791 204

199 950

200 000

894 277

4 114 787

7

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Finanszírozási bevételek

40 133 137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 133 137

11

Bevételek összesen:

217 803 962

8 195 081

3 236 868

1 924 331

2 462 479

2 391 293

14 073 833

2 452 630

4 363 729

75 123 700

2 415 136

45 331 958

379 775 000

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

724 601

702 165

763 837

800 531

814 810

789 973

833 401

1 120 604

1 100 033

826 401

1 100 000

5 075 318

14 651 674

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

114 325

107 674

116 538

123 917

119 097

117 171

124 456

168 891

163 906

124 891

164 000

816 971

2 261 837

15

Dologi kiadások

404 310

1 057 899

660 554

689 023

4 852 609

1 497 302

969 987

1 096 210

1 350 948

955 513

3 500 000

3 437 509

20 471 864

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 000

36 000

81 000

16 000

16 000

16 000

16 000

56 000

22 000

22 000

547 000

161 000

1 025 000

17

Egyéb működési célú kiadások

202 446

-

-

152 705

11 700

597 690

-

-

920 116

- 111 458

200 000

3 032 321

5 005 520

18

Beruházások

-

254 000

1 647 635

-

-

-

2 918 530

-

120 260

8 509 000

4 064 000

281 963 145

299 476 570

19

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36 071 399

36 071 399

22

Finanszírozási kiadások

811 136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

811 136

23

Kiadások összesen:

2 292 818

2 157 738

3 269 564

1 782 176

5 814 216

3 018 136

4 862 374

2 441 705

3 677 263

10 326 347

9 575 000

330 557 663

379 775 000

24

Egyenleg

215 511 144

6 037 343

- 32 696

142 155

- 3 351 737

- 626 843

9 211 459

10 925

686 466

64 797 353

- 7 159 864

- 285 225 705

-

1

Közvetett támogatás jogcíme

2021. évi közvetett
támogatás, kedvezmény tervezett összege

2

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedése

-

3

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

32 011

5

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény

-

6

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7”

ÖSSZESEN:

32 011

1

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2

Önkormányzat működési támogatásai

22 000 000

23 000 000

23 500 000

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 500 000

2 500 000

3 000 000

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

500 000

1 500 000

3 000 000

5

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))

4 000 000

4 500 000

5 500 000

6

Építményadó

7

Magánszemélyek kommunális adója

8

Iparűzési adó

4 000 000

4 500 000

5 500 000

9

Talajterhelési díj

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

11

Egyéb közhatalmi bevételek

12

Működési bevételek

4 000 000

4 200 000

4 500 000

13

Felhalmozási bevételek

14

Működési célú átvett pénzeszközök

15

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33 000 000

35 700 000

39 500 000

17

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

240 000 000

16 000 000

14 000 000

18

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

273 000 000

51 700 000

53 500 000