Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 12. 11 10:00

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.16.

Kerkaszentkirály Község Polgármestere Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 289.466.000,- Ft bevétellel és 289.466.000,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit 289.466.000,-Ft -ban,ezen belül

a) 249.332.863,- Ft költségvetési bevétellel

b) 40.133.137,- Ft finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásai 289.466.000,-Ft -ban, ezen belül

a) 288.654.864,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül:

aa) 13.282.522,-Ft személyi juttatással,

ab) 2.104.741,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

ac) 17.615.634,- Ft dologi kiadással,

ad) 500.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

ae) 4.050.369,-Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

af) 223.743.891,-Ft beruházási kiadással,

ag) 1.504.108,-Ft felújítási kiadással,

ah) 25.853.599,-Ft tartalékkal,

b) 811.136,- Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(4) A 2020. évi pénzmaradvány összege 40.133.137,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete 2 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. § Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. § A rendelet a 2021. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 278 403

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 140 659

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 867 744

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

11 178 495

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 178 495

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

11 178 495

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

211 504 220

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

211 504 220

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

211 504 220

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 810 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 800 000

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 800 000

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

2 561 745

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

199 708

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

229 977

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 400 000

5.5.

Ellátási díjak

732 060

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

5.8.

Kamatbevételek

-

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

249 332 863

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

40 133 137

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

40 133 137

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

40 133 137

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

289 466 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 553 266

1.1.

Személyi juttatások

13 282 522

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 741

1.3.

Dologi kiadások

17 615 634

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 050 369

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

225 247 999

2.1.

Beruházások

223 743 891

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

221 767 592

2.3.

Felújítások

1 504 108

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

2.8.

- Lakástámogatás

-

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

25 853 599

3.1.

Általános tartalék

25 853 599

3.2.

Céltartalék

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

288 654 864

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

811 136

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

811 136

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

811 136

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

289 466 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 39 322 001

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

39 322 001

Foglalkoztatotti létszám

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

2. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

1. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

2021. évi előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 278 403

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 140 659

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 867 744

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

8 511 495

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 511 495

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

166 764 300

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

166 764 300

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

166 764 300

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 810 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 800 000

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 800 000

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

2 362 037

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

229 977

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 400 000

5.5.

Ellátási díjak

732 060

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

5.8.

Kamatbevételek

-

5.9.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

201 726 235

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

29 219 765

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

29 219 765

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

29 219 765

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

230 946 000

2. táblázat KIADÁSOK

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

34 036 558

1.1.

Személyi juttatások

13 282 522

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 741

1.3.

Dologi kiadások

14 098 926

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 050 369

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 244 707

2.1.

Beruházások

168 740 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

168 740 599

2.3.

Felújítások

1 504 108

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

2.8.

- Lakástámogatás

-

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

25 853 599

3.1.

Általános tartalék

25 853 599

3.2.

Céltartalék

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

230 134 864

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

811 136

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

811 136

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

811 136

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

230 946 000

3. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 28 408 629

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

28 408 629

Foglalkoztatotti létszám

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

3. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlege

1. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

2 667 000

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 667 000

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

2 667 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

44 739 920

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 739 920

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

44 739 920

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

199 708

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

199 708

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

5.5.

Ellátási díjak

-

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

5.8.

Kamatbevételek

-

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

6.4.

Részesedések értékesítése

-

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

47 606 628

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

10 913 372

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

10 913 372

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

10 913 372

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

58 520 000

2. táblázat KIADÁSOK

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 516 708

1.1.

Személyi juttatások

-

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

1.3.

Dologi kiadások

3 516 708

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

1.5

Egyéb működési célú kiadások

-

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

-

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

55 003 292

2.1.

Beruházások

55 003 292

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

2.3.

Felújítások

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

2.9.

- Lakástámogatás

-

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

3.1.

Általános tartalék

-

3.2.

Céltartalék

-

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 520 000

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

58 520 000

3. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 10 913 372

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

10 913 372

Foglalkoztatotti létszám

-

ebből: - közfoglalkoztatott

-

4. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

20 278 403

Személyi juttatások

13 282 522

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 178 495

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 741

3.

2.-ból EU-s támogatás

11 178 495

Dologi kiadások

17 615 634

4.

Közhatalmi bevételek

3 810 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

Tartalékok

25 853 599

7.

Működési bevételek

2 561 745

8.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)

37 828 643

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)

63 406 865

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

26 389 358

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

26 389 358

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

811 136

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

26 389 358

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

811 136

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

64 218 001

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

64 218 001

24.

Költségvetési hiány:

25 578 222

Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

5. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

Beruházások

223 743 891

2.

1.-ből EU-s támogatás

-

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

221 767 592

3.

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

1 504 108

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

211 504 220

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

5.

4.-ből EU-s támogatás

211 504 220

Egyéb felhalmozási kiadások

-

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

Tartalékok

-

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

211 504 220

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

225 247 999

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

13 743 779

Hitelek törlesztése

-

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 743 779

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

13 743 779

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

225 247 999

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

225 247 999

16.

Költségvetési hiány:

13 743 779

Költségvetési többlet:

-

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

1 417 937

2017-2019.

816 879

601 058

-

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

3 026 785

2017-2018.

1 651 544

1 375 241

-

TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás

166 764 300

2021-2022.

-

166 764 300

-

TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés

3 674 337

2020-2023.

-

3 674 337

TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás

51 328 955

2021.

-

51 328 955

-

ÖSSZESEN:

226 212 314

2 468 423

223 743 891

-

7. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása

2 109 340

2018-2020.

1 295 232

814 108

-

Kultúrház felújítása érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával

690 000

2021.

-

690 000

-

ÖSSZESEN:

2 799 340

1 295 232

1 504 108

-

8. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban


Hozzájárulás jogcíme

2021. évi bevétel

Fajlagos összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

11 140 659

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

3 645 479

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 769 162

bb) közvilágítás támogatása

919 409

bc) köztemető támogatása

124 920

bd) közutak támogatása

831 988

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 495 180

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 867 744

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 990 584

2. Szociális étkeztetés

66 360

6

398 160

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

5. Falugondnoki szolgálat

4 479 000

12

4 479 000

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása

0

7. Szociális ágazati összevont pótlék

0

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

1. Vis maior támogatás

0

Állami hozzájárulás összesen:

20 278 403

9. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2021. évben

Sorszám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt mindösszesen

Tárgyévet megelőző kifizetések

2021. évi terv

Tárgyévet követő terv

1.

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon

0

174 979 330

0

174 979 330

2.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

0

6 341 337

0

6 341 337

3.

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban

0

51 328 955

0

51 328 955

4.

TOP projektek mindösszesen:

0

232 649 622

0

232 649 622

5.

Projektek mindösszesen:

0

232 649 622

0

232 649 622

10. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 436 403

1 622 000

1 622 000

1 622 000

1 622 000

1 622 000

1 622 000

1 622 000

1 622 000

1 622 000

1 622 000

1 622 000

20 278 403

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

8 239 784

2 691 701

24 701

24 701

24 701

24 701

24 701

24 701

24 701

24 701

24 701

24 701

11 178 495

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

166 764 300

3 674 337

-

-

-

-

41 065 583

-

-

-

-

-

211 504 220

5.

Közhatalmi bevételek

-

-

1 700 000

150 000

5 000

-

-

-

1 700 000

150 000

-

105 000

3 810 000

6.

Működési bevételek

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

271 745

210 000

210 000

210 000

210 000

190 000

2 561 745

7.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Finanszírozási bevételek

40 133 137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 133 137

11.

Bevételek összesen:

217 783 624

8 198 038

3 556 701

2 006 701

1 861 701

1 856 701

42 984 029

1 856 701

3 556 701

2 006 701

1 856 701

1 941 701

289 466 000

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

800 000

800 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 160 000

1 242 522

13 282 522

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

124 000

124 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

236 741

2 104 741

15.

Dologi kiadások

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

4 632 628

3 483 006

17 615 634

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

170 000

30 000

30 000

500 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

-

240 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

240 369

130 000

130 000

2 530 000

4 050 369

18.

Beruházások

-

-

-

-

-

-

3 671 337

-

166 764 300

-

-

53 308 254

223 743 891

19.

Felújítások

-

-

-

-

-

690 000

-

-

-

-

-

814 108

1 504 108

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 853 599

25 853 599

22.

Finanszírozási kiadások

811 136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

811 136

23.

Kiadások összesen:

2 715 136

2 144 000

2 450 000

2 450 000

2 450 000

3 140 000

6 121 337

2 450 000

169 324 669

2 590 000

6 132 628

87 498 230

289 466 000

24.

Egyenleg

215 068 488

6 054 038

1 106 701

- 443 299

- 588 299

- 1 283 299

36 862 692

- 593 299

- 165 767 968

- 583 299

- 4 275 927

- 85 556 529

-