Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 11. 10

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 364 130 000,- Ft bevétellel és 364 130 000,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 76 335 016 Ft költségvetési bevétellel

ab) 287 794 984 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 363 276 726 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 19 685 631 Ft személyi juttatással,

bc) 2 749 161 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 21 859 438 Ft dologi kiadással

be) 1 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 3 178 177 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 288 901 441 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 13 698 017 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 12 204 861 Ft tartalékkal, illetve

bj) 853 274 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2021. évi pénzmaradvány összege 287 794 984,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi foglalkoztatotti létszáma 4 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

3. 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2022. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

14. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Kerkaszentkirály község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételek

A

B

C

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 616 458

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 422 762

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 202 118

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

1 135 804

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 135 804

11

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

44 895 141

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 895 141

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

44 895 141

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

2 220 000

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

2 200 000

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

2 100 000

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

100 000

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

3 467 613

22

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 516 080

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

291 533

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

26

5.5.

Ellátási díjak

610 000

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

50 000

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

76 335 016

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

287 794 984

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

287 794 984

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

287 794 984

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

364 130 000

2. Kiadások

A

B

C

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 472 407

3

1.1.

Személyi juttatások

19 685 631

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 749 161

5

1.3.

Dologi kiadások

21 859 438

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 178 177

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 178 177

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

302 599 458

12

2.1.

Beruházások

288 901 441

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

282 405 520

14

2.3.

Felújítások

13 698 017

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 204 861

22

3.1.

Általános tartalék

12 204 861

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

363 276 726

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

853 274

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

853 274

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

853 274

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

364 130 000

3. Költségvetési kiadások és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 286 941 710

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

286 941 710

4. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

A

B

1

Foglalkoztatotti létszám

4

2

ebből: - közfoglalkoztatott

1

2. melléklet

Kerkaszentkirály 2022. évi kötelező feladatainak mérlege

1. Bevételek

A

B

C

1

Sorszám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

44 789 327

3

1.1.

Személyi juttatások

19 685 631

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 749 161

5

1.3.

Dologi kiadások

18 176 358

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 178 177

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 178 177

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

252 041 166

12

2.1.

Beruházások

238 343 149

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

235 521 565

14

2.3.

Felújítások

13 698 017

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 647 015

22

3.1.

Általános tartalék

10 647 015

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

307 477 508

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

853 274

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

853 274

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

853 274

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

308 330 782

2. Kiadások

A

B

C

1

Sorszám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

44 789 327

3

1.1.

Személyi juttatások

19 685 631

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 749 161

5

1.3.

Dologi kiadások

18 176 358

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 178 177

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 178 177

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

252 041 166

12

2.1.

Beruházások

238 343 149

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

235 521 565

14

2.3.

Felújítások

13 698 017

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 647 015

22

3.1.

Általános tartalék

10 647 015

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

307 477 508

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

853 274

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

853 274

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

853 274

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

308 330 782

3. Költségvetési kiadások és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 273 224 155

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

273 224 155

4. Foglalkozatottakra vonatkozó adatok

A

B

1

Foglalkoztatotti létszám

4

2

ebből: - közfoglalkoztatott

1

3. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1. Bevételek

A

B

C

1

Sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

-

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

41 065 583

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 065 583

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

41 065 583

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

19

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

1 016 080

21

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

22

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 016 080

23

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

24

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

25

5.5.

Ellátási díjak

-

26

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

27

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

28

5.8.

Kamatbevételek

-

29

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

30

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

31

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

32

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

33

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

34

6.4.

Részesedések értékesítése

-

35

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

36

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

37

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

38

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

39

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

40

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

41

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

42 081 663

42

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

13 717 555

43

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

13 717 555

44

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

45

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

46

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

13 717 555

47

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

55 799 218

2. Kiadások

A

B

C

1

Sorszám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 683 080

3

1.1.

Személyi juttatások

-

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

5

1.3.

Dologi kiadások

3 683 080

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

-

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

-

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

50 558 292

12

2.1.

Beruházások

50 558 292

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

50 558 292

14

2.3.

Felújítások

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

18

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

19

2.9.

- Lakástámogatás

-

20

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 557 846

22

3.1.

Általános tartalék

1 557 846

23

3.2.

Céltartalék

-

24

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

55 799 218

25

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

26

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

27

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

28

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

29

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

30

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

31

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

55 799 218

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 13 717 555

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

13 717 555

4. Foglalkoztatotti létszám

A

B

1

Foglalkoztatotti létszám

-

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

4. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bevételek

2022. évi előirányzat

Kiadások

2022. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 616 458

Személyi juttatások

19 685 631

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 135 804

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 749 161

4

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

Dologi kiadások

21 859 438

5

4.

Közhatalmi bevételek

2 220 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

6

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb működési célú kiadások

3 178 177

7

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

Tartalékok

6 817 457

8

7.

Működési bevételek

3 467 613

9

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

31 439 875

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

55 289 864

10

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )

24 703 263

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

11

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

24 703 263

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

12

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

13

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

853 274

14

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

15

14.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)

24 703 263

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

853 274

16

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)

56 143 138

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)

56 143 138

17

16.

Költségvetési hiány:

23 849 989

Költségvetési többlet:

-

18

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

5. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bevételek

2022. évi előirányzat

Kiadások

2022. évi előirányzat

2

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 895 141

Beruházások

288 901 441

3

2.

1.-ből EU-s támogatás

44 895 141

1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

282 405 520

4

3.

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

13 698 017

5

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

6

5.

4.-ből EU-s támogatás

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

7

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

Tartalékok

5 387 404

8

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

44 895 141

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

307 986 862

9

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

263 091 721

Hitelek törlesztése

-

10

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

263 091 721

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

11

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

12

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

13

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

14

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

15

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

263 091 721

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

16

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

307 986 862

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

307 986 862

17

16.

Költségvetési hiány:

263 091 721

Költségvetési többlet:

-

18

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat


2022. év utáni szükséglet

2

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

1 417 937

2017-2019.

816 879

601 058

-

3

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

3 350 747

2017-2021.

2 455 884

894 863

-

4

TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás

166 764 300

2021-2022.

4 064 000

162 700 300

-

5

TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés

3 674 337

2020-2023.

-

3 674 337

6

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály, belterületi csapadékvíz elvezetés

72 976 486

2021-2023.

-

69 146 928

3 829 558

7

TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás

51 328 955

2021-2022.

4 445 000

46 883 955

-

8

Temető kerítés építés

3 500 000

2022.

-

3 500 000

9

Temetőben szervízút létesítése

1 500 000

2022.

-

1 500 000

10

ÖSSZESEN:

304 512 762

11 781 763

288 901 441

3 829 558

7. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat


2022. év utáni szükséglet

2

Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása

3 233 665

2018-2021.

1 435 664

1 798 001

-

3

Közösségi tér fejlesztése

11 900 016

2022.

-

11 900 016

-

4

ÖSSZESEN:

15 133 681

1 435 664

13 698 017

-

8. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

A

B

C

D

1

Hozzájárulás jogcíme

2022. évi bevétel

2

Fajlagos összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

12 422 762

5

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

4 197 670

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 820 986

8

bb) közvilágítás támogatása

960 217

9

bc) köztemető támogatása

520 642

10

bd) közutak támogatása

895 825

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 225 092

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

14

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 202 118

15

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 690 768

16

2. Szociális étkeztetés

73 810

5

369 050

17

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

18

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

19

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

12

5 142 300

20

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása

0

21

7. Szociális ágazati összevont pótlék

0

22

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

23

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

24

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

25

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

26

2.Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás

1 721 578

27

VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

28

1. Vis maior támogatás

0

29

Állami hozzájárulás összesen:

24 616 458

9. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2022. évben

A

B

C

D

E

1

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt mindösszesen

2

Tárgyévet megelőző kifizetések

2022. évi terv

Tárgyévet követő terv

3

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon

4 810 740

170 168 590

0

174 979 330

4

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

0

6 341 337

0

6 341 337

5

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban

4 445 000

46 883 955

0

51 328 955

6

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály belterületi csapadékvíz elvezetés

1 531 620

71 231 720

3 829 558

76 592 898

7

TOP projektek mindösszesen:

10 787 360

294 625 602

3 829 558

309 242 520

8

Projektek mindösszesen:

10 787 360

294 625 602

3 829 558

309 242 520

10. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terve 2022. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

2

Bevételek

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 953 971

1 969 317

1 969 317

1 969 317

1 969 317

1 969 317

1 969 317

1 969 317

1 969 317

1 969 317

1 969 317

1 969 317

24 616 458

4

Működési célú támogatások ÁH-on belül

36 160

174 204

600 000

36 160

36 160

36 160

36 160

36 160

36 160

36 160

36 160

36 160

1 135 804

5

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

44 895 141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44 895 141

6

Közhatalmi bevételek

-

-

1 000 000

50 000

20 000

-

-

-

1 000 000

100 000

-

50 000

2 220 000

7

Működési bevételek

200 000

210 000

230 000

230 000

247 613

500 000

550 000

400 000

200 000

200 000

200 000

300 000

3 467 613

8

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Finanszírozási bevételek

287 794 984

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287 794 984

12

Bevételek összesen:

290 985 115

2 353 521

48 694 458

2 285 477

2 273 090

2 505 477

2 555 477

2 405 477

3 205 477

2 305 477

2 205 477

2 355 477

364 130 000

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

1 617 500

1 642 500

1 642 500

1 642 500

1 642 500

1 642 500

1 642 500

1 642 500

1 642 500

1 642 500

1 642 500

1 643 131

19 685 631

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

229 097

229 097

229 097

229 097

229 097

229 097

229 097

229 097

229 097

229 097

229 097

229 094

2 749 161

16

Dologi kiadások

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

2 000 000

2 000 000

2 359 438

2 500 000

1 800 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

21 859 438

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000

33 000

637 000

33 000

33 000

1 000 000

18

Egyéb működési célú kiadások

40 000

40 000

180 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

65 000

40 000

40 000

2 573 177

3 178 177

19

Beruházások

-

-

-

-

-

-

5 000 000

39 405 520

174 000 000

69 000 000

-

1 495 921

288 901 441

20

Felújítások

-

-

11 900 016

-

-

-

-

-

-

-

1 798 001

13 698 017

21

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 204 861

12 204 861

23

Finanszírozási kiadások

853 274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

853 274

24

Kiadások összesen:

4 372 871

3 544 597

15 584 613

3 544 597

3 944 597

3 944 597

9 304 035

43 850 117

177 769 597

73 148 597

3 544 597

21 577 185

364 130 000

25

Egyenleg

286 612 244

- 1 191 076

33 109 845

- 1 259 120

- 1 671 507

- 1 439 120

- 6 748 558

- 41 444 640

- 174 564 120

- 70 843 120

- 1 339 120

- 19 221 708

-

11. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2022. évben

A

B

1

Közvetett támogatás jogcíme

2022. évi közvetett
támogatás, kedvezmény tervezett összege

2

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedése

-

3

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

40 000

5

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény

-

6

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

ÖSSZESEN:

40 000

12. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

25 000 000

25 500 000

30 000 000

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 500 000

2 200 000

2 500 000

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

15 000 000

18 000 000

19 500 000

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))

2 450 000

2 570 000

2 790 000

6

4.1.

Építményadó

7

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8

4.3.

Iparűzési adó

2 300 000

2 400 000

2 600 000

9

4.4.

Talajterhelési díj

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

100 000

120 000

140 000

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

50 000

12

5.

Működési bevételek

3 500 000

3 950 000

4 000 000

13

6.

Felhalmozási bevételek

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+…+8)

47 450 000

52 220 000

58 790 000

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

28 000 000

19 000 000

15 000 000

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

75 450 000

71 220 000

73 790 000

2. Kiadások

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

50 000 000

51 000 000

51 500 000

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

24 550 000

19 220 000

21 090 000

4

2.1.

Beruházások

24 550 000

19 220 000

21 090 000

5

2.2.

Felújítások

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

74 550 000

70 220 000

72 590 000

8

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

900 000

1 000 000

1 200 000

9

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

75 450 000

71 220 000

73 790 000