Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31 21:00

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 376 463 596,- Ft bevétellel és 376 463 596,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeit 376 436 596,-Ft -ban, ezen belül

a) 87 714 241,- Ft költségvetési bevétellel

b) 288 749 355,- Ft finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadásai 376 463 596,-Ft -ban, ezen belül

a) 375 602 273,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül:

aa) 20 304 597,-Ft személyi juttatással,

ab) 2 554 092,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

ac) 28 738 407,- Ft dologi kiadással,

ad) 787 000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

ae) 4 026 152,-Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

af) 187 786 421,-Ft beruházási kiadással,

ag) 15 273 857,-Ft felújítási kiadással,

ah) 25 000,- Ft egyéb felhalmozási kiadással

ai) 116 106 747,-Ft tartalékkal,

b) 861 323,- Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(4) A 2021. évi pénzmaradvány összege 287 794 984,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi foglalkoztatotti létszáma 4 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

3. 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2022. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

14. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Kerkaszentkirály község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

1.² Bevételek: (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 616 458	422 465	627 911	25 666 834
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 422 762	-	-	12 422 762
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezte tési feladatainak támogatása	8 202 118	422 465	-	8 624 583
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kigészítő támogatások	1 721 578	-	419 100	2 140 678
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	208 811	208 811
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 135 804	688 036	338 682	2 162 522
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 135 804	688 036	338 682	2 162 522
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)	44 895 141	8 062 662	- 3 783 658	49 174 145
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 895 141	8 062 662	- 3 783 658	49 174 145
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	44 895 141	5 062 662	- 3 783 658	46 174 145
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	2 220 000	1 017 000	1 527 957	4 764 957
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	2 200 000	1 017 000	1 516 599	4 733 599
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 100 000	1 017 000	1 536 499	4 653 499
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	100 000	-	- 19 900	80 100
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	-	11 358	31 358
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	3 467 613	113 788	374 582	3 955 983
22	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 516 080	-	- 1 579 240	936 840
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	291 533	-	- 14 701	276 832
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	1 669 744	1 669 744
26	5.5.	Ellátási díjak	610 000	-	52 380	662 380
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	-	17 863
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-	-	236	236
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	50 000	95 925	246 163	392 088
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	1 733 000	256 800	1 989 800
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	1 733 000	256 800	1 989 800
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	76 335 016	12 036 951	- 657 726	87 714 241
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	287 794 984	8 049	946 322	288 749 355
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	287 794 984	-	-	287 794 984
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	8 049	946 322	954 371
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	287 794 984	8 049	946 322	288 749 355
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	364 130 000	12 045 000	288 596	376 463 596

2.³ Kiadások (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	48 472 407	2 296 751	5 641 090	56 410 248
3	1.1.	Személyi juttatások	19 685 631	1 000 000	- 381 034	20 304 597
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161	130 000	- 325 069	2 554 092
5	1.3.	Dologi kiadások	21 859 438	666 750	6 212 219	28 738 407
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-	- 213 000	787 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177	500 001	347 974	4 026 152
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 178 177	500 000	347 974	4 026 151
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1	-	1
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 599 458	14 161 799	-113 675 979	203 085 278
12	2.1.	Beruházások	288 901 441	12 583 279	-113 698 299	187 786 421
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	282 405 520	-	-113 698 299	168 707 221
14	2.3.	Felújítások	13 698 017	1 553 520	22 320	15 273 857
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	25 000	-	25 000
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	25 000	-	25 000
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 204 861	- 4 421 599	108 323 485	116 106 747
22	3.1.	Általános tartalék	12 204 861	- 4 421 599	108 323 485	116 106 747
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	363 276 726	12 036 951	288 596	375 602 273
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	853 274	8 049	-	861 323
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	853 274	8 049	-	861 323
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	853 274	8 049	-	861 323
30	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	364 130 000	12 045 000	288 596	376 463 596

3.⁴ Költségvetési kiadások és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-286 941 710	-	- 946 322	-287 888 032
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	286 941 710	-	946 322	287 888 032

4.⁵ Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	4	-	-	4
2	ebből: - közfoglalkoztatott	1	-	-	1

2. melléklet

Kerkaszentkirály 2022. évi kötelező feladatainak mérlege

1.⁶ Bevételek (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám		2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 616 458	422 465	627 911	25 666 834
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 422 762	-	-	12 422 762
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 202 118	422 465	-	8 624 583
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	-	419 100	2 140 678
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	208 811	208 811
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 135 804	688 036	338 682	2 162 522
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 135 804	688 036	338 682	2 162 522
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 829 558	8 062 662	- 3 829 558	8 062 662
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 829 558	8 062 662	- 3 829 558	8 062 662
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 829 558	5 062 662	- 3 829 558	5 062 662
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	2 220 000	1 017 000	1 527 957	4 764 957
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	2 200 000	1 017 000	1 516 599	4 733 599
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 100 000	1 017 000	1 536 499	4 653 499
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	100 000	-	- 19 900	80 100
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	-	11 358	31 358
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	2 451 533	113 788	1 390 662	3 955 983
22	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	-	- 563 160	936 840
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	291 533	-	- 14 701	276 832
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	1 669 744	1 669 744
26	5.5.	Ellátási díjak	610 000	-	52 380	662 380
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863		17 863
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-	-	236	236
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	50 000	95 925	246 163	392 088
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	1 733 000	256 800	1 989 800
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	1 733 000	256 800	1 989 800
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	34 253 353	12 036 951	312 454	46 602 758
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	274 077 429	8 049	- 3 128 487	270 956 991
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	274 077 429	-	- 4 074 809	270 002 620
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	8 049	946 322	954 371
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	274 077 429	8 049	- 3 128 487	270 956 991
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	308 330 782	12 045 000	- 2 816 033	317 559 749

2.⁷ Kiadások (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 789 327	2 296 751	8 136 515	55 222 593
3	1.1.	Személyi juttatások	19 685 631	1 000 000	- 381 034	20 304 597
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161	130 000	- 325 069	2 554 092
5	1.3.	Dologi kiadások	18 176 358	666 750	8 707 644	27 550 752
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-	- 213 000	787 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177	500 001	347 974	4 026 152
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 178 177	500 000	347 974	4 026 151
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1	-	1
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	252 041 166	14 161 799	- 75 106 487	191 096 478
12	2.1.	Beruházások	238 343 149	12 583 279	- 75 128 807	175 797 621
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	235 521 565	-	-	235 521 565
14	2.3.	Felújítások	13 698 017	1 553 520	22 320	15 273 857
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	25 000	-	25 000
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	25 000	-	25 000
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 647 015	- 4 421 599	64 153 939	70 379 355
22	3.1.	Általános tartalék	10 647 015	- 4 421 599	64 153 939	70 379 355
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 477 508	12 036 951	- 2 816 033	316 698 426
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	853 274	8 049	-	861 323
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	853 274	8 049	-	861 323
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	853 274	8 049	-	861 323
30	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	308 330 782	12 045 000	- 2 816 033	317 559 749

3.⁸ Költségvetési kiadások és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-273 224 155	-	3 128 487	-270 095 668
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	273 224 155	-	- 3 128 487	270 095 668

4.⁹ Foglalkoztatottak száma (fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	4	-	-	4
2	ebből: - közfoglalkoztatott	1	-	-	1

3. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1.¹⁰ Bevételek (Adatok forintban)

1	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-	-
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	41 065 583	-	45 900	41 111 483
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 065 583	-	45 900	41 111 483
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	41 065 583	-	45 900	41 111 483
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	1 016 080	-	- 1 016 080	-
21	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 080	-	- 1 016 080	-
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
25	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
37	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
40	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	42 081 663	-	- 970 180	41 111 483
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	13 717 555	-	4 074 809	17 792 364
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 717 555	-	4 074 809	17 792 364
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
46	12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 717 555	-	4 074 809	17 792 364
47	13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	55 799 218	-	3 104 629	58 903 847

2.¹¹ Kiadások (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 683 080	-	- 2 495 425	1 187 655
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	3 683 080	-	- 2 495 425	1 187 655
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 558 292	-	############	11 988 800
12	2.1.	Beruházások	50 558 292	-	############	11 988 800
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	50 558 292	-	############	11 988 800
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 557 846	-	44 169 546	45 727 392
22	3.1.	Általános tartalék	1 557 846	-	44 169 546	45 727 392
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 799 218	-	3 104 629	58 903 847
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	-	-	-	-
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
30	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	55 799 218	-	3 104 629	58 903 847

3.¹² Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	############	-	- 4 074 809	############
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 717 555	-	4 074 809	17 792 364

4.¹³ Foglalkoztatotti létszám (fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	-	-	-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

4. melléklet¹⁴

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sorszám	Bevételek					Kiadások
2	Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 616 458	422 465	627 911	25 666 834	Személyi juttatások	19 685 631	1 000 000	- 381 034	20 304 597
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 135 804	688 036	338 682	2 162 522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161	130 000	- 325 069	2 554 092
5	3.	2.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	21 859 438	666 750	6 212 219	28 738 407
6	4.	Közhatalmi bevételek	2 220 000	1 017 000	1 527 957	4 764 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-	- 213 000	787 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177	500 001	347 974	4 026 152
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	6 817 457	- 5 863 753	- 958 704	-
9	7.	Működési bevételek	3 467 613	113 788	371 582	3 955 983
10	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	31 439 875	2 241 289	2 866 132	36 550 296	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	55 289 864	- 3 567 002	4 682 386	56 410 248
11	9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )	##############	- 5 800 242	1 818 254	##############	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 703 263	- 5 808 291	871 932	19 766 904	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	8 049	946 322	954 371	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14	12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	853 274	8 049	-	861 323
15	13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
16	14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	24 703 263	- 5 800 242	1 818 254	20 721 275	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	853 274	8 049	-	861 323
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)	56 143 138	- 3 558 953	4 684 386	57 271 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	56 143 138	- 3 558 953	4 682 386	57 271 571
18	16.	Költségvetési hiány:	23 849 989	-	1 816 254	19 859 952	Költségvetési többlet:	-	5 808 291	-	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 000	-

5. melléklet¹⁵

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor szám	Bevételek					Kiadások
2	Sor szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosíott előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 895 141	8 062 662	-3 783 658	49 174 145	Beruházások	288 901 441	12 583 279	#############	187 786 421
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	44 895 141	5 062 662	-3 783 658	46 174 145	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	282 405 520	-	#############	168 707 221
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	13 698 017	1 553 520	22 320	15 273 857
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	25 000	-	25 000
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	1 733 000	256 800	1 989 800	Tartalékok	5 387 404	1 442 154	109 277 189	116 106 747
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	44 895 141	9 795 662	-3 526 858	51 163 945	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	307 986 862	15 603 953	- 4 398 790	319 192 025
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	263 091 721	5 808 291	- 871 932	268 028 080	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	263 091 721	5 808 291	- 871 932	268 028 080	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	263 091 721	5 808 291	- 871 932	268 028 080	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	307 986 862	15 603 953	-4 398 790	319 192 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	307 986 862	15 603 953	- 4 398 790	319 192 025
18	16.	Költségvetési hiány:	263 091 721	5 808 291	-	268 028 080	Költségvetési többlet:	-	-	871 932	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

6. melléklet¹⁶

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet (I=B - D - H)
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3	Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	1 417 937	2017-2019.	816 879	601 058	-	-	601 058	-
4	Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	4 415 208	2017-2021.,2022.	2 455 884	894 863	1 064 461	-	1 959 324	-
5	TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás	166 764 300	2021-2022.	4 064 000	162 700 300	-	- 25 381 549	137 318 751	25 381 549
6	Ingatlan kisajátítás	2 782 195	2022.	-	-	2 782 195		2 782 195	-
7	TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés	3 674 337	2020-2023.	-	3 674 337	-	- 3 674 337	-	3 674 337
8	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály, belterületi csapadékvíz elvezetés	72 976 486	2021-2023.	-	72 763 340	- 3 616 412	- 69 146 928	-	72 976 486
9	TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás	51 328 955	2021-2022.	4 445 000	46 883 955	-	- 15 628 955	31 255 000	15 628 955
10	Temető kerítés építés	3 573 000	2022.	-	3 500 000	73 000	-	3 573 000	-
11	Temetőben szervízút létesítése	1 751 330	2022.	-	1 500 000	251 330	-	1 751 330	-
12	Emlékpark építés	2 912 364	2022.	-	-	2 912 364	-	2 912 364	-
13	Térburkolatozási munkák	2 230 120	2022.	-	-	2 230 120	-	2 230 120	-
14	Emlékmű készítése és környékének kialakítása	2 319 938	2022.	-	-	2 319 938	-	2 319 938	-
15	Faragott kőkereszt készítése	860 000	2022.	-	-	860 000	-	860 000	-
16	Ágvágó olló beszerzése	18 750	2022.	-	-	18 750	-	18 750	-
17	Pendrive beszerzés	6 000	2022.	-	-	6 000	-	6 000	-
18	Router beszerzés	65 121	2022.	-	-	65 121	-	65 121	-
19	Kerti pad vásárlás (2 db)	133 470	2022.	-	-	-	133 470	133 470	-
20	ÖSSZESEN:	317 229 511		11 781 763	292 517 853	8 966 867	- 113 698 299	187 786 421	117 661 327

7. melléklet¹⁷

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet (I=B - D - H)
2	Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	1 035 779	2018-2021.	140 432	1 798 001	- 902 654	-	895 347	-
3	Vízmű ingatlan felújítás	902 654	2021.	-	-	902 654	-	902 654
4	Közösségi tér fejlesztése	12 249 912	2022.	-	11 900 016	349 896	-	12 249 912	-
5	Vadászterem lapozási munkái	1 203 624	2022.	-	-	1 203 624	-	1 203 624
6	Kazánház burkolási munkái	22 320	2022.	-	-	-	22 320	22 320
7	ÖSSZESEN:	15 414 289		140 432	13 698 017	1 553 520	22 320	15 273 857	-

8. melléklet¹⁸

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2022. évi bevétel
2	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			12 422 762
5	a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			4 197 670
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 820 986
8	bb) közvilágítás támogatása			960 217
9	bc) köztemető támogatása			520 642
10	bd) közutak támogatása			895 825
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 225 092
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 624 583
15	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 690 768
16	2. Szociális étkeztetés	73 810	5	369 050
17	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
18	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
19	5. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	12	5 142 300
20	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
21	7. Szociális ágazati összevont pótlék			422 465
22	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
23	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
24	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 140 678
25	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			419 100
26	2.Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			1 721 578
27	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
28	1. Vis maior támogatás			0
29	VII. Elszámolásból származó bevételek			208 811
30	Állami hozzájárulás összesen:			25 666 834

9. melléklet¹⁹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2022. évben

Adatok forintban.

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2	Sorszám	Projekt megnevezése	Tárgyévet megelőző kifizetések	2022. évi terv	Tárgyévet követő terv	Projekt mindösszesen
3	1.	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon	4 810 740	137 341 512	32 827 078	174 979 330
4	2.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	0	2 667 000	3 674 337	6 341 337
5	3.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban	4 445 000	31 255 000	15 628 955	51 328 955
6	4.	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály belterületi csapadékvíz elvezetés	2 185 670	0	74 407 228	76 592 898
7	5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	0	0	5 326 864	5 326 864
8	4.	TOP projektek mindösszesen:	11 441 410	171 263 512	131 864 462	314 569 384
9	5.	Projektek mindösszesen:	11 441 410	171 263 512	131 864 462	314 569 384

10. melléklet²⁰

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terve 2022. évre

Adatok forintban.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	1.	*Bevételek*
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 772 090	3 589 328	1 867 750	1 867 751	1 867 750	1 867 750	1 867 750	1 867 750	2 286 850	1 867 750	2 076 561	1 867 754	25 666 834
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	36 636	625 878	102 826	106 500	106 500	106 500	106 500	206 500	213 000	106 500	435 500	9 682	2 162 522
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	5 062 662	-	3 000 000	-	-	41 111 483	-	-	-	49 174 145
6	5.	Közhatalmi bevételek	22 200	-	1 701 602	-	524 361	11 564	-	-	1 043 602	-	-	1 461 628	4 764 957
7	6.	Működési bevételek	385 516	224 588	224 325	118 003	370 496	616 082	62 557	72 781	377 749	110 713	151 510	1 241 663	3 955 983
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 989 800	-	-	1 989 800
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	287 794 984	8 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946 322	288 749 355
12	11.	Bevételek összesen:	291 011 426	4 447 843	3 896 503	7 154 916	2 869 107	5 601 896	2 036 807	2 147 031	45 032 684	4 074 763	2 663 571	5 527 049	376 463 596
13	12.	*Kiadások*
14	13.	Személyi juttatások	2 280 902	1 966 401	1 551 622	1 539 149	1 539 150	1 898 178	1 694 122	1 736 999	1 571 528	1 539 154	1 539 151	1 448 241	20 304 597
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 745	362 591	191 964	194 988	190 342	190 345	254 559	203 343	202 904	203 537	190 340	184 434	2 554 092
16	15.	Dologi kiadások	838 257	1 389 918	997 151	1 540 146	2 742 866	2 457 283	3 069 402	1 990 380	2 637 067	1 521 379	5 967 230	3 587 328	28 738 407
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	10 000	10 000	60 000	40 000	10 000	10 000	10 000	4 000	4 000	534 000	50 000	787 000
18	17.	Egyéb működési célú kiadások		-	18 750	11 650	-	798 099	25 060	25 060	36 710	45 060	486 060	2 579 703	4 026 152
19	18.	Beruházások	-	1 985 000	-	7 403 330	10 340 316	6 000	8 648 164	-	133 470	4 550 058	71 856 484	82 863 599	187 786 421
20	19.	Felújítások	-	-	7 251 314	-	302 310	-	-	5 899 912	-	22 320	-	1 798 001	15 273 857
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	25 000
22	21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 106 747	116 106 747
23	22.	Finanszírozási kiadások	853 274	-	8 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861 323
24	23.	Kiadások összesen:	4 202 178	5 713 910	10 028 850	10 749 263	15 154 984	5 359 905	13 726 307	9 865 694	4 585 679	7 885 508	80 573 265	208 618 053	376 463 596
25	24.	Egyenleg	286 809 248	- 1 266 067	- 6 132 347	- 3 594 347	- 12 285 877	241 991	- 11 689 500	- 7 718 663	40 447 005	- 3 810 745	- 77 909 694	- 203 091 004	-

11. melléklet²¹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2022. évben

Adatok forintban

	A	B	C
1	Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2022. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	40 000
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	40 000

12. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1.²² Bevételek (Adatok forintban.)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 000 000	25 500 000	30 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	2 200 000	2 500 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	18 000 000	19 500 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	2 450 000	2 570 000	2 790 000
6	4.1.	Építményadó
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
8	4.3.	Iparűzési adó	2 300 000	2 400 000	2 600 000
9	4.4.	Talajterhelési díj
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	120 000	140 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
12	5.	Működési bevételek	3 500 000	3 950 000	4 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	47 450 000	52 220 000	58 790 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 000 000	19 000 000	15 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	75 450 000	71 220 000	73 790 000

2.²³ Kiadások (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 000 000	51 000 000	51 500 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	24 550 000	19 220 000	21 090 000
4	2.1.	Beruházások	24 550 000	19 220 000	21 090 000
5	2.2.	Felújítások
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 550 000	70 220 000	72 590 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900 000	1 000 000	1 200 000
9	5.	KÖLTSÉGVETÉSÉI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	75 450 000	71 220 000	73 790 000

Az 1. § a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 6. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 7. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 8. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 10. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 11. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 12. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 12. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.