Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásról

Hatályos: 2022. 05. 26

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásról

2022.05.26.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának

a) a bevételi főösszegét 338 643 790 Ft-ban, ebből

aa) költségvetési bevételét 297 657 379 Ft-ban,

ab) finanszírozási bevételét 40 986 411 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 50 848 806 Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadását 50 037 670 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadását 811 136 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós projektjei kiadásainak 2021. évi alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 11. mellékletnek megfelelően 638 789 266 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 287 794 984 Ft összegben, a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozói létszámot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő részvényeinek állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi beszámolójának összevont mérlege

1. táblázat: Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 278 403	21 955 144	21 955 144	100
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 140 659	11 169 980	11 169 980
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 867 744	7 196 910	7 196 910
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 318 254	1 318 254
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	11 178 495	13 387 367	13 387 367	100
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 178 495	13 387 367	13 387 367
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	11 178 495	10 882 030	10 882 030
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)	211 504 220	296 407 576	255 469 537	86
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	211 504 220	296 407 576	255 469 537
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	211 504 220	284 267 560	243 201 977
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	3 810 000	4 404 021	2 459 223	56
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 800 000	4 285 043	2 383 494
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000	4 285 043	2 383 494
19	4.1.2	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	48 600	26 400
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	70 378	49 329
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	2 561 745	4 642 708	4 386 108	94
22	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	82 000	82 000
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	199 708	707 389	707 389
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	229 977	232 727	227 227
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	2 730 726	2 627 489
26	5.5.	Ellátási díjak	732 060	609 390	609 390
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	-
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	3 000	3 000
29	5.8.	Kamatbevételek	-	417	417
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	259 196	129 196
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	249 332 863	340 796 816	297 657 379	87
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	40 133 137	40 986 411	40 986 411	100
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 133 137	40 133 137	40 133 137
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	853 274	853 274
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	40 133 137	40 986 411	40 986 411	100
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	289 466 000	381 783 227	338 643 790	89

2. táblázat: Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 553 266	38 596 910	33 912 616	88
3	1.1.	Személyi juttatások	13 282 522	10 266 365	10 266 365
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 104 741	1 539 415	1 539 415
5	1.3.	Dologi kiadások	17 615 634	21 191 864	19 153 570
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 025 000	909 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 050 369	4 574 266	2 044 266
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	152 705	152 705
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 050 369	3 858 225	1 328 225
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	563 336	563 336
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 247 999	305 000 004	16 125 054	5
12	2.1.	Beruházások	223 743 891	302 992 439	15 915 490
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 767 592	294 744 078	8 763 000
14	2.3.	Felújítások	1 504 108	1 938 433	140 432
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	69 132	69 132
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	69 132	69 132
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 853 599	37 375 177	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	25 853 599	37 375 177	-
23	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	288 654 864	380 972 091	50 037 670	13
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	811 136	811 136	811 136	100
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	811 136	811 136	811 136	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	811 136	811 136	811 136	100
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	289 466 000	381 783 227	50 848 806	13

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 39 322 001	- 40 175 275	247 619 709
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	39 322 001	40 175 275	40 175 275

2. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatainak mérlege

1. táblázat: Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1	2	3	4	5	6
3	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 278 403	21 955 144	21 955 144	100
4	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 140 659	11 169 980	11 169 980
5	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
6	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 867 744	7 196 910	7 196 910
7	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 318 254	1 318 254
9	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	8 511 495	10 720 367	10 720 367	100
11	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 511 495	10 720 367	10 720 367
12	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	8 215 030	8 215 030	-
13	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	166 764 300	251 667 656	251 795 200	100
14	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
15	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	############	############	############
16	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	############	############	############
17	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	3 810 000	4 404 021	2 459 223	-
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 800 000	4 285 043	2 383 494
19	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000	4 285 043	2 383 494
20	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	48 600	26 400
21	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	70 378	49 329
22	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	2 362 037	4 638 208	4 381 608	94
23	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	82 000	82 000
24	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	702 889	702 889
25	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	229 977	232 727	227 227
26	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	2 730 726	2 627 489
27	5.5.	Ellátási díjak	732 060	609 390	609 390
28	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	-
29	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	3 000	3 000
30	5.8.	Kamatbevételek	-	417	417
31	5.9.	Egyéb működési bevételek		259 196	129 196
32	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
33	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
35	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
36	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
37	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
38	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
39	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
40	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
41	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
42	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
43	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	201 726 235	293 385 396	291 311 542	99
44	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	29 219 765	29 877 831	29 877 831	100
45	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 219 765	29 024 557	29 024 557
46	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	853 274	853 274
47	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
48	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	29 219 765	29 877 831	29 877 831	100
49	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	230 946 000	323 263 227	321 189 373	99

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	34 036 558	35 080 202	33 364 574	95
3	1.1.	Személyi juttatások	13 282 522	10 266 365	10 266 365
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 104 741	1 539 415	1 539 415
5	1.3.	Dologi kiadások	14 098 926	17 675 156	18 605 528
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 025 000	909 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 050 369	4 574 266	2 044 266
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	152 705	152 705
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 050 369	3 858 225	1 328 225
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	563 336	563 336
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 244 707	249 996 712	11 280 004	5
12	2.1.	Beruházások	############	############	11 070 440
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	############	############	4 318 000
14	2.3.	Felújítások	1 504 108	1 938 433	140 432
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	69 132	69 132
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	69 132	69 132
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 853 599	37 375 177	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	25 853 599	37 375 177	-	-
23	3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	230 134 864	322 452 091	44 644 578	100
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	811 136	811 136	811 136	100
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	811 136	811 136	811 136	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	811 136	811 136	811 136	100
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	230 946 000	323 263 227	45 455 714	14

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	############	- 29 066 695	246 666 964
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	28 408 629	29 066 695	29 066 695

4. Foglalkoztatotti létszám

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	2	3	3
2	ebből: közfoglalkoztatott	-	1	1

3. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1. táblázat: Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 667 000	2 667 000	2 667 000
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	2 667 000	2 667 000	2 667 000
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	44 739 920	44 739 920	3 674 337	8
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 739 920	44 739 920	3 674 337
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	44 739 920	44 739 920	3 674 337
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
20	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	199 708	4 500	4 500	100
21	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	199 708	4 500	4 500
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
25	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
37	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
40	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	47 606 628	47 411 420	6 345 837	13
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	10 913 372	11 108 580	11 108 580	100
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 913 372	11 108 580	11 108 580
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
46	12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	10 913 372	11 108 580	11 108 580	100
47	13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	58 520 000	58 520 000	17 454 417	30

2. táblázat: Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 516 708	3 516 708	548 042	16
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	3 516 708	3 516 708	548 042
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 003 292	55 003 292	4 845 050	8
12	2.1.	Beruházások	55 003 292	55 003 292	4 845 050
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 003 292	55 003 292	4 445 000
14	2.3.	Felújítások	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
18	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	-	-	-
23	3.2.	Céltartalék	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 520 000	58 520 000	5 393 092	9
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	-	-	-	-
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	58 520 000	58 520 000	5 393 092	9

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	############	############	952 745
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	10 913 372	11 108 580	11 108 580

4. táblázat: Foglalkoztatotti létszám

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

4. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sorszám	Bevételek					Kiadások
2	Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 278 403	21 955 144	21 955 144		Személyi juttatások	13 282 522	10 266 365	10 266 365
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 178 495	13 387 367	13 387 367		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 104 741	1 539 415	1 539 415
5	3.	2.-ból EU-s támogatás	11 178 495	10 882 030	10 882 030		Dologi kiadások	17 615 634	21 191 864	19 153 570
6	4.	Közhatalmi bevételek	3 810 000	4 404 021	2 459 223		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 025 000	909 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb működési célú kiadások	4 050 369	4 574 266	2 044 266
8	6.	5.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	25 853 599	25 235 161	-
9	7.	Működési bevételek	2 561 745	4 642 708	4 386 108
10	8.
11	9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	37 828 643	44 389 240	42 187 842	95	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	63 406 865	63 832 071	33 912 616	53
12	10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+12)	26 389 358	20 253 967	20 253 967		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 389 358	19 400 693	19 400 693		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	853 274	853 274		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15	13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.)	-	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811 136	811 136	811 136
16	14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
17	15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+13.)	26 389 358	20 253 967	20 253 967	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)	811 136	811 136	811 136	100
18	16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+15.)	64 218 001	64 643 207	62 441 809	97	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+15)	64 218 001	64 643 207	34 723 752	54
19	17.	Költségvetési hiány:	25 578 222	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	10 476 624
20	18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	29 919 455

5. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sorszám	Bevételek					Kiadások
2	Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	#############	############		Beruházások	############	############	15 915 490
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	-	#############	############		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	############	############	9 163 050
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		Felújítások	1 504 108	1 938 433	140 432
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	############	-	-		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	############	-	-		Egyéb felhalmozási kiadások	-	69 132	69 132
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-		Tartalékok	-	12 140 016	-
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	211 504 220	296 407 576	255 469 537	86	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	225 247 999	317 140 020	16 125 054	5
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9)	##############	20 732 444	##############		Hitelek törlesztése	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 743 779	20 732 444	20 732 444		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	13 743 779	20 732 444	20 732 444	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	225 247 999	317 140 020	276 201 981	87	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	225 247 999	317 140 020	16 125 054	5
18	16.	Költségvetési hiány:	13 743 779	20 732 444	-		Költségvetési többlet:	-	-	239 344 483
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	260 076 927

6. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	1 417 937	2017-2019.	816 879	601 058	601 058	-	-
3	Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	3 350 747	2017-2021.	1 651 544	1 375 241	1 699 203	804 340	47
4	TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás	166 764 300	2021-2022.	-	166 764 300	166 764 300	4 064 000	2
5	TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés	3 674 337	2020-2023.	-	3 674 337	3 674 337	-	-
6	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás	51 328 955	2021.	-	51 328 955	51 328 955	4 845 050	9
7	TOP-2.1.3-16-za1-2021-00049 Belterületi csapadékvíz elvezetés	72 976 486	2021-2023.	-	-	72 976 486	254 000	0
8	Mobiltelefon beszerzés polgármester részére	96 500	2021.	-	-	96 500	96 500	100
9	Vízforraló beszerzés	7 500	2021.	-	-	7 500	7 500	100
10	Mosogató csaptelep beszerzés	23 760	2021.	-	-	23 760	23 760	100
11	Kultúrház felújítása érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával	1 277 000	2021.	-	-	1 277 000	1 277 000	100
12	Temetőkert és templomkert térburkolási és parkosítási munkái	4 158 615	2021.	-	-	4 158 615	4 158 615	100
13	Benzinmotoros lombszívó, ágaprító beszerzés	374 990	2021.	-	-	374 990	374 990	100
14	Metszőolló beszerzés (1 db)	9 735	2021.	-	-	9 735	9 735	100
15	ÖSSZESEN:	305 460 862		2 468 423	223 743 891	302 992 439	15 915 490	5

7. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	2 331 011	2018-2020.	1 295 232	814 108	1 035 779	140 432	14
3	Vízmű ingatlan felújítása	902 654	2021.	-	-	902 654	-	-
4	Kultúrház felújítása érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával	-	2021.	-	690 000	-	-	-
5	ÖSSZESEN:	3 233 665		1 295 232	1 504 108	1 938 433	140 432	7

8. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2021. évi bevétel
2	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	Mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			11 169 980
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			3 674 800
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 769 162
8	bb) közvilágítás támogatása			919 409
9	bc) köztemető támogatása			124 920
10	bd) közutak támogatása			861 309
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 495 180
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 196 910
15	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 990 584
16	2. Szociális étkeztetés	67 570	5	337 850
17	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
18	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
19	5. Falugondnoki szolgálat	4 572 000	12	4 572 000
20	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
21	7. Szociális ágazati összevont pótlék			296 476
22	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
23	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
24	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 318 254
25	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			495 300
26	2. Kieső HIPA bevételek támogatása			822 954
27	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
28	1. Vis maior támogatás			0
29	Állami hozzájárulás összesen:			21 955 144

9. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek költségei 2021. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen	2021. évi teljesítés
2	Projekt megnevezése	Tárgyévet megelőző kifizetések	2021. évi terv	Tárgyévet követő terv	Projekt mindösszesen	2021. évi teljesítés
3	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon	-	174 979 330	-	174 979 330	4 810 740
4	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	-	6 341 337	-	6 341 337	-
5	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régi-óban	-	51 328 955	-	51 328 955	4 445 000
6	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Belterületi csapadékvíz elvezetés	-	76 592 898	-	76 592 898	254 000
7	TOP projektek mindösszesen:	-	309 242 520	-	309 242 520	9 509 740
8	Projektek mindösszesen:	-	309 242 520	-	309 242 520	9 509 740

10. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2021. évben

	A	B	C
1	Közvetett támogatás jogcíme	2021. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege	2021. évi közvetett támogatás, kedvezmény tényleges összege
2	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	32 011	57 114
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-	-
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-
7	ÖSSZESEN:	32 011	57 114

11. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi mérlege

1. táblázat: Eszközök

	A	B	C
1	Eszközök	2020. év	2021. év
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	-
3	A/I/2 Immateriális javak	49 919	29 929
4	A/I. Immateriális javak	49 919	29 929
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	335 719 589	324 135 195
6	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 659 782	8 259 373
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 046 063	10 261 063
8	A/II Tárgyi eszközök	347 425 434	342 655 631
9	A/III/1 Tartós részesedések	3 100 000	3 100 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 100 000	3 100 000
11	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
12	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+….A/IV)	350 575 353	345 785 560
13	B/I Készletek	-	-
14	B/II. Értékpapírok	-	-
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	-	-
16	C/I. Lekötött bankbetétek	-	-
17	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	107 755	175 475
18	C/III. Forintszámlák	42 643 069	283 096 115
19	C Pénzeszközök (C/I+C/II+CIII)	42 750 824	283 271 590
20	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 537 741	2 195 898
21	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
22	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	5 808 046
23	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	2 537 741	8 003 944
24	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	160 000	1 728 172
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
26	Eszközök összesen	396 023 918	638 789 266

2. Források:

	A	B	C
1	Források	2020. év	2021. év
2	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	383 371 603	383 371 603
3	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
4	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	- 5 259 791	- 5 259 791
5	G/IV Felhalmozott eredmény	- 39 696 218	7 798 808
6	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
7	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 495 026	241 277 100
8	G) Saját tőke (G/I+….G/VI)	385 910 620	627 187 720
9	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 845 549	6 477 551
10	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	811 136	853 274
11	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 617 687	2 852 824
12	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	9 274 372	10 183 649
13	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
14	J) Passzív időbeli elhatárolások	838 926	1 417 897
15	Források összesen (G+H+I+J+K)	396 023 918	638 789 266

12. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

	A	B	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak 2020.év	Tárgy időszak 2021.év
2	Sorszám	Megnevezés	Tárgy időszak 2020.év	Tárgy időszak 2021.év
3	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 245 676	2 344 993
4	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	1 259 860	1 597 466
5	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 350 103	2 367 489
6	I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	6 855 639	6 309 948
7	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
8	05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
9	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)	-	-
10	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 229 940	21 955 144
11	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	859 128	13 387 367
12	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 653 372	255 469 537
13	09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 060 322	259 196
14	III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+9)	77 802 762	291 071 244
15	10.	Anyagköltség	2 388 071	2 102 151
16	11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 642 484	13 014 069
17	12.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
18	13.	Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke	204 420	224 944
19	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	8 234 975	15 341 164
20	14.	Bérköltség	5 377 870	6 931 229
21	15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 918 350	3 843 687
22	16.	Bérjárulékok	1 552 729	1 609 835
23	V.	Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	10 848 949	12 384 751
24	VI.	Értékcsökkenési leírás	10 814 562	16 085 724
25	VII.	Egyéb ráfordítások	7 268 132	12 292 870
26	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	47 491 783	241 276 683
27	17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
28	18.	Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek	-	-
29	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	-	-
30	20.	Egyéb kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 243	417
31	21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	-	-
32	21a.	.- ebből: árfolyamnyereség	-	-
33	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+……+21)	3 243	417
34	22.	Részesedésekből származó ráfordítások	-	-
35	23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-	-
36	24.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	-	-
37	25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-
38	26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	-	-
39	26a.	.- ebből: árfolyamveszteség	-	-
40	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+….+26)	-	-
41	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (= VIII-IX)	3 243	417
42	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B)	47 495 026	241 277 100

13. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatás

	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	297 657 379
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 037 670
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	247 619 709
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 986 411
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	811 136
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	40 175 275
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	287 794 984
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15	C) Összes maradvány (A+B)	287 794 984
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	287 794 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

14. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatás

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	2020. év	2021. év	Index (%)
2	ESZKÖZÖK
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	350 575 353	345 785 560	98,63
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	49 919	29 929	59,96
5	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
6	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
7	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
8	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
9	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
10	2. Szellemi termékek	A/I/2	49 919	29 929	59,96
11	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
12	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
13	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	49 919	29 929	59,96
14	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
15	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
16	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
17	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
18	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
19	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
20	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	347 425 434	342 655 631	98,63
21	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	335 719 589	324 135 195	96,55
22	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	85 977 924	86 455 974	100,56
23	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
24	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	185 307 984	175 595 713	94,76
25	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	64 433 681	62 083 508	96,35
26	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 659 782	8 259 373	95,38
27	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
28	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
29	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	7 982 398	7 707 348	96,55
30	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	677 384	552 025	81,49
31	3. Tenyészállatok	A/II/3
32	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
33	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
34	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
35	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
36	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 046 063	10 261 063	336,86
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
40	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 046 063	10 261 063	336,86
41	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
42	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
43	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
44	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
45	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
46	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 100 000	3 100 000	100
47	1. Tartós részesedések	A/III/1	3 100 000	3 100 000	100
48	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
49	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
50	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
51	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 100 000	3 100 000	100
52	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
53	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
54	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
56	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
57	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
58	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
59	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
60	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
61	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
62	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
63	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
64	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
65	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
66	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
67	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
68	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
69	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
70	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
71	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
72	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
73	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
74	I. Készletek	B/I
75	II. Értékpapírok	B/II
76	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	42 750 824	283 271 590	662,61
77	I. Lekötött bankbetétek	C/I
78	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	107 755	175 475	162,85
79	III. Forintszámlák	C/III	42 643 069	283 096 115	663,87
80	IV. Devizaszámlák	C/IV
81	D/ KÖVETELÉSEK	D	2 537 741	8 003 944	315,40
82	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 537 741	2 195 898	86,53
83	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
84	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		5 808 046
85	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	160 000	1 728 172	1 080,11
86	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
87	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	396 023 918	638 789 266	161,30
88
89	FORRÁSOK
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	385 910 620	627 187 720	162,52
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	383 371 603	383 371 603	100
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-5 259 791	-5 259 791	100
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-39 696 218	7 798 808	-19,65
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	47 495 026	241 277 100	508,00
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 274 372	10 183 649	109,80
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	5 845 549	6 477 551	110,81
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	811 136	853 274	105,19
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 617 687	2 852 824	108,98
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	838 926	1 417 897	169,01
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	396 023 918	638 789 266	161,30
104
105	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
106	"0"-ra írt eszközök	L/1	29 187 941	30 104 121	103,14
107	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 492 079	2 620 859	105,17
108	Használatban lévő készletek	L/3
109	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
110	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
111	Függő követelések	L/6	209 158	-199 630	-95,44
112	Függő kötelezettségek	L/7
113	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

15. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi létszámadatai

1. Foglalkoztatottak száma 2021. évben

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti létszám	Módosított létszám	Tényleges létszám
2	Önkormányzati igazgatás	-	-	-
3	Működési jellegű feladatok	2	3	3
4	- közfoglalkoztatás	-	1	1
5	- falugondoki szolgálat	1	1	1
6	- város és községgazdálkodás	1	1	1
7	- közművelődés	-	-	-
8	Foglalkoztatottak összesen	2	3	3

2. táblázat: Választott tisztségviselők 2021. évben

	A	B	C	D
1	Polgármester	1	1	1
2	Alpolgármester	1	1	1
3	Képviselő	3	3	3
4	Választott tisztviselők összesen	5	5	5

16. melléklet

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata részesedéseinek állománya 2021. évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2021. 12.31-én	Székhely	Állomány 2020.12.31-én		Állomány 2021. 12. 31-én
2	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2021. 12.31-én	Székhely	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
3	Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések
4	25% alatti részesedéssel
5	1. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	0,249%	Nagykanizsa	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
6	2. ELMIB Rt.		Nagykanizsa	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
7	Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések összesen			3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
8	Részesedések összesen			3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000