Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15- 2024. 05. 30

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 227 015 000,- Ft bevétellel és 227 015 000,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 50 750 211 Ft költségvetési bevétellel

ab) 176 264 789 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 226 068 678 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 14 899 100 Ft személyi juttatással,

bc) 1 935 405 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 22 023 220 Ft dologi kiadással

be) 700 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 4 518 911 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 175 352 774 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 1 209 678 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 1 039 830 Ft egyéb felhalmozási kiadással, illetve

bj) 946 322 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 176 264 789,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi foglalkoztatotti létszáma 3 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

3. 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 10% alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

Sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 685 903

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 944 005

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezte
tési feladatainak támogatása

7 877 970

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kigészítő támogatások

-

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

-

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

11

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

4 093 760

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 093 760

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

4 093 760

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 644 900

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 614 900

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

114 900

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

14 325 648

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 250 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 880 000

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

26

5.5.

Ellátási díjak

792 400

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

3 248

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

4 000 000

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 750 211

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

176 264 789

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

176 264 789

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

176 264 789

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

227 015 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

Sorszám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

44 076 636

3

1.1.

Személyi juttatások

14 899 100

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 405

5

1.3.

Dologi kiadások

22 023 220

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 518 911

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

177 602 282

12

2.1.

Beruházások

175 352 774

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

14

2.3.

Felújítások

1 209 678

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

1 039 830

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 389 760

22

3.1.

Általános tartalék

4 389 760

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

226 068 678

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

946 322

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

946 322

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

946 322

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

227 015 000

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 175 318 467

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

175 318 467

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

Foglalkoztatotti létszám

3

ebből: - közfoglalkoztatott

-

2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi kötelező feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

Sorszám

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 685 903

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 944 005

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

5

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 877 970

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

-

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

4 093 760

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 093 760

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

4 093 760

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 644 900

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 614 900

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

114 900

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

14 325 648

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 250 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 880 000

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

26

5.5.

Ellátási díjak

792 400

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

3 248

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

4 000 000

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 750 211

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

137 282 462

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

137 282 462

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

137 282 462

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

188 032 673

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

Sorszám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 709 701

3

1.1.

Személyi juttatások

14 570 600

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 896 970

5

1.3.

Dologi kiadások

22 023 220

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 518 911

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

138 986 890

12

2.1.

Beruházások

136 737 382

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

131 275 184

14

2.3.

Felújítások

1 209 678

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

1 039 830

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 389 760

22

3.1.

Általános tartalék

4 389 760

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

187 086 351

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

946 322

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

946 322

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

946 322

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

188 032 673

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 136 336 140

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

136 336 140

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

Foglalkoztatotti létszám

3

ebből: - közfoglalkoztatott

-

3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

Sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

-

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

19

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

-

21

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

22

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

23

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

24

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

25

5.5.

Ellátási díjak

-

26

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

27

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

28

5.8.

Kamatbevételek

-

29

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

30

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

31

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

32

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

33

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

34

6.4.

Részesedések értékesítése

-

35

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

36

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

37

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

38

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

39

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

40

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

41

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

-

42

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

38 982 327

43

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

38 982 327

44

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

45

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

46

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

38 982 327

47

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

38 982 327

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

Sorszám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

366 935

3

1.1.

Személyi juttatások

328 500

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 435

5

1.3.

Dologi kiadások

-

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

-

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

-

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 615 392

12

2.1.

Beruházások

38 615 392

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

38 615 392

14

2.3.

Felújítások

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

18

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

19

2.9.

- Lakástámogatás

-

20

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

22

3.1.

Általános tartalék

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

38 982 327

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

38 982 327

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 38 982 327

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

38 982 327

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

Foglalkoztatotti létszám

-

ebből: - közfoglalkoztatott

-

4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

A

B

C

D

E

Sorszám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 685 903

Személyi juttatások

14 899 100

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 405

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

Dologi kiadások

22 023 220

6

4.

Közhatalmi bevételek

3 644 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

700 000

7

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

14 325 648

Egyéb működési célú kiadások

4 518 911

8

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

Tartalékok

-

9

7.

Működési bevételek

-

10

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

42 656 451

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

44 076 636

11

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )

2 366 507

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

12

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 366 507

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

13

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

14

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

946 322

15

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

16

14.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)

2 366 507

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

946 322

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)

45 022 958

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)

45 022 958

18

16.

Költségvetési hiány:

1 420 185

Költségvetési többlet:

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A

B

C

D

E

Sorszám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 093 760

Beruházások

175 352 774

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

4 093 760

1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

169 890 576

5

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

Felújítások

1 209 678

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

7

5.

4.-ből EU-s támogatás

-

Egyéb felhalmozási kiadások

1 039 830

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

Tartalékok

4 389 760

9

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

8 093 760

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

181 992 042

10

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

173 898 282

Hitelek törlesztése

-

11

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

173 898 282

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

12

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

13

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

14

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

15

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

16

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

173 898 282

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

181 992 042

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

181 992 042

18

16.

Költségvetési hiány:

173 898 282

Költségvetési többlet:

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi előirányzat


2023. év utáni szükséglet

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

1 417 937

2017-2019.

816 879

601 058

-

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

3 860 653

2017-2021.

1 999 513

1 861 140

-

TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás

157 164 555

2021-2022.

99 802 961

57 065 594

296 000

TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés

3 674 337

2020-2023.

-

3 674 337

-

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály, belterületi csapadékvíz elvezetés

72 976 486

2021-2023.

-

69 146 928

3 829 558

TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás

51 374 855

2021-2023.

16 433 800

34 941 055

-

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

5 326 864

2022-2023.

-

5 062 662

264 202

Településterv elkészítése

3 000 000

2023.

-

3 000 000

-

ÖSSZESEN:

298 795 687

119 053 153

175 352 774

4 389 760

7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként

A

B

C

D

E

F

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2023. évi előirányzat


2023. év utáni szükséglet

2

Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása

3 233 665

2018-2021.

2 023 987

1 209 678

-

3

ÖSSZESEN:

3 233 665

2 023 987

1 209 678

-

8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

A

B

C

D

Hozzájárulás jogcíme

2023. évi bevétel

2

Fajlagos összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

13 944 005

5

a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

4 269 017

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 760 837

8

bb) közvilágítás támogatása

1 138 500

9

bc) köztemető támogatása

503 445

10

bd) közutak támogatása

866 235

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 953 410

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás

1 721 578

14

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 877 970

16

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 932 700

17

2. Szociális étkeztetés

73 810

5

369 050

18

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

19

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

20

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

12

5 142 300

21

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása

0

22

7. Szociális ágazati összevont pótlék

433 920

23

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

24

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

25

Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak bérjellegű támogatása

593 928

26

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

27

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

28

VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

29

1. Vis maior támogatás

0

30

Állami hozzájárulás összesen:

24 685 903

9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község ÖnkormányzataEurópai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2023. évben

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt mindösszesen

2

Tárgyévet megelőző
kifizetések

2023. évi terv

Tárgyévet követő terv

3

1.

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon

130 592 819

44 386 511

0

174 979 330

4

2.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

2 722 880

3 674 337

0

6 397 217

5

3.

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban

16 433 800

34 941 055

0

51 374 855

6

4.

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály belterületi csapadékvíz elvezetés

1 531 620

71 231 720

3 829 558

76 592 898

7

5.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

0

5 062 662

264 202

76 592 898

8

6.

TOP projektek mindösszesen:

151 281 119

159 296 285

4 093 760

385 937 198

9

7.

Projektek mindösszesen:

151 281 119

159 296 285

4 093 760

385 937 198

10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási terve

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

2

1.

Bevételek

3

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 962 308

1 974 872

1 974 872

1 974 872

1 974 872

1 974 872

1 974 872

1 974 872

1 974 872

1 974 872

1 974 872

1 974 875

24 685 903

4

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

-

-

-

-

-

4 093 760

-

-

-

4 093 760

6

5.

Közhatalmi bevételek

-

-

1 200 000

500 000

400 000

-

-

-

1 200 000

300 000

-

44 900

3 644 900

7

6.

Működési bevételek

52 000

52 000

52 000

6 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

669 648

500 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

14 325 648

8

7.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000 000

-

-

-

4 000 000

9

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

10.

Finanszírozási bevételek

176 264 789

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176 264 789

12

11.

Bevételek összesen:

179 279 097

2 026 872

3 226 872

8 474 872

3 374 872

2 974 872

2 974 872

2 644 520

11 768 632

3 274 872

2 974 872

4 019 775

227 015 000

13

12.

Kiadások

14

13.

Személyi juttatások

1 200 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1 249 100

14 899 100

15

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

156 000

161 850

161 850

161 850

161 850

161 850

161 850

161 850

161 850

161 850

161 850

160 905

1 935 405

16

15.

Dologi kiadások

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

2 223 220

22 023 220

17

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

480 000

20 000

20 000

700 000

18

17.

Egyéb működési célú kiadások

180 000

180 000

190 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

178 911

180 000

180 000

2 530 000

4 518 911

19

18.

Beruházások

-

-

44 386 511

-

-

-

-

-

-

-

-

130 966 263

175 352 774

20

19.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 209 678

1 209 678

21

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 039 830

1 039 830

22

21.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 389 760

4 389 760

23

22.

Finanszírozási kiadások

946 322

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

946 322

24

23.

Kiadások összesen:

4 302 322

3 406 850

47 803 361

3 406 850

3 406 850

3 406 850

3 406 850

3 406 850

3 405 761

3 866 850

3 406 850

143 788 756

227 015 000

25

24.

Egyenleg

174 976 775

- 1 379 978

- 44 576 489

5 068 022

- 31 978

- 431 978

- 431 978

- 762 330

8 362 871

- 591 978

- 431 978

- 139 768 981

-

11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2023. évben

A

B

C

Sorszám

Közvetett támogatás jogcíme

2023. évi közvetett
támogatás, kedvezmény tervezett összege

2

1.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedése

-

3

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

3.

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

35 000

5

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény

-

6

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

6.

ÖSSZESEN:

35 000

12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

Sorszám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

25 000 000

26 000 000

26 500 000

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 500 000

2 000 000

2 000 000

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

3 000 000

5 000 000

15 000 000

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))

4 180 000

4 730 000

5 280 000

6

4.1.

Építményadó

--

-

-

7

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

8

4.3.

Iparűzési adó

4 000 000

4 500 000

5 000 000

9

4.4.

Talajterhelési díj

-

-

-

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

150 000

200 000

250 000

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

30 000

30 000

12

5.

Működési bevételek

5 000 000

5 500 000

6 000 000

13

6.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(1+…+8)

38 680 000

43 230 000

54 780 000

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 000 000

8 000 000

7 000 000

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

48 680 000

51 230 000

61 780 000