Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 21:00

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.31.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának

a) a, bevételi főösszegét 374 744 661 Ft-ban, - ebből

aa) költségvetési bevételét 85 995 306 Ft-ban,

ab) finanszírozási bevételét 288 749 355 Ft-ban,

b) b, kiadási főösszegét 198 509 872 Ft-ban, - ebből

ba) költségvetési kiadását 197 648 549 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadását 861 323 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat EU-s projektjei kiadásainak 2022. évi alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóv.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 11. mellékletnek megfelelően 626 558 172 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 176 234 789 Ft összegben a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozói létszámot a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő részvényeinek állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi beszámolójának összevont mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 616 458	25 666 834	25 666 834	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 422 762	12 422 762	12 422 762
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezte tési feladatainak támogatása	8 202 118	8 624 583	8 624 583
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kigészítő támogatások	1 721 578	2 140 678	2 140 678
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	208 811	208 811
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 135 804	2 162 522	2 162 522	100
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 135 804	2 162 522	2 162 522
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)	44 895 141	49 174 145	49 174 145	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 895 141	49 174 145	49 174 145
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	44 895 141	46 174 145	46 174 145
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	2 220 000	4 764 957	3 167 122	66
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	2 200 000	4 733 599	3 155 959
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 100 000	4 653 499	3 132 259
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	100 000	80 100	23 700
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	31 358	11 163
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	3 467 613	3 955 983	3 834 883	97
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 516 080	936 840	936 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	291 533	276 832	276 832
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	1 669 744	1 566 507
5.5.	Ellátási díjak	610 000	662 380	662 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	236	236
5.9.	Egyéb működési bevételek	50 000	392 088	392 088
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	1 989 800	1 989 800	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	1 989 800	1 989 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	76 335 016	87 714 241	85 995 306	98
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	287 794 984	288 749 355	288 749 355	100
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	287 794 984	287 794 984	287 794 984
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	954 371	954 371
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	287 794 984	288 749 355	288 749 355	100
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	364 130 000	376 463 596	374 744 661	100

2. Kiadások (Adatok Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	48 472 407	56 410 248	53 355 332	95
3	1.1.	Személyi juttatások	19 685 631	20 304 597	20 304 597
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161	2 554 092	2 554 092
5	1.3.	Dologi kiadások	21 859 438	28 738 407	28 213 491
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	787 000	787 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177	4 026 152	1 496 152
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 178 177	4 026 151	1 496 151
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1	1
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 599 458	203 085 278	144 293 217	71
12	2.1.	Beruházások	288 901 441	187 786 421	130 204 038
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	282 405 520	168 707 221	113 453 566
14	2.3.	Felújítások	13 698 017	15 273 857	14 064 179
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	25 000	25 000
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	25 000	25 000
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 204 861	116 106 747	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	12 204 861	116 106 747	-
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	363 276 726	375 602 273	197 648 549	53
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	853 274	861 323	861 323	100
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	853 274	861 323	861 323
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	853 274	861 323	861 323	100
30	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	364 130 000	376 463 596	198 509 872	53

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	#############	#############	#############
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	286 941 710	287 888 032	287 888 032

4. Foglalkoztatotti létszám (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	4	4	4
2	ebből: - közfoglalkoztatott	1	1	1

2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló - kötelező feladatok mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 616 458	25 666 834	25 666 834	100
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 422 762	12 422 762	12 422 762
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 202 118	8 624 583	8 624 583
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	2 140 678	2 140 678
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	208 811	208 811
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 135 804	2 162 522	2 162 522	100
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 135 804	2 162 522	2 162 522
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 829 558	8 062 662	8 062 662	100
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 829 558	8 062 662	8 062 662
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 829 558	5 062 662	5 062 662
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	2 220 000	4 764 957	3 167 122	66
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	2 200 000	4 733 599	3 155 959
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 100 000	4 653 499	3 132 259
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	100 000	80 100	23 700
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	31 358	11 163
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	2 451 533	3 955 983	3 834 883	97
22	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	936 840	936 840
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	291 533	276 832	276 832
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	1 669 744	1 566 507
26	5.5.	Ellátási díjak	610 000	662 380	662 380
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	-
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-	236	236
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	50 000	392 088	392 088
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	1 989 800	1 989 800	100
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	1 989 800	1 989 800
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	34 253 353	46 602 758	44 883 823	96
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	274 077 429	270 956 991	270 956 991	100
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	274 077 429	270 002 620	270 002 620
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	954 371	954 371
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	274 077 429	270 956 991	270 956 991	100
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	308 330 782	317 559 749	315 840 814	99

2. Kiadások

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 789 327	55 222 593	52 167 677	94
1.1.	Személyi juttatások	19 685 631	20 304 597	20 304 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161	2 554 092	2 554 092
1.3.	Dologi kiadások	18 176 358	27 550 752	27 025 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	787 000	787 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177	4 026 152	1 496 152
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 178 177	4 026 151	1 496 151
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	1	1
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	252 041 166	191 096 478	132 304 417	69
2.1.	Beruházások	238 343 149	175 797 621	118 215 238
2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	235 521 565	235 521 565	101 464 766
2.3.	Felújítások	13 698 017	15 273 857	14 064 179
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	25 000	25 000
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	25 000	25 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 647 015	70 379 355	-
3.1.	Általános tartalék	10 647 015	70 379 355	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 477 508	316 698 426	184 472 094	58
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	853 274	861 323	861 323	100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	853 274	861 323	861 323
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	853 274	861 323	861 323	100
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	308 330 782	317 559 749	185 333 417	58

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (adatok: Forintban)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-273 224 155	-270 095 668	-139 588 271
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	273 224 155	270 095 668	270 095 668

4. 4. Foglalkoztatotti létszám (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	4	4	4
2	ebből: - közfoglalkoztatott	1	1	1

3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló - Önként vállalt feladatok mérlege

1. Bevételek (Adatok Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	41 065 583	41 111 483	41 111 483	100
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 065 583	41 111 483	41 111 483
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	41 065 583	41 111 483	41 111 483
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
20	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	1 016 080	-	-	-
21	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 080	-	-
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
25	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
37	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
40	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	42 081 663	41 111 483	41 111 483	100
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	13 717 555	17 792 364	17 792 364	100
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 717 555	17 792 364	17 792 364
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
46	12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 717 555	17 792 364	17 792 364	100
47	13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	55 799 218	58 903 847	58 903 847	100

2. KIadások (adatok Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 683 080	1 187 655	1 187 655	100
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	3 683 080	1 187 655	1 187 655
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 558 292	11 988 800	11 988 800	100
12	2.1.	Beruházások	50 558 292	11 988 800	11 988 800
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	50 558 292	11 988 800	11 988 800
14	2.3.	Felújítások	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
18	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 557 846	45 727 392	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	1 557 846	45 727 392	-	-
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 799 218	58 903 847	13 176 455	22
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	-	-	-
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
30	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	55 799 218	58 903 847	13 176 455	22

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Adatok: Forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	############	############	27 935 028
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 717 555	17 792 364	17 792 364

4. Foglalkoztatotti létszám (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló - Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételek					Kiadások
2	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
3	Önkormányzatok működési támogatásai	24 616 458	25 666 834	25 666 834		Személyi juttatások	19 685 631	20 304 597	20 304 597
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 135 804	2 162 522	2 162 522		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161	2 554 092	2 554 092
5	2.-ból EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	21 859 438	28 738 407	28 213 491
6	Közhatalmi bevételek	2 220 000	4 764 957	3 167 122		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	787 000	787 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb működési célú kiadások	3 178 177	4 026 152	1 496 151
8	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	6 817 457	-	-
9	Működési bevételek	3 467 613	3 955 983	3 834 883
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	31 439 875	36 550 296	34 831 361	95	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	55 289 864	56 410 248	53 355 331	95
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )	##############	##############	##############		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 703 263	19 766 904	19 766 904		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	954 371	954 371		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	853 274	861 323	861 323
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	24 703 263	20 721 275	20 721 275	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	853 274	861 323	861 323	100
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)	56 143 138	57 271 571	55 552 636	97	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	56 143 138	57 271 571	54 216 654	95
18	Költségvetési hiány:	23 849 989	19 859 952	18 523 970		Költségvetési többlet:	-	-	-
19	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	1 335 982

5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló - Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor szám	Bevételek					Kiadások
2	Sor szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 895 141	49 174 145	49 174 145		Beruházások	288 901 441	187 786 421	130 204 038
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	44 895 141	46 174 145	46 174 145		1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	282 405 520	168 707 221	113 453 566
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		Felújítások	13 698 017	15 273 857	14 064 179
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-		3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Egyéb felhalmozási kiadások	-	25 000	25 000
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	1 989 800	1 989 800		Tartalékok	5 387 404	116 106 747
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	44 895 141	51 163 945	51 163 945	100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	307 986 862	319 192 025	144 293 217	45
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	263 091 721	268 028 080	268 028 080		Hitelek törlesztése	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	263 091 721	268 028 080	268 028 080		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	263 091 721	268 028 080	268 028 080	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	307 986 862	319 192 025	319 192 025	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	307 986 862	319 192 025	144 293 217	45
18	16.	Költségvetési hiány:	263 091 721	268 028 080	93 129 272		Költségvetési többlet:	-	-	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	174 898 808

6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló- Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	1 417 937	2017-2019.	816 879	601 058	601 058	-
3	Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	4 415 208	2017-2021.,2022.	2 455 884	894 863	1 959 324	98 184
4	TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás	166 764 300	2021-2022.	4 064 000	162 700 300	137 318 751	101 464 766
5	Ingatlan kisajátítás	2 782 195	2022.	-	-	2 782 195	2 782 195
6	TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés	3 674 337	2020-2023.	-	3 674 337	-	-
7	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály, belterületi csapadékvíz elvezetés	72 976 486	2021-2023.	-	72 763 340	-	-
8	TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás	51 328 955	2021-2022.	4 445 000	46 883 955	31 255 000	11 988 800
9	Temető kerítés építés	3 573 000	2022.	-	3 500 000	3 573 000	3 573 000
10	Temetőben szervízút létesítése	1 751 330	2022.	-	1 500 000	1 751 330	1 751 330
11	Emlékpark építés	2 912 364	2022.	-	-	2 912 364	2 912 364
12	Térburkolatozási munkák	2 230 120	2022.	-	-	2 230 120	2 230 120
13	Emlékmű készítése és környékének kialakítása	2 319 938	2022.	-	-	2 319 938	2 319 938
14	Faragott kőkereszt készítése	860 000	2022.	-	-	860 000	860 000
15	Ágvágó olló beszerzése	18 750	2022.	-	-	18 750	18 750
16	Pendrive beszerzés	6 000	2022.	-	-	6 000	6 000
17	Router beszerzés	65 121	2022.	-	-	65 121	65 121
18	Kerti pad vásárlás (2 db)	133 470	2022.	-	-	133 470	133 470
19	ÖSSZESEN:	317 229 511		11 781 763	292 517 853	187 786 421	130 204 038	69

7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	1 035 779	2018-2021.	140 432	1 798 001	895 347	588 323	-
Vízmű ingatlan felújítás	902 654	2021.	-	-	902 654	-
Közösségi tér fejlesztése	12 249 912	2022.	-	11 900 016	12 249 912	12 249 912	-
Vadászterem lapozási munkái	1 203 624	2022.	-	-	1 203 624	1 203 624
Kazánház burkolási munkái	22 320	2022.	-	-	22 320	22 320
ÖSSZESEN:	15 414 289		140 432	13 698 017	15 273 857	14 064 179	92

8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2022. évi bevétel
2	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			12 422 762
5	a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			4 197 670
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 820 986
8	bb) közvilágítás támogatása			960 217
9	bc) köztemető támogatása			520 642
10	bd) közutak támogatása			895 825
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 225 092
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 624 583
15	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 690 768
16	2. Szociális étkeztetés	73 810	5	369 050
17	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
18	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
19	5. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	12	5 142 300
20	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
21	7. Szociális ágazati összevont pótlék			422 465
22	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
23	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
24	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 140 678
25	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			419 100
26	2.Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			1 721 578
27	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
28	1. Vis maior támogatás			0
29	VII. Elszámolásból származó bevételek			208 811
30	Állami hozzájárulás összesen:			25 666 834

9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek költségei 2022. évben

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen	2022. évi teljesítés
2	Sorszám	Projekt megnevezése	Tárgyévet megelőző kifizetések	2022. évi terv	Tárgyévet követő terv	Projekt mindösszesen	2022. évi teljesítés
3	1.	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon	4 810 740	137 341 512	32 827 078	174 979 330	106 520 384
4	2.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	-	2 667 000	3 674 337	6 341 337	2 722 880
5	3.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban	4 445 000	31 255 000	15 628 955	51 328 955	11 988 800
6	4.	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály belterületi csapadékvíz elvezetés	2 185 670	-	74 407 228	76 592 898	-
7	5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	-	-	5 326 864	5 326 864	-
8	4.	TOP projektek mindösszesen:	11 441 410	171 263 512	131 864 462	314 569 384	121 232 064
9	5.	Projektek mindösszesen:	11 441 410	171 263 512	131 864 462	314 569 384	121 232 064

10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2022. évi beszámoló

Adatok Forintban

	A	B	C	D
1	Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2022. évi közvetett támogatás, kedvezmény ervezett összege	2022. évi közvetett támogatás, kedvezmény tényleges összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	40 000	37 593
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-
7	6.	ÖSSZESEN:	40 000	37 593

11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi mérlege

1. Eszközök (Adatok Forintban)

	A	B	C
1	Eszközök	2021. év	2022. év
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	-
3	A/I/2 Immateriális javak	29 929	12 830
4	A/I. Immateriális javak	29 929	12 830
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	324 135 195	330 558 209
6	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 259 373	8 611 263
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 261 063	103 376 899
8	A/II Tárgyi eszközök	342 655 631	442 546 371
9	A/III/1 Tartós részesedések	3 100 000	3 100 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 100 000	3 100 000
11	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
12	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+….A/IV)	345 785 560	445 659 201
13	B/I Készletek	-	-
14	B/II. Értékpapírok	-	-
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	-	-
16	C/I. Lekötött bankbetétek	-	-
17	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	175 475	8 345
18	C/III. Forintszámlák	283 096 115	166 602 617
19	C Pénzeszközök (C/I+C/II+CIII)	283 271 590	166 610 962
20	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 195 898	1 718 935
21	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
22	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 808 046	9 770 925
23	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	8 003 944	11 489 860
24	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 728 172	2 798 149
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
26	Eszközök összesen	638 789 266	626 558 172

2. Források (Adatok Forintban)

	A	B	C
1	Források	2021. év	2022. év
2	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	383 371 603	383 371 603
3	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
4	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	- 5 259 791	- 5 259 791
5	G/IV Felhalmozott eredmény	7 798 808	249 087 908
6	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
7	G/VI Mérleg szerinti eredmény	241 277 100	- 12 906 068
8	G) Saját tőke (G/I+….G/VI)	627 187 720	614 293 652
9	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 477 551	6 726 792
10	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	853 274	1 129 488
11	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 852 824	2 785 247
12	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	10 183 649	10 641 527
13	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
14	J) Passzív időbeli elhatárolások	1 417 897	1 622 993
15	Források összesen (G+H+I+J+K)	638 789 266	626 558 172

12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

	A	B	C
1	Megnevezés+B5:D46	Tárgy időszak 2021.év	Tárgy időszak 2022.év
2	Megnevezés+B5:D46	Tárgy időszak 2021.év	Tárgy időszak 2022.év
3	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 344 993	2 963 731
4	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	1 597 466	1 876 052
5	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 367 489	1 566 507
6	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	6 309 948	6 406 290
7	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
8	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
9	Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)	-	-
10	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 955 144	25 666 834
11	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 387 367	2 162 522
12	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	255 469 537	49 174 145
13	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	259 196	1 848 288
14	Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+9)	291 071 244	78 851 789
15	Anyagköltség	2 102 151	4 689 774
16	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 014 069	18 859 650
17	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
18	Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke	224 944	204 632
19	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	15 341 164	23 754 056
20	Bérköltség	6 931 229	11 032 140
21	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 843 687	9 478 455
22	Bérjárulékok	1 609 835	2 553 190
23	Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	12 384 751	23 063 785
24	Értékcsökkenési leírás	16 085 724	10 688 990
25	Egyéb ráfordítások	12 292 870	40 657 552
26	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	241 276 683	- 12 906 304
27	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-
28	Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek	-	-
29	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	-	-
30	Egyéb kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	417	236
31	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	-	-
32	.- ebből: árfolyamnyereség	-	-
33	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ( 17+……+21)	417	236
34	Részesedésekből származó ráfordítások	-	-
35	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-	-
36	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	-	-
37	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-
38	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	-	-
39	.- ebből: árfolyamveszteség	-	-
40	Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+….+26)	-	-
41	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (= VIII-IX)	417	236
42	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B)	241 277 100	- 12 906 068

13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi beszámoló maradványkimutatás

Adatok: Forintban

	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 995 306
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 648 549
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 111 653 243
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	288 749 355
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	861 323
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	287 888 032
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	176 234 789
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15	C) Összes maradvány (A+B)	176 234 789
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	176 234 789
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló Vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	ESZKÖZÖK
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	345 785 560	445 659 201	128,88
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	29 929	12 830	42,87
5	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
6	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
7	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
8	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
9	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
10	2. Szellemi termékek	A/I/2	29 929	12 830	42,87
11	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
12	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
13	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	29 929	12 830	42,87
14	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
15	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
16	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
17	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
18	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
19	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
20	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	342 655 631	442 546 371	129,15
21	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	324 135 195	330 558 209	101,98
22	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	86 455 974	86 815 997	100,42
23	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		4 902 072
24	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	175 595 713	171 230 806	97,51
25	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	62 083 508	67 609 334	108,90
26	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 259 373	8 611 263	104,26
27	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
28	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
29	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	7 707 348	8 176 723	106,09
30	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	552 025	434 540	78,72
31	3. Tenyészállatok	A/II/3
32	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
33	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
34	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
35	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
36	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	10 261 063	103 376 899	1 007,47
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
40	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	10 261 063	103 376 899	1 007,47
41	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
42	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
43	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
44	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
45	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
46	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 100 000	3 100 000	100
47	1. Tartós részesedések	A/III/1	3 100 000	3 100 000	100
48	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
49	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
50	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
51	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 100 000	3 100 000	100
52	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
53	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
54	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
56	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
57	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
58	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
59	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
60	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
61	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
62	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
63	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
64	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
65	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
66	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
67	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
68	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
69	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
70	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
71	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
72	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
73	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
74	I. Készletek	B/I
75	II. Értékpapírok	B/II
76	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	283 271 590	166 610 962	58,82
77	I. Lekötött bankbetétek	C/I
78	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	175 475	8 345	4,76
79	III. Forintszámlák	C/III	283 096 115	166 602 617	58,85
80	IV. Devizaszámlák	C/IV
81	D/ KÖVETELÉSEK	D	8 003 944	11 489 860	143,55
82	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 195 898	1 718 935	78,28
83	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
84	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	5 808 046	9 770 925	168,23
85	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 728 172	2 798 149	161,91
86	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
87	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	638 789 266	626 558 172	98,09
88
89	FORRÁSOK
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	627 187 720	614 293 652	97,94
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	383 371 603	383 371 603	100
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-5 259 791	-5 259 791	100
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	7 798 808	249 087 908	3 193,92
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	241 277 100	-12 906 068	-5,35
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 183 649	10 641 527	104,50
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 477 551	6 726 792	103,85
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	853 274	1 129 488	132,37
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 852 824	2 785 247	97,63
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 417 897	1 622 993	114,46
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	638 789 266	626 558 172	98,09
104
105	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
106	Nullára eszközök	L/1	30 104 121	30 421 066	101,05
107	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 620 859	2 737 804	104,46
108	Használatban lévő készletek	L/3
109	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
110	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
111	Függő követelések	L/6	199 630	-199 630	-100
112	Függő kötelezettségek	L/7
113	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

15. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi létszámadatai

1. Létszám adatok (fő)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti létszám	Módosított létszám	Tényleges létszám
2	Önkormányzati igazgatás	-	-	-
3	Működési jellegű feladatok	4	4	4
4	- közfoglalkoztatás	1	1	1
5	- falugondoki szolgálat	1	1	1
6	- város és községgazdálkodás	1	1	1
7	- közművelődés	1	1	1
8	Foglalkoztatottak összesen	4	4	4

2. Választott tisztviselők összetétele

	A	B	C	D
1	Polgármester	1	1	1
2	Alpolgármester	1	1	1
3	Képviselő	3	3	3
4	Választott tisztviselők összesen	5	5	5

16. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata részesedéseinek állománya 2022. évi beszámoló

Adatok: Forintban

Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én	Székhely	Állomány 2021.12.31-én		Állomány 2022. 12. 31-én
Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én	Székhely	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések
25% alatti részesedéssel
1. Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	0,249%	Nagykanizsa	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
2. ELMIB Rt.		Nagykanizsa	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések összesen			3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Részesedések összesen			3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000