Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

(1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

                                 bevételi főösszegét  61.960.470 Ft

                                 kiadási főösszegét  50.157.529 Ft  teljesítéssel állapítja meg.

 (2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2018. évi költségvetési bevételi összegét 56.259.056 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

1. Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 31.985.010 Ft-ban

Ft

2. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 24.274.046 Ft-ban

Ft

  (3)     A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 5.701.414 Ft összegben hagyja jóvá.

(4)   A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1-2,3,7, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata finanszírozási kiadások nélküli 2017. évi költségvetési kiadási összegét 49.539.749 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 30.123.872 Ft-ban

                                                                                                                                                   Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 19.415.877 Ft-ban

 Ft

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését 1-2,4-6, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 617.780 Ft összegben hagyja jóvá.

(8) A 2018.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként -6.719.309 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 5.083.634 Ft többlet keletkezett. Egyenlegeként 11.802.941 Ft keletkezett, ezen összeg felhasználásaként a 2019.évi eredeti költségvetésben 10.090.806 Ft került tervezésre. A 2019.évre tervezett összeg, valamint a 2018. évi tényleges pénzmaradvány közti különbség költségvetésen történő átvezetésére legkésőbb a 2019.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.

                                                       2.    A létszámgazdálkodás

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban 11 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát 10 főben hagyja jóvá.

                  3.      Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

4. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését ágazatonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő kölcsönöket és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által 2018.évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Murarátka Község Önkormányzat EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek pénzügyi teljesítési adatait a 20.melléklet tartalmazza.

(10)  A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Murarátka Község Önkormányzata 2018. évi összevont maradványkimutatását.

(11) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának 2018. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(12.) Murarátka Község Önkormányzat részesedéseinek az állományát a 12.melléklet szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzatának 2018. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2018. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.

(15) Murarátka Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2018.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(16) Murarátka Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2018. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2018. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el

(18)  Murarátka Község Önkormányzata a 2018. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(19) Az Képviselő-testület a 2018.évi maradvány összegét 11.802.941 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2018.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 21. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4.  Záró rendelkezések

5.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                        Dr. Hámori Nóra                                          Pál Józsefné

         aljegyző, pénzügyi osztályvezető                          polgármester

Záradék

E rendelet Murarátka Község Önkormányzat hirdető táblán történő kifüggesztéssel 2019. május 31. napján kihirdetésre került.

Dr. Hámori Nóra                                          

         aljegyző, pénzügyi osztályvezető